下面是范文網(wǎng)小編分享的財政局國庫執(zhí)行崗位職責(zé)共3篇 國庫核算崗位職責(zé)，供大家參考。

財政局國庫執(zhí)行崗位職責(zé)共1

　　財政（國庫）集中支付中心崗位職責(zé)（試行）

　　一、主任

　?、敝鞒种行娜婀ぷ?。

　?、哺鶕?jù)上級要求，結(jié)合本中心實際，制定中心年度工作計劃。 ⒊根據(jù)上級有關(guān)財政國庫管理制度改革的政策、法規(guī)和制度，結(jié)合吳江實際提出貫徹意見并組織實施。

　?、醇皶r掌握本中心各項工作動態(tài)，有重點地調(diào)查工作中出現(xiàn)的新情況，提出切實可行的解決對策。

　　⒌在市財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)與市政府有關(guān)職能部門及代理銀行的相關(guān)工作。

　?、吨笇?dǎo)各鎮(zhèn)財政所、開發(fā)區(qū)財政局做好財政國庫管理改革的各項工作。指導(dǎo)管理教育局、機關(guān)事務(wù)管理局分中心的財政集中支付工作。

　　⒎抓好本中心的行政管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)和思想政治工作。 8.審批受理組核定的預(yù)算單位臨時借款。 9.負責(zé)召集主任辦公會議。

　　二、副主任

　?、眳f(xié)助主任開展工作。

　?、哺鶕?jù)年度工作計劃，負責(zé)年度各項工作的組織實施。 ⒊研究掌握本中心各項工作動態(tài)，開展調(diào)查研究，提出建設(shè)性意見。

　?、礄z查本中心各項規(guī)章制度的落實情況，抓好本中心的行政管理

　　1 工作，協(xié)調(diào)支付中心內(nèi)部各組間的工作。

　　⒌指導(dǎo)兩個分中心開展財政集中支付工作。

　　三、受理組 ㈠工作職責(zé)

　?、必撠?zé)接收并錄入由財政局預(yù)算科、綜合科或其他業(yè)務(wù)科室提供的預(yù)算單位直接支付、授權(quán)支付的預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)。

　?、藏撠?zé)錄入由財政局業(yè)務(wù)科室審核后的預(yù)算單位分月用款計劃，并與預(yù)算指標(biāo)核對。

　　3、負責(zé)預(yù)算單位收入進賬的錄入、審核及單位資金到賬通知書的打印。

　　4、負責(zé)對預(yù)算單位的支付申請進行初審，審核無誤后錄入并登記、簽章，轉(zhuǎn)給資金組。

　　5、負責(zé)管理預(yù)算單位的預(yù)留印鑒表。

　　6、提出單位備用金額度及臨時借款核定意見，受理預(yù)算單位的備用金支取業(yè)務(wù)，審核并錄入備用金的支取信息。

　　7、負責(zé)與預(yù)算單位對賬，包括核對零余額賬戶用款額度、備用金等。

　　8、負責(zé)相關(guān)信息資料的保管及歸檔工作。

　　9、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 ㈡崗位責(zé)任 ⒈指標(biāo)計劃管理：

　?、沤邮詹浫腩A(yù)算單位年度預(yù)算指標(biāo)、分月用款計劃。

　　2 ⑵每月初第二個工作日內(nèi)將截止上月末的預(yù)算單位指標(biāo)計劃結(jié)余情況打印并放入單位回單箱供單位核對。

　?、蹭浫腩A(yù)算內(nèi)、外資金，單位其他資金等收入信息，打印入賬通知書。

　　3、接單審核錄入：

　　⑴接收、審核預(yù)算單位支付申請單及所附原始單據(jù)，審核內(nèi)容包括：支付申請單所蓋印鑒與單位預(yù)留印鑒是否一致；預(yù)算單位財務(wù)報賬人員所提供的原始單據(jù)是否符合相關(guān)的財務(wù)規(guī)定及有關(guān)的管理規(guī)定；原始單據(jù)是否有預(yù)算單位財務(wù)審批權(quán)人簽字；原始單據(jù)收款人全稱、賬號、開戶銀行、金額與支付申請單填寫內(nèi)容是否一致；備用金核報是否符合開支范圍和規(guī)定；支付申請單所列預(yù)算科目、資金性質(zhì)是否在計劃控制范圍內(nèi)；報賬事項是否符合其他相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

　?、茖徍藷o誤的支付申請單信息錄入、簽章，轉(zhuǎn)資金組，做到轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)當(dāng)天辦理，現(xiàn)金報賬即刻辦理。

　?、菍徍祟A(yù)算單位臨時借款的合理性，提出核定意見報支付中心主任審批，并做好臨時借款的催收工作。

　　⑷根據(jù)管理需要，登記相應(yīng)臺賬。

　　4、相關(guān)服務(wù)：

　?、庞诖卧鲁醯诙€工作日內(nèi)打印單位對賬單，負責(zé)將支付令（第五聯(lián)）和預(yù)算單位支付申請單、資金到賬通知書、對賬單等單據(jù)核對無誤后放入回單箱。

　　3 ⑵做好對預(yù)算單位的延伸服務(wù)及相關(guān)數(shù)據(jù)的查詢工作。

　　四、資金組

　　㈠工作職責(zé)

　?、必撠?zé)管理支付中心在代理銀行開設(shè)的銀行賬戶。

　?、藏撠?zé)管理支付中心的印鑒，做到印鑒分設(shè)、在開戶銀行預(yù)留的印鑒卡及相關(guān)專用憑證。

　?、辰邮詹?fù)核受理組初審后憑單，打印支付憑證，委托代理銀行支付款項。

　?、簇撠?zé)補足單位備用金。

　?、档怯洿磴y行回單，并于每日營業(yè)終了后進行日終處理。 ⒍負責(zé)銀行退票的處理。 ⒎每周編報業(yè)務(wù)量統(tǒng)計表。 ⒏負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 ㈡崗位責(zé)任 ⒈支付業(yè)務(wù)復(fù)核：

　　⑴接收并復(fù)核受理組轉(zhuǎn)來的支付信息，復(fù)核內(nèi)容包括：支付申請單填寫是否規(guī)范；單位印鑒是否齊全；支付信息中支出內(nèi)容、預(yù)算科目、資金性質(zhì)、收款單位全稱、賬號、開戶銀行、金額是否與支付申請單列示內(nèi)容一致。

　?、曝撠?zé)空白支付令和支票的保管。 ⒉回單管理：

　　整理銀行回單，及時辦理回單確認。

　　4 ⒊資金業(yè)務(wù)管理：

　?、耪莆罩Ц吨行脑诖磴y行的資金情況，及時調(diào)度資金。 ⑵保管支付中心的印鑒、預(yù)留銀行印鑒卡及相關(guān)專用憑證。 ⑶打印支付憑證，審核后加蓋印鑒，委托代理銀行支付款項。 ⑷每日營業(yè)終了后進行日終處理。

　?、商幚磴y行退票，有需要的及時與預(yù)算單位聯(lián)系。

　　五、會計組

　　㈠工作職責(zé)

　　1、根據(jù)有關(guān)單據(jù)編制記賬憑證，登錄支付中心明細賬、總賬。 ⑴根據(jù)流水憑證生成記賬憑證并記賬。

　?、聘鶕?jù)各代理銀行轉(zhuǎn)來的相關(guān)原始憑證編制記賬憑證并記賬。 ⑶根據(jù)預(yù)算單位要求及日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的差錯，進行賬務(wù)調(diào)整。

　　2、負責(zé)對納入集中支付管理的所有資金進行明細核算，及時向財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室及有關(guān)部門報送相關(guān)會計信息資料。

　　3、負責(zé)與預(yù)算單位、代理銀行的對賬工作，并提供相關(guān)會計信息的日常查詢。

　　4、負責(zé)及時、準(zhǔn)確地編制并提供分明細的會計月報、年報。

　　5、負責(zé)編制與兩個分中心的匯總報表，及時、準(zhǔn)確提供全市集中支付相關(guān)資料。

　　6、負責(zé)管理回單箱，及時將預(yù)算單位未取走的回單放入回單箱。

　　7、負責(zé)相關(guān)會計憑證、資料的裝訂及其歸檔保管工作。

　　8、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　5 ㈡崗位責(zé)任 ⒈記賬：

　　⑴將流水憑證在一個工作日內(nèi)編制記賬憑證。 ⑵填寫調(diào)賬通知書，進行賬務(wù)調(diào)整。 ⑶當(dāng)月完成上月會計憑證、資料的裝訂工作。 ⒉收入管理：

　　登記預(yù)算內(nèi)、外、單位其他資金等收入信息。

　?、硰?fù)核：

　?、艔?fù)核憑證并記賬。 ⑵復(fù)核調(diào)賬通知書。

　?、菍徍耸杖氩⑸上鄳?yīng)指標(biāo)、計劃。 ⒋對賬：

　?、排c預(yù)算單位、代理銀行、財政局預(yù)算科、綜合科對賬，與代理銀行的對賬工作在收到對賬單的兩個工作日內(nèi)完成；與預(yù)算科、綜合科對賬實行月對制度，每月對清上月賬目。

　?、贫ㄆ诖呤疹A(yù)算單位小額現(xiàn)金賬戶對賬單并審核。

　　⑶定期編制報表，月報于次月初第五個工作日內(nèi)報出，年報于年度終了后的十五個工作日內(nèi)報出。

　?、燃皶r提供相關(guān)會計信息的日常查詢。 ⑸負責(zé)會計憑證、資料的歸檔保管工作。

　　六、工資統(tǒng)發(fā)組

　?、骞ぷ髀氊?zé)

　　6 ⒈負責(zé)市級預(yù)算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作。

　?、藏撠?zé)與編委、人事、代理銀行等工資統(tǒng)一發(fā)放相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

　?、池撠?zé)提供相關(guān)的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。 ⒋負責(zé)對預(yù)算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。 ⒌負責(zé)工資統(tǒng)發(fā)相關(guān)信息資料的保管及歸檔工作。

　　6、負責(zé)匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表。

　　7、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 ㈡崗位責(zé)任 ⒈主管：

　?、抛龊门c預(yù)算單位、財政所、人事局和財政局業(yè)務(wù)科室的溝通與聯(lián)系工作，根據(jù)具體情況協(xié)商確定工資統(tǒng)發(fā)實施進度。

　?、茣耸戮肿龊妙A(yù)算單位工資統(tǒng)發(fā)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著重做好工資統(tǒng)發(fā)軟件使用的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。

　?、敲吭?日前（遇節(jié)假日提前）完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表，不定期出具書面匯報材料。每月4日前（遇節(jié)假日提前）完成教師工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表。

　?、矊徍耍?/p>

　?、咆撠?zé)預(yù)算單位、財政所工資數(shù)據(jù)材料的催報。

　?、谱龊霉べY數(shù)據(jù)的最后審核匯總工作，每月6日前（遇節(jié)假日提前）制作分銀行工資匯總表，連同財政局業(yè)務(wù)科室提供的工資審核表

　　7 一并送交受理組。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資每月3日前直接送資金組，支付后轉(zhuǎn)會計組記帳。

　?、墙?jīng)支付中心主任審簽后資金組開具財政工資統(tǒng)發(fā)支付令，于每月6日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書記面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月8日前（遇節(jié)假日提前）將實發(fā)工資額及時、準(zhǔn)確劃入個人工資賬戶，同時由支付中心將個人工資中的代扣款項及時分解并轉(zhuǎn)到扣款單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資于每月3日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書記面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月4日前（遇節(jié)假日提前）將實發(fā)工資額及時、準(zhǔn)確劃入個人工資賬戶。

　　3、及時匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表，15日前完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)的其他分析工作。

　　七、綜合組

　?、骞ぷ髀氊?zé)

　?、必撠?zé)支付中心內(nèi)部行政事務(wù)管理工作，包括：內(nèi)部財務(wù)、公務(wù)接待、制定和修訂內(nèi)部各項規(guī)章制度、安全保衛(wèi)及衛(wèi)生管理、文件收發(fā)、檔案管理、以及宣傳報道、信息調(diào)研等文秘工作，配合財政局辦公室、行政審批中心做好支付中心的人事教育工作，協(xié)助檢查內(nèi)部事務(wù)的落實和執(zhí)行情況。

　?、矃f(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部各組間以及支付中心與財政局及有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作。

　?、池撠?zé)辦公用品、物資的購置、保管、領(lǐng)用工作，健全財產(chǎn)物資

　　8 的領(lǐng)用、保管制度。

　?、簇撠?zé)支付中心相關(guān)單據(jù)、憑證、報表、文件等資料的對外傳遞和接收工作。

　　⒌配合有關(guān)部門對通過中心支付的預(yù)算單位財政性資金的使用情況進行監(jiān)督、檢查。

　?、敦撠?zé)支付中心內(nèi)部和財政局下達的各項培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及有關(guān)會議的組織、協(xié)助工作。

　?、放浜项I(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。 ⒏負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 ㈡崗位責(zé)任 ⒈行政：

　?、咆撠?zé)支付中心內(nèi)部財務(wù)核算、管理。

　?、曝撠?zé)支付中心公務(wù)接待、物資管理、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生管理、資料傳遞等行政事務(wù)管理工作。

　?、桥浜县斦洲k公室、行政審批中心做好支付中心人員的考勤、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等人事教育工作。

　?、葏f(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)、外部聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。 ⑸配合有關(guān)單位做好業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查工作。 ⒉文秘：

　?、咆撠?zé)內(nèi)部規(guī)章制度制定、修訂的組織工作。

　?、瞥袚?dān)支付中心對外宣傳、信息調(diào)研等材料的準(zhǔn)備工作。 ⑶負責(zé)支付中心文件收發(fā)、檔案管理、保密、信訪。

　　9 ⑷配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。 ⑸配合做好相關(guān)事務(wù)的督辦工作。 計算機系統(tǒng)管理員： 工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)中心計算機系統(tǒng)軟、硬件和數(shù)據(jù)的日常管理工作。

　　2、負責(zé)落實和做好硬、軟件防病毒工作等安全檢測措施。

　　3、負責(zé)督促和做好中心各項軟件數(shù)據(jù)、資料的備份工作。

　　4、負責(zé)督促和做好中心各種系統(tǒng)信息的保密工作。

　　5、指導(dǎo)電腦操作人員正確操作和進行設(shè)施保養(yǎng)。

　　6、對系統(tǒng)的升級、完善提出實施建議。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　崗位責(zé)任：

　　1、負責(zé)中心內(nèi)部計算機管理制度的擬定。

　　2、檢查計算機管理制度的執(zhí)行情況。

　　3、每星期做一次殺毒軟件反病毒庫的升級。

　　4、每星期檢查一次機房設(shè)備運行是否正常。

　　5、當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)問題時，及時與硬、軟件供應(yīng)商聯(lián)系解決。

　　分工名單： 主任：李美珍

　　副主任：羅玉坤、沈天峰

　　受理組：吳斌、李華、汝軍委、朱家波、丁建梁、顧春波

　　10 資金組：羅紅、倪國強、潘惠芬 工資統(tǒng)發(fā)組：蔡鵬穎、趙春雷 會計組：陳恒新、盧健學(xué) 綜合組：羅玉坤兼、沈天峰兼 計算機系統(tǒng)管理員：沈天峰

財政局國庫執(zhí)行崗位職責(zé)共2

　　XX縣財政國庫集中支付中心崗位分工

　　為適應(yīng)縣級財政國庫集中支付改革需要，確保財政資金運行高效、安全，根據(jù)國庫集中支付業(yè)務(wù)的特點，按照“流程規(guī)范、崗位分設(shè)、分工明晰、權(quán)責(zé)分明”的原則，國庫支付中心根據(jù)現(xiàn)有人員情況暫設(shè)會計、審核1、審核2、支付、信息、綜合、外聯(lián)等崗位。具體分工如下：

　　XXX：負責(zé)國庫支付中心全面工作。

　　XXX（會計崗位）：1）負責(zé)國庫支付中心會計工作。負責(zé)財政直接支付和財政授權(quán)支付零余額賬戶開設(shè)、變更及預(yù)留印鑒管理。2）負責(zé)財政直接支付復(fù)核工作。復(fù)審縣級財政國庫集中支付改革部門的財政直接支付申請書及相關(guān)材料，辦理符合要求的財政直接支付申請。負責(zé)財政直接支付差額退款處理工作。核實財政直接支付差額退款原因，落實差額退款科目，向代理銀行回復(fù)處理意見。3）負責(zé)與清算銀行、代理銀行、預(yù)算單位及財政業(yè)務(wù)股對賬工作。4）協(xié)同外聯(lián)定期辦理代理銀行手續(xù)費及墊款利息支付相關(guān)手續(xù)。5）歸檔、保管有關(guān)業(yè)務(wù)資料。6）負責(zé)財政部門決算編審工作。7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　XXX（支付兼綜合崗位）：1）負責(zé)財政授權(quán)支付額度復(fù)核、發(fā)送工作。生成、打印并向代理銀行發(fā)送財政授權(quán)支付額度通知單，生成、打印并向清算銀行發(fā)送財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單。2）負責(zé)財政直接支付相關(guān)工作。生成、打印并向代理銀行發(fā)送財政直接支付憑證，生成、打印并向清算銀行發(fā)送財政直接支付匯總清算額度通知單。3） 負責(zé)財政直接支付代理銀行回單處理工作。接收財政直接支付代理銀行回單，登記后交會計作賬。4）負責(zé)中心收發(fā)工作。5）負責(zé)國庫集中支付宣傳培訓(xùn)工作。6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　XXX（審核1）：1）負責(zé)歸口行政政法股、教股文股、社保股管理的預(yù)算單位財政直接支付審核工作。接收、初審財政國庫集中支付改革部門的財政直接支付申請書及有關(guān)材料，將符合要求的財政直接支付申請書交付辦理。2）負責(zé)財政直接支付有關(guān)協(xié)調(diào)工作。3）負責(zé)行政政法股、教股文股、社保股及歸口管理的預(yù)算單位財政國庫集中支付業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。4）負責(zé)歸口行政政法股、教股文股、社保股管理的預(yù)算單位“財政直接支付備查簿”登記工作。5）協(xié)助綜合崗位辦理歸口行政政法股、教股文股、社保股管理的預(yù)算單位財政授權(quán)支付額度通知單的發(fā)送、打印工作。6） 配合會計核對相關(guān)事項。7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。

　　XXX（審核2）：1）負責(zé)歸口經(jīng)建股、農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股、外經(jīng)股管理的預(yù)算單位財政直接支付審核工作。接收、初審財政國庫集中支付改革部門的財政直接支付申請書及有關(guān)材料，將符合要求的財政直接支付申請書交付辦理。2）負責(zé)財政直接支付有關(guān)協(xié)調(diào)工作。3）負責(zé)經(jīng)建股、農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股、外經(jīng)股及歸口管理的預(yù)算單位財政國庫集中支付業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。4）負責(zé)歸口經(jīng)建股、農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股、外經(jīng)股管理的預(yù)算單位“財政直接支付備查簿”登記工作。5）協(xié)助綜合崗位辦理歸口經(jīng)建股、農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股、外經(jīng)股管理的預(yù)算單位財政授權(quán)支付額度通知單的發(fā)送、打印工作。6） 配合會計核對相關(guān)事項。7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。

　　XXX（信息、綜合、外聯(lián)崗位）：1）負責(zé)國庫集中支付中心外聯(lián)工作。負責(zé)人民銀行和代理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作。2）負責(zé)財政直接支付和財政授權(quán)支付相關(guān)憑證（紙質(zhì)單）的傳遞、簽收工作。3）協(xié)助國庫統(tǒng)一支付工資的工作。4）配合會計核實預(yù)算部門對賬單中分月用款計劃下達數(shù)，配合會計核對其他相關(guān)數(shù)據(jù)。5）統(tǒng)計、審核、辦理代理銀行手續(xù)費及墊支利息的相關(guān)手續(xù)。6）管理、印制國庫集中支付有關(guān)憑證。7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　XXX（信息崗位）：1）協(xié)同局信息中心管理國庫集中支付系統(tǒng)，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護及人員權(quán)限變更工作。2）做好對局業(yè)務(wù)股、預(yù)算單位、代理銀行的國庫集中支付業(yè)務(wù)及軟件操作的信息技術(shù)咨詢工作，并對局業(yè)務(wù)股及預(yù)算單位軟件操作進行現(xiàn)場支持。3）負責(zé)國庫集中支付軟件的業(yè)務(wù)需求編寫工作。4）探索建立國庫集中支付監(jiān)督制約機制，跟蹤財政資金使用情況。 5）協(xié)同信息站管理計算機房，建立值班日志，維護設(shè)備、系統(tǒng)運行安全。6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。

　　財政局國庫科崗位職責(zé)（共4篇）

　　朝陽市財政局國庫科崗位職責(zé)

　　國土資源局行政執(zhí)法崗位職責(zé)

　　工商局行政執(zhí)法崗位職責(zé)

　　財政局局崗位職責(zé)

財政局國庫執(zhí)行崗位職責(zé)共3

　　財政（國庫）集中支付中心崗位職責(zé)（試行）

　　一、主任

　?、敝鞒种行娜婀ぷ?。

　　⒉根據(jù)上級要求，結(jié)合本中心實際，制定中心年度工作計劃。 ⒊根據(jù)上級有關(guān)財政國庫管理制度改革的政策、法規(guī)和制度，結(jié)合吳江實際提出貫徹意見并組織實施。

　?、醇皶r掌握本中心各項工作動態(tài)，有重點地調(diào)查工作中出現(xiàn)的新情況，提出切實可行的解決對策。

　　⒌在市財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)與市政府有關(guān)職能部門及代理銀行的相關(guān)工作。

　?、吨笇?dǎo)各鎮(zhèn)財政所、開發(fā)區(qū)財政局做好財政國庫管理改革的各項工作。指導(dǎo)管理教育局、機關(guān)事務(wù)管理局分中心的財政集中支付工作。

　?、纷ズ帽局行牡男姓芾?、黨風(fēng)廉政建設(shè)和思想政治工作。 8.審批受理組核定的預(yù)算單位臨時借款。 9.負責(zé)召集主任辦公會議。 二、副主任

　?、眳f(xié)助主任開展工作。

　?、哺鶕?jù)年度工作計劃，負責(zé)年度各項工作的組織實施。 ⒊研究掌握本中心各項工作動態(tài)，開展調(diào)查研究，提出建設(shè)性意見。

　　⒋檢查本中心各項規(guī)章制度的落實情況，抓好本中心的行政管理工作，協(xié)調(diào)支付中心內(nèi)部各組間的工作。

　?、抵笇?dǎo)兩個分中心開展財政集中支付工作。 三、受理組 ㈠工作職責(zé)

　?、必撠?zé)接收并錄入由財政局預(yù)算科、綜合科或其他業(yè)務(wù)科室提供的預(yù)算單位直接支付、授權(quán)支付的預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)。

　?、藏撠?zé)錄入由財政局業(yè)務(wù)科室審核后的預(yù)算單位分月用款計劃，并與預(yù)算指標(biāo)核對。

　　3、負責(zé)預(yù)算單位收入進賬的錄入、審核及單位資金到賬通知書的打印。

　　4、負責(zé)對預(yù)算單位的支付申請進行初審，審核無誤后錄入并登記、簽章，轉(zhuǎn)給資金組。

　　5、負責(zé)管理預(yù)算單位的預(yù)留印鑒表。

　　6、提出單位備用金額度及臨時借款核定意見，受理預(yù)算單位的備用金支取業(yè)務(wù)，審核并錄入備用金的支取信息。

　　7、負責(zé)與預(yù)算單位對賬，包括核對零余額賬戶用款額度、備用金等。

　　8、負責(zé)相關(guān)信息資料的保管及歸檔工作。 9、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 ㈡崗位責(zé)任 ⒈指標(biāo)計劃管理：

　?、沤邮詹浫腩A(yù)算單位年度預(yù)算指標(biāo)、分月用款計劃。 ⑵每月初第二個工作日內(nèi)將截止上月末的預(yù)算單位指標(biāo)計劃結(jié)余情況打印并放入單位回單箱供單位核對。

　?、蹭浫腩A(yù)算內(nèi)、外資金，單位其他資金等收入信息，打印入賬通知書。

　　3、接單審核錄入：

　　⑴接收、審核預(yù)算單位支付申請單及所附原始單據(jù)，審核內(nèi)容包括：支付申請單所蓋印鑒與單位預(yù)留印鑒是否一致；預(yù)算單位財務(wù)報賬人員所提供的原始單據(jù)是否符合相關(guān)的財務(wù)規(guī)定及有關(guān)的管理規(guī)定；原始單據(jù)是否有預(yù)算單位財務(wù)審批權(quán)人簽字；原始單據(jù)收款人全稱、賬號、開戶銀行、金額與支付申請單填寫內(nèi)容是否一致；備用金核報是否符合開支范圍和規(guī)定；支付申請單所列預(yù)算科目、資金性質(zhì)是否在計劃控制范圍內(nèi)；報賬事項是否符合其他相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

　?、茖徍藷o誤的支付申請單信息錄入、簽章，轉(zhuǎn)資金組，做到轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)當(dāng)天辦理，現(xiàn)金報賬即刻辦理。

　?、菍徍祟A(yù)算單位臨時借款的合理性，提出核定意見報支付中心主任審批，并做好臨時借款的催收工作。

　?、雀鶕?jù)管理需要，登記相應(yīng)臺賬。 4、相關(guān)服務(wù)：

　?、庞诖卧鲁醯诙€工作日內(nèi)打印單位對賬單，負責(zé)將支付令（第五聯(lián)）和預(yù)算單位支付申請單、資金到賬通知書、對賬單等單據(jù)核對無誤后放入回單箱。 ⑵做好對預(yù)算單位的延伸服務(wù)及相關(guān)數(shù)據(jù)的查詢工作。

　　四、資金組

　　㈠工作職責(zé)

　?、必撠?zé)管理支付中心在代理銀行開設(shè)的銀行賬戶。

　?、藏撠?zé)管理支付中心的印鑒，做到印鑒分設(shè)、在開戶銀行預(yù)留的印鑒卡及相關(guān)專用憑證。

　?、辰邮詹?fù)核受理組初審后憑單，打印支付憑證，委托代理銀行支付款項。

　?、簇撠?zé)補足單位備用金。

　?、档怯洿磴y行回單，并于每日營業(yè)終了后進行日終處理。 ⒍負責(zé)銀行退票的處理。 ⒎每周編報業(yè)務(wù)量統(tǒng)計表。 ⒏負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 ㈡崗位責(zé)任 ⒈支付業(yè)務(wù)復(fù)核：

　?、沤邮詹?fù)核受理組轉(zhuǎn)來的支付信息，復(fù)核內(nèi)容包括：支付申請單填寫是否規(guī)范；單位印鑒是否齊全；支付信息中支出內(nèi)容、預(yù)算科目、資金性質(zhì)、收款單位全稱、賬號、開戶銀行、金額是否與支付申請單列示內(nèi)容一致。

　?、曝撠?zé)空白支付令和支票的保管。 ⒉回單管理：

　　整理銀行回單，及時辦理回單確認。 ⒊資金業(yè)務(wù)管理：

　?、耪莆罩Ц吨行脑诖磴y行的資金情況，及時調(diào)度資金。 ⑵保管支付中心的印鑒、預(yù)留銀行印鑒卡及相關(guān)專用憑證。 ⑶打印支付憑證，審核后加蓋印鑒，委托代理銀行支付款項。 ⑷每日營業(yè)終了后進行日終處理。

　?、商幚磴y行退票，有需要的及時與預(yù)算單位聯(lián)系。

　　五、會計組

　?、骞ぷ髀氊?zé)

　　1、根據(jù)有關(guān)單據(jù)編制記賬憑證，登錄支付中心明細賬、總賬。 ⑴根據(jù)流水憑證生成記賬憑證并記賬。

　?、聘鶕?jù)各代理銀行轉(zhuǎn)來的相關(guān)原始憑證編制記賬憑證并記賬。 ⑶根據(jù)預(yù)算單位要求及日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的差錯，進行賬務(wù)調(diào)整。 2、負責(zé)對納入集中支付管理的所有資金進行明細核算，及時向財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室及有關(guān)部門報送相關(guān)會計信息資料。

　　3、負責(zé)與預(yù)算單位、代理銀行的對賬工作，并提供相關(guān)會計信息的日常查詢。

　　4、負責(zé)及時、準(zhǔn)確地編制并提供分明細的會計月報、年報。 5、負責(zé)編制與兩個分中心的匯總報表，及時、準(zhǔn)確提供全市集中支付相關(guān)資料。

　　6、負責(zé)管理回單箱，及時將預(yù)算單位未取走的回單放入回單箱。 7、負責(zé)相關(guān)會計憑證、資料的裝訂及其歸檔保管工作。 8、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 ㈡崗位責(zé)任 ⒈記賬：

　?、艑⒘魉畱{證在一個工作日內(nèi)編制記賬憑證。 ⑵填寫調(diào)賬通知書，進行賬務(wù)調(diào)整。 ⑶當(dāng)月完成上月會計憑證、資料的裝訂工作。 ⒉收入管理：

　　登記預(yù)算內(nèi)、外、單位其他資金等收入信息。

　?、硰?fù)核：

　?、艔?fù)核憑證并記賬。 ⑵復(fù)核調(diào)賬通知書。

　　⑶審核收入并生成相應(yīng)指標(biāo)、計劃。 ⒋對賬：

　　⑴與預(yù)算單位、代理銀行、財政局預(yù)算科、綜合科對賬，與代理銀行的對賬工作在收到對賬單的兩個工作日內(nèi)完成；與預(yù)算科、綜合科對賬實行月對制度，每月對清上月賬目。

　?、贫ㄆ诖呤疹A(yù)算單位小額現(xiàn)金賬戶對賬單并審核。

　?、嵌ㄆ诰幹茍蟊?，月報于次月初第五個工作日內(nèi)報出，年報于年度終了后的十五個工作日內(nèi)報出。

　?、燃皶r提供相關(guān)會計信息的日常查詢。 ⑸負責(zé)會計憑證、資料的歸檔保管工作。

　　六、工資統(tǒng)發(fā)組

　?、骞ぷ髀氊?zé) ⒈負責(zé)市級預(yù)算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作。

　　⒉負責(zé)與編委、人事、代理銀行等工資統(tǒng)一發(fā)放相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

　?、池撠?zé)提供相關(guān)的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。 ⒋負責(zé)對預(yù)算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。 ⒌負責(zé)工資統(tǒng)發(fā)相關(guān)信息資料的保管及歸檔工作。 6、負責(zé)匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表。 7、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 ㈡崗位責(zé)任 ⒈主管：

　　⑴做好與預(yù)算單位、財政所、人事局和財政局業(yè)務(wù)科室的溝通與聯(lián)系工作，根據(jù)具體情況協(xié)商確定工資統(tǒng)發(fā)實施進度。

　?、茣耸戮肿龊妙A(yù)算單位工資統(tǒng)發(fā)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著重做好工資統(tǒng)發(fā)軟件使用的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。

　　⑶每月8日前（遇節(jié)假日提前）完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表，不定期出具書面匯報材料。每月4日前（遇節(jié)假日提前）完成教師工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表。

　?、矊徍耍?/p>

　　⑴負責(zé)預(yù)算單位、財政所工資數(shù)據(jù)材料的催報。

　?、谱龊霉べY數(shù)據(jù)的最后審核匯總工作，每月6日前（遇節(jié)假日提前）制作分銀行工資匯總表，連同財政局業(yè)務(wù)科室提供的工資審核表一并送交受理組。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資每月3日前直接送資金組，支付后轉(zhuǎn)會計組記帳。

　?、墙?jīng)支付中心主任審簽后資金組開具財政工資統(tǒng)發(fā)支付令，于每月6日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書記面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月8日前（遇節(jié)假日提前）將實發(fā)工資額及時、準(zhǔn)確劃入個人工資賬戶，同時由支付中心將個人工資中的代扣款項及時分解并轉(zhuǎn)到扣款單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資于每月3日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書記面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月4日前（遇節(jié)假日提前）將實發(fā)工資額及時、準(zhǔn)確劃入個人工資賬戶。

　　3、及時匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表，15日前完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)的其他分析工作。

　　七、綜合組

　?、骞ぷ髀氊?zé)

　?、必撠?zé)支付中心內(nèi)部行政事務(wù)管理工作，包括：內(nèi)部財務(wù)、公務(wù)接待、制定和修訂內(nèi)部各項規(guī)章制度、安全保衛(wèi)及衛(wèi)生管理、文件收發(fā)、檔案管理、以及宣傳報道、信息調(diào)研等文秘工作，配合財政局辦公室、行政審批中心做好支付中心的人事教育工作，協(xié)助檢查內(nèi)部事務(wù)的落實和執(zhí)行情況。

　?、矃f(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部各組間以及支付中心與財政局及有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作。

　　⒊負責(zé)辦公用品、物資的購置、保管、領(lǐng)用工作，健全財產(chǎn)物資的領(lǐng)用、保管制度。

　?、簇撠?zé)支付中心相關(guān)單據(jù)、憑證、報表、文件等資料的對外傳遞和接收工作。

　?、蹬浜嫌嘘P(guān)部門對通過中心支付的預(yù)算單位財政性資金的使用情況進行監(jiān)督、檢查。

　　⒍負責(zé)支付中心內(nèi)部和財政局下達的各項培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及有關(guān)會議的組織、協(xié)助工作。

　?、放浜项I(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。 ⒏負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 ㈡崗位責(zé)任 ⒈行政：

　?、咆撠?zé)支付中心內(nèi)部財務(wù)核算、管理。

　　⑵負責(zé)支付中心公務(wù)接待、物資管理、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生管理、資料傳遞等行政事務(wù)管理工作。

　?、桥浜县斦洲k公室、行政審批中心做好支付中心人員的考勤、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等人事教育工作。

　　⑷協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)、外部聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。 ⑸配合有關(guān)單位做好業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查工作。 ⒉文秘：

　?、咆撠?zé)內(nèi)部規(guī)章制度制定、修訂的組織工作。

　?、瞥袚?dān)支付中心對外宣傳、信息調(diào)研等材料的準(zhǔn)備工作。 ⑶負責(zé)支付中心文件收發(fā)、檔案管理、保密、信訪。 ⑷配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。 ⑸配合做好相關(guān)事務(wù)的督辦工作。 計算機系統(tǒng)管理員： 工作職責(zé)： 1、2、3、4、5、6、7、負責(zé)中心計算機系統(tǒng)軟、硬件和數(shù)據(jù)的日常管理工作。 負責(zé)落實和做好硬、軟件防病毒工作等安全檢測措施。 負責(zé)督促和做好中心各項軟件數(shù)據(jù)、資料的備份工作。 負責(zé)督促和做好中心各種系統(tǒng)信息的保密工作。 指導(dǎo)電腦操作人員正確操作和進行設(shè)施保養(yǎng)。 對系統(tǒng)的升級、完善提出實施建議。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　崗位責(zé)任： 1、2、3、4、負責(zé)中心內(nèi)部計算機管理制度的擬定。 檢查計算機管理制度的執(zhí)行情況。 每星期做一次殺毒軟件反病毒庫的升級。 每星期檢查一次機房設(shè)備運行是否正常。

　　5、當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)問題時，及時與硬、軟件供應(yīng)商聯(lián)系解決。

　　分工名單： 主任：李美珍

　　副主任：羅玉坤、沈天峰

　　受理組：吳斌、李華、汝軍委、朱家波、丁建梁、顧春波 資金組：羅紅、倪國強、潘惠芬 工資統(tǒng)發(fā)組：蔡鵬穎、趙春雷 會計組：陳恒新、盧健學(xué) 綜合組：羅玉坤兼、沈天峰兼

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