下面是范文網(wǎng)小編整理的票據(jù)部人員崗位職責(zé)共4篇，供大家賞析。

票據(jù)部人員崗位職責(zé)共1

　　票據(jù)管理崗位職責(zé)

　　1、票據(jù)管理員崗位職責(zé)

　　一、滿足醫(yī)院收費的需要，及時到有關(guān)部門購買專用收據(jù)，同時登記造冊，妥善保管；

　　二、嚴(yán)格按醫(yī)院票據(jù)管理規(guī)定的適用范圍借領(lǐng)。認(rèn)真登記所借數(shù)量起止號碼，在借出前要認(rèn)真檢查是否有缺頁、漏頁、重號、錯號的現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象，要及時與有關(guān)部門聯(lián)系處理；

　　三、認(rèn)真做好年度收費許可證和所用收據(jù)的驗證、核銷工作；

　　四、明確收款收據(jù)、收費票據(jù)的使用范圍，不能混用、錯用；

　　五、負(fù)責(zé)收據(jù)核銷工作。票據(jù)使用完后，應(yīng)及時將發(fā)票存根收回，按領(lǐng)用人的票據(jù)種類進行核銷，并做好登記。核俏后的票據(jù)按財務(wù)規(guī)定統(tǒng)一存放管理，到期后集中申報處置。

　　六、認(rèn)真檢查收據(jù)的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時與領(lǐng)導(dǎo)匯報，確保收據(jù)使用上的安全；

　　七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

　　2、票據(jù)管理崗位職責(zé)

　　1、在財務(wù)主管的帶領(lǐng)下，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計制度，執(zhí)行《會計法》、《稅法》和其他法律法規(guī)。

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收票據(jù)款項的結(jié)算，結(jié)算付款時需經(jīng)財務(wù)主管確認(rèn)，按時記載賬目并及時登記臺賬，做到每日下班前清點無誤后交財務(wù)主管保管，定期將所記載的憑證交往來崗位會計進行初審，復(fù)核無誤后方可記賬，做到準(zhǔn)確無誤。

　　3、負(fù)責(zé)每月運費清單的編制、發(fā)貨單的復(fù)印，及時交給運輸公司開具運輸發(fā)票。

　　4、負(fù)責(zé)每月職工養(yǎng)老保險明細(xì)表的拷貝、整理、打印，及時交給出納會計和往來會計做賬。

　　5、編制每月編制農(nóng)商行、錫州銀行要求報送的本單位及擔(dān)保單位的財務(wù)報表，及時交給出納會計送交銀行。

　　6、編制工資對比表、各項稅費明細(xì)表和水電氣費用表，及時交給主管會計參考，以便為公司節(jié)能降耗提供依據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)采購、銷售合同的蓋章、收集及登記臺賬，追蹤貨物與發(fā)票是否及時，數(shù)量與發(fā)票金額是否與合同一致，如果不一致，及時與采購部門聯(lián)系并報告給主管

　　8、負(fù)責(zé)專用發(fā)票的領(lǐng)購及每月抵扣聯(lián)的裝訂。

　　9、負(fù)責(zé)每月到稅務(wù)局開具個人勞務(wù)費發(fā)票、其他個人及單位的修理、工程發(fā)票。

　　10、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證過渡表的編制，轉(zhuǎn)賬憑證的裝訂；對所有憑證的編號工作。

　　11、負(fù)責(zé)所有證件原件及復(fù)印件的保管、使用。

　　12、負(fù)責(zé)年度會計賬冊的打印和裝訂；年度保險明細(xì)賬冊、工資明細(xì)表賬冊、采購和銷售合同、運輸清單的裝訂，做到整潔美觀。

　　13、負(fù)責(zé)龍城化工的工作如下：①發(fā)票的領(lǐng)購和開具?②到銀行辦理相關(guān)款項的轉(zhuǎn)賬及銀票到期的收款?③對所有賬目的記載④抵扣聯(lián)的認(rèn)證⑤報表的申報⑥憑證及賬冊的打印和裝訂⑦龍城公司所有印章的保管、使用工作⑧龍城所有證件原件及復(fù)印件的保管、使用。

　　14、完成公司財務(wù)主管交給的其他日常業(yè)務(wù)性工作。

　　2015年3月

　　3、票據(jù)管理工作崗位職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理中心行政事業(yè)性收費發(fā)票購買、存放、發(fā)放、核銷的工作。

　　二、負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)有限公司營業(yè)、銷售發(fā)票購買、存放、發(fā)放、核銷的工作。

　　三、負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)中心、環(huán)衛(wèi)保潔公司每月稅務(wù)資料的對外報送工作。

　　四、負(fù)責(zé)財務(wù)股車輛后勤服務(wù)工作（車輛保養(yǎng)、修護）。

　　五、負(fù)責(zé)完成單位各項臨時性的工作。

　　4、教育系統(tǒng)票據(jù)管理員崗位職責(zé)

　　一、根據(jù)票據(jù)管理的法規(guī)、制度，負(fù)責(zé)各類票證的領(lǐng)、發(fā)、使用、核銷。

　　二、按票證類別設(shè)置票證總賬，按領(lǐng)用對象設(shè)置票據(jù)明細(xì)賬，將票據(jù)領(lǐng)、用、繳、存及時登記入賬，并定期盤點核對，與單位核簽，做到賬實相符。

　　三、票據(jù)發(fā)放堅持“計劃控制，限額管理”原則，每學(xué)期根據(jù)收費項目和學(xué)生數(shù)編制票據(jù)使用計劃，及時報財政審批后確定票據(jù)的需要量。每學(xué)期開學(xué)前及時發(fā)放各單位票據(jù)，確保中小學(xué)收費工作正常開展。

　　四、單位票據(jù)的領(lǐng)用實行“票款同步，繳舊領(lǐng)新”制度，在繳銷時核實收入是否入賬，對收入未入賬票據(jù)不得核銷，停止供應(yīng)票據(jù)并追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　五、及時清理發(fā)出的票據(jù)。對需要回收、長期不用的票據(jù)應(yīng)督促繳回；對不按票據(jù)管理制度使用票據(jù)的單位不得發(fā)放票據(jù)。

　　六、監(jiān)督各單位票據(jù)使用情況，如發(fā)現(xiàn)短缺或丟失等違紀(jì)現(xiàn)象，要及時查明原因，將情況以書面形式上報教委計財科處理。

　　七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

票據(jù)部人員崗位職責(zé)共2

　　公司市場部人員崗位職責(zé)

　　1.市場部銷售總監(jiān)

　　? 編制銷售計劃，分配銷售任務(wù)，監(jiān)督實施

　　? 調(diào)查本公司產(chǎn)品和競爭對手產(chǎn)品在市場上的銷售情況，綜合客戶的反饋意見，分析及開拓市場 ? 銷售合同管理 ? 項目進度跟蹤

　　? 處理客戶投訴，跟蹤處理投訴結(jié)果

　　? 協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報； ? 每月月底上報部門銷售完成情況 2.市場部產(chǎn)品總監(jiān)

　　? 制定產(chǎn)品發(fā)展藍圖、實施路線圖和產(chǎn)品生命周期管理 ? 合作伙伴的選擇與開發(fā)

　　? 產(chǎn)品調(diào)研及設(shè)計，包括收集分析用戶需求，進行市場和競爭分析，制定產(chǎn)品規(guī)劃

　　? 協(xié)調(diào)各方資源推進并完成產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、推廣及上線運營 ? 產(chǎn)品的定價體系制定，定期更新產(chǎn)品價格

　　? 根據(jù)產(chǎn)品實施效果以及業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，不斷改進產(chǎn)品，深度挖掘用戶需求

　　? 策劃公司對外宣傳，定期組織產(chǎn)品發(fā)布會、客戶答謝會等活動 ? 公司網(wǎng)站、公司微信公眾號、公司宣傳片的定期更新 3.市場部高級售前經(jīng)理 ? 根據(jù)部門負(fù)責(zé)人制定的銷售計劃完成銷售指標(biāo) ? 重點客戶的需求調(diào)研，解決方案編寫及報價

　　? 投標(biāo)文件的制作，銷售合同的履行、管理工作，監(jiān)督做好應(yīng)收賬款的催收工作

　　? 項目實施，竣工文檔資料整理提交

　　? 處理客戶投訴，跟蹤處理投訴結(jié)果，并進行客戶滿意度調(diào)查 ? 每月月底上報個人銷售完成情況 4.市場部中級售前經(jīng)理

　　? 根據(jù)部門負(fù)責(zé)人制定的銷售計劃完成銷售指標(biāo) ? 客戶的需求調(diào)研，解決方案編寫及報價

　　? 投標(biāo)文件的制作，銷售合同的履行、管理工作，監(jiān)督做好應(yīng)收賬款的催收工作

　　? 項目實施，竣工文檔資料整理提交

　　? 處理客戶投訴，跟蹤處理投訴結(jié)果，并進行客戶滿意度調(diào)查 ? 每月月底上報個人銷售完成情況 5.市場部初級售前經(jīng)理

　　? 根據(jù)部門負(fù)責(zé)人制定的銷售計劃完成銷售指標(biāo) ? 客戶的需求調(diào)研，解決方案編寫及報價

　　? 銷售合同的履行、管理工作，監(jiān)督做好應(yīng)收賬款的催收工作 ? 協(xié)助項目實施，協(xié)助進行竣工文檔資料整理

　　? 處理客戶投訴，跟蹤處理投訴結(jié)果，并進行客戶滿意度調(diào)查 ? 每月月底上報個人銷售完成情況

票據(jù)部人員崗位職責(zé)共3

　　票據(jù)管理崗位職責(zé)1、在財務(wù)主管的帶領(lǐng)下，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計制度，執(zhí)行《會計法》、《稅法》和其他法律法規(guī)。

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收票據(jù)款項的結(jié)算，結(jié)算付款時需經(jīng)財務(wù)主管確認(rèn)，按時記載賬目并及時登記臺賬，做到每日下班前清點無誤后交財務(wù)主管保管，定期將所記載的憑證交往來崗位會計進行初審，復(fù)核無誤后方可記賬，做到準(zhǔn)確無誤。

　　3、負(fù)責(zé)每月運費清單的編制、發(fā)貨單的復(fù)印，及時交給運輸公司開具運輸發(fā)票。 4、負(fù)責(zé)每月職工養(yǎng)老保險明細(xì)表的拷貝、整理、打印，及時交給出納會計和往來會計做賬。

　　5、編制每月編制農(nóng)商行、錫州銀行要求報送的本單位及擔(dān)保單位的財務(wù)報表，及時交給出納會計送交銀行。

　　6、編制工資對比表、各項稅費明細(xì)表和水電氣費用表，及時交給主管會計參考，以便為公司節(jié)能降耗提供依據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)采購、銷售合同的蓋章、收集及登記臺賬，追蹤貨物與發(fā)票是否及時，數(shù)量與發(fā)票金額是否與合同一致，如果不一致，及時與采購部門聯(lián)系并報告給主管

　　8、負(fù)責(zé)專用發(fā)票的領(lǐng)購及每月抵扣聯(lián)的裝訂。

　　9、負(fù)責(zé)每月到稅務(wù)局開具個人勞務(wù)費發(fā)票、其他個人及單位的修理、工程發(fā)票。 10、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證過渡表的編制，轉(zhuǎn)賬憑證的裝訂；對所有憑證的編號工作。 11、負(fù)責(zé)所有證件原件及復(fù)印件的保管、使用。

　　12、負(fù)責(zé)年度會計賬冊的打印和裝訂；年度保險明細(xì)賬冊、工資明細(xì)表賬冊、采購和銷售合同、運輸清單的裝訂，做到整潔美觀。 13、負(fù)責(zé)龍城化工的工作如下：發(fā)票的領(lǐng)購和開具賬及銀票到期的收款

　　到銀行辦理相關(guān)款項的轉(zhuǎn)

　　對所有賬目的記載④抵扣聯(lián)的認(rèn)證⑤報表的申報⑥憑證及賬冊的打印和裝訂⑦龍城公司所有印章的保管、使用工作⑧龍城所有證件原件及復(fù)印件的保管、使用。

　　14、完成公司財務(wù)主管交給的其他日常業(yè)務(wù)性工作。

票據(jù)部人員崗位職責(zé)共4

　?。?票據(jù)專員崗 ）崗位職責(zé)

　　★崗位設(shè)置目的：在上級管理者的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下，完成對供應(yīng)商發(fā)票的接收、掃描、錄入系統(tǒng)、認(rèn)證、保管等一系列工作，構(gòu)建和完善供應(yīng)商發(fā)票管理體系。

　　★主要工作職責(zé)（以下僅是該崗位的主要職責(zé)，并不包含上級交辦的其他工作）：

　　1.發(fā)票收取：對供應(yīng)商發(fā)票進行收取，核對票面信息，統(tǒng)計發(fā)票數(shù)量；并接受供應(yīng)商電話咨詢，掌握票據(jù)基礎(chǔ)信息，了解相關(guān)的客戶需求

　　2.發(fā)票掃描：對供應(yīng)商發(fā)票進行掃描錄入，將發(fā)票數(shù)據(jù)傳送到發(fā)票管理平臺；將發(fā)票整理成冊；經(jīng)AP同事認(rèn)證發(fā)票后反饋，修改認(rèn)證不通過的發(fā)票數(shù)據(jù)，確保掃描信息無誤；及時發(fā)現(xiàn)并總結(jié)出工作流程或系統(tǒng)中存在的問題和漏洞，預(yù)判出潛在的財務(wù)風(fēng)險

　　3.發(fā)票保管：裝訂整理成冊的發(fā)票原件，裝箱后妥善保管；嚴(yán)格遵守發(fā)票借閱流程，控制發(fā)票進出的準(zhǔn)確性；進一步維護發(fā)票歸檔、保管體系，更新財務(wù)需求

　　4.數(shù)據(jù)處理：將當(dāng)日稅票信息導(dǎo)入系統(tǒng)，隨時維護稅票信息，完成系統(tǒng)內(nèi)刪除發(fā)票、修改發(fā)票等一系列動作，為結(jié)算員核銷發(fā)票提供保證；及時更新稅票報表，核對稅票數(shù)量及金額信息，確保封賬工作正確無誤，同時挖掘出數(shù)據(jù)的可利用價值，最大化的發(fā)揮數(shù)據(jù)作用

　　5.發(fā)票開具：按照發(fā)票開具規(guī)定，給供應(yīng)商開具相應(yīng)的營業(yè)稅發(fā)票和國稅機打發(fā)票，及時催促回款，控制發(fā)票作廢、沖紅等動作，降低財務(wù)風(fēng)險，控制成本，維護公司利益，減少“先票后款”損失

　　6.辦理銀行承兌：按照辦理銀行承兌相關(guān)規(guī)定，仔細(xì)審核銀承采購合同中注意事項，及時交于資金管理部辦理銀承匯票，保障供應(yīng)商收到款后及時發(fā)貨，確保商城貨物供銷流暢。 ★主要工作溝通：

　　1.公司內(nèi)部：稅務(wù)部門—銷項負(fù)數(shù)發(fā)票交接、掃描件查詢、發(fā)票借閱等 資金管理部門—咨詢預(yù)借發(fā)票回款處理、銀承工作協(xié)助等

　　2.公司外部：供應(yīng)商—接收發(fā)票、接受電話咨詢、處理申請退票等

　　稅務(wù)局—咨詢、報稅、購買發(fā)票等 ★專業(yè)知識與能力

　　1.專業(yè)知識—熟悉國家有關(guān)會計、結(jié)算等法規(guī)，熟悉、掌握會計相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程 2.操作能力—了解銀行票據(jù)業(yè)務(wù)流程,能夠獨立鑒別票據(jù)真?zhèn)文芰?，擁有票?jù)業(yè)務(wù)操作經(jīng)歷 3.溝通表達能力—采取恰當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞揭钥朔赡艿臏贤ㄕ系K，準(zhǔn)確而清晰地表達信息，并能充分理解對方的信息反饋，使溝通結(jié)果滿足溝通目的

　　4.數(shù)據(jù)處理能力—掌握一定的數(shù)據(jù)采集、搜索、加工等相關(guān)的數(shù)據(jù)處理方法，通過對數(shù)據(jù)的分析和推導(dǎo)，發(fā)掘出數(shù)據(jù)潛在的利用價值

　　5.預(yù)判能力—在日常繁瑣的票據(jù)處理工作中，能保持對財務(wù)風(fēng)險的敏感度，正確預(yù)估出工作流程或者系統(tǒng)中的風(fēng)險大小，以達到規(guī)避風(fēng)險的目的。

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