企業(yè)外帳會計崗位職責6篇外賬會計崗位工作職責

時間：2023-01-25 16:27:07 綜合范文

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企業(yè)外帳會計崗位職責1

　　對帳會計的崗位職責

　　一、電腦開票

　　1、根據(jù)業(yè)務員出具的開票單開具電腦單據(jù)，開票時認真審核商品價

　　格、配贈是否正確，對于價位異常及超出正常配贈且無領導簽字的商品拒絕出單。對于業(yè)務員正常出貨不得以任何理由拒絕出單。

　　2、每天下午從倉庫將當日開具的電腦票回收。檢查票據(jù)是否回收完

　　整，如有未回票據(jù)當日應收回并做處理。檢查電腦票上倉管簽字蓋單、送貨人簽字、倉管發(fā)貨標記是否齊全，如不齊全應找倉管及時核對。實際發(fā)出貨物如有變動，應及時根據(jù)實際發(fā)貨更改電腦記錄，保證帳實出貨一致。

　　二、對帳

　　1、非帳期戶要求現(xiàn)款現(xiàn)貨，貨款應當日結清，如超過一星期未結帳

　　且無公司領導批準的，有權要求業(yè)務員退回贈品或退貨。嚴格把控業(yè)務員欠款額度，加快公司資金回籠。

　　2、帳期戶應在結帳日將單據(jù)整理好交給業(yè)務員，并根據(jù)應回款日期

　　督促業(yè)務員催款。如回款遲緩或結款非正常的現(xiàn)象應及時匯報主管會計及主管經(jīng)理。結款時商場扣除的超市費用應由主管經(jīng)理簽字后方可下帳。

　　3、發(fā)生退貨時，先要審核倉管出具的退貨單，商品規(guī)格及數(shù)量是否

　　準確，退貨日期及倉管簽字蓋章是否齊全，再根據(jù)當時出貨時價格及配贈情況進行沖帳。

　　4、預收的貨款應根據(jù)當期的價格及政策下手工帳。出貨時，必須有

　　客戶回執(zhí)。至少一個月一次要與客戶溝通對帳。

　　5、在對帳過程中發(fā)生任何非正?，F(xiàn)象都應及時告知會計主管或主管

　　經(jīng)理，不得延誤、隱瞞。

　　6、每月30日將本月帳期超市結款情況及預收款客戶對帳情況以書

　　面形式上報會計主管。

　　三、記帳。做帳要求準確、及時、清晰。

　　四、認真保管各類會計憑證、來往單據(jù)，應服從公司的整體利益，隨

　　時接受相關部門檢查，并及時有效提供相關數(shù)據(jù)和資料，不得推脫和敷衍。

　　五、嚴禁和業(yè)務員串通騙取公司財物，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，直接予以開除，構

　　成犯罪的，將上報國家法律機構。

　　六、團結同志，完成公司及部門交辦的其他工作。

企業(yè)外帳會計崗位職責2

　　一．崗位描述

　　明細帳會計是一個負責核算公司所有收入及成本總額的崗位，監(jiān)督回款的及時性，保證應收帳務的準確性。

　　作為一個核算公司重要收入的崗位，二．崗位規(guī)范

　　1．核對每日收款記錄

?核對每日收費安排表總額與銀行進帳單﹑現(xiàn)金存款單合計金額，兩者金額必須一致。?逐筆核對應收賬款明細帳套每日發(fā)生金額是否準確，要求必須嚴格按當日收款記錄入帳。

?核對每日銀行進帳單﹑現(xiàn)金存款單與相對應的發(fā)票，要求兩者總額必須一致，2．項收入及成本憑證

?按當日話費收入的系統(tǒng)不同（﹑）制作每日收入憑證。要求必須嚴格按系統(tǒng)按月份核算。要求當日收入當日制作憑證。

?按當日收回的設備款類型（押金或銷售）制作相應收入憑證，找出相應設備出庫單制作結轉成本憑證。要求收入與成本對應。

?每月按北京電信實際劃款金額的20%計提返款收入。要求當月收入當月入帳，金額準確無誤。

?每月底產生的話費總金額按系統(tǒng)按月份記入當月應收帳款及應付電信款。要求當月話費必須當月入帳，做到及時準確。

?月末將本月代理客戶和其他預付款客戶產生的話費金額由預收帳款轉為代收話費收入。要求轉收入金額與系統(tǒng)實際產生話費必須一致。

?將上月11日至本月10日應付北京電信金額和實際支付北京電信的差額計入預收帳款，按當月話費回款率將相應的優(yōu)惠收入從此筆預收帳款中轉出。?根據(jù)各專線項目不同情況計提當月收入，要求金額準確無誤。3．將憑證錄入財務帳中

?將憑證上的記錄的信息錄入財務軟件，要求會計科目及金額準確無誤，原始單據(jù)齊全，錄入時間在業(yè)務發(fā)生當天。

?核對電腦帳數(shù)據(jù)與財務報表數(shù)據(jù)及實際數(shù)據(jù)有無差異，有差異的找出原因，并進行調整，做到帳實相符。

?月末，結轉各項收入及成本，制作憑證并錄入財務軟件。要求先核對無誤后入帳。4．管理發(fā)票及收據(jù)

?每月根據(jù)發(fā)票使用情況，及時購買發(fā)票(服務業(yè)發(fā)票，資金往來發(fā)票及商業(yè)零售發(fā)票)，要求發(fā)票最低庫存量不少于10本。

?根據(jù)轉帳區(qū)收費安排人員提供的信息開據(jù)話費發(fā)票，要求發(fā)票各項填寫齊全，注明系統(tǒng)及月份，領用人簽字。

?根據(jù)客服中心安裝安排人員提供的每日設備安裝數(shù)量，開據(jù)押金及銷售發(fā)票，要求使用相對應的發(fā)票，不能混淆。

?根據(jù)預付用戶及代理用戶要求開據(jù)發(fā)票。要求有領用簽字。

?上門區(qū)收費安排人員領用整本發(fā)票時，發(fā)票須蓋好財務章，并要求領用人簽字。發(fā)票用完交回后，檢查發(fā)票存根是否齊全，填寫是否正確，是否填寫發(fā)票領用登記表。要求必須嚴格按規(guī)范開據(jù)。

?客戶回款后，在發(fā)票登記表進行核銷登記，要求未銷發(fā)票總額與未回款總額一致。?整本發(fā)票用完并整理后存檔，要求必須妥善保管，不得丟失。5．核算并管理代理商話費回款

?代理商交納預付話費后，填寫計劃補報申請單及借款單申請代理返款。要求嚴格按照合同規(guī)定的時間及比例支付。

?每月與代理商核對往來帳，要求兩方數(shù)據(jù)一致，若有差異，找出原因。?保管代理協(xié)議，保證協(xié)議的時效性完整性。6．核算并管理各分區(qū)話費回款

?每月話費數(shù)據(jù)產生后，按分區(qū)按人員統(tǒng)計當月應收總額。

?每日收取收費安排人員填寫的收款日報表，根據(jù)實際回款情況進行核對，要求數(shù)據(jù)準確無誤。

?督促對累計未收話費的催款工作，要求隨時清理數(shù)據(jù)，清楚未回款原因，并及時找出相當解決方法。

?每月新數(shù)據(jù)產生后，根據(jù)應從工資中扣除公司員工的IP話費明細，制作憑證入帳。?每月末，將發(fā)生壞帳的話費金額按系統(tǒng)及月份入帳。7．核算并管理撥號器回款

?根據(jù)每日撥號器出庫單，按銷售﹑押金使用情況輸入應收帳款明細帳，要求輸入及時準確。

?撥號器退款時，制作退款憑證沖減收入及成本。要求必須對應相應退庫單。?對超出撥號器試用期的仍未回款的客戶，查找原因并督促安裝安排人員催款。8．制作財務報表。

?月末，按財務結帳日期制作上月話費回款統(tǒng)計表，計算回款率。要求準確詳細，必須按分區(qū)按人員劃分。

?按系統(tǒng)部出據(jù)的信息制作當月應收話費確認單，要求分出系統(tǒng)及月份，數(shù)據(jù)準確無誤。?制作應收帳款月報表。要求按各項明細實際情況上報，并保證準確。?制作撥號器未回款明細表，計算回款率。要求注明金額與原因。

　　2002-01-21

企業(yè)外帳會計崗位職責3

　　往來帳會計的崗位職責

　　一、管理范圍：公司的往來帳和費用處理

　　二、工作內容：

　　1、在財務經(jīng)理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

　　5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

　　6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。

　　8.、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。

　　9、月末盤點，做到客觀真實。

　　10、裝訂內、外帳憑證。

　　11、保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。

　　重慶永健食品有限公司財務部李才能

企業(yè)外帳會計崗位職責4

　　內賬會計崗位職責

　　1．熟悉和掌握有關財會會計法規(guī)，登記、填寫企業(yè)各營業(yè)部門的各種會計明細賬、會計報表和裝訂會計憑證等工作；

　　2．對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結算時，按財務管理制度和開支標準等有關規(guī)定嚴格進行審查，包括內容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額的大小等，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；

　　3．認真按照記賬規(guī)定和審定的會計憑證進行登記，做到數(shù)字真實、內容完整、賬物相符，并定期結賬；

　　4．賬務記載必須日清月結，不得積壓．借貸發(fā)生額每頁賬上均有累計數(shù)，余額必須及時結出，月終必須做賬上的月結工作；

　　5．經(jīng)管財產賬務的人員，每季按賬核對實物．做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)不符時必須查明情況并向上級報告；

　　6．經(jīng)營的各科目明細賬，每月終結時，均須做出科目余額表；

　　7．記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題；

　　8．嚴格執(zhí)行財務管理制度，遵守財經(jīng)紀律，按照規(guī)定，填寫各種明細賬簿賬目；

　　9．嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，工作時間不擅離職守，業(yè)務上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力；

　　10．參與企業(yè)財務部的清查盤點工作。

企業(yè)外帳會計崗位職責5

　　總帳會計（含成本會計）崗位職責

　　1 任職資格

· 會計、審計或相關專業(yè)本科以上學歷； · 初、中級以上職稱。

　　2 適任條件

· 三年以上財務工作經(jīng)驗，具備互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

· 熟悉國家財稅法律法規(guī)、企業(yè)財務制度和業(yè)務工作流程、電腦及財務軟件?！?具有較強的會計核算、預算控制及財務分析能力?！?具備良好的溝通協(xié)調能力和較強的團隊合作精神。

　　3 職責

·在財務總監(jiān)的領導下，具體實施會計核算工作，對公司會計核算結果的真實性、準確性和及時性負責。

·及時做好憑證的編制、登記，做到帳帳相符、帳證相符、帳實相符?！ぐ丛露燃皶r編制和報送財務報告（包括主表和各類管理報表）、報表附注、財務情況說明書。

·按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

·按月及時進行單位和個人社保統(tǒng)籌基金的計提和匯繳。

·根據(jù)公司制定的預算計劃審核、報銷各類成本費用支出單據(jù)，及時向財務總監(jiān)報告預算執(zhí)行情況?！へ撠煿緦ν饨y(tǒng)計工作，按要求及時上報各類統(tǒng)計報表。

·負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按公司相關的資產管理辦法和資產管理部門做好溝通與銜接。準確分類、編號、計提折舊。建立公司固定資產、低值易耗品臺帳，參與公司各項資產的清查和盤點。

·加強與公司各部門的協(xié)作，及時清理公司債權債務，加速資金周轉?！镜臅嫅{證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)?！へ撠煿鞠嚓P驗資、審計、稅務咨詢等事宜?！へ撠煿緯嬰娝慊ぷ??！ね瓿晒旧霞夘I導交辦的其他工作。