下面是范文網(wǎng)小編分享的商場財務部崗位職責權限共5篇(商場財務經(jīng)理職責)，供大家品鑒。

商場財務部崗位職責權限共1

　　生產(chǎn)部崗位職責及權限

　　一、生產(chǎn)部經(jīng)理崗位職責及權限

　　1、組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度編制生產(chǎn)計劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務的完成。

　　2、根據(jù)生產(chǎn)運行計劃，掌握生產(chǎn)進度，搞好生產(chǎn)線的組織協(xié)調(diào)分配工作。

　　3、根據(jù)生產(chǎn)需求，編制包裝物料及生產(chǎn)原材料供應計劃，并認真實施，及時聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。

　　4、負責生產(chǎn)中的技術和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決和處理，重大問題直接報總經(jīng)理。

　　5、負責生產(chǎn)勞動定額、消耗定額、勞動紀律的制定和實施

　　6、做好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)工作，加強勞動保護，對部門員工的安全負直接責任

　　7、按照公司質(zhì)量管理體系要求，確保部門運作的規(guī)范化和科學化，保證管理和產(chǎn)品的質(zhì)量

　　8、負責所屬員工的管理、教育、培訓工作

　　9、滿足公司供應需要，按質(zhì)、按量、按時完成公司下達的生產(chǎn)任務。

　　10、負責編制各期生產(chǎn)計劃、設備檢修計劃、用人計劃、人員教育培訓計劃并在審批后組織實施。

　　11、及時辦理商品入庫手續(xù)，確保所管商品、材料出入庫單據(jù)完整，并及時傳遞至財務部，并保證帳實相符，定時組織盤點工作。

　　12、及時提供財務部所需的相關報表。

　　權限：

　　1、全面負責生產(chǎn)車間生產(chǎn)管理工作

　　2、有權按生產(chǎn)計劃安排、組織、指揮、協(xié)調(diào)生產(chǎn)工作

　　3、有權制定本車間各項管理制度、組織召開車間各項會議。

　　4、在確保正常生產(chǎn)的情況下采用新技術、新方法以提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

　　5、在不影響生產(chǎn)計劃完成的情況下，有權安排設備檢修、設備維護和保養(yǎng)。

　　6、有權對本車間人員進行安排、調(diào)配和任免。

　　7、對本車間內(nèi)不服從工作分配安排、長期不能勝任本職工作、勞動紀律差等的工人，有調(diào)離本車間的權利。

　　8、有辭退、開除本車間工人的權利

　　9、有權糾正和制止本車間工人的違章、野蠻操作行為，維護正常安全的生產(chǎn)秩序

　　10、有權對車間表現(xiàn)優(yōu)異的員工進行獎勵，獎勵金額控制在每月200元以內(nèi)，其中要求也可對臨時工進行獎勵，簽字生效后財務部門必須嚴格按照車間內(nèi)部處理意見進行獎勵。

　　11、對車間違反操作規(guī)定的員工與權力進行100元以內(nèi)的罰款，簽字生效后財務部門必須嚴格按照車間內(nèi)部處理意見進行處理。

　　12、在不影響車間正常生產(chǎn)的前提下，有權利要求設備部門在經(jīng)過副總以上領導批準后幫助車間制作一些簡單的工裝以加快車間生產(chǎn)速度。

　　二、車間主管崗位職責及權限

　　車間主任是車間的主要負責人，負責對車間進行全面管理。車間主任對（分管副）經(jīng)理負責。具體職責為：

　　1、組織實施生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量地完成生產(chǎn)任務；

　　2、貫徹、執(zhí)行公司的成本控制目標，加強對車間原材料使用的控制，確保在提高產(chǎn)量、保證質(zhì)量的前提下不斷降低生產(chǎn)成本；

　　3、根據(jù)生產(chǎn)計劃核算人員需求，確保計劃順利執(zhí)行；根據(jù)公司對車間發(fā)展的規(guī)劃擬定人員編制，并報公司批準；

　　4、擬定車間管理制度，經(jīng)公司批準后在車間推廣實施；

　　5、按照公司制度和車間管理制度對車間員工進行獎勵、懲罰；

　　6、根據(jù)公司質(zhì)量部門的要求，作好員工的質(zhì)量培訓，提高員工的質(zhì)量意識；

　　7、對車間員工展開教育、培訓，宣傳公司的各項方針政策；

　　8、深入貫徹公司的安全生產(chǎn)制度，確保安全文明生產(chǎn)；

　　9、領導車間做好6S管理，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，以身作則，提高員的素養(yǎng)；

　　10、處理車間的突發(fā)事件，并隨時向公司領導匯報事件處理進展，對于無法處理的事件要及時請示；

　　11、積極深入員工，了解員工的思想動態(tài)，采取合理的措施確保車間的穩(wěn)定；

　　12、配合公司其他部門開展工作，做好橫向溝通.

　　13、完成上級領導安排的其他事物

　　權限

　　1、有對車間員工進行一定數(shù)額內(nèi)的獎懲的權利。

　　2、有對車間基層管理人的任免權。

　　3、有權對車間質(zhì)量安全進行全方面的管理

　　4、有對車間生產(chǎn)計劃略微調(diào)整的權利

　　5、有對車間操作設備進行管理的權利

　　6、有對產(chǎn)品操作工藝方法改良的權利

　　三、配料庫房主管崗位職責

　　1、按照產(chǎn)品使用原材料等級知道員工進行生產(chǎn)

　　2、根據(jù)生產(chǎn)部下達的明日生產(chǎn)計劃，提前準備好車間生產(chǎn)

　　所需要的耗材、原材料、包裝物等并置于待生產(chǎn)材料存放區(qū)，以備第二日能順利生產(chǎn)

　　3、嚴格按照公司出入庫管理規(guī)定對所有原材料的入庫進

　　行數(shù)量審核及質(zhì)量檢查，并對所驗收的產(chǎn)品負責

　　4、整理好紙箱庫及輔料庫，并做好產(chǎn)品出入庫臺賬，協(xié)助

　　生產(chǎn)部經(jīng)理做好耗材及紙箱的管理

　　5、每日將所有從原材料庫領取原材料的數(shù)量進行核實并

　　到物流部門進行制單

　　6、每日將前日所有材料及原材料使用情況匯總報至生產(chǎn)

　　部文員處

　　7、完成上級領導安排的其他任務

　　四、生產(chǎn)部化驗統(tǒng)計崗位職責

　　1、根據(jù)配料庫房主管提供的數(shù)據(jù)每日更新耗材，紙箱及原

　　材料庫存表，并根據(jù)生產(chǎn)部制定出的各項材料采購周期及安全庫存量編制出采購計劃，并報至生產(chǎn)經(jīng)理處

　　2、根據(jù)車間所提供的員工工作記錄填寫車間生產(chǎn)日報表，

　　存檔并報至生產(chǎn)部經(jīng)理處

　　3、填寫特殊定產(chǎn)產(chǎn)品追蹤記錄表，并跟蹤車間生產(chǎn)過程

　　4、根據(jù)生產(chǎn)部明日生產(chǎn)計劃，分解并填寫車間備料表，送

　　至配料及庫房主管處，并監(jiān)督跟蹤其配料工作

　　5、按照車間生產(chǎn)周計劃安排，填寫車間生產(chǎn)于實際計劃差

　　異表

　　6、填寫其他還未編制出的表格

　　7、對每批次生產(chǎn)出來的產(chǎn)品進行檢驗并填寫檢驗報告并

　　填寫相應的記錄

　　8、對每天生產(chǎn)出來的產(chǎn)品進行抽箱檢驗，并做好記錄。

　　9、對所有原材料入庫進行檢驗

商場財務部崗位職責權限共2

　　總經(jīng)理 隸屬部門 財務部主管 崗位名稱

　　員工崗位職責與任職要求

　　CCJR/QW-S201 編號：

　　、負責公司日常財務決算1 、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。2 、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、經(jīng)營收入和費用開支的資料進3 行分析，為公司節(jié)約成本，提出合理化建議。 各產(chǎn)品進出賬務成本及損益決策，做好原物料進出賬務及成本處理，、4 主

　　、做好有關的收入單據(jù)之審核和賬務處理，各項費用支付審核及賬務5 要

　　處理、應收賬款和應付賬款的審核和賬務處理，總分類帳，日記帳等

　　職

　　賬本的處理，財務報表的編制，

　　責 稅務事物處理、資金預算、財務盤、企業(yè)所有稅金的核算和申報、6 點。

　　、辦理企業(yè)稅務年檢事項。7 、辦理減免稅申請事項。8 、辦理企業(yè)登記、變更登記、營業(yè)登記及變更等有關事項。9 、負責應收款項的催收及出貨前財務審核業(yè)務。10 身體健康 體能要求 會計專業(yè)，大專以上學力

　　教育程度

　　具有較豐富的實際工作經(jīng)驗。具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。 工作技能

　　、有權制定和完善公司財務管理制度。1 有權對公司重大經(jīng)濟合同的制定和執(zhí)行進行財務審核和監(jiān)督。2. 有行使公司財務工作的指揮、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理的權利。3. 檢查和考核權。 對各部門財務計劃的執(zhí)行情況有4. 權限

　　有權對公司各部門報銷憑證進行核對，對應收、應付票據(jù)進行管 5. 理。

　　有權對公司各部門財務預算進行管理、控制，監(jiān)督財務計劃的執(zhí)行 6. 情況。

商場財務部崗位職責權限共3

　　財務部崗位職責、權限和任職要求

　　會計

　　職責與權限

　　? 及時編制各類財務報表，遵紀守法

　　? 及時正確編制每月應收款報表，填寫客戶對賬單，督促業(yè)務員每月的財務對賬，保證

　　收回每一份對賬單

　　? 協(xié)助業(yè)務部做好貨款催討回攏工作，協(xié)助業(yè)務部完成全年貨款回攏指標

　　? 及時查收貨款，及時通知業(yè)務員貨款到賬情況

　　? 與開戶行建立良好的信貸合作關系

　　? 做好公司相關信息的保密工作

　　本崗位人員的基本要求

　　? 高中以上或相關學歷

　　? 接受過財務專業(yè)知識，管理體系標準、文件及適用法律法規(guī)和其他要求方面的培訓 ? 3年以上財務工作經(jīng)驗，至少1年以上本公司財務管理的經(jīng)驗

　　? 具有優(yōu)秀的組織協(xié)調(diào)能力，遵守國家法律、法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，秉公辦事 ? 熟悉本部門管理體系中的作用、職責和權限，并認真組織履行

　　? 具有較強的敬崗敬業(yè)精神和責任心

　　? 熟悉財務管理知識和電子行業(yè)的成本核算知識

商場財務部崗位職責權限共4

　　財務部職責目錄

　　一、日常工作...3 二、制度建設...4 三、核算管理...4 (一) 流動資產(chǎn)核算........4 (二) 固定資產(chǎn)核算........5 (三) 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)核算.6 (四) 流動負債核算........6 (五) 長期負債核算........7 (六) 所有者權益核算......7 (七) 成本費用核算........7 (八) 銷售利潤核算........8 四、會計報表...9 (一) 每月對外編報的會計報表........9 (二) 每月向股東、公司領導編報的會計報表.........9 五、經(jīng)營預算...10 六、經(jīng)濟分析...10

　　財務部職責 一、日常工作

　　1.負責公司日常費用審核、報銷。

　　2.負責公司日?，F(xiàn)金、銀行存款收支結算、核算管理。 3.負責每月編制工資表和發(fā)放。 4.負責備用金的核算管理。

　　5.負責每月各項稅金的計算、核算、申報及繳納。 6.負責每月公司員工社保費復核。

　　7.負責銷售合同審核管理、建立臺賬、每月編報情況表。 8.負責采購合同審核管理、建立臺賬、做好分析和跟蹤。 9.負責每周定期向公司領導報貨幣資金余額情況表。 10.負責會計憑證的保管、裝訂、歸檔管理。

　　2

　　11.負責定期對債權債務進行分析、催收、清理。

　　12.負責組織公司進行資產(chǎn)、存貨、低值易耗品的清查和盤點。 13.負責每月進行經(jīng)濟活動分析，當好公司領導的參謀。 14.凡費用報銷、合同貨款支付、備用金、工資獎勵發(fā)放等各項涉及貨幣資金支出的，按公司規(guī)定的程序，報公司領導審批后再支付。

　　15.負責債權債務的核算清理，責任到經(jīng)辦人。

　　16.負責每月總賬、明細賬按時結賬，核對相符，按月編報會計報表。

　　17.負責每月主營業(yè)務成本、管理費用、財務費用、營業(yè)費用的歸集、核算、結轉(zhuǎn)。

　　18.負責協(xié)調(diào)與銀行、工商、稅務各方關系。 19.負責每年公司的工商年檢。

　　20.負責每月計提固定資產(chǎn)折舊、按時計入成本費用。 21.負責每月編報公司對外的統(tǒng)計報表。

　　22.負責組織編制公司經(jīng)營預算，做好檢查、考核。 23.負責每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　24.根據(jù)公司經(jīng)營需要，籌資、融資和資金平衡管理。

　　3

　　25.負責海關出口退稅的申報、核算、管理。 26.做好與公司各部門的協(xié)調(diào)配合。 27.完成公司領導交給的其他工作任務。 二、制度建設

　　1.認真執(zhí)行《公司法》、《會計法》、財務通則、會計準則、財經(jīng)法規(guī)、財務制度、會計制度、財經(jīng)紀律和工商、稅務有關的各項法規(guī)制度。

　　2.結合公司的具體實際，制定公司財務管理制度、會計核算制度、成本費用核算制度、資金收支管理制度、費用報銷制度、預算管理辦法等。

　　三、核算管理

　　結合公司經(jīng)營業(yè)務的內(nèi)容和特點，科學設置會計科目、明細科目，形成科學的核算體系。設置總分類賬、明細分類賬，每月總賬與明細分類賬核對相符。 (一) 流動資產(chǎn)核算 1.現(xiàn)金

　　設置“現(xiàn)金”科目，設置現(xiàn)金明細賬進行明細核算，做到日清月結。

　　4

　　2.銀行存款

　　設置“銀行存款”科目，按不同的開戶行和賬號設置二級科目。按不同的開戶行和賬號進行明細分類核算。 3.應收賬款

　　設置“應收賬款”科目，按合同項目設置二級科目，按經(jīng)辦部門和經(jīng)辦人設置三級明細科目。設置明細分類賬進行明細核算。 4.預付賬款

　　設置“預付賬款”科目，按合同項目設置二級科目，按經(jīng)辦部門和經(jīng)辦人設置明細科目。設置明細分類賬核算。 5.應收出口退稅

　　設置“應收出口退稅”科目，按合同項目設置二級科目。設置明細分類賬進行明細核算。 6.其他應收款

　　設置“其他應收款”科目，按經(jīng)辦人姓名設置二級科目。設置明細分類賬核算。 7.庫存商品

　　5

　　設置“庫存商品”科目，按合同項目設置二級明細科目。設置明細帳核算。 8.待攤費用

　　設置“待攤費用”科目，按待攤費用名稱設置二級明細賬目。設置明細分類賬核算。 (二) 固定資產(chǎn)核算 1.固定資產(chǎn)

　　設置“固定資產(chǎn)”科目，按固定資產(chǎn)的名稱編號設置二級科目。設明細分類賬核算。 2.累計折舊

　　設置“累計折舊”科目。設明細賬核算。

　　(三) 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)核算

　　設置“無形資產(chǎn)”、“遞延資產(chǎn)”科目，設明細賬。 (四) 流動負債核算 1.短期借款

　　設置“短期借款”科目，按放貸行的名稱設二級科目。設明細分類賬核算。 2.應付賬款

　　6

　　設置“應付賬款”科目，按對方單位的名稱或合同項目設置二級科目。設明細賬核算。 3.預收賬款

　　設置“預收賬款”科目，按對方單位名稱或合同項目設置二級科目。設明細賬核算。 4.其他應付款

　　設置“其他應付款”科目，按應付對象設置二級科目。設明細賬核算。 5.應付工資

　　設置“應付工資”科目，按應付對象或姓名設置二級科目。設明細賬核算。 6.應交稅金

　　設置“應交稅金”科目，按應交稅金的稅種設二級科目。設明細分類賬核算。 7.其他未交款

　　設置“其他未交款”科目，按其他未交款的項目名稱設二級科目。設明細賬核算。 (五) 長期負債核算

　　7

　　根據(jù)公司發(fā)生的長期負債的項目內(nèi)容，設置“長期借款”、“應付債券”、“長期應付款”、“其他長期負債”等科目進行核算。

　　(六) 所有者權益核算 1.實收資本

　　設“實收資本”科目，按股東名稱或姓名設二級科目。設明細賬核算。 2.資本公積

　　設“資本公積”科目，進行明細核算。 3.盈余公積

　　設“盈余公積”科目，按公積金、公益金設置二級科目。設明細賬核算。 (七) 成本費用核算 1.主營業(yè)務成本

　　設“主營業(yè)務成本”科目，歸集反映銷售成本，按合同項目設置二級科目。設明細賬核算。 2.管理費用

　　設“管理費用”科目，按費用項目設二級科目。設明

　　8

　　細賬核算。 3.營業(yè)費用

　　設“營業(yè)費用”科目，按費用項目設明細科目。設明細賬核算。 4.財務費用

　　設“財務費用”科目，按費用名稱設明細科目。設明細賬核算。 (八) 銷售利潤核算 1.主營業(yè)務收入

　　設“主營業(yè)務收入”科目，按銷售合同項目設置二級明細科目。設明細賬核算。 2.主營業(yè)務稅金及附加

　　設“主營業(yè)務稅金及附加”科目，按城建稅、教育附加費設二級明細科目。設明細賬核算。 3.其他業(yè)務收入

　　設“其他業(yè)務收入”科目。設明細賬核算。 4.其他業(yè)務支出

　　設“其他業(yè)務支出”科目。設明細賬核算。

　　9

　　5.營業(yè)外收入

　　設“營業(yè)外收入”科目。設明細賬核算。 6.營業(yè)外支出

　　設“營業(yè)外支出”科目。設明細賬核算。 7.所得稅

　　設“所得稅”科目。設明細賬核算。 8.本年利潤

　　設“本年利潤”科目。設明細賬核算。 9.利潤分配

　　設“利潤分配”科目。設明細賬核算。 10.設“匯總損益”、“以前年度損益調(diào)整”，科目核算。

　　四、會計報表

　　每月末在總賬科目與各明細分類賬核對相符的基礎上，按月編報會計報表，以滿足股東、公司經(jīng)營管理層和工商、稅務等政府部門的要求和需要。 (一) 每月對外編報的會計報表 1.增值稅納稅申報表及其附表 2.專用發(fā)票匯總表

　　10

　　3.專用發(fā)票明細表 4.普通發(fā)票匯總表 5.資產(chǎn)負債表 6.損益表 7.認證結果通知書

　　8.增值稅專用發(fā)票認證結果清單 9.發(fā)票認證結果清單 10.貨物運輸發(fā)票認證結果清單 11.海關完稅憑證抵扣清單 12.固定資產(chǎn)進項稅抵扣情況表

　　(二) 每月向股東和公司領導編報的會計報表 1.資產(chǎn)負債表 2.損益表 3.銷售利潤明細表 4.管理費用明細表 5.營業(yè)費用明細表 6.應收賬款明細表 7.預付賬款明細表

　　11

　　8.庫存商品明細表 9.應付賬款明細表 10.預收賬款明細表 11.其他應收款明細表

　　五、經(jīng)營預算

　　1.起草制定公司經(jīng)營預算管理辦法。

　　2.在公司的統(tǒng)一領導和部署指揮下，組織好年度經(jīng)營預算編制工作。

　　3.定期分析檢查公司經(jīng)營預算的進度完成情況。 4.在公司總裁的領導下，做好經(jīng)營預算的考核工作。 六、經(jīng)濟分析

　　財務部每月進行資產(chǎn)負債，經(jīng)濟效益情況的分析，便于公司領導掌握經(jīng)營狀況。

　　1.資產(chǎn)負債狀況分析 2.銷售利潤分析 3.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析 4.公司期間費用分析 5.綜合經(jīng)營指標評價分析

　　12

商場財務部崗位職責權限共5

　　財務部崗位職責 一、財務部工作內(nèi)容

　　（一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

　　（二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。 （三） 負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。

　　（四） 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。 （五） 負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。 （六） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

　　（七） 負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

　　（八） 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

　　（九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。 （十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

　　（十一） 負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。 （十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。

　　（十三） 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

　　（十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 一、財務部經(jīng)理崗位職責

　　（一） 具體負責本公司的財務會計工作

　　1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。

　　2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

　　3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。 （二） 組織制定本公司的各項財務管理制度

　　1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益

　　2、隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

　　3、及時總結經(jīng)驗，不斷完善各項財務管理制度。

　　（三） 組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況

　　1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

　　2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。 3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。

　　（四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。 1、編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

　　2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。 3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

　　（五） 充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。 （六） 組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。

　　（七） 負責協(xié)調(diào)財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務工作納入正軌。 （八） 負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。

　　（九） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （十） 完成公司領導交辦的其他工作。 二、財務會計崗位職責

　　（一） 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

　　1、編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

　　2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關部門。 3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

　　4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表

　　（二） 根據(jù)工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。 （三） 會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

　　1、根據(jù)本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

　　2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

　　（四） 編制和保管會計憑證及報表。

　　負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。

　　（五） 負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　（六） 會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。 （七） 負責成本核算和利潤核算

　　1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。 2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。 3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。 （八） 完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。 三、出納員崗位職責

　　（一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

　　嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　（二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　（三） 嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 （四） 編制和保管會計記賬憑證。

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 （五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 （六） 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　（七） 保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

商場財務部崗位職責權限共5篇(商場財務經(jīng)理職責)相關文章：