下面是范文網(wǎng)小編分享的財(cái)務(wù)問題自查報(bào)告3篇 財(cái)務(wù)自查問題清單，以供參考。
財(cái)務(wù)問題自查報(bào)告1
財(cái)務(wù)管理問題自查報(bào)告【篇1：財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告】
為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)厲財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)步經(jīng)費(fèi)資金使用效益，深進(jìn)貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和陜西省財(cái)政廳、教育廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理的意見》精神，增進(jìn)教育事業(yè)延續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)眉縣教育體育局《關(guān)于展開全縣中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現(xiàn)對(duì)我校財(cái)務(wù)管理工作自查情況總結(jié)以下：
一、自查時(shí)間：5月11日5月19日
二、自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：***
組員：*** *** *** *** *** ***
三、自查內(nèi)容
(一)制度建設(shè)情況 (二)財(cái)務(wù)管理情況 1、收進(jìn)管理情況
能嚴(yán)格遵守國家收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)都經(jīng)物價(jià)部分批準(zhǔn)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或進(jìn)步收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等行為。所有預(yù)算外收進(jìn)全額納進(jìn)財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理。2、支出管理情況
能嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，無虛列虛報(bào)或以白條作為報(bào)銷憑證現(xiàn)象;按規(guī)定應(yīng)當(dāng)納進(jìn)政府采購的項(xiàng)目能實(shí)行政府采購;能定期公布學(xué)校收支及管理情況;支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并有會(huì)議記錄記載;學(xué)校財(cái)務(wù)管理的審批職員、報(bào)帳職員、經(jīng)辦職員、財(cái)產(chǎn)保管職員的職責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)視;忘我設(shè)小金庫、***私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象;所有支動(dòng)身票均有經(jīng)辦人簽名及用處，對(duì)購置的財(cái)產(chǎn)有進(jìn)庫登記;無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象;津補(bǔ)貼發(fā)放符合規(guī)定，績效工資實(shí)施后各學(xué)校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。3、資產(chǎn)管理情況
學(xué)校國有資產(chǎn)的出租、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢、報(bào)損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究，均按國有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理，并報(bào)主管束育行政部分、財(cái)政部分審批;建立了學(xué)校資產(chǎn)臺(tái)賬和財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用臺(tái)賬;能定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實(shí)符合;對(duì) 新購、新建的資產(chǎn)能及時(shí)進(jìn)進(jìn)固定資產(chǎn)核算。(三)存在不足
由于撤點(diǎn)并校，財(cái)產(chǎn)有待于進(jìn)一步清算。
固然我們都能依照上級(jí)要求往做，但是由于我們工作能力有限，對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善相干財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的題目，并認(rèn)真做好整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。
【篇2：財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇】
財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇
財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇
（一）
一、整改活動(dòng)開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109 號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對(duì)相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。
根據(jù)上述通知要求（一），我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門2011 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。
根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp 系統(tǒng)已升級(jí)至用友 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的 it 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下： 1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在2011 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。
2.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問題：對(duì)合并范圍往來定期對(duì)賬，每月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來對(duì)賬，在次月10 號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。
整改結(jié)果：從xxxx年11 月起銷售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。3.資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施：(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。
4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況
存在問題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對(duì)我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下： 1.關(guān)于票據(jù)管理問題
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及 時(shí)登記、日清月結(jié)。
3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》，并且已遵照?qǐng)?zhí)行。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷，未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長效機(jī)制和責(zé)任人
通過此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系，建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對(duì)公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。
（二）
根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開展2009年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《xx市審計(jì)局開展xxx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
【篇3：財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告11】
xxxxxxx法院
財(cái)務(wù)管理工作自查整改報(bào)告
根據(jù)xxxx文件精神，為切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，xxxx高度重視，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神，并按照文件要求對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進(jìn)行了全面自查整改，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況
（一）公款出國（境）費(fèi)
xxxx沒有出國(境)事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。
（二）公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)
xxxx對(duì)公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一管理。申請(qǐng)公務(wù)用必須填寫派車單，經(jīng)xxxx審批后，由辦公室根據(jù)出差里程核定油量并開具加油單到指定地點(diǎn)加油，通過以上制度，有效的控制了車輛油耗，降低了運(yùn)行成本，并且定期對(duì)公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)進(jìn)行公示，接受監(jiān)督。
節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為，不存在公車私用行為。xxxx現(xiàn)有車輛xxxx輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車xxxx輛，一般公務(wù)用車xxxx輛。xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)用車費(fèi)為xxxx萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)用
xxxx的公務(wù)接待采取事前審批制度，凡公務(wù)來客由牽頭部門主要負(fù)責(zé)人，對(duì)照《xxxx管理制度》規(guī)定，符合招待條件的在報(bào)告分管xxxx后填寫招待申請(qǐng)單，說明招待的理由、來客人數(shù)、確定參陪人員名單，經(jīng)xxxx批準(zhǔn)后，交辦公室聯(lián)系定點(diǎn)飯店，確定標(biāo)準(zhǔn)，安排就餐。
自中央“八項(xiàng)”規(guī)定和黨的群眾路線活動(dòng)開展以來，按照上述管理辦法，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。xxxx年公務(wù)接待費(fèi)為xxxx萬元，xxxx年公務(wù)接待費(fèi)為xxxx萬元，比上年同期下降了xxxx%，xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)接待費(fèi)為xxxx萬元。
xxxx將公務(wù)接待費(fèi)納入預(yù)算管理，經(jīng)自查不存在違規(guī)購買土特產(chǎn)、煙和名酒、超標(biāo)準(zhǔn)接待等現(xiàn)象。
（四）會(huì)議費(fèi)
在會(huì)議費(fèi)管理上，xxxx嚴(yán)格執(zhí)行“財(cái)政單列、部門申請(qǐng)、審核支付”的管理辦法，嚴(yán)格會(huì)議費(fèi)管理規(guī)定。xxxx年xxxx月至xxxx月，xxxx沒有會(huì)議費(fèi)用支出，不存在不按規(guī)定報(bào)批會(huì)議或虛列會(huì)議費(fèi)現(xiàn)象。
二、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)經(jīng)秩序自查情況
(一)加強(qiáng)綜合管理，健全財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置
xxxx嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位責(zé)職，使財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度進(jìn)一步得到落實(shí)。能夠按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定從事會(huì)計(jì)工作，配備財(cái)務(wù)人員，財(cái)會(huì)
人員具有一定的業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報(bào)表的及時(shí)性，數(shù)據(jù)的真實(shí)性，資料的完整性，財(cái)務(wù)的規(guī)范性，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量。
（二）完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為
xxxx以抓制度建設(shè)為重點(diǎn),完善了會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、財(cái)務(wù)處理程序制度、內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度等相關(guān)制度。各項(xiàng)制度明確財(cái)務(wù)管理的目的、界定財(cái)務(wù)管理的職責(zé)、整合財(cái)務(wù)管理的程序，從而進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理行為。
（三）夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，理順業(yè)務(wù)流程 對(duì)xxxx發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證，并對(duì)各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作做到真實(shí)、完整、正確、清晰、及時(shí)，未發(fā)現(xiàn)白條入賬的情況。
xxxx嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定管理會(huì)計(jì)檔案，落實(shí)專人保管，會(huì)計(jì)檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現(xiàn)象。
在現(xiàn)金管理方面，一直采取由xxxx墊支，再填單報(bào)賬的方式，保障日常的運(yùn)行，經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)超范圍使用現(xiàn)金和坐支現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。
嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，對(duì)收取的訴訟費(fèi)、罰沒收入等及時(shí)上繳財(cái)政專戶，未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。
在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制
度，按照《會(huì)計(jì)法》和會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)科目?，F(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)，并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專款專用，賬目清楚，手續(xù)齊全。xxxx年xxxx已經(jīng)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化工作。
三、資產(chǎn)管理自查情況
加強(qiáng)對(duì)國有資產(chǎn)的管理，要求單位財(cái)務(wù)人員及時(shí)登記資產(chǎn)賬務(wù)，建立資產(chǎn)明細(xì)卡片，注明購入時(shí)間，使用時(shí)間和價(jià)值等，并由單位專人負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)的領(lǐng)用、入庫進(jìn)行管理，對(duì)于報(bào)廢資產(chǎn)，首先進(jìn)行登記，并報(bào)財(cái)政局進(jìn)行審核，根據(jù)批復(fù)進(jìn)行賬務(wù)核銷，同時(shí)由財(cái)務(wù)人員每年對(duì)使用的資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)。
經(jīng)查，xxxx所有臨街鋪面出租收入均按規(guī)定上繳財(cái)政。
四、存在的問題及整改措施
（一）xxxx財(cái)務(wù)人員為兼職人員，并未經(jīng)系統(tǒng)專業(yè)的財(cái)務(wù)培訓(xùn)，不具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。下一步將加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理。做到定期進(jìn)行培訓(xùn)，特別是對(duì)專項(xiàng)資金的使用以及賬務(wù)處理進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，并積極鼓舞、大力支持財(cái)務(wù)人員參加從業(yè)資格、業(yè)務(wù)職稱考試。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)管理，研究制定《公務(wù)接待管理制度》，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，審判報(bào)賬程序。
（三）進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法執(zhí)勤用車管理，研究制定《執(zhí)法執(zhí)勤用車管理辦法》，執(zhí)法執(zhí)勤用車定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，嚴(yán)格記錄，規(guī)范派車管理程序，加強(qiáng)對(duì)駕駛?cè)藛T的管理。
財(cái)務(wù)問題自查報(bào)告2
局：
在這次財(cái)務(wù)大檢查中，我們根據(jù)有關(guān)部門的部署，成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管財(cái)務(wù)的副經(jīng)理任組長，以公司財(cái)務(wù)部為主，對(duì)本公司和下屬分公司的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，在自查過程中，發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題，現(xiàn)報(bào)告如下：
1．去年年初，因流動(dòng)資金極度緊張，經(jīng)有關(guān)部門同意，將局里給的外匯額度 萬美元由省外調(diào)劑中心調(diào)出，所得人民幣 萬元列作流動(dòng)資金；
2．以前年度曾賣出過一部分調(diào)劑外匯，買賣過程中取得的利息收人 萬元，掛賬應(yīng)付款，上年未從應(yīng)付款賬戶直接調(diào)至專用基金賬戶，列作生產(chǎn)發(fā)展基金；
3．有一部分銷貨款計(jì) 萬元掛賬應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度，未體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實(shí)現(xiàn)；
4．全年支付勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)金 萬元，支出方向是用于裝卸貨物 萬元，業(yè)務(wù)員交際經(jīng)費(fèi) 萬元，其他零星支出 元；
5．午餐補(bǔ)助，每人每天 元，金額列支企業(yè)管理費(fèi)，財(cái)務(wù)自查報(bào)告，整改報(bào)告《財(cái)務(wù)自查報(bào)告》。按規(guī)定每人每天只能列支 元，全年超列金額 元。
以上1一5項(xiàng)金額合計(jì) 萬元。
特此報(bào)告。
商貿(mào)公司
年 月 日
附：
財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告，是企、事業(yè)單位對(duì)本單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)、財(cái)產(chǎn)物資、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行有關(guān)政策、完成計(jì)劃諸情況進(jìn)行自我檢查后，向主管部門寫出的書面材料。它是執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律的一種方式。
財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告通常有以下幾部分內(nèi)容構(gòu)成：
①標(biāo)題。一般包括介詞（如關(guān)于）、事由和文種三要素。
②主送機(jī)關(guān)。即受文單位名稱。
③正文。正文部分通常有引文和主文兩部分。引文部分一般是簡要說明財(cái)務(wù)檢查自查組織、領(lǐng)導(dǎo)情況和檢查自查的工作態(tài)度及方式方法等，并引人主文。主文部分主要說明檢查自查的基本內(nèi)容及主要情況。
④落款。即在報(bào)告末尾應(yīng)寫明報(bào)告單位的全稱和寫作日期，并應(yīng)加蓋公章。
財(cái)務(wù)報(bào)銷問題自查報(bào)告
問題自查報(bào)告
財(cái)務(wù)問題整改措施
財(cái)務(wù)自查報(bào)告
財(cái)務(wù)自查報(bào)告(范文)
財(cái)務(wù)問題自查報(bào)告3
財(cái)務(wù)問題自查報(bào)告
【篇1：財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇】
財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇
財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇
（一）
一、整改活動(dòng)開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109 號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對(duì)相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已
嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。
根據(jù)上述通知要求（一），我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門2011 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。
根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp 系統(tǒng)已升級(jí)至用友 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的 it 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下： 1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在2011 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。
2.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問題：對(duì)合并范圍往來定期對(duì)賬，每月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來對(duì)賬，在次月10 號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。
整改結(jié)果：從xxxx年11 月起銷售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。3.資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。
4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況
存在問題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對(duì)我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下： 1.關(guān)于票據(jù)管理問題 存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及 時(shí)登記、日清月結(jié)。
3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》，并且已遵照?qǐng)?zhí)行。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷，未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長效機(jī)制和責(zé)任人
通過此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系，建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對(duì)公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。
（二）
根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開展2009年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下： 一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《xx市審計(jì)局開展xxx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
【篇2：八項(xiàng)規(guī)定財(cái)務(wù)自查報(bào)告(共10篇)】
篇1：單位遵守廉潔自律規(guī)定和中央“八項(xiàng)規(guī)定”自查報(bào)告
鳳凰中學(xué)對(duì)遵守廉潔自律規(guī)定和中央“八項(xiàng)規(guī)定”
開展自查自糾工作情況報(bào)告 為認(rèn)真貫徹落實(shí)縣教體局下發(fā)《關(guān)于組織開展黨員干部違反八項(xiàng)規(guī)定和廉潔自律問題專項(xiàng)整治工作的實(shí)施方案》的文件精神，我校組織黨員班干部嚴(yán)格按照方案內(nèi)容和實(shí)施步驟開展了關(guān)于對(duì)違反廉潔自律規(guī)定和中央“八項(xiàng)規(guī)定”有關(guān)問題的自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾階段工作總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一分工
實(shí)施方案下發(fā)后，學(xué)校及時(shí)召開了自查自糾工作會(huì)議。成立了以校長劉國珍同志為組長、分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各處室負(fù)責(zé)人為成員的自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，提高廉政覺悟
1、我校于8月4日組織召開了全體黨員干部大會(huì)。集中學(xué)習(xí)了縣教體局《關(guān)于組織開展黨員干部違反八項(xiàng)規(guī)定和廉潔自律問題專項(xiàng)整治工作的實(shí)施方案》文件，形成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格自查自糾的紀(jì)律要求。
2、學(xué)校自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視此項(xiàng)工作，劉國珍校長在全校黨員干部會(huì)上明確了自查自糾工作的重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)發(fā)現(xiàn)問題不核實(shí)不放過，糾正處理不到位不放過，群眾不滿意不放過；領(lǐng)導(dǎo)小組成員在各自分管處室的范圍內(nèi)加強(qiáng)了貫徹落實(shí)，以提高工作質(zhì)量為目標(biāo)，確保自查自糾活動(dòng)取得實(shí)效。
三、認(rèn)真組織開展自查自糾工作 在明確了自查自糾工作重點(diǎn)的基礎(chǔ)上，領(lǐng)導(dǎo)小組按照集中糾正工作的進(jìn)程要求，認(rèn)真組織全校黨員干部開展了自查自糾工作，并取得了明顯效果。1．設(shè)立意見箱
按照學(xué)校統(tǒng)一要求，我校專門制作了廉政意見箱，并安放在行政辦公樓通道處。我們收到了一些意見和建議，但基本上是對(duì)學(xué)校工作的建議，我們整理了一部分意見，便于以后更好地開展工作。2、問卷調(diào)查
按照集中糾正工作總目標(biāo)，我校有針對(duì)性地分發(fā)了一些事先精心設(shè)置的問卷，并及時(shí)地整理歸結(jié)。3、舉行座談會(huì)
8月6日底自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織了一批老黨員、老教師
以及在校教師進(jìn)行了座談，就我校當(dāng)前的黨風(fēng)廉政工作相關(guān)事宜開展了深入的探討。
四、自查自糾的結(jié)果
1、按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法
定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
3、我校監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記?。辉O(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5、我校全體黨員干部無收送現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證、貴重禮品等問題。
6、我校全體黨員干部無違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)問題。
7、我校全體黨員干部無干預(yù)、插手工程建設(shè)領(lǐng)域問題。 8．我校全體黨員干部無公款大吃大喝，食用野生保護(hù)動(dòng)物等高檔菜肴，提供高檔煙酒等超標(biāo)準(zhǔn)接待；將吃請(qǐng)轉(zhuǎn)移入單位內(nèi)部食堂等隱蔽場所。公務(wù)接待能嚴(yán)格遵照“禁酒令”執(zhí)行，尤其是工作日中午飲酒等違規(guī)公款宴請(qǐng)情況。9．無公款旅游
10、對(duì)黨員干部存有慵懶散拖、推諉扯皮、吃拿卡要、不作為、慢作為等問題,有針對(duì)性談話,并要求這一類人表態(tài)堅(jiān)決糾正。對(duì)待群眾態(tài)度生硬、口大氣粗，辦事推三阻四、拖著不辦、相互“踢球”；對(duì)組織紀(jì)律、工作紀(jì)律渙散，遲到早退、隨意離崗，工作期間網(wǎng)上炒股、玩游戲、看影視錄像等其它與工作無關(guān)現(xiàn)象；我校有,但嚴(yán)格按師德師風(fēng)考核,今后不得出現(xiàn)類似行為出現(xiàn)。
鳳 凰 中 學(xué)
二0一四年八月八日
篇2：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)范財(cái)務(wù)管理的自查自糾總結(jié)報(bào)告 簡陽市飛龍鄉(xiāng)九年義務(wù)教育學(xué)校
關(guān)于貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)范財(cái)務(wù)管理的自查自糾總結(jié)報(bào)告
為進(jìn)一步進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，提高財(cái)經(jīng)使用效益，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)學(xué)校工作能更好更快地開展，根據(jù)中央《關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合教育部《貫徹落實(shí)中央改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則的實(shí)施辦法》、簡財(cái)監(jiān)〔2014〕12號(hào)《簡 陽 市 財(cái) 政 局關(guān)于貫徹執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作的緊急通知》和簡紀(jì)發(fā)[2014]34號(hào)《關(guān)于貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)范財(cái)務(wù)管理的意見》，我校從預(yù)算收入管理、預(yù)算支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、財(cái)政票據(jù)管理等幾個(gè)方面進(jìn)行了全面的自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任
我校嚴(yán)格執(zhí)行各級(jí)的文件精神，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)文件精神，成立由吳學(xué)謙校長任組長，朱燁任副組長，各科室主任任成員的規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會(huì)議，研究規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)范財(cái)務(wù)管理的措施，明確領(lǐng)導(dǎo)小組各成員的職責(zé)，目前在我校已迅速形成了規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)范財(cái)務(wù)管理的良好氛圍。
二、結(jié)合實(shí)際，切實(shí)抓好貫徹落實(shí) 為切實(shí)貫徹落實(shí)好中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，我校結(jié)合工作實(shí)際，進(jìn)一步健全和完善相關(guān)工作制度，力求在預(yù)算收入管理、預(yù)算支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、財(cái)政票據(jù)管理等各個(gè)方面和各個(gè)環(huán)節(jié)充分體現(xiàn)八項(xiàng)規(guī)定的要求。
一是預(yù)算收入管理。
我校只有財(cái)政撥款和少部分幼兒保教費(fèi)，幼兒保教費(fèi)按照規(guī)定及時(shí)存入了財(cái)政專戶。二是預(yù)算支出管理情況。
遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，我校加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出管理的監(jiān)督管理，沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題；沒有違反規(guī)定擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題。
加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理。我校沒有出國經(jīng)費(fèi)開支；也沒有配置公務(wù)用車，租車僅限于接送教師監(jiān)考、閱卷或者其他緊急情況必須租車時(shí)；沒有超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接待和贈(zèng)送禮品、禮金、有價(jià)證券、紀(jì)念品及土特產(chǎn)品等問題。
沒有計(jì)劃外召開會(huì)議，沒有以虛報(bào)、冒領(lǐng)手段騙取會(huì)議費(fèi)，沒有虛報(bào)會(huì)議人數(shù)、天數(shù)等進(jìn)行報(bào)銷，沒有違規(guī)擴(kuò)大會(huì)議費(fèi)開支范圍、擅自提高會(huì)議費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，沒有在非定點(diǎn)飯店或嚴(yán)禁召開會(huì)議的風(fēng)景名勝區(qū)召開會(huì)議，沒有違規(guī)轉(zhuǎn)嫁或攤派會(huì)議費(fèi)用以及報(bào)銷與會(huì)議無關(guān)費(fèi)用等問題。
沒有超范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)列支培訓(xùn)費(fèi)，沒有虛報(bào)和未按規(guī)定程序報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)，沒有轉(zhuǎn)嫁、攤派培訓(xùn)費(fèi)用和向參訓(xùn)人員亂收費(fèi)等問題。沒有公款旅游、沒有在會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)中列支公務(wù)接待費(fèi)等與會(huì)議、培訓(xùn)無關(guān)的支出。
三是政府采購管理情況
我校采購辦公用等采購目錄內(nèi)的所有物品都納入政府采購。沒有無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題
四是資產(chǎn)管理情況
從資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)入手，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。沒有違反有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，沒有資產(chǎn)配置與履行職責(zé)不適應(yīng)，沒有資產(chǎn)配置中存在的奢侈浪費(fèi)等問題。制定并落實(shí)資產(chǎn)管理使用制度，落實(shí)資產(chǎn)管理責(zé)任制，資產(chǎn)賬實(shí)相符。沒有資產(chǎn)處置的違規(guī)問題。
五是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況 落實(shí)《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》，我校按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料，會(huì)計(jì)核算符合《會(huì)計(jì)法》和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，從事會(huì)計(jì)工作的人員具備從業(yè)資格等問題，沒有會(huì)計(jì)造假行為。
六是財(cái)政票據(jù)管理情況
加強(qiáng)對(duì)財(cái)政票據(jù)發(fā)放與領(lǐng)用、使用與保管、核準(zhǔn)與銷毀等全過程的管理與監(jiān)督。沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變?cè)?、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。七是設(shè)立“小金庫”情況
按照上級(jí)有關(guān)文件的要求，我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)收入支出全部納入財(cái)政法定賬目統(tǒng)一核算，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格負(fù)責(zé)票據(jù)的審定，保管及審核等工作。嚴(yán)格、有計(jì)劃地執(zhí)行學(xué)校經(jīng)費(fèi)支出，沒有任何形式的隱瞞、滯留或私存、私用等行為，學(xué)校經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一留存于規(guī)定的統(tǒng)一賬戶，不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。
三、今后工作努力方向：
中共中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行一年多來，我校因財(cái)務(wù)工作措施得力，執(zhí)行到位，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行良好。但在工作中仍有不足之處，我們感到責(zé)任大、任務(wù)重、今后將更加嚴(yán)格地執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
1、認(rèn)清形勢(shì)，進(jìn)一步提高對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作重要性的認(rèn)識(shí)。首先從思想上提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)管理，努力形成、保持財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機(jī)制，在已經(jīng)
取得成績的基礎(chǔ)上，力爭把學(xué)校財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作做得更實(shí)、更好。2、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)，建立健全內(nèi)部控制制度，提高工作效率，重視財(cái)務(wù)分析工作。
3、堅(jiān)定目標(biāo)，把財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作落到實(shí)處。嚴(yán)格遵守國家及地方有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的法律法規(guī)，建立健全學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，合理編制學(xué)校預(yù)算，按計(jì)劃開支學(xué)校經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步預(yù)防各種違法違規(guī)行為的發(fā)生，把學(xué)校財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作推上一個(gè)新臺(tái)階。
通過這次自查自糾，我校全體領(lǐng)導(dǎo)職工都能夠按照中央改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾八項(xiàng)規(guī)定的要求，我校將進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)管理，不斷強(qiáng)化自身建設(shè)，全面提升我校的辦學(xué)水平。簡陽市飛龍鄉(xiāng)九年義務(wù)教學(xué)校
二〇一四年十月九日
篇3：八項(xiàng)規(guī)定自查報(bào)告
關(guān)于貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定的自查報(bào)告 為貫徹落實(shí)中共中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項(xiàng)規(guī)定”，中心組織全體員工集中學(xué)習(xí)了習(xí)近平同志在中央政治局會(huì)議上關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾的講話和中央政治局“八項(xiàng)規(guī)定”。針對(duì)在貫徹落實(shí)中央、省、集團(tuán)黨工委有關(guān)規(guī)定方面存在的突出問題，逐一對(duì)照檢查，現(xiàn)報(bào)告如下：
一、積極貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定的部署，組織學(xué)習(xí)《八項(xiàng)規(guī)定》、《具體規(guī)定》、《實(shí)施意見》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合投促中心的工作實(shí)際，制定了厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張的具體實(shí)施要求，切實(shí)把加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)擺在更加突出的位置，務(wù)求取得實(shí)效。全面履行中心職能，努力建設(shè)服務(wù)部門、責(zé)任部門和廉潔部門。
二、嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待工作。第一，嚴(yán)格按照公司要求的公務(wù)接待規(guī)定和程序，不突破、不變通；第二，從簡安排接待，一般客商接待不安排用餐，重要客商在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下，安排內(nèi)部食堂就餐，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行公司的接待用餐標(biāo)準(zhǔn)，所有接待用餐嚴(yán)禁煙酒招待；第三，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍，從未出現(xiàn)安排客商到營業(yè)性娛樂、健身場所活動(dòng)的情況；一般客商接待不贈(zèng)送禮品，重要客商接待在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的前提下，根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)要求贈(zèng)送特色紀(jì)念品；第四，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理，除認(rèn)真落實(shí)公司財(cái)務(wù)制度的要求外，投促中心還建立了賬務(wù)管理制度，對(duì)所有費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部預(yù)算和報(bào)銷登記管理，從嚴(yán)把控。
三、嚴(yán)格會(huì)務(wù)安排工作。周例會(huì)精簡為重要事項(xiàng)溝通會(huì)，遇關(guān)鍵事項(xiàng)才組織，正常情況下采用網(wǎng)絡(luò)討論組的形式進(jìn)行；項(xiàng)目入?yún)^(qū)審核會(huì)采用批量形式，集中一批項(xiàng)目召開一
次會(huì)議，嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模和參會(huì)人員；嚴(yán)格控制招商推介會(huì)的次數(shù)和費(fèi)用，選取國內(nèi)國際具有重大影響的會(huì)議設(shè)立宣傳展位，費(fèi)用采用預(yù)算制，相關(guān)公司通過公開招標(biāo)形式確定，會(huì)場布置做到了簡樸簡約、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約等要求；
四、嚴(yán)格控制一般性費(fèi)用支出。部門內(nèi)部大力推行節(jié)約型辦公環(huán)境建設(shè)，要求下班或人員外出辦公時(shí)，關(guān)閉電器電源，節(jié)約能耗；內(nèi)部文件電子化，對(duì)外文件a4紙雙面打印，對(duì)廢舊紙張進(jìn)行合理再利用，切實(shí)減少紙張的浪費(fèi)。外出接洽項(xiàng)目、參加展會(huì)，積極對(duì)未用完的招商宣傳品進(jìn)行回收，防止浪費(fèi)。
五、規(guī)范外出調(diào)研及強(qiáng)化外出管理制度，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。強(qiáng)化外出管理制度，外出招商和項(xiàng)目接洽工作嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)制度的標(biāo)準(zhǔn)要求，提前申報(bào)預(yù)算并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，堅(jiān)決杜絕企業(yè)設(shè)宴席等情況的發(fā)生。
六、部門領(lǐng)導(dǎo)以身作則，切實(shí)發(fā)揮帶頭作用，嚴(yán)格按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定，認(rèn)真組織部門員工進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，并開展部門內(nèi)部的自查自糾和監(jiān)督檢查工作，明確了“管住自己的嘴、管住自己的手、管住自己的腳”的自我要求標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)積極要求部門員工實(shí)施監(jiān)督，全面加強(qiáng)廉政能力建設(shè)。
投促中心以黨的“十八大”精神為引領(lǐng)，立足工作實(shí)際，將中央八項(xiàng)規(guī)定轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)工作的思想武器，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，把提高工作效率放在首位，促進(jìn)工作創(chuàng)新，進(jìn)一步堅(jiān)定發(fā)展信心，以高昂的干勁、為民服務(wù)的激情不斷開創(chuàng)招商工作新局面。
篇4：xxx貫徹執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”的自查報(bào)告 xxx醫(yī)院貫徹執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”的自查報(bào)
告
自接到《落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定情況的通知》后，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，嚴(yán)格按照通知內(nèi)容中的檢查重點(diǎn)對(duì)我院落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定情況認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭作用
xxx黨支部強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)主體，支部書記為第一責(zé)任人，并制定了《xxx醫(yī)院黨支部貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則》。各領(lǐng)導(dǎo)干部能夠堅(jiān)持帶頭執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的精神，在工作中能夠密切聯(lián)系群眾，深入一線，查找自身不足，積極認(rèn)真撰寫個(gè)人對(duì)照檢查材料，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)
用房和公務(wù)用車制度，不斷規(guī)范干部職工的生活待遇等。堅(jiān)決貫徹落實(shí)好中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，自覺地把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央、省、市、區(qū)的精神和決策部署上來。
二、加強(qiáng)管理，進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度
（一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)制度。
醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)報(bào)銷審核程序，經(jīng)辦、審核、審批崗位能切實(shí)承擔(dān)責(zé)任，報(bào)銷原始憑證嚴(yán)格審核，不在報(bào)銷范圍的一律不得報(bào)銷。原始憑證內(nèi)容要完整、蓋章要清晰，嚴(yán)禁白條、虛假發(fā)票、不符合規(guī)定的原始憑證入賬，嚴(yán)禁串用科目，嚴(yán)禁公款私存。
（二）加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)管理。
醫(yī)院通過精簡會(huì)議活動(dòng)，減少會(huì)議數(shù)量，控制會(huì)議規(guī)模、時(shí)間，壓縮會(huì)議經(jīng)費(fèi)，使會(huì)議有較強(qiáng)的針對(duì)性及時(shí)效性；通過嚴(yán)格控制文件簡報(bào)數(shù)量，提高文件簡報(bào)內(nèi)容時(shí)效；堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)、規(guī)范簡樸、務(wù)實(shí)高效的原則。
（三）加強(qiáng)公務(wù)用車管理，扎實(shí)清理超標(biāo)用車。
醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行通知要求，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)禁私自長期租用車輛，加強(qiáng)對(duì)單車費(fèi)用支出的監(jiān)督和管理，嚴(yán)格實(shí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)保險(xiǎn)和定點(diǎn)維修管理。
（四）嚴(yán)格執(zhí)行辦公用房規(guī)定。
嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》要求，醫(yī)院辦公用房面積均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，無出租、出借辦公用房情況，醫(yī)院將進(jìn)一步完善辦公用房管理制度，不斷加強(qiáng)醫(yī)院辦公用房管理。
三、嚴(yán)格落實(shí)規(guī)定精神，成效明顯。
xxx黨支部通過嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，并不斷加強(qiáng)督促檢查，在全院上下營造了風(fēng)清氣正、健康向上的濃厚氛圍，全院干部職工能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)紀(jì)律，堅(jiān)守工作崗位，自覺參加學(xué)習(xí)，無任何違規(guī)情況發(fā)生。從源頭上防止“四風(fēng)”、確保了中央八項(xiàng)規(guī)定精神落地生根。xxxxxxxxxxxxx醫(yī)院 2015年1月12日
篇5：公司貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的自查自糾情況報(bào)告
關(guān)于貫徹落實(shí)中共中央“八項(xiàng)規(guī)定”的自查自糾情況匯報(bào)
集團(tuán)公司檢查組各位領(lǐng)導(dǎo)：
根據(jù)集團(tuán)公司《貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”情況監(jiān)督檢查方案》(?2013?11號(hào))文件要求，公司認(rèn)真組織了學(xué)習(xí)、貫徹和落實(shí)，并按文件要求進(jìn)行全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)宣傳
公司高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神，并成立專門的組織機(jī)構(gòu)，公司成立了以黨委書記為組長，總經(jīng)理黨委副書記、黨委副書記紀(jì)委書記為副組長的公司貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負(fù)責(zé)文件精神的貫徹落實(shí)和自查自糾工作；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)處理日常工作，狠抓貫徹落實(shí)。5月中旬，公司及時(shí)傳達(dá)貫徹上級(jí)文件精神，并制訂下發(fā)公司《貫徹落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定的實(shí)施辦法》(黨字?2013?15號(hào))文件，結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃、分層次、有重點(diǎn)的組織貫徹落實(shí)工作。（一）領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭學(xué)習(xí)、帶頭實(shí)踐，爭做轉(zhuǎn)變作風(fēng)的表率。年初，公司黨委召開理論學(xué)習(xí)中心組(擴(kuò)大)會(huì)議，專題學(xué)習(xí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定和習(xí)近平總書記關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的重要批示精神，學(xué)習(xí)中國航天科工集團(tuán)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施辦法，學(xué)習(xí)上級(jí)《關(guān)于2013年春節(jié)期間改進(jìn)作風(fēng)、厲行節(jié)約和廉潔自律工作的通知》文件的要求，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神、新黨章和中央政治局的八項(xiàng)規(guī)定，帶頭樹新風(fēng)、立正氣，并結(jié)合公司實(shí)際，認(rèn)真開展反腐倡廉，對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉
【篇3：2014財(cái)務(wù)自查報(bào)告】
發(fā)放鎮(zhèn)衛(wèi)生院雙樹衛(wèi)生分院財(cái)務(wù)自查報(bào)告
發(fā)放鎮(zhèn)財(cái)稅所： 根據(jù)你所8月26日發(fā)放的“關(guān)于組織開展2010年全區(qū)開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查工作通知”精神，從8月底起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下： 一、財(cái)務(wù)收支情況 在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)醫(yī)院各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)本院工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求： 1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。 3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題 通過自查，我院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。五、今后工作努力的方向及措施（一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度。嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。（二）提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。不斷提高財(cái)務(wù)工作水平，繼續(xù)通過培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識(shí)水平，使之適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作的要求。
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