下面是范文網(wǎng)小編分享的后勤食堂出納崗位職責(zé)共6篇 食堂出納員主要負(fù)責(zé)什么工作，供大家閱讀。

后勤食堂出納崗位職責(zé)共1

　　出 納 崗 位 職 責(zé)

　　1、按照規(guī)定管理制度，做好資金角度票據(jù)的收付及保管工作。每天準(zhǔn)確及時(shí)核對(duì)收銀員的報(bào)表和有效單據(jù)，計(jì)算無誤后，把現(xiàn)金存入銀行，支票信用卡及時(shí)進(jìn)帳，簽章應(yīng)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)記帳，及時(shí)回收，如發(fā)現(xiàn)空頭作廢支票或無效信用卡，要立即分清責(zé)任，采取在急措施，杜絕損失；

　　2、堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家關(guān)于《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)象限額，不得坐支現(xiàn)金、不得白條抵庫(kù)、不得挪用公款和暫借公款等；

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和延期支票，不準(zhǔn)套取銀行信用、不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。支票的簽發(fā)須總經(jīng)理審核蓋章生效；

　　4、堅(jiān)持原則、把好收支關(guān)，認(rèn)真審核原始單據(jù)，必須從合法真實(shí)合理方面著手，對(duì)單據(jù)大小書寫不符，印簽不全，涂改偽造，空頭支票內(nèi)容不真實(shí)，無經(jīng)辦人簽字和領(lǐng)導(dǎo)批的單據(jù)一律拒收拒付；

　　5、必須逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日業(yè)務(wù)終結(jié)出余額，并核對(duì)庫(kù)存，每月兩次與會(huì)計(jì)核對(duì)帳目，主動(dòng)接受會(huì)計(jì)檢查庫(kù)存真實(shí)情況，保證存款、現(xiàn)金與帳面相符，月末做好銀行余額調(diào)節(jié)表的編制工作；

　　6、管好支票，匯票建立支票領(lǐng)用，回收登記制度；實(shí)行限額管理，用途不當(dāng)，開支不當(dāng)，無領(lǐng)批復(fù)意見的付款不得簽發(fā)支票；

　　7、嚴(yán)格票證使用手續(xù)，檢查票據(jù)使用核對(duì)保管情況，保證順碼完整，不得外借或代外單開發(fā)票；

　　8、加強(qiáng)監(jiān)督力度，出納人員必須隨時(shí)抽查收銀臺(tái)的收費(fèi)情況及庫(kù)存真實(shí)情況，應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)匯報(bào)，視情節(jié)程序程度做出相應(yīng)處理；

　　9、深化保密意識(shí)，堅(jiān)持謹(jǐn)慎細(xì)致的工作作風(fēng)，隨時(shí)鎖好保險(xiǎn)柜、文件柜及抽屜，保證資料和記帳憑證的完整；

　　10、積極配合會(huì)計(jì)人員做好日常的報(bào)銷工作，以及工資獎(jiǎng)金的發(fā)放工作；

　　11、做好主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。

后勤食堂出納崗位職責(zé)共2

　　食堂出納工作職責(zé)

　　一、管理好食堂收支條據(jù)，按月及時(shí)入帳。

　　二、負(fù)責(zé)教工餐票的收費(fèi)及每月一次的教工餐票清點(diǎn)回籠。

　　三、參與一周食譜制定，負(fù)責(zé)日常零星采購(gòu)，協(xié)助大型集中采購(gòu)。

后勤食堂出納崗位職責(zé)共3

　　食堂出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理制度，有權(quán)拒收白條、代支票和不合格的發(fā)票，私人不挪用公款，保管好各種空白收據(jù)和結(jié)算憑證。

　　二、及時(shí)辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，每月公布收入、支出帳，參加每月一次的盤店，做到月清月結(jié)，公布食堂伙食盈虧情況，每月底將所有單據(jù)裝訂成冊(cè)，交主辦會(huì)計(jì)記帳存檔。

　　三、細(xì)心保管現(xiàn)金，各種證券、支票、印章等。

　　四、負(fù)責(zé)飯票的出售和保管，收好客飯費(fèi)等應(yīng)收款。

　　五、回收好飯票、，經(jīng)常同集貿(mào)市場(chǎng)代辦處聯(lián)系進(jìn)行市場(chǎng)考察，了解食品采購(gòu)情況。

　　六、參與食堂成本核算，提高伙食質(zhì)量，服從學(xué)校行政會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

后勤食堂出納崗位職責(zé)共4

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購(gòu)工作。2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收；一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間：每周

　　一、

　　三、五上午。3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行，不得遲交；保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負(fù)。4.按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫(kù)；嚴(yán)禁白條報(bào)銷。6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單相符。9.每月與會(huì)計(jì)盤現(xiàn)金庫(kù)一次，每學(xué)期査收人賬一次。

后勤食堂出納崗位職責(zé)共5

　　出納崗位職責(zé)

　　一、基本原則

　　為加強(qiáng)對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。

　　1、出納人員要認(rèn)真履行職責(zé)，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地登記和反映公司的收支狀況。

　　2、出納人員要始終堅(jiān)持“帳表相符、帳帳相符、帳證相符、帳實(shí)相符”的“四相符”原則，做到憑證要素齊全、帳目清楚，資金日清月結(jié)。

　　二、收支管理

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　每筆支付業(yè)務(wù)必須經(jīng)過總經(jīng)理審簽、確定原始憑證按要求整理（業(yè)務(wù)真實(shí)、報(bào)銷及時(shí)、填寫完整、計(jì)算準(zhǔn)確；事由，經(jīng)辦人，證明或驗(yàn)收人簽字手續(xù)齊全；票據(jù)按要求分類、平整牢固粘貼），出納人員才能辦理款項(xiàng)的支付。

　　出納人員在收付款后，必須在原始憑證、記帳憑證上加蓋 “現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章，以表示原始憑證上所列款項(xiàng)收到或已經(jīng)支付，以防止重收或重付。

　　不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況，確須簽發(fā)不填注金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上注明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限。

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳

　　出納人員必須根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時(shí)逐筆順序編碼、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并在記帳憑證上簽章，作為已經(jīng)記帳的依據(jù)。必須每日結(jié)出現(xiàn)金和銀行存款日記帳余額，要做到帳證相符、帳實(shí)相符。

　　月末后5日內(nèi)出納人員要將《收付款憑證》、《現(xiàn)金日記帳》、《銀行存款日記帳》、《銀行對(duì)賬單》完整、及時(shí)地移交給會(huì)計(jì)作賬務(wù)處理。銀行存款日記帳余額與銀行對(duì)賬單余額不一致時(shí)，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)，要及時(shí)提出查詢，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”。

　　三、票證及印章、K寶管理

　　對(duì)轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票、繳款單、收款收據(jù)等重要憑證，財(cái)務(wù)部門要統(tǒng)一購(gòu)置，按照數(shù)量、種類造冊(cè)登記。重要憑證領(lǐng)用必須按以下規(guī)定執(zhí)行，用完后的存根要及時(shí)歸檔。

　　1、支票及印章、K寶管理

　?。?）支票的購(gòu)買、簽發(fā)均由出納人員管理，出納人員應(yīng)建立“支票使用登記簿”，按支票號(hào)順序登記支票的發(fā)出日期、用途、金額、經(jīng)辦人等。要確保資金安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。

　?。?）妥善保管印章、K寶，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用（支票上使用的印鑒共2枚，其中個(gè)人印章由出納員保管，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)主管保管，會(huì)計(jì)人員對(duì)支票的簽發(fā)要實(shí)行復(fù)核；操作員、復(fù)核員、主管人員K寶要分開保管）。

　?。?）出納人員在填寫支票時(shí)，要按照銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)出租或出借支票。

　?。?）作廢的支票，出納人員要在支票及存根上蓋“作廢”章，并在“支票使用登記簿”上注明“作廢”，并將該支票存檔備查。

　?。?）業(yè)務(wù)人員領(lǐng)用支票時(shí)，領(lǐng)用人須填寫支票申領(lǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，領(lǐng)用人在“支票使用登記簿”上及支票存根上簽字后，方可領(lǐng)用。出納人員應(yīng)在領(lǐng)出支票之日起七天內(nèi)跟蹤督促支票的結(jié)算。

　　2、收款收據(jù)管理

　　收款收據(jù)是公司與員工、外單位發(fā)生款項(xiàng)往來關(guān)系的重要原始憑據(jù)，財(cái)務(wù)部門購(gòu)進(jìn)印制的收款收據(jù)要統(tǒng)一登記臺(tái)賬，出納人員在領(lǐng)用空白收款收據(jù)時(shí)，要按印刷號(hào)碼的先后順序，注明本數(shù)及號(hào)碼數(shù)，在使用登記簿上簽字。

　　出納人員收款，必須使用財(cái)務(wù)部指定認(rèn)可并登記臺(tái)賬的《收款收據(jù)》。每筆收款業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，出納人員必須開具收款收據(jù)，并將收款收據(jù)記賬聯(lián)及時(shí)編制記帳憑證，以便記帳。

　　四、其他

　　1、出納人員要按照統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)等部門的要求及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)資料，辦理工商、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡年檢；要定期向總經(jīng)理上報(bào)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)表。

　　2、及時(shí)做好合同的歸檔工作。

　　股東簽字蓋章：

　　年月日

后勤食堂出納崗位職責(zé)共6

在學(xué)校總務(wù)主任和食堂團(tuán)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)食堂食品、物品采購(gòu)供應(yīng)工作。其主要職責(zé)是：1.加強(qiáng)政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識(shí)；努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高服務(wù)的技能。2.對(duì)易存放的、常用的物資進(jìn)行大批量集中購(gòu)買。3.采購(gòu)員應(yīng)堅(jiān)持原則,廉潔奉公，自覺抵制不正之風(fēng),交驗(yàn)物資必須是食堂團(tuán)長(zhǎng)、保管員、采購(gòu)員三人在場(chǎng)。做好與保管員、炊事員的銜接，嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu),做到及時(shí)采購(gòu)。必須先定價(jià)，后購(gòu)物,做到價(jià)物同行。做到及時(shí)采購(gòu)，保證供應(yīng)所購(gòu)物資必須符合食品衛(wèi)生，嚴(yán)禁采購(gòu)過期、腐爛、變質(zhì)的食品，對(duì)易耗、易腐食品做到勤購(gòu)，避免積壓造成浪費(fèi)。4.食堂除大宗物資外，采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情，有權(quán)拒購(gòu)供貨商提供的高于市場(chǎng)價(jià)格的物資，重新自行采購(gòu)。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物資,應(yīng)定期與總務(wù)處人員、食堂團(tuán)長(zhǎng)考察市場(chǎng)，集體確定。變更供應(yīng)商，由供應(yīng)商直接供貨。5.采購(gòu)食品必須向供應(yīng)方索要有關(guān)檢疫證明或化驗(yàn)單，并要求供應(yīng)方簽字。發(fā)現(xiàn)供貨方提供不符合衛(wèi)生要求的食品應(yīng)擔(dān)絕采購(gòu),且負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍之內(nèi)安全。6.采購(gòu)員必須嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，報(bào)賬時(shí)要有明細(xì)，清楚無誤，精打細(xì)筧,節(jié)省開支，隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，及時(shí)反饋信息，確保采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資。如購(gòu)回的物品質(zhì)量低劣或價(jià)格偏高,均由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退還或賠償學(xué)校的損失。7.購(gòu)進(jìn)物品及時(shí)入庫(kù),并向保管員隨時(shí)了解庫(kù)存情況，采購(gòu)員應(yīng)妥善保管好備用金，不得挪用，保I正其備用金安全使用。做好采購(gòu)用款申請(qǐng)、報(bào)銷T.作,一次借款,一次清賬。8.完成校長(zhǎng)、總務(wù)主任、食堂交辦的其他工作。

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