企業(yè)外帳會計崗位職責6篇外賬會計崗位工作職責

時間：2023-01-25 16:27:07 綜合范文

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企業(yè)外帳會計崗位職責1

　　對帳會計的崗位職責

　　一、電腦開票

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)員出具的開票單開具電腦單據(jù)，開票時認真審核商品價

　　格、配贈是否正確，對于價位異常及超出正常配贈且無領(lǐng)導(dǎo)簽字的商品拒絕出單。對于業(yè)務(wù)員正常出貨不得以任何理由拒絕出單。

　　2、每天下午從倉庫將當日開具的電腦票回收。檢查票據(jù)是否回收完

　　整，如有未回票據(jù)當日應(yīng)收回并做處理。檢查電腦票上倉管簽字蓋單、送貨人簽字、倉管發(fā)貨標記是否齊全，如不齊全應(yīng)找倉管及時核對。實際發(fā)出貨物如有變動，應(yīng)及時根據(jù)實際發(fā)貨更改電腦記錄，保證帳實出貨一致。

　　二、對帳

　　1、非帳期戶要求現(xiàn)款現(xiàn)貨，貨款應(yīng)當日結(jié)清，如超過一星期未結(jié)帳

　　且無公司領(lǐng)導(dǎo)批準的，有權(quán)要求業(yè)務(wù)員退回贈品或退貨。嚴格把控業(yè)務(wù)員欠款額度，加快公司資金回籠。

　　2、帳期戶應(yīng)在結(jié)帳日將單據(jù)整理好交給業(yè)務(wù)員，并根據(jù)應(yīng)回款日期

　　督促業(yè)務(wù)員催款。如回款遲緩或結(jié)款非正常的現(xiàn)象應(yīng)及時匯報主管會計及主管經(jīng)理。結(jié)款時商場扣除的超市費用應(yīng)由主管經(jīng)理簽字后方可下帳。

　　3、發(fā)生退貨時，先要審核倉管出具的退貨單，商品規(guī)格及數(shù)量是否

　　準確，退貨日期及倉管簽字蓋章是否齊全，再根據(jù)當時出貨時價格及配贈情況進行沖帳。

　　4、預(yù)收的貨款應(yīng)根據(jù)當期的價格及政策下手工帳。出貨時，必須有

　　客戶回執(zhí)。至少一個月一次要與客戶溝通對帳。

　　5、在對帳過程中發(fā)生任何非正常現(xiàn)象都應(yīng)及時告知會計主管或主管

　　經(jīng)理，不得延誤、隱瞞。

　　6、每月30日將本月帳期超市結(jié)款情況及預(yù)收款客戶對帳情況以書

　　面形式上報會計主管。

　　三、記帳。做帳要求準確、及時、清晰。

　　四、認真保管各類會計憑證、來往單據(jù)，應(yīng)服從公司的整體利益，隨

　　時接受相關(guān)部門檢查，并及時有效提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，不得推脫和敷衍。

　　五、嚴禁和業(yè)務(wù)員串通騙取公司財物，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，直接予以開除，構(gòu)

　　成犯罪的，將上報國家法律機構(gòu)。

　　六、團結(jié)同志，完成公司及部門交辦的其他工作。

企業(yè)外帳會計崗位職責2

　　一．崗位描述

　　明細帳會計是一個負責核算公司所有收入及成本總額的崗位，監(jiān)督回款的及時性，保證應(yīng)收帳務(wù)的準確性。

　　作為一個核算公司重要收入的崗位，二．崗位規(guī)范

　　1．核對每日收款記錄

?核對每日收費安排表總額與銀行進帳單﹑現(xiàn)金存款單合計金額，兩者金額必須一致。?逐筆核對應(yīng)收賬款明細帳套每日發(fā)生金額是否準確，要求必須嚴格按當日收款記錄入帳。

?核對每日銀行進帳單﹑現(xiàn)金存款單與相對應(yīng)的發(fā)票，要求兩者總額必須一致，2．項收入及成本憑證

?按當日話費收入的系統(tǒng)不同（﹑）制作每日收入憑證。要求必須嚴格按系統(tǒng)按月份核算。要求當日收入當日制作憑證。

?按當日收回的設(shè)備款類型（押金或銷售）制作相應(yīng)收入憑證，找出相應(yīng)設(shè)備出庫單制作結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證。要求收入與成本對應(yīng)。

?每月按北京電信實際劃款金額的20%計提返款收入。要求當月收入當月入帳，金額準確無誤。

?每月底產(chǎn)生的話費總金額按系統(tǒng)按月份記入當月應(yīng)收帳款及應(yīng)付電信款。要求當月話費必須當月入帳，做到及時準確。

?月末將本月代理客戶和其他預(yù)付款客戶產(chǎn)生的話費金額由預(yù)收帳款轉(zhuǎn)為代收話費收入。要求轉(zhuǎn)收入金額與系統(tǒng)實際產(chǎn)生話費必須一致。

?將上月11日至本月10日應(yīng)付北京電信金額和實際支付北京電信的差額計入預(yù)收帳款，按當月話費回款率將相應(yīng)的優(yōu)惠收入從此筆預(yù)收帳款中轉(zhuǎn)出。?根據(jù)各專線項目不同情況計提當月收入，要求金額準確無誤。3．將憑證錄入財務(wù)帳中

?將憑證上的記錄的信息錄入財務(wù)軟件，要求會計科目及金額準確無誤，原始單據(jù)齊全，錄入時間在業(yè)務(wù)發(fā)生當天。

?核對電腦帳數(shù)據(jù)與財務(wù)報表數(shù)據(jù)及實際數(shù)據(jù)有無差異，有差異的找出原因，并進行調(diào)整，做到帳實相符。

?月末，結(jié)轉(zhuǎn)各項收入及成本，制作憑證并錄入財務(wù)軟件。要求先核對無誤后入帳。4．管理發(fā)票及收據(jù)

?每月根據(jù)發(fā)票使用情況，及時購買發(fā)票(服務(wù)業(yè)發(fā)票，資金往來發(fā)票及商業(yè)零售發(fā)票)，要求發(fā)票最低庫存量不少于10本。

?根據(jù)轉(zhuǎn)帳區(qū)收費安排人員提供的信息開據(jù)話費發(fā)票，要求發(fā)票各項填寫齊全，注明系統(tǒng)及月份，領(lǐng)用人簽字。

?根據(jù)客服中心安裝安排人員提供的每日設(shè)備安裝數(shù)量，開據(jù)押金及銷售發(fā)票，要求使用相對應(yīng)的發(fā)票，不能混淆。

?根據(jù)預(yù)付用戶及代理用戶要求開據(jù)發(fā)票。要求有領(lǐng)用簽字。

?上門區(qū)收費安排人員領(lǐng)用整本發(fā)票時，發(fā)票須蓋好財務(wù)章，并要求領(lǐng)用人簽字。發(fā)票用完交回后，檢查發(fā)票存根是否齊全，填寫是否正確，是否填寫發(fā)票領(lǐng)用登記表。要求必須嚴格按規(guī)范開據(jù)。

?客戶回款后，在發(fā)票登記表進行核銷登記，要求未銷發(fā)票總額與未回款總額一致。?整本發(fā)票用完并整理后存檔，要求必須妥善保管，不得丟失。5．核算并管理代理商話費回款

?代理商交納預(yù)付話費后，填寫計劃補報申請單及借款單申請代理返款。要求嚴格按照合同規(guī)定的時間及比例支付。

?每月與代理商核對往來帳，要求兩方數(shù)據(jù)一致，若有差異，找出原因。?保管代理協(xié)議，保證協(xié)議的時效性完整性。6．核算并管理各分區(qū)話費回款

?每月話費數(shù)據(jù)產(chǎn)生后，按分區(qū)按人員統(tǒng)計當月應(yīng)收總額。

?每日收取收費安排人員填寫的收款日報表，根據(jù)實際回款情況進行核對，要求數(shù)據(jù)準確無誤。

?督促對累計未收話費的催款工作，要求隨時清理數(shù)據(jù)，清楚未回款原因，并及時找出相當解決方法。

?每月新數(shù)據(jù)產(chǎn)生后，根據(jù)應(yīng)從工資中扣除公司員工的IP話費明細，制作憑證入帳。?每月末，將發(fā)生壞帳的話費金額按系統(tǒng)及月份入帳。7．核算并管理撥號器回款

?根據(jù)每日撥號器出庫單，按銷售﹑押金使用情況輸入應(yīng)收帳款明細帳，要求輸入及時準確。

?撥號器退款時，制作退款憑證沖減收入及成本。要求必須對應(yīng)相應(yīng)退庫單。?對超出撥號器試用期的仍未回款的客戶，查找原因并督促安裝安排人員催款。8．制作財務(wù)報表。

?月末，按財務(wù)結(jié)帳日期制作上月話費回款統(tǒng)計表，計算回款率。要求準確詳細，必須按分區(qū)按人員劃分。

?按系統(tǒng)部出據(jù)的信息制作當月應(yīng)收話費確認單，要求分出系統(tǒng)及月份，數(shù)據(jù)準確無誤。?制作應(yīng)收帳款月報表。要求按各項明細實際情況上報，并保證準確。?制作撥號器未回款明細表，計算回款率。要求注明金額與原因。

　　2002-01-21

企業(yè)外帳會計崗位職責3

　　往來帳會計的崗位職責

　　一、管理范圍：公司的往來帳和費用處理

　　二、工作內(nèi)容：

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負責公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

　　5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

　　6、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

　　8.、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。

　　9、月末盤點，做到客觀真實。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。

　　重慶永健食品有限公司財務(wù)部李才能

企業(yè)外帳會計崗位職責4

　　內(nèi)賬會計崗位職責

　　1．熟悉和掌握有關(guān)財會會計法規(guī)，登記、填寫企業(yè)各營業(yè)部門的各種會計明細賬、會計報表和裝訂會計憑證等工作；

　　2．對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，按財務(wù)管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額的大小等，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證；

　　3．認真按照記賬規(guī)定和審定的會計憑證進行登記，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符，并定期結(jié)賬；

　　4．賬務(wù)記載必須日清月結(jié)，不得積壓．借貸發(fā)生額每頁賬上均有累計數(shù)，余額必須及時結(jié)出，月終必須做賬上的月結(jié)工作；

　　5．經(jīng)管財產(chǎn)賬務(wù)的人員，每季按賬核對實物．做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)不符時必須查明情況并向上級報告；

　　6．經(jīng)營的各科目明細賬，每月終結(jié)時，均須做出科目余額表；

　　7．記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題；

　　8．嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，遵守財經(jīng)紀律，按照規(guī)定，填寫各種明細賬簿賬目；

　　9．嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，工作時間不擅離職守，業(yè)務(wù)上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力；

　　10．參與企業(yè)財務(wù)部的清查盤點工作。

企業(yè)外帳會計崗位職責5

　　總帳會計（含成本會計）崗位職責

　　1 任職資格

· 會計、審計或相關(guān)專業(yè)本科以上學歷； · 初、中級以上職稱。

　　2 適任條件

· 三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，具備互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

· 熟悉國家財稅法律法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度和業(yè)務(wù)工作流程、電腦及財務(wù)軟件?！?具有較強的會計核算、預(yù)算控制及財務(wù)分析能力?！?具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強的團隊合作精神。

　　3 職責

·在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實施會計核算工作，對公司會計核算結(jié)果的真實性、準確性和及時性負責。

·及時做好憑證的編制、登記，做到帳帳相符、帳證相符、帳實相符。·按月度及時編制和報送財務(wù)報告（包括主表和各類管理報表）、報表附注、財務(wù)情況說明書。

·按月、季、年度及時進行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

·按月及時進行單位和個人社保統(tǒng)籌基金的計提和匯繳。

·根據(jù)公司制定的預(yù)算計劃審核、報銷各類成本費用支出單據(jù)，及時向財務(wù)總監(jiān)報告預(yù)算執(zhí)行情況?！へ撠煿緦ν饨y(tǒng)計工作，按要求及時上報各類統(tǒng)計報表。

·負責公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按公司相關(guān)的資產(chǎn)管理辦法和資產(chǎn)管理部門做好溝通與銜接。準確分類、編號、計提折舊。建立公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳，參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。

·加強與公司各部門的協(xié)作，及時清理公司債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)?！镜臅嫅{證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)?！へ撠煿鞠嚓P(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。·負責公司會計電算化工作。·完成公司上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。