下面是范文網(wǎng)小編整理的編制崗位職責流程3篇(崗位職責制定流程)，歡迎參閱。
編制崗位職責流程1
一、財務部人員崗位職責（一）、財務負責人（暫定財務經(jīng)理或副經(jīng)理）
1、熟悉國家相關法律、法規(guī)等，參與公司財務工作各項規(guī)章制度和工作流程的制定，保證公司合法權益不受損失。
2、建立、健全公司財務組織，建立科學的、符合企業(yè)實際的財務管理體制、核算體系及財務監(jiān)控體系。
3、對各項日常收支的審核，對各會計制作憑證的審核，對報表及各項財務信息的審核。
4、對接銀行、稅務等管理機構、業(yè)務單位。
5、復核公司出納的各項業(yè)務，特別是收付款項業(yè)務，對財務印鑒、密碼的管理。
6、收集、復核銀行對賬單。 7、組織財務知識方面培訓。8、公司財務部其他的管理工作。9、上級安排的其他工作。（二）、出納
1、貫徹執(zhí)行公司現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。 2、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票、銀行支票等有價票據(jù)的管理。
3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，逐筆記載現(xiàn)金、銀行存款收支，做到每日結算，賬實相符，零誤差。
4、在財務負責人或指定的專人配合下（2人或以上）去銀行辦理取款業(yè)務、轉(zhuǎn)賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行業(yè)務單據(jù)。
5、根據(jù)審核無誤的資金支付申請、報銷單，按規(guī)定辦理支付手續(xù)，并及時將相關單據(jù)分給各崗位會計。
6、協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。 7、將資金收付情況匯報高層； 8、財務部負責人分配的其他工作。（三）、費用會計
1、貫徹公司各費用制度。
2、審核日常各項費用的及時性、準確性、規(guī)范性等，制作會計憑證，歸集各費用所屬部門、事項、人員、核算周期等要求。
3、提供費用分析。
4、審核工資、提成等專項費用。
5、負責其他應收款、其他應付款科目的核算、清理。 6、財務負責人安排的其他工作。（四）、資產(chǎn)會計
1、貫徹公司資產(chǎn)管理制度。
2、審核固定資產(chǎn)、庫存商品的采購手續(xù)、領用手續(xù)，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。
3、定期、不定期盤點實物，出具盤點表、盤點報告，對信息不符的固定資產(chǎn)、庫存商品及時予以上報、處理。
4、對固定資產(chǎn)、庫存商品采購、使用及時做會計處理。 5、制作固定資產(chǎn)卡片。
6、負責應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款的確認、賬務處理。
7、財務負責人安排的其他工作。（五）、材料會計
1、貫徹材料、低值易耗品管理制度。
2、審核材料、低值易耗品采購手續(xù)、領用手續(xù)，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。
3、定期、不定期盤點實物，出具盤點表、盤點報告，對信息不符的主材、輔材、低值易耗品及時予以上報、處理。做好退庫處理。
4、對材料采購、使用及時做會計處理。
5、對材料進行分類、分明細管理，規(guī)范物品名稱、形態(tài)、單位等基礎信息。
6、負責應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款的確認、賬務處理。
7、財務負責人安排的其他工作。（六）、總賬會計
1、根據(jù)財務制度，完成總賬登記工作。
2、匯總6個往來科目，出具對賬單，與對應單位、個人對賬。 3、對收入、成本的綜合確認，并出具相關財務分析。4、編制財務報表、稅務報表。5、為統(tǒng)計、審計等相關管理部門提供財務數(shù)據(jù)。6、盤點賬賬相符、賬實相符。7、組織憑證裝訂，資料歸檔。8、財務負責人安排的其他工作。(七)、庫管
1、根據(jù)財務制度，完成庫存登記工作。
2、制作資產(chǎn)卡片，與實務相符、與庫存賬相符、置于資產(chǎn)存放處。
3、按財務制度要求，辦理出入庫手續(xù)，審核相關信息的合法性、有效性等。
4、定期自盤，定期、不定期參與配合財務會計組織的抽查，并出具盤點表、盤點報告。
5、做好庫房“三防”管理，建立健全庫房管理制度。 6、財務負責人安排的其他工作。三、總賬會計具體工作流程 1、收到客戶定金：
借：庫存現(xiàn)金/銀行存款 9974 財務費用 26（銀行手續(xù)費）
貸： 預收賬款---定金（輔助明細-合同號） 2、客戶結轉(zhuǎn)施工：
借：庫存現(xiàn)金/銀行存款 財務費用 26 預收賬款----定金 貸：預收賬款---施工款 3、工地完工時結轉(zhuǎn)成本
借：預收賬款--施工合同（該工地的所有收入）
貸：主營業(yè)務收入 借：主營務成本
貸： 工程施工-原材料
工程施工--庫存商品
工程施工--人工成本
工程施工--其他材料
4、退客戶定金
借：預收賬款---定金/施工- 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 9974 營業(yè)外收入 26（扣除的刷卡手續(xù)費和其他款項）
二、材料會計的工作具體流程
1、預算部根據(jù)設計師的通知做出相應的預算表、主材選材單，設計師帶領客戶選材之后將主材確認單交至物料部，物料部下單員根據(jù)主材選材單在ERP系統(tǒng)下單，根據(jù)客戶選定的材料下確認單至相應的供應商，打印確認單，該工作日結束時傳遞一聯(lián)給材料會計。（物料部的下單員是負責該工地的所有物品的下單及跟單工作）2、供應商將該物品送到工地之后（部分產(chǎn)品如地板、定制產(chǎn)品需安裝好之后）及時打印入庫單，該工作日結束時將入庫單傳遞給材料會計，材料會計根據(jù)入庫單找到相應的確認單并核實數(shù)據(jù)及時做賬，（1）當入庫單的數(shù)量等于確認單時可直接入賬。（2）入庫單上的數(shù)量小于確認單時（差額過多后期補貨時不予支付補貨的運費）可入賬。（3）入庫單上的數(shù)量大于確認單上的數(shù)量時，要求物料部下單員追蹤預算員核實多出的量是什么原因，（1）是預算量計劃少了，可由預算填增加單，物料員打印確認單補貨單。（2）項目經(jīng)理自己貼壞了就由項目經(jīng)理自己承擔。（3）供應商自己送多了，公司只付款我們的需求量。3、入庫單的記賬日期為入庫單打印日期。（定制產(chǎn)品是安裝之后無售后問題就打印入庫單，其他主材是供應商確認送到就可打印入庫單）4、物料部打完入庫單4聯(lián)，1、給財務部一聯(lián)登記做賬（確認單和入庫單、金額、數(shù)量對齊之后做賬）： 借：原材料 貸：應付賬款）
3、物料部的下單員打完入庫單（四聯(lián)：財務一聯(lián)、工程部一聯(lián)、核單員一聯(lián)、下單員一聯(lián)）之后該工作日結束時給工程部的文員一聯(lián)，工程部文員根據(jù)入庫單上的數(shù)量打電話跟項目經(jīng)理核對物品是否到貨或安裝好。然后開具出庫單，該工作日結束時交至財務部（出入庫單的數(shù)量應該是一致的）（1）、出庫單的數(shù)量大于入庫單按照入庫單結賬）（2）、出庫單的數(shù)量小于入庫單的數(shù)量，按照出庫單的數(shù)量結賬。
借：工程施工--原材料/其他材料
貸：原材料
5、當收到物料部的遠程補助之類的單據(jù)時，材料會計可一人直接入賬：借：原材料 貸：應付賬款 借：工程施工
貸：原材料
6、輔材單據(jù)：項目經(jīng)理寫好自己要的材料送至物料部，物料部根據(jù)項目經(jīng)理的要求打印一張3聯(lián)的入庫單提供給供應商，并由項目經(jīng)理確認物品無誤之后簽字，物料部在該工作日結束之后交至財務部入庫的材料會計一聯(lián)附上項目經(jīng)理的原始單據(jù)。另外一聯(lián)交至財務部負責出庫的材料會計。7、輔材庫房：
項目經(jīng)理到物料部、工程部去開具領用材料的單據(jù)，交至庫管，庫管領完之后將出庫單交至財務部，財務部根據(jù)單子做好出入庫臺帳，并按照單據(jù)登記到金蝶里面，做好相應的成本帳。
借：工程施工-其他材料 貸：原材料-公共
庫房的東西成批量入庫時，再購買的時候就做入庫，東西到了庫房之后再登記到臺帳。不再做入庫。
8、每月20日-次月21日為結賬周期，25日-30日給供應商打款，總賬會計在金蝶里面導出對應的的應付賬款的明細表，由物料部核單員提供供應商拿過來的對賬單，制作對賬明細表，當月應結款未結款的單據(jù)，下月不予結款。
9、售后半月結款一次（借：工程施工--人工成本 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金）
10、項目經(jīng)理結款結款四次：第一次、水電完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工結算 （竣工結算時預算部有新的下?lián)軆r，按照新的下?lián)軆r來核算，其中有物料領用材料一項，金額是根據(jù)金蝶里面平時錄制時的金額核對，質(zhì)量保證金是根據(jù)原合同造價3%來扣的，罰款和賠償款都在結算款時一起結算。
11、ERP;結算平臺--在建工程款明細賬---工程付款明細賬----每次付款完之后都要提交
工程結賬工程款明細賬----工程付款明細賬---金額是實際支付。資產(chǎn)會計： 家具部分：
1、家俱打款： 財務收到中期款之后提交ERP，家具部收到中期款信息之后下單給長沙家具部、家具廠，收到長沙家具廠回執(zhí)單后，填寫長期業(yè)務合作單，到財務打款至長沙（借：其他應收款---長沙天地和 貸：銀行存款）
2、家俱入庫；（做一個流水賬）（付款時間、合同號、做賬時的憑證號、各個家俱的名稱、金額）家俱到貨之后（借：庫存商品---合同號 貸：其他應收款---長沙天地和）再沖流水賬
3、家俱出庫：家具部打印出庫明細單傳至庫房，庫管根據(jù)家具部的出庫明細單出貨，并打印出庫單，后將出庫明細單和出庫單傳至財務部，有資產(chǎn)會計做賬，借：工程施工--庫存商品 貸;:庫存商品---合同號（做流水賬，每個品牌每一個產(chǎn)品做相應的賬外表格，合同號、數(shù)量、金額，例如：漢秀家具-茶幾、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相應的表格，按照實際發(fā)生的數(shù)量做登記）。燈具部分：（重慶燈具可和其他材料一樣流程）
1、燈具打款（由總部同意訂貨，統(tǒng)一打款）借：其他應收款
貸：銀行存款
2、燈具入庫：燈具入庫時不歸集合同號，借：庫存商品---公共
貸：其他應收款
3、燈具出庫，根據(jù)物料部開出的明細單據(jù)傳至庫房，庫房發(fā)貨并出具出庫單，然后將明細單和出庫單一起傳至資產(chǎn)會計處。借：工程施工--合同號 貸：庫存商品-公共 電器部分
1、電器入庫：根據(jù)客戶的選材單，下確認單給供應商，供應商送貨到客戶家，由客戶簽收并送回執(zhí)單，物料部打印入庫單，（入庫單四聯(lián)：一聯(lián)給財務部、一聯(lián)給工程部、一聯(lián)給核單員、一聯(lián)下單員留底）資產(chǎn)會計根據(jù)入庫單做賬 借：庫存商品 貸：應付賬款 2、電器出庫：入庫單給工程部，工程部打印出庫單。借：工程施工---合同號 貸：庫存商品--合同號 1、樣板間樣品上樣：
借：管理費用 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/其他應付款/營業(yè)外收入 2、材料未出庫退貨
借：原材料 負數(shù)
貸：應付賬款 負數(shù) 3、材料出庫退貨
借：工程施工--原材料 負數(shù)
貸：庫存商品--合同號 負數(shù)
借：原材料 負數(shù)
貸：應付賬款 負數(shù) 4、項目經(jīng)理領用輔材時存在差價問題：
借：工程施工---其他材料 工程施工---人工成本（差價）貸：原材料--其他材料
其他業(yè)務收入（差價）5、項目結算款時
借：工程施工-其他材料（下?lián)軆r-領用材料款-差價-質(zhì)保金）
貸：銀行存款 二、物料部付款流程
1、物料部當月15日（可由當?shù)氐臅嫺锪喜可逃懘_定交對賬單時間）將1月20-2月21日（正常周期）的對賬單交到各個材料會計，材料會計核實好自己的數(shù)據(jù)和金蝶上的數(shù)據(jù)，無誤后統(tǒng)一交給總賬會計，總賬會計再次復核材料會計金蝶內(nèi)的數(shù)據(jù)和物料部交上來的對賬單。
2、總賬會計收到對帳單之后進行數(shù)據(jù)的核實，如數(shù)據(jù)有誤及時跟材料會計進行核實。數(shù)據(jù)無誤時打印對賬單并簽字，相關的材料會計也要簽字，簽完之后傳遞給物料部，由物料部填寫長期業(yè)務合作單。3、長期業(yè)務合作單后面必須附有總賬會計打印、相關材料會計簽字的對賬單，供應商送過來本次付款的送貨單。（不用粘，按照順序放好，總帳會計會進行核實）
4、長期業(yè)務單由各位領導簽字之后再25-30日交至出納處進行付款。
四、新增輔助賬的流程
六、新增會計科目的流程 如新增XX銀行：
七、更改憑證規(guī)則、正常設置編碼規(guī)則是4位數(shù)，如需五位數(shù)時可更改規(guī)則。
查詢單個合同的所有信息、或者全部合同，又或者是應付賬款等的個別、單個、全部信息都在賬簿查詢。
憑證過
帳的注
意
事
項
：
不能點是，這樣會更改所有憑證的順序，會影響到原始單據(jù)和賬上不相符?？匆幌略敿毿畔⑷缓蟀阉械臄嗵柕膽{證補上去。
月末結賬流程：1、查出全部憑證
審核+反審核+過帳+反過帳的都在里面。審核完之后就是過帳 過帳之后，轉(zhuǎn)損益之后再審核新的結轉(zhuǎn)損益的憑證，在過帳之后就結賬。
制作報表
看報表的路徑
公司編制崗位職責流程
編制崗位職責制度流程（共8篇）
編制崗位職責是依據(jù)職責編流程
如何編制崗位職責
編制崗位職責
編制崗位職責流程2
1、負責所有檢測報告的輸入輸出工作，并認真校核，做到打印報告與原始記錄相符；
2、嚴格遵守保密制度，妥善保管所有檢測報告及原始記錄，不得攜帶外出，不得外泄；
3、全部試驗檢測數(shù)據(jù)采用法定計量單位；
4、校核人員必須認真核對檢測數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題應通知檢測人員或技術負責人校對，不得擅自更改記錄；
5、檢測數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應與檢測系統(tǒng)的精度相適應，并不低于相應標準對測試指標精度的要求；
6、同一參數(shù)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應保持一致，不足部分以“0”補齊，但臨界值可例外；
7、數(shù)據(jù)修約原則為：“四舍六進五單雙”，臨界值不許修約至影響試驗結果的判定。
8、處理的數(shù)據(jù)應填入原始記錄的相應欄目；
9、負責做好報告的分類整理及登記，做到存放有序，查閱方便； 10、經(jīng)常檢查資料的存放環(huán)境，做好防塵、防潮、防盜工作；
編制崗位職責流程3
擔保公司崗位職責與崗位流程編寫說明1、工作職責與任務完全相同的崗位，請統(tǒng)一內(nèi)容。
2、同一崗位有不同工作職責與工作任務的，需分職責與任務進行描述。 3、崗位職責與工作流程圖需與公司相關工作制度與規(guī)定相吻合。
4、崗位流程必需分詳細步驟進行描述，注明工作動作、所使用的工作文本、所需的工作時間。
5、本崗位中涉及其他崗位的關聯(lián)工作需與該關聯(lián)崗位的描述吻合。
6、由崗位人員編制前對公司的相關工作制度與部門職責了解透，完成編制后由主管理經(jīng)理進行初審；匯總審核由綜合管理部負責
7、該文本是指導各崗位工作的重要指導性與約束性文件，大家必須高度重視。 8、崗位設置與分工如下（供編寫參考用）： 8-1客車業(yè)務部
? 經(jīng)理：孫謙，主要職責：負責客車業(yè)務，包括組織業(yè)務受理、客戶調(diào)查、資料收集、項目擔保方案擬訂、貸款手續(xù)辦理及貸后管理等工作，負責客車按揭經(jīng)銷商管理。直接向總經(jīng)理匯報工作。
? 客車項目實施專員：韓學民（主管）、康新軍、李瑞、張國徽，主要職責：負責客車業(yè)務的項目實施，包括業(yè)務受理、貸前調(diào)查分析、項目談判與擔保方案擬訂、貸款資料收集、貸款手續(xù)辦理及貸后管理等工作，負責客車按揭經(jīng)銷商管理；工作方式采用項目負責制。向?qū)O謙匯報工作。8-2重工業(yè)務部
? 經(jīng)理：付強，主要職責；負責重工、專用車及其他擔保業(yè)務，包括組織業(yè)務受理、客戶調(diào)查、資料收集、項目擔保方案擬訂、貸款手續(xù)辦理及貸后管理等工作，負責重工、專用車按揭經(jīng)銷商管理。直接向總經(jīng)理匯報工作 ? 重工項目實施專員：劉志平、胡春朝、王新華、吳學俊，主要職責：負責重工、專用車及其他產(chǎn)品的項目實施，包括業(yè)務受理、貸前調(diào)查分析、項目談判與擔保方案擬訂、貸款資料收集、貸款手續(xù)辦理及貸后管理等工作。負責重工、專用車按揭經(jīng)銷商管理；工作方式采用項目負責制。劉志平重點負責重工貸后管理。向付強匯報工作 8-3綜合管理部
? 經(jīng)理：楊祥盈，主要職責：負責公司體系建設、業(yè)務審核、總體分析、貸后管理后臺支持、財務管理、行政事務與檔案管理、綜合后勤等工作，為前臺業(yè)務提供后臺支持。直接向總經(jīng)理匯報工作。
? 審核分析專員：客車，殷文斌：負責客車貸款項目審核與項目分析、整體分析工作。
重工，范金香；負責重工貸款項目審核與項目分析、整體分析工作。
? 貸后管理主管：慶春煥；負責客車貸后管理工作。
? 體系建設與維護專員：楊祥盈（兼），負責擔保公司體系建設與維護。? 風險評估專員：楊祥盈（兼）、殷文斌（兼），負責客車項目風險評估工作；范金香（兼），負責重工項目風險評估工作。
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