下面是范文網(wǎng)小編收集的公司報(bào)銷(xiāo)管理制度范本3篇(關(guān)于公司報(bào)銷(xiāo)制度),供大家品鑒。

公司報(bào)銷(xiāo)管理制度范本1
參照國(guó)家近期差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定如下制度及規(guī)定:
一、長(zhǎng)途報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn):
1、原則上出差的員工須先填寫(xiě)出差申請(qǐng)表,注明出差地點(diǎn)、時(shí)間、出差人員、事由、日程按排及費(fèi)用預(yù)算。申請(qǐng)表先由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字,再交總經(jīng)理簽批,最后交行政辦備檔。若因特殊情況來(lái)不及填出差申請(qǐng)表的,應(yīng)電話告之行政辦,行政辦進(jìn)行登記,員工出差回公司后再補(bǔ)填。
2、出差過(guò)程中涉及宴請(qǐng)的應(yīng)事先填寫(xiě)宴請(qǐng)申請(qǐng)單,出差過(guò)程中需要臨時(shí)宴請(qǐng)的須電話請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo),否則公司將不予報(bào)銷(xiāo)。交納會(huì)務(wù)費(fèi)及乘坐高鐵、軟臥、飛機(jī)須事先特別報(bào)告,末經(jīng)事先審批不予報(bào)銷(xiāo)。
3、員工出差期間,每天必須以郵件或手機(jī)短信的形式將當(dāng)日工作向公司匯報(bào),出差回公司后整理成出差報(bào)告,作為差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的依據(jù)。
4、員工出差期間的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下:
a、部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別的員工出差縣市級(jí)以下地區(qū),住宿費(fèi)按100元/夜報(bào)銷(xiāo),餐費(fèi)補(bǔ)貼30元;地市級(jí)以上地區(qū),按90元/夜報(bào)銷(xiāo),餐費(fèi)補(bǔ)貼30元。
b、普通員工出差到縣市級(jí)以下地區(qū),按90元/夜報(bào)銷(xiāo),餐費(fèi)補(bǔ)貼20元;地市級(jí)以上地區(qū),按80元/夜報(bào)銷(xiāo),餐費(fèi)補(bǔ)貼20元。
出差回公司三天之內(nèi),出差人員應(yīng)對(duì)出差事務(wù)完成情況作出詳細(xì)的說(shuō)明和分析,寫(xiě)出出差報(bào)告,憑出差報(bào)告和出差申請(qǐng)表及相關(guān)費(fèi)的原始有效票據(jù)(相關(guān)的車(chē)船、住宿費(fèi)及其他手續(xù)費(fèi)等),報(bào)銷(xiāo)出差費(fèi)用。超出時(shí)間不予以報(bào)銷(xiāo)。
二、短途報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn):
1、市內(nèi)不分職級(jí),統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:公交車(chē)費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),一般市內(nèi)不報(bào)誤餐費(fèi),特殊情況市內(nèi)的士費(fèi)經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)后再報(bào)銷(xiāo)。
三、電話費(fèi)用
公司原則上不報(bào)銷(xiāo)手機(jī)費(fèi)用,因公出差的可報(bào)銷(xiāo)當(dāng)月電話費(fèi)用,實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),須出具發(fā)票。
四、本規(guī)定自20__年2月1日起試行。
公司報(bào)銷(xiāo)管理制度范本2
1、報(bào)銷(xiāo)的前提是報(bào)銷(xiāo)人必須取得合法有效的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)(發(fā)票)。
⑴、報(bào)銷(xiāo)發(fā)票單位名稱(chēng)需寫(xiě)全稱(chēng)“__”;
⑵、項(xiàng)目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對(duì)方開(kāi)據(jù)房屋租賃專(zhuān)用發(fā)票;
⑶、原則上跨年度發(fā)票不允許報(bào)銷(xiāo);
⑷、發(fā)票內(nèi)容與報(bào)銷(xiāo)單內(nèi)容一致;
⑸、具體項(xiàng)目上發(fā)生的費(fèi)用需填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目號(hào)、項(xiàng)目名稱(chēng);
⑹、報(bào)銷(xiāo)單上需寫(xiě)明所附單據(jù)數(shù)量;
⑺、報(bào)銷(xiāo)時(shí)需將發(fā)票分類(lèi),按報(bào)銷(xiāo)類(lèi)型分行填列報(bào)銷(xiāo)單據(jù),報(bào)銷(xiāo)類(lèi)型主要分為以下幾種:差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)(報(bào)銷(xiāo)時(shí)需附會(huì)議通知)等。
會(huì)議費(fèi)證明材料應(yīng)包括:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內(nèi)容、目的、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。
2、單筆報(bào)銷(xiāo)總額超過(guò)2000元,需要提前一天通知財(cái)務(wù)備款。
3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基本流程及審批管理:
⑴、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批。
⑵、貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書(shū)面方式。
⑶、部門(mén)主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)真實(shí)性審核。
⑷、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證的合法性,合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。
⑸、出納收到報(bào)銷(xiāo)單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門(mén)主任、會(huì)計(jì)簽名是否齊全,對(duì)審批手續(xù)齊全的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷(xiāo),對(duì)于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷(xiāo)單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)或付款。
⑹、報(bào)銷(xiāo)人要對(duì)其所報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任,在費(fèi)用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的具體規(guī)定
公司財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況在每星期二、星期三、星期四集中進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。
5、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)及票據(jù)粘貼要求:
⑴、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填寫(xiě)應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;
⑵、報(bào)銷(xiāo)單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好);
⑶、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷(xiāo)單封面后的托紙上,整份報(bào)銷(xiāo)單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;
⑷、若報(bào)銷(xiāo)票據(jù)面積大小相同或相似(如車(chē)票等),需有層次序列張貼;
⑸、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)金額、類(lèi)型相同的(如車(chē)票等),應(yīng)盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;
⑹、報(bào)銷(xiāo)票據(jù)在粘貼時(shí),確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷(xiāo)金額;
⑺、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě);
⑻、報(bào)銷(xiāo)單各項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)完整,大小寫(xiě)金額一致,并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);
⑼、有實(shí)物的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單;
公司報(bào)銷(xiāo)管理制度范本3
一、財(cái)務(wù)管理制度
第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。
第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專(zhuān)項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第四條借款管理規(guī)定
(一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。
(二)其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三)各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
(四)借款銷(xiāo)賬規(guī)定:
(1)借款銷(xiāo)帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷(xiāo)帳;
(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷(xiāo)帳手續(xù)。
(五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
第一條借款流程
(一)借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
(二)審批流程:主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。
(三)財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第二條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。
第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定
(一)報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě),注明附件張數(shù);金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
(三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。
(三)報(bào)銷(xiāo)5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。
第四條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)。
第五條差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程。
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用一般員工火車(chē)硬臥120元/天30元/天30元/天部門(mén)負(fù)責(zé)人火車(chē)硬臥150元/天40元/天40元/天總經(jīng)理助理飛機(jī)200元/天50元/天50元/天總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)銷(xiāo)
1、住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2、實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。
3、伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)形式,特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
4、宴請(qǐng)客戶(hù)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi),同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
5、出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。
二、報(bào)銷(xiāo)流程
1、出差申請(qǐng):擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、借支差旅費(fèi):出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。
3、購(gòu)票:出差人員持審批過(guò)的出差申請(qǐng)復(fù)印件,到行政部訂票(原則上機(jī)票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書(shū)面說(shuō)明情況,經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案)。
4、返回報(bào)銷(xiāo):出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,部門(mén)經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前
款未清者不予辦理新的借支。
第六條電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、移動(dòng)通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。
2、固定電話費(fèi):公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。
(二)報(bào)銷(xiāo)流程
1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
3、財(cái)務(wù)部指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。
4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。
5、固定電話費(fèi)由行政部指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷(xiāo)流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。
第十一條交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
(1)員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車(chē),在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē);
(2)市內(nèi)因公公交車(chē)費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。
(二)報(bào)銷(xiāo)流程
1、員工整理交通車(chē)票(含因公公交車(chē)票),在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字,并由行政部派車(chē)人員簽字確認(rèn),按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》。
2、審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>
3、員工持審批后的報(bào)銷(xiāo)單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
第十二條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)制度及流程
(一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類(lèi)費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置,并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
(二)報(bào)銷(xiāo)流程
1、購(gòu)置申請(qǐng):公司行政部每季度根據(jù)需求及庫(kù)存情況按預(yù)算管理辦法編制購(gòu)置預(yù)算,實(shí)際購(gòu)置時(shí)填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。
2、報(bào)銷(xiāo)程序:報(bào)銷(xiāo)人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(附出入庫(kù)單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷(xiāo)單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程付款或沖抵借支。
3、費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門(mén)領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門(mén)相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>
第十三條招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷(xiāo)制度及流程
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。
2、培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司人力資源部門(mén)統(tǒng)一管理,各部門(mén)培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。
3、資料費(fèi):在保證滿(mǎn)足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意資源共享。各部門(mén)在購(gòu)買(mǎi)資料前必須先填寫(xiě)《資料申請(qǐng)表》,在報(bào)銷(xiāo)前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。
4、其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。
(二)報(bào)銷(xiāo)流程:
1、招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
2、培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷(xiāo)程序辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
3、資料費(fèi)在報(bào)銷(xiāo)前需辦理資料登記手續(xù),按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷(xiāo)單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
4、其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程辦理。
第四部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程
第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等,此類(lèi)費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條工薪福利支付流程
(一)工資支付流程:
(1)每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;
(2)總經(jīng)理提供職工月度獎(jiǎng)金分配表;
(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;
(4)按工薪審批程序?qū)徟?/p>
(5)每月25日由財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行代發(fā)形式支付工資;
(6)每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。
(二)臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程:
(1)由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理;
(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請(qǐng)轉(zhuǎn)帳支票支付;社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù),財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專(zhuān)人簽字確認(rèn),若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
(四)其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批,審批后的報(bào)銷(xiāo)單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
第五部分專(zhuān)項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
第十六條專(zhuān)項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用等。
第十七條軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)制度及流程。
(一)填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng):按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。
(二)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。
(三)結(jié)賬報(bào)銷(xiāo):
(1)資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無(wú)誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù),按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單);
(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>
(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單以支票形式付款;
(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
第十八條其他專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)制度及流程
(一)費(fèi)用范圍:其他專(zhuān)項(xiàng)支出包括其他所有專(zhuān)門(mén)立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢(xún)顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用)支出。
(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類(lèi)費(fèi)用一般金額較大,由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。
(三)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程
1、審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。
2、簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)的審核,合同應(yīng)注明付款方式等)。
3、付款流程:
(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(填寫(xiě)規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定);
(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批;
(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單金額付款;
(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
第六部分報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的具體規(guī)定
第十九條為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),財(cái)務(wù)部將報(bào)銷(xiāo)時(shí)間具體安排如下:
1、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo):公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷(xiāo)日在該月的28日以后,為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬,該報(bào)銷(xiāo)日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。
2、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。
第七部分附則
第二十條本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
第二十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。
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