下面是范文網小編收集的電力系統(tǒng)財務部主任崗位職責6篇 供電公司財務部主任職責，供大家賞析。
電力系統(tǒng)財務部主任崗位職責1
財務部主任崗位職責
一、在集團領導下，對集團財務工作具體負責。 二、熟練掌握國家財經法規(guī)制度，認真履行職責，維護財經紀律，按照會計制度辦理會計業(yè)務，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。
三、健全完善各項財務管理制度，使會計工作逐步實現制度化、規(guī)范化；負責集團財務計劃和管理，制定財務紀律，定期進行財務結算和檢查。
四、認真審核原始憑證、報銷憑證，保證會計資料的合法性、真實性、準確性。
五、按照會計制度規(guī)定進行財務處理，認真編制記帳憑證，及時準確進行帳薄登記，做到內容完整、關系對應、數字準確，帳帳相符。
六、及時清理往來帳目，提高資金使用效益，保證資金安全。
七、負責集團各種稅務統(tǒng)計匯繳工作，做到按章納稅；主動征求服務對象的意見和建議，改進工作，提高服務水平。
八、負責財務報表。根據會計帳薄記錄和其它資料報表，做到數字真實、內容完整、報送及時，并經主管領導審閱。
九、及時向領導提供真實可靠的會計數據，為領導做好參謀。
十、負責集團的發(fā)票管理工作。根據國家發(fā)票管理辦法和學院的有關規(guī)定，做好發(fā)票的領購、開具、保管工作。
十一、經常與上級財務、審計部門聯(lián)系，接受指導和監(jiān)督。 十二、負責會計檔案的裝訂存檔工作。
2007年10月29日
電力系統(tǒng)財務部主任崗位職責2
財務部主任崗位職責
【篇1：財務部主任崗位職責】
財務部主任崗位職責
一、在集團領導下，對集團財務工作具體負責。
二、熟練掌握國家財經法規(guī)制度，認真履行職責，維護財經紀律，按照會計制度辦理會計業(yè)務，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。
三、健全完善各項財務管理制度，使會計工作逐步實現制度化、規(guī)范化；負責集團財務計劃和管理，制定財務紀律，定期進行財務結算和檢查。
四、認真審核原始憑證、報銷憑證，保證會計資料的合法性、真實性、準確性。
五、按照會計制度規(guī)定進行財務處理，認真編制記帳憑證，及時準確進行帳薄登記，做到內容完整、關系對應、數字準確，帳帳相符。
六、及時清理往來帳目，提高資金使用效益，保證資金安全。
七、負責集團各種稅務統(tǒng)計匯繳工作，做到按章納稅；主動征求服務對象的意見和建議，改進工作，提高服務水平。
八、負責財務報表。根據會計帳薄記錄和其它資料報表，做到數字真實、內容完整、報送及時，并經主管領導審閱。
九、及時向領導提供真實可靠的會計數據，為領導做好參謀。
十、負責集團的發(fā)票管理工作。根據國家發(fā)票管理辦法和學院的有關規(guī)定，做好發(fā)票的領購、開具、保管工作。
十一、經常與上級財務、審計部門聯(lián)系，接受指導和監(jiān)督。 十二、負責會計檔案的裝訂存檔工作。2007年10月29日
【篇2：財務主管崗位職責】
1、審核日常費用報銷單據，提交財務經理。
2、會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。
3、每月工資表的考勤及核算等審核。
4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。 5、落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。
6、指導稅務會計網上報稅及發(fā)票的領購。
7、月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。
8、月末當日及時安排對庫存商品（xxx）的盤點及跟進盤點報告的處理。
9、月末及時指導會計進行現金、銀行存款、商務卡、電費、收據、發(fā)票的現場盤點及盤
點表的落實。
10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產折舊、低值易耗
品攤銷等的數據準確，待處理財產損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、pos機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及稅費等帳務處理。
11、協(xié)助配合財務經理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯(lián)系，溝通信
息，發(fā)揮承上啟下的作用。
12、完成領導交辦的其他工作。
1、核對供應商當月銷售，根據合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。（根據每一檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。
2、根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。
3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外 費用明細，（并于2號前全部錄入pos系統(tǒng)）。
4、計算出實付供應商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。5、打印供應商往來結算單（4號到5號）。6、與供應商往來核對（6號到10）。
7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交財務經理（11日到15）
8、根據供應商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據或發(fā)票給供應商，并做登記
9、將收款收據，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。 10、11、12、日銷售會計崗位職責
1、核對供應商當月銷售，根據合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。
2、根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。
3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3號錄入pos系統(tǒng)。
4、計算出實付供應商往來結算額。 5、開具供應商往來結算單。
6、與供應商往來核對。 根據各部門領導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管 對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）
7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。
8、根據供應商扣取費用，開具收據或發(fā)票給供應商。
9、將收款收據，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。
費用會計崗位職責：
1、進行日常費用報銷憑證的處理。
2、每日根據現金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。 3、月未待攤費用的攤銷。
4、員工個人往來的平帳、催收。 5、月底出納現金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。
6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調節(jié)表”。
稅務往來會計崗位職責
1、做好與商戶的賬務核對工作，并依據審核無誤的付款憑證填制記賬憑證
2、供應商稅票的驗證及帳務處理。
3、稅務報表的報送、收款收據、發(fā)票的稅務領取、繳銷及公司內部領取使用的登記、繳
銷。
4、稅務報表在網上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。 5、負責處理、督促有關部門解決結算存在的問題并及時處理，并向上級領導匯報。
6、核對供應商往來，上月掛帳余額應與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并
于每月5號匯總出具供應商往來差異表，交財務經理審核進行處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。
出納（主管）職責
1、據審批完整的報銷單據報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準
確性，和完整性，審核相關人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權拒絕。
2、據審批完整的供應商結算付款單據提交網銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務經理審單。 3、在網銀己提交并付款成功的結算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結算單據跟蹤，查明原因，經財務經理審核重新付款。4、負責供應商費用收取。
5、做好銀行日記帳登記，日清月結，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。
6、月終進行庫存現金盤點，編制庫存現金盤點表，現金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。
7、據月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務經理。
8、檢查，指現金出納日常工作。
9、月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。 10、熟練掌握銀行存款及現金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現金庫存報告上報資金管理部
11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存
12、在業(yè)務上服從集團資金管理領導，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關銀行業(yè)務。
出納員崗位職責
1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務處理。
2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據，并將收到的票據分門別類的交予各會計做帳務處理。
3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據。 4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款 5、負責收銀員后臺系統(tǒng)的繳單 6、負責收銀員系統(tǒng)的對帳
7、負責商戶電卡的制作及電費的收取
8、負責商務卡的制作、銷售收款及繳存銀行。 9、負責及時收回注銷購物卡。
10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。 11、完成會計主管交辦的其他工作。
【篇3：1財務部主任崗位說明書】
財務部主任崗位說明書
電力系統(tǒng)財務部主任崗位職責3
1.負責全院財務、會計管理工作，對本部門的會計人員配備、聘任等事項提出方案和建議。2.負責組織編制預算、財務收支計劃、資金籌措使用和提高資金效益等方案，建立健全核算制度，為院領導決策提供財務依據。3.定期或不定期向上級部門報送經營情況和財務狀況，對一定時期的經濟活動和財務活動進行檢査和總結，按時向上級及有關部門報送財務報表，認真審査對外提供的財務資料。4.參與重大業(yè)務活動的決策，負責實施工資、獎金、勞務報酬、各種補貼等發(fā)放,確保財產、資金的安全完整。5.完成院領導交辦的其他任務。電力系統(tǒng)財務部主任崗位職責4
財務部主任崗位職責
一、在集團領導下，對集團財務工作具體負責。
二、熟練掌握國家財經法規(guī)制度，認真履行職責，維護財經紀律，按照會計制度辦理會計業(yè)務，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。
三、健全完善各項財務管理制度，使會計工作逐步實現制度化、規(guī)范化；負責集團財務計劃和管理，制定財務紀律，定期進行財務結算和檢查。
四、認真審核原始憑證、報銷憑證，保證會計資料的合法性、真實性、準確性。
五、按照會計制度規(guī)定進行財務處理，認真編制記帳憑證，及時準確進行帳薄登記，做到內容完整、關系對應、數字準確，帳帳相符。
六、及時清理往來帳目，提高資金使用效益，保證資金安全。
七、負責集團各種稅務統(tǒng)計匯繳工作，做到按章納稅；主動征求服務對象的意見和建議，改進工作，提高服務水平。
八、負責財務報表。根據會計帳薄記錄和其它資料報表，做到數字真實、內容完整、報送及時，并經主管領導審閱。
九、及時向領導提供真實可靠的會計數據，為領導做好參謀。
十、負責集團的發(fā)票管理工作。根據國家發(fā)票管理辦法和學院的有關規(guī)定，做好發(fā)票的領購、開具、保管工作。
十一、經常與上級財務、審計部門聯(lián)系，接受指導和監(jiān)督。 十
二、負責會計檔案的裝訂存檔工作。
2007年10月29日
電力系統(tǒng)財務部主任崗位職責5
1.在總經理領導下，履行管理后勤集團財務的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監(jiān)督檢查財會業(yè)務及財政法規(guī)情況，協(xié)助總經理組織協(xié)調全集團的經濟運行工作，努力提高財務管理水平。
2．熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政法規(guī)，根據有關規(guī)定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經紀律，勤儉辦事業(yè)，堅持原則，秉公辦事。
3.負責編制集團的年度財務預算，并協(xié)助總經理搞好預算分配工作，經常研究各項經費預算執(zhí)行情況，為領導當好參謀，不斷提高預算管理水平。
4．參與集團經濟問題的分析和研究；對集團經濟合同和經濟協(xié)議的簽定提出合理化建議。
5．加強資金的管理，及時做好資金的調度和調整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。
6．經常檢查監(jiān)督集團下屬各部門的現金及有價證券收付工作，發(fā)現問題及時糾正。
7．負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配，考核工作表現，工作能力，完成任務情況，并對職稱申報提出意見。
8．配合有關部門有組織、有計劃地對財會人員進行業(yè)務培訓，加強財會隊伍建設，不斷提高財會人員業(yè)務水平。
9．負責集團各種有價證券及各種賬表單據的設計和印刷工作。
10．完成集團領導交給的其它工作。
1、在總經理領導下，貫徹執(zhí)行國家的財務政策、法規(guī)、制度，負責公司的財務會計工作，對公司財務工作進行管理、協(xié)調、監(jiān)督檢查。
2、調動會計人員工作積極性，組織有關政策、法規(guī)和業(yè)務學習培訓，支持財務人員依法行使職權，維護財務人員合法權益。
3、組織會計人員按照《會計法》和財務規(guī)章制度進行會計核算和財務處理，嚴格收支。
4、負責財務會計報表，年度預、決算編制，搞好財務活動分析和年結算財務報告，及時向總經理提供真實可信的會計數據。
5、抓好會計基礎工作，負責帳、證、卡的審核，逐步完成財務電算化。
6、起草制定財務管理制度規(guī)定，監(jiān)督檢查各項制度執(zhí)行情況，（包括財務工作計劃、工作總結和請示報告）等。
7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監(jiān)督、審核工作負責。
8、完成公司領導交辦的其他工作
電力系統(tǒng)財務部主任崗位職責6
1.在后勤集團總經理的領導下，實施對集團財務部的管理。2.負責集團財務人員的招聘工作，對他們的勞動紀律進行嚴格的考核。3.具體領導本單位的會計工作，組織制定本單位的各項財務制度并督促貫徹執(zhí)行。4.編制預算計劃，根據財務收支情況，組織由集團領導，各主辦會計和部門主管參加的財務分析會。參加各種經營會議，參與經營決策，審核經濟合同。5.負責集團經費對上請領、內部調撥及經費收、付工作。6.及時上報各類報表和有關資料。7.負責對集團人員的工資、效益工資等發(fā)放工作。8.根據協(xié)議，落實各中心、公司上交后勤集團款項，按時催收到帳。9.組織財務人員學習政治和業(yè)務，積極參加集體活動，努力完成上級交給的各項任務。電力系統(tǒng)財務部主任崗位職責6篇 供電公司財務部主任職責相關文章：
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