下面是范文網(wǎng)小編分享的應收及資產(chǎn)會計崗位職責共4篇(財務應收崗位)，供大家賞析。

應收及資產(chǎn)會計崗位職責共1

　　應收會計崗位職責

　　崗位職責：

　　1.負責應收賬款、收入的確認及憑證錄入工作； 2.對應收賬款進行賬齡分析，監(jiān)督回收；

　　3.完成AR 周報和月報的編制及相關(guān)AR 報表分析； 4.與客戶溝通，確認收款明細，核銷應收賬款

　　5.對客戶進行信用控制和管理，壞賬準備沖提，壞賬風險控制 6.計提壞賬準備, 向客戶催款

　　7.配合月末結(jié)賬工作，結(jié)賬后完成月度分析報告；

應收及資產(chǎn)會計崗位職責共2

　　應收會計崗位職責

　　1、及時完成應收賬款的憑證的編制。

　　2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務員進行賬款催討。

　　4、及時完成應收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

　　5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

　　6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應收及資產(chǎn)會計崗位職責共3

　　職務:應收會計

　　1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，

　　每月初及時同業(yè)務員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應收、預收帳款；保證帳實相符。

　　2、負責復核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表；

　　3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工

　　作，登記應收帳款明細臺帳（按合同號）；

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及

　　時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析；

　　5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關(guān)報表（每月15號前

　　經(jīng)業(yè)務員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務主管各一份）；

　　6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價

　　的合同及時進行上報；

　　7、負責審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確；錄入EXCLE

　　合同管理與計劃收入、成本明細表；

　　8、負責配合制定計劃成本核算方法；

　　9、負責ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

　　10、負責ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作；

　　11、負責開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、

　　普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用；

　　12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作；

　　13、負責按時完成工商、稅務、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工

　　作；

　　14、負責協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年

　　審等各項工作；

　　15、負責編稅務工資表、個人所得稅申報表，并進行申報；做到金

　　額與稅務帳面相符；

　　16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報

　　表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作；

　　17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細；

　　18、負責稅務與內(nèi)部帳務EXCEL固定資產(chǎn)明細表的錄入工作；

　　19、負責檢查、監(jiān)督與應收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、

　　規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；

　　20、負責內(nèi)部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內(nèi)部報表

　　報送到財務主管與總經(jīng)理各一份；

　　21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報

　　的合理與歸檔情況；

　　22、對公司財務數(shù)據(jù)必須保密，認真完成總經(jīng)理及財務主管安排的

　　其它工作。

應收及資產(chǎn)會計崗位職責共4

　　職務:應收會計

　　1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應收、預收帳款；保證帳實相符。

　　2、負責復核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表；

　　3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細臺帳（按合同號）；

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析；

　　5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關(guān)報表（每月15號前經(jīng)業(yè)務員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務主管各一份）；

　　6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報；

　　7、負責審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確；錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細表；

　　8、負責配合制定計劃成本核算方法；

　　9、負責ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

　　10、負責ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作；

　　11、負責開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用；

　　12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作；

　　13、負責按時完成工商、稅務、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作；

　　14、負責協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作；

　　15、負責編稅務工資表、個人所得稅申報表，并進行申報；做到金額與稅務帳面相符；

　　16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作；

　　17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細；

　　18、負責稅務與內(nèi)部帳務EXCEL固定資產(chǎn)明細表的錄入工作；

　　19、負責檢查、監(jiān)督與應收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；

　　20、負責內(nèi)部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內(nèi)部報表報送到財務主管與總經(jīng)理各一份；

　　21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況；

　　22、對公司財務數(shù)據(jù)必須保密，認真完成總經(jīng)理及財務主管安排的其它工作。

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