資金工作總結(jié)6篇(資金工作匯報(bào))

時(shí)間：2023-05-23 16:45:35 工作總結(jié)

　　為了讓我們的社會(huì)實(shí)踐工作不斷發(fā)展、前進(jìn)，總結(jié)在我們的工作生活中是必不可少的，定期做好工作總結(jié)，會(huì)讓我們的工作效率大大提高，你知道怎么寫嗎？下面是范文網(wǎng)小編分享的資金工作總結(jié)6篇(資金工作匯報(bào))，供大家參考。

資金工作總結(jié)1

　　資金會(huì)計(jì)工作總結(jié)

　　百度最近發(fā)表了一篇名為《資金會(huì)計(jì)工作總結(jié)》的范文，重新了一下發(fā)到百度。

　　篇1：年財(cái)務(wù)資金個(gè)人總結(jié)(排版)年上半年工作總結(jié)年財(cái)務(wù)工作要一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。

　　做好財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排。

　　使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，為公司穩(wěn)健發(fā)展而做出更大貢獻(xiàn)。

　　一、上半年工作內(nèi)容（一）計(jì)劃及制度匯編為了規(guī)范勞務(wù)公司的財(cái)務(wù)管理，使公司的資金能夠合理、安全、有效的利用，根據(jù)大連公司年修訂的資金財(cái)務(wù)管理制度，并結(jié)合勞務(wù)公司實(shí)際情況，對(duì)年的財(cái)務(wù)資金方面的制度進(jìn)行了修訂，以期完善管理。、編制年財(cái)務(wù)資金管理工作計(jì)劃想要更好地發(fā)展，就要制定明確、合理的目標(biāo)和計(jì)劃。

　　年初編制了財(cái)務(wù)資金體系的工作計(jì)劃，以繼續(xù)完善相關(guān)制度的建立，同時(shí)要盡快實(shí)現(xiàn)獨(dú)立核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作，配合商務(wù)部門做好月清月結(jié)，為工作思路，最全面的范文寫作網(wǎng)站制定了完善財(cái)務(wù)資金制度；付款會(huì)簽，杜絕超付；定期對(duì)賬；及時(shí)開(kāi)具發(fā)票；盤活公司資產(chǎn)，加強(qiáng)以物抵債等工作目標(biāo)。

　　根據(jù)這些目標(biāo)制定了相應(yīng)的工作計(jì)劃及完成措施。、編制年財(cái)務(wù)管理制度根據(jù)大連公司新發(fā)布的財(cái)務(wù)管理辦法對(duì)去年編制的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行修訂。

　　對(duì)工程款的回收，勞務(wù)費(fèi)的支付及備用金和稅金支出做了相關(guān)要求；編制了外經(jīng)證和發(fā)票開(kāi)具的工作流程，加快了工作效率；規(guī)定了財(cái)務(wù)日常工作流程及會(huì)計(jì)檔案管理，規(guī)范了財(cái)務(wù)日常工作流程及會(huì)計(jì)檔案資料的管理。、修訂了費(fèi)用報(bào)銷管理辦法依據(jù)大連公司發(fā)布修訂的費(fèi)用報(bào)銷管理辦法，對(duì)定額報(bào)銷費(fèi)用：交通費(fèi)、電話費(fèi)、電腦補(bǔ)助、辦公費(fèi)及探親路費(fèi)；非定額報(bào)銷費(fèi)用：差旅費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行了規(guī)定。

　　以此來(lái)節(jié)約資金，使勞務(wù)公司的資金得到合理使用。

（二）發(fā)文及交底情況、關(guān)于財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理要求的通知年是標(biāo)準(zhǔn)化管理推進(jìn)年，范文寫作大連公司全面推行標(biāo)準(zhǔn)化，勞務(wù)公司也制定自己的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范公司管理。

　　因此，我將財(cái)務(wù)資金方面的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，整理出來(lái)，并以紅頭文件的形式下發(fā)，不僅約束內(nèi)部員工，同時(shí)也增加了對(duì)于各個(gè)施工隊(duì)的相關(guān)要求。、關(guān)于重慶博源施工隊(duì)負(fù)責(zé)人繳納重慶社保的通知?jiǎng)趧?wù)公司發(fā)展年，規(guī)模日益壯大，產(chǎn)值逐年增加，因此重慶方面的稅務(wù)及政府其他部門的檢查也越來(lái)越多，其中稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于勞務(wù)公司的硬性要求是在重慶給管理人員繳納社保。

　　根據(jù)公司研究決定，確定了繳納人員名單后，我將相關(guān)要求整理出來(lái)，以紅頭文件的形式發(fā)布，明確了管理職責(zé)及流程。

（三）其他工作、處理重慶方面相關(guān)賬務(wù)加強(qiáng)了與重慶方面的日常對(duì)接，配合當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)檢查，相關(guān)數(shù)據(jù)及單據(jù)，為重慶辦事處做好外帳輔助。、代發(fā)大連公司臨時(shí)工工資根據(jù)大連公司要求，每月根據(jù)人力資源部的臨時(shí)工工資表及項(xiàng)目上的臨時(shí)工變動(dòng)情況，發(fā)放當(dāng)月的臨時(shí)工工資。、報(bào)銷業(yè)務(wù)的落實(shí)根據(jù)大連公司發(fā)布及勞務(wù)公司制定的費(fèi)用報(bào)銷制度，對(duì)日常的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審核，審核過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，保證資金合理使用。、與盤錦地區(qū)財(cái)務(wù)溝通石化技校返還稅金事宜盤錦石化技校的稅金為總包單位代扣代繳，年月份支付工程款時(shí)，盤錦財(cái)務(wù)沒(méi)有完稅證明，思想?yún)R報(bào)專題導(dǎo)致我方不能正常開(kāi)具發(fā)票，但當(dāng)時(shí)為了應(yīng)付財(cái)務(wù)檢查還必須開(kāi)具發(fā)票。

　　當(dāng)時(shí)與盤錦財(cái)務(wù)溝通，我方先自行開(kāi)具發(fā)票，繳納稅金，之后結(jié)算時(shí)再行返稅。

　　今年月，我配合商務(wù)部進(jìn)行石化技校返稅工作，準(zhǔn)確的金額數(shù)值。、配合全國(guó)誠(chéng)信勞務(wù)的申報(bào)工作大連公司選定勞務(wù)公司進(jìn)行全國(guó)誠(chéng)信勞務(wù)的申報(bào)工作，我配合工程部進(jìn)行此項(xiàng)工作，了營(yíng)業(yè)收入、凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率、資產(chǎn)負(fù)債率、利潤(rùn)總額、產(chǎn)值利潤(rùn)率及納稅總額等相關(guān)數(shù)據(jù)，同時(shí)了《利潤(rùn)表》和《資產(chǎn)負(fù)債表》，圓滿的完成了這項(xiàng)工作。、收付款的落實(shí)根據(jù)工程款回收和支付的相關(guān)要求，進(jìn)行工程款的回收和勞務(wù)費(fèi)的支付工作。

　　每次收款時(shí)核對(duì)金額，如有扣款，索要相應(yīng)憑證。

　　支付勞務(wù)費(fèi)用時(shí)審核金額，扣除扣款及管理費(fèi)，保證資金不超付。

　　二、上半年取得的成績(jī)及工作亮點(diǎn)（一）取得的成績(jī)、配合大連公司進(jìn)行勞務(wù)公司的審計(jì)，并撰寫審計(jì)整改報(bào)告月份大連公司對(duì)勞務(wù)公司進(jìn)行了審計(jì)，配合審計(jì)部，所有相關(guān)數(shù)據(jù)，并且在審計(jì)工作結(jié)束后，針對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的相關(guān)問(wèn)題，進(jìn)行了整改，撰寫審計(jì)整改報(bào)告中的相關(guān)措施，為勞務(wù)公司日后的財(cái)務(wù)工作的正常開(kāi)展做好鋪墊。、配合商務(wù)部梳理以前年度的舊賬范文在審計(jì)工作開(kāi)展期間，我將勞務(wù)公司的賬務(wù)問(wèn)題進(jìn)行了梳理，尤其是那些陳年老賬，理清了債權(quán)債務(wù)關(guān)系，為隊(duì)伍結(jié)算、清退工作最好了準(zhǔn)備。、配合商務(wù)部進(jìn)行隊(duì)伍結(jié)算給商務(wù)部工程收款數(shù)、勞務(wù)費(fèi)用支付數(shù)，以及各個(gè)地區(qū)的稅率等相關(guān)數(shù)據(jù)，配合商務(wù)部給施工隊(duì)進(jìn)行結(jié)算。

　　代扣代繳稅金的地區(qū)，了解返稅稅率，計(jì)算返稅的金額。

（二）工作亮點(diǎn)財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化以局《財(cái)務(wù)資金標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》為依據(jù)，以大連公司財(cái)務(wù)資金管理辦法為，結(jié)合勞務(wù)公司實(shí)際情況，編制了《勞務(wù)公司財(cái)務(wù)資金管理標(biāo)準(zhǔn)化表格》，規(guī)范了勞務(wù)公司的財(cái)務(wù)資金管理工作。

　　三、工作中的不足（一）欠缺與重慶方面溝通日常工作中，與重慶方面溝通不足，有的時(shí)候不能及時(shí)溝通，對(duì)于重慶方面的財(cái)務(wù)、稅務(wù)相關(guān)要求，了解不全面，很大程度上依賴于重慶方面。

（二）與公司總部溝通較少?zèng)]有積極的與公司總部溝通交流，對(duì)于新的理論知識(shí)和要求不能第一時(shí)間掌握，不利于正常工作的展開(kāi)。

（三）工作效率有待提高工作效率不高，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)安排交代的工作不能夠很快的完成。

　　四、下半年工作安排（一）杜絕無(wú)計(jì)劃支出根據(jù)內(nèi)部經(jīng)費(fèi)管理辦法，合理控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。、執(zhí)行費(fèi)用的審批流程，對(duì)于差旅費(fèi)的報(bào)銷，要嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)-出差-規(guī)范填寫粘貼報(bào)銷單-財(cái)務(wù)審核-經(jīng)理復(fù)核簽字報(bào)銷，對(duì)于出差乘坐交通工具，食宿標(biāo)準(zhǔn)要有明確規(guī)定，嚴(yán)禁超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)超額報(bào)銷。、嚴(yán)格控制壓縮業(yè)務(wù)招待費(fèi)，辦公用品費(fèi)的支出。

　　必要的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需填報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批單，經(jīng)審核批準(zhǔn)后報(bào)銷；辦公用品采購(gòu)實(shí)行預(yù)先申請(qǐng)，上報(bào)經(jīng)理同意后方可購(gòu)買，嚴(yán)禁私自購(gòu)買。

（二）樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，百度加強(qiáng)財(cái)務(wù)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理、嚴(yán)格執(zhí)行公司管理規(guī)定，繼續(xù)執(zhí)行付款審批制度，無(wú)合同、無(wú)分包協(xié)議不付款,審批單簽字不全不付款，已收款數(shù)接近或超過(guò)已確認(rèn)產(chǎn)值且沒(méi)有公司、項(xiàng)目具體說(shuō)明情況的不付款，收據(jù)無(wú)經(jīng)理簽字不付款，以確保公司資金的有效使用及管理合規(guī)、安全。、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)營(yíng)中最重要的風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。

　　財(cái)務(wù)應(yīng)積極主動(dòng)針對(duì)企業(yè)所面臨的財(cái)務(wù)環(huán)境開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)研討，及早發(fā)現(xiàn)，進(jìn)而制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，確保企業(yè)不受或少受損失。

（三）定期核對(duì)賬務(wù)，及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、加強(qiáng)與公司資金財(cái)務(wù)部的溝通聯(lián)系，以及和公司總部在涉及往來(lái)賬務(wù)方面的核對(duì)工作；每半年與各分包進(jìn)行付款情況對(duì)賬，確保賬實(shí)相符；、財(cái)務(wù)分析工作作為公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理的重要組成部分，能夠客觀地評(píng)價(jià)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果、在肯定成績(jī)、找出差距、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提出改進(jìn)措施等方面發(fā)揮了重要職能。

　　財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理將死數(shù)據(jù)變?yōu)榛钚畔ⅲ瑫?huì)計(jì)信息在財(cái)務(wù)狀態(tài)、獲利能力、償債能力等方面為公司領(lǐng)導(dǎo)了客觀真實(shí)的信息。

（四）及時(shí)開(kāi)具發(fā)票，認(rèn)真籌劃，合理防范財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)、繼續(xù)做好稅務(wù)管理，登記外管證及發(fā)票臺(tái)帳，依據(jù)實(shí)際收款情況及時(shí)辦理外管證并開(kāi)具發(fā)票，保證在建項(xiàng)目發(fā)票開(kāi)具符合公司財(cái)務(wù)管理要求，不影響收款；篇2：年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)及年度計(jì)劃年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)及年度計(jì)劃年度，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財(cái)務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展。

　　現(xiàn)將年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：一、會(huì)計(jì)核算工作眾所周知，會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根源。

　　隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，如何加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財(cái)務(wù)工作的新課題。

　　為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，財(cái)務(wù)部主要開(kāi)展了以下工作：、建立會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。

　　財(cái)務(wù)部根據(jù)路橋工程項(xiàng)目核算的需要、根據(jù)納稅申報(bào)的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會(huì)計(jì)科目，制定了詳細(xì)的二級(jí)和多級(jí)明細(xì)，并且對(duì)各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了明確規(guī)定。

　　具體有以下幾點(diǎn)：、規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)分析報(bào)告。、定期與項(xiàng)目部會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫(kù)、領(lǐng)用、報(bào)廢。、準(zhǔn)確及時(shí)登記各種賬簿，并做到賬賬相符。

　　及時(shí)準(zhǔn)確各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作。、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件，全面實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。

　　經(jīng)過(guò)前期加班加點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化，終于將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來(lái)。

　　財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位基本掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。

　　大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。、重新對(duì)原有的會(huì)計(jì)核算流程進(jìn)行了梳理和制定，現(xiàn)在的財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部會(huì)計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間，對(duì)什么時(shí)候報(bào)賬、出什么表、哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。

　　保證了財(cái)務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地出來(lái)。

　　采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性得到了有效地保障。、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來(lái)單位帳目的清理核對(duì)工作，定時(shí)與各單位打電話或親自上門清理核對(duì)帳目，使得我公司與上下游往來(lái)賬目清晰準(zhǔn)確。

　　同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項(xiàng)。

　　財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。

　　一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)的要求。

　　公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財(cái)務(wù)部本著認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。

　　在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。

　　二、內(nèi)控管理、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項(xiàng)目部會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日及時(shí)登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費(fèi)用了最快捷有效的第一手資料。、建立了材料核算系統(tǒng)，各項(xiàng)目部在當(dāng)天材料出入庫(kù)時(shí)，及時(shí)將出庫(kù)材料和入庫(kù)材料登入系統(tǒng)，便于總部動(dòng)態(tài)掌握各項(xiàng)目部的材料使用情況及庫(kù)存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫(kù)存少，盡量少占用資金。、財(cái)務(wù)部全體人員通過(guò)學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時(shí)不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財(cái)務(wù)只是被動(dòng)付款等等不規(guī)范行為。

　　同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映并能分項(xiàng)目及時(shí)正確核算成本費(fèi)用，同步做出報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。、開(kāi)展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財(cái)務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對(duì)開(kāi)展實(shí)地清查。

　　使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計(jì)算經(jīng)營(yíng)成本。

　　在內(nèi)控方面，財(cái)務(wù)部相繼提出了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽訂、費(fèi)用控制等方面的合理建議。

　　為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

　　三、稅務(wù)籌劃與融資、財(cái)務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。

　　年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。

　　與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報(bào)。、在日常資金管理上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開(kāi)通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日?qǐng)?bào)體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)；在付款流程上增加了對(duì)出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過(guò)這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高，使財(cái)務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個(gè)新的臺(tái)階。

　　四、財(cái)務(wù)部存在的問(wèn)題及解決方法、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們?cè)谫Y金支付和費(fèi)用報(bào)銷方面要真正發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能，對(duì)于不符合規(guī)定的堅(jiān)決不予支付。、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來(lái)，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬，便于公司對(duì)固定資產(chǎn)的日常核算管理。、財(cái)務(wù)人員各行各業(yè)，需加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來(lái)逐步提高自我，促進(jìn)內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達(dá)。

　　年度工作計(jì)劃年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作的同時(shí)，要更進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。

　　使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開(kāi)展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報(bào)告，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實(shí)處。、與稅務(wù)的對(duì)接：結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，新稅法的動(dòng)態(tài)，密切關(guān)注營(yíng)改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法，及時(shí)與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動(dòng)的情況下及時(shí)銜接。

　　篇3：現(xiàn)金會(huì)計(jì)工作總結(jié)篇1：現(xiàn)金會(huì)計(jì)工作總結(jié)現(xiàn)金會(huì)計(jì)主要是涉及到現(xiàn)金或者是銀行賬戶的財(cái)務(wù)類工作，下面是由出國(guó)留學(xué)網(wǎng)整理的現(xiàn)金會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)，歡迎閱讀。

　　從年月到現(xiàn)在，我的現(xiàn)金會(huì)計(jì)工作已干了個(gè)月了。

　　五個(gè)月以來(lái)，從剛開(kāi)始對(duì)這項(xiàng)工作的擔(dān)心，到現(xiàn)在把這份工作干的游刃有余。

　　我經(jīng)歷了一個(gè)自我的不斷突破和不斷學(xué)習(xí)的過(guò)程。

　　記得第一次接受現(xiàn)金會(huì)計(jì)工作時(shí)，我既是高興同時(shí)又有些擔(dān)心。

　　高興的是以書(shū)記為一把手的黨支部、村委會(huì)對(duì)我的信任和認(rèn)可，擔(dān)心的是怕自己干不好。

　　因?yàn)槲掖髮W(xué)是學(xué)法律的，自知對(duì)數(shù)字很不敏感，平日里電話號(hào)碼都記不住，自己都不會(huì)理財(cái)。

　　因?yàn)槲也幌矚g數(shù)字，上學(xué)時(shí)故意沒(méi)有選修財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這門課程，想著今后也不會(huì)干會(huì)計(jì)(畢業(yè)時(shí)找工作，自己想著只要不干會(huì)計(jì)其他工作我都能接受)。

　　所以，我一點(diǎn)兒財(cái)務(wù)知識(shí)都不懂。

　　可書(shū)記說(shuō)：你既然來(lái)了基層鍛煉，就應(yīng)該什么都得學(xué)!這對(duì)你今后也有好處。

　　我心想是呀，不會(huì)就學(xué)唄。

　　于是，我向鎮(zhèn)經(jīng)管站借了相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)書(shū)籍，利用晚上開(kāi)始自學(xué)，平日里向村書(shū)記和鎮(zhèn)經(jīng)管站的師父學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)如何及現(xiàn)金日記帳、如何報(bào)票、如何標(biāo)編號(hào)、如何寫申請(qǐng)、如何開(kāi)支票和銀錢收據(jù)??一、現(xiàn)金日記帳由于交接工作，大隊(duì)的現(xiàn)金日記帳一段時(shí)間沒(méi)有記錄了，于是我去鎮(zhèn)經(jīng)管站抄數(shù)據(jù)開(kāi)始重新記帳。

　　還記得剛開(kāi)始學(xué)及日記帳時(shí)，我不會(huì)記，書(shū)記說(shuō)他教我。

　　我就看他添了一頁(yè)，然后皺著眉頭，說(shuō)聲不對(duì)，然后在那頁(yè)寫上作廢二字，就這樣，只見(jiàn)他記了一頁(yè)，有作廢，來(lái)回共作廢了三張。

　　我一下懵了。

　　然后他叫來(lái)了老會(huì)計(jì)(年前干過(guò))，他也試填了一頁(yè)，書(shū)記一看，說(shuō)不對(duì)，想來(lái)想去說(shuō)了聲我知道了就又開(kāi)始填，然后說(shuō)這就對(duì)了!然后露出得意的笑容。

　　然后對(duì)我說(shuō)小聶，你看，收入記借方，支出記貸方，記時(shí)字寫小點(diǎn)兒，占方格的一半，記錯(cuò)了劃了好改我看看，說(shuō)知道了。

　　我清晰地記得那天下午從點(diǎn)半折騰到點(diǎn)，現(xiàn)金日記帳終于學(xué)會(huì)了。

　　二、原始票據(jù)由于現(xiàn)在村級(jí)財(cái)務(wù)統(tǒng)一由鎮(zhèn)里托管中心托管，我村每個(gè)月都有元備用金，備用金就用于日常開(kāi)支，于是我負(fù)責(zé)審核原始票據(jù)，有時(shí)，因?yàn)榇箨?duì)干部忙，一疏忽，拿回來(lái)的票據(jù)書(shū)寫不全或有誤或是只拿了收據(jù)，這我就得認(rèn)真審核，看客戶名稱、看大小寫是否正確、是否加蓋公章、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，審?fù)甏_認(rèn)無(wú)誤后讓書(shū)記、主任和經(jīng)手人簽字理財(cái)小組蓋章，然后我給這些發(fā)票編上號(hào)，并計(jì)入日記帳，快到元我就去鎮(zhèn)里報(bào)一次票。

　　年底，村里現(xiàn)金流動(dòng)量大，幾乎每天都得去鎮(zhèn)里報(bào)票。

　　三、銀錢收據(jù)銀錢收據(jù)主要用于大隊(duì)的各項(xiàng)收入，分三聯(lián)，分別用于留底、做收據(jù)和入賬。

　　我村有個(gè)集貿(mào)市場(chǎng)，每次去集上收的市場(chǎng)管理費(fèi)、大隊(duì)出租房屋所得的房租費(fèi)及鎮(zhèn)、縣里撥的各項(xiàng)專項(xiàng)款和補(bǔ)貼及各種商業(yè)活動(dòng)收入都要填寫銀錢收據(jù)，幾百、幾千、幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)不等。

　　我定期拿著現(xiàn)金和銀錢收據(jù)去鎮(zhèn)托管中心入帳。

　　四、申請(qǐng)大隊(duì)今年首生態(tài)村建設(shè)，村里各項(xiàng)工程比較多，過(guò)年過(guò)節(jié)的海的給村民發(fā)米、油、肉、護(hù)林員、保潔員工資等也是一個(gè)不小的數(shù)目，這些都需要單獨(dú)寫申請(qǐng)，寫申請(qǐng)前先做好預(yù)算，讓大隊(duì)干部簽上字——我再找理財(cái)小組簽字——去鎮(zhèn)里找主管領(lǐng)導(dǎo)簽字——去托管中心領(lǐng)支票——去銀行取錢。

　　這個(gè)過(guò)程中最費(fèi)時(shí)的是：找理財(cái)小組簽字，因?yàn)樗麄冇袝r(shí)不在家，我就得這兒找找，那兒找找;如果申請(qǐng)超過(guò)年初預(yù)算，還得找村民代表簽字，我就只能一家家、一戶戶地找村民代表簽字;最后還有去銀行取錢，有時(shí)碰到村民趕集的日子，那隊(duì)一排就是十幾米??五、現(xiàn)金支票有的申請(qǐng)數(shù)額大點(diǎn)兒，鎮(zhèn)托管中心會(huì)開(kāi)轉(zhuǎn)帳支票，這就需要我再開(kāi)一張現(xiàn)金支票，記得剛開(kāi)始時(shí)不會(huì)開(kāi)支票，去了銀行、工作人員指導(dǎo)我如何正確填寫支票，年月日怎么寫、大寫盡量往前寫，公章怎么蓋會(huì)蓋得更清楚、進(jìn)帳單如何填寫??現(xiàn)在，這些票據(jù)我都能一次填寫正確無(wú)誤。

　　六、付工程款今年村里工程比較多，改廁款、水泥款、砂料款、路燈款、綠化款、大小工工資等等從萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)不等的現(xiàn)金一筆筆從我的手中支付出去。

　　保潔員、護(hù)林員、管水員工資一份份從我手中領(lǐng)走。

　　在發(fā)放工程款過(guò)程中，我做到認(rèn)真仔細(xì)，需要幾天才能發(fā)放完的工程款，我做到每天結(jié)算一次。

　　有些村民白天不在家，下午我就吃下班會(huì)兒給村民把工資發(fā)了。

　　在發(fā)放工程款過(guò)程中，未發(fā)生一次差錯(cuò)。

　　看著他們拿到自己應(yīng)得的錢，我心里也輕松了許多。

　　七、收現(xiàn)金今年收現(xiàn)金，主要是配合政府的養(yǎng)老保險(xiǎn)和合作醫(yī)療工作。

　　收的都是村民的錢，記得那次收了元的養(yǎng)老保險(xiǎn)錢，拿著現(xiàn)金去鎮(zhèn)社保所交，去了之后，工作人員說(shuō)是停電了印鈔機(jī)不能用，讓我第二天再拿來(lái)。

　　于是我把這些錢又拿回大隊(duì)，點(diǎn)好數(shù)鎖在保險(xiǎn)柜后回家的。

　　第二天一早我就拿著這些錢又來(lái)到社保所。

　　工作人員一邊用印鈔機(jī)一邊點(diǎn)數(shù)，說(shuō)是少元。

　　我說(shuō)不會(huì)啊，我都數(shù)過(guò)好多遍了。

　　我當(dāng)時(shí)一下懵了，心想，這一路，錢應(yīng)該不會(huì)掉啊。

　　而他們說(shuō)待會(huì)兒還有事，要出去，讓我先回去找找，是不是拉那兒了，緊張得我當(dāng)時(shí)也沒(méi)好好點(diǎn)錢，急急忙忙趕回大隊(duì)，保險(xiǎn)柜、柜子、連垃圾桶都翻遍了，那天中午我都沒(méi)吃好飯，下午他們辦公了，我又去了社保所，想著自己墊付呢。

　　可這時(shí)，當(dāng)我仔細(xì)一點(diǎn)錢。

　　對(duì)啊，元不少。

　　原來(lái)上午他們把張?jiān)?，?yīng)該是元記成元了。

　　當(dāng)時(shí)我的心如釋重任，以下輕松了很多。

　　緊接著，年底村民繳納的合作醫(yī)療款很順利繳納給了醫(yī)療所??八、我的日記帳為了方便工作。

　　我自己準(zhǔn)備了一個(gè)日記帳，記好每天的現(xiàn)金進(jìn)出情況，每次去托管中心要辦的事(報(bào)多少錢的票、寫多少錢的申請(qǐng)、入多少錢的帳)，重點(diǎn)是每項(xiàng)申請(qǐng)的支出情況，以便更清楚地對(duì)帳、查帳。

　　除了以上這些工作，我堅(jiān)持每月和托管中心對(duì)以下帳，跟銀行對(duì)一下銀行存款，至今沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不對(duì)帳現(xiàn)象。

　　通過(guò)這幾個(gè)月的現(xiàn)金工作，首先讓我了解了更多的財(cái)務(wù)知識(shí)。

　　其次，鍛煉了我認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，培養(yǎng)了我細(xì)心、謹(jǐn)慎的習(xí)慣。

　　最后，讓我更加坑定自己——因?yàn)槲夷贻p，所以沒(méi)有什么不可以!在今后的工作中，我會(huì)更加精益求精。

　　篇2：年出納工作總結(jié)及年上半年工作計(jì)劃年出納工作總結(jié)及年上半年工作計(jì)劃轉(zhuǎn)眼間，我來(lái)**公司已經(jīng)一年半了，在這期間擔(dān)任出納一職，工作事項(xiàng)涉及到**及其子公司（**公司和**公司），這三個(gè)公司主營(yíng)的業(yè)務(wù)不同，所涉及的事項(xiàng)也有所不同，工作過(guò)程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學(xué)習(xí)，同時(shí)也漸漸地提高了自己的各項(xiàng)水平。

　　隨著不斷的工作和學(xué)習(xí)，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。

　　我的工作內(nèi)容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣，而且對(duì)工作質(zhì)量要求非常高，可以說(shuō)不容出一點(diǎn)差錯(cuò)，對(duì)每項(xiàng)工作我都必須準(zhǔn)確、細(xì)心、耐心地要求自己及時(shí)完成。

　　出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)，要嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)制度，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能將工作做好。

　　在過(guò)去的一年里，在不斷學(xué)習(xí)不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實(shí)資金使用情況，根據(jù)公司資金情況，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，填寫準(zhǔn)確的單據(jù)提備用金。、積極配合部門人員收取公司各項(xiàng)款項(xiàng)，并及時(shí)存入銀行。、必須保證手續(xù)齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付，事后及時(shí)補(bǔ)簽票據(jù)，手續(xù)齊全的票據(jù)及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)做賬。、出賬后整理所有請(qǐng)款、報(bào)銷及往來(lái)結(jié)算票據(jù)，及時(shí)登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日?qǐng)?bào)各銀行賬戶流量日?qǐng)?bào)表，每周五給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放電子日記賬，及時(shí)反饋資金信息。、出賬后核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實(shí)相符。、與銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理，日常及時(shí)取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對(duì)賬單。、每月與銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬對(duì)賬，并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)處理手中未達(dá)帳項(xiàng)，做到賬賬、賬實(shí)相符。、每月與主管會(huì)計(jì)盤點(diǎn)現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表。、根據(jù)行政人事部的手續(xù)齊全并核對(duì)無(wú)誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作。、根據(jù)銀行規(guī)定的時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作。、每月扎賬后，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊(cè)。、配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資相關(guān)工作。、妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙。、妥善保管公司的財(cái)務(wù)印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價(jià)票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的事項(xiàng)。

　　我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。

　　我每天都會(huì)接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來(lái)的暖費(fèi)收入。

　　這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴(yán)格按照準(zhǔn)確的用途、方式按時(shí)提取及及時(shí)交存銀行，不得坐支，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時(shí)還要維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失的意識(shí)。

　　我的工作另一方面是與銀行打交道。

　　每天業(yè)務(wù)較多，我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務(wù)。

　　在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理；同時(shí)能與各銀行相關(guān)人員搞好關(guān)系，然后在辦理業(yè)務(wù)時(shí)給自己節(jié)省了很多的時(shí)間。

　　另外，在配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做融資相關(guān)工作時(shí)，根據(jù)資料所需時(shí)間，與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，然后查閱、準(zhǔn)備、整理相關(guān)資料。

　　在這過(guò)程中，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)下，我嚴(yán)格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關(guān)工作。

　　在日常工作中，出納工作看似簡(jiǎn)單，但是非常繁瑣，并且還要與相關(guān)部門相關(guān)人員進(jìn)行溝通，而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項(xiàng)。

　　在與領(lǐng)導(dǎo)溝通后，漸漸的轉(zhuǎn)變了工作方式及態(tài)度，縮短了完成日?，嵤录皡f(xié)助工作的時(shí)間。

　　這一年的工作，也是我將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程。

　　在完成本職工作的情況下，積極配合同事之間的工作，在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，而且還參加過(guò)中稅網(wǎng)的一次關(guān)于在財(cái)務(wù)中的運(yùn)用學(xué)習(xí)，這些在工作中都得到了很好的運(yùn)用，同時(shí)也提高了工作效率。

　　工作以來(lái)，我一直堅(jiān)持要求自己做到耐心、謹(jǐn)慎、認(rèn)真的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。

　　作為一名財(cái)務(wù)人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。

　　做好出納工作首先要熱愛(ài)它，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

　　其實(shí)這也是對(duì)我個(gè)人素質(zhì)及人格的考驗(yàn)。

　　在工作之余，我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處。

　　一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細(xì)節(jié)上的問(wèn)題；另一方面是，知識(shí)面還不夠?qū)?，學(xué)習(xí)還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，工作方法還有待繼續(xù)學(xué)習(xí)改善。

　　基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對(duì)年上半年的工作計(jì)劃如下：、在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認(rèn)真盡責(zé)的完成日?；竟ぷ鳌?、我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識(shí)等各方面和進(jìn)步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，做好自己的本職工作，進(jìn)一步提高工作效率。、我將進(jìn)一步增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長(zhǎng)才干。

　　打破長(zhǎng)期形成的心理定勢(shì)和思維定勢(shì)，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。、希望領(lǐng)導(dǎo)能給我們更多的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

　　總之，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，揚(yáng)長(zhǎng)避短，克服不足，找準(zhǔn)工作的突破口，更好的完成本職工作。

　　在此，我也非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。

　　我相信年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。

　　篇3：年財(cái)務(wù)出納工作個(gè)人工作總結(jié)年財(cái)務(wù)出納工作個(gè)人工作總結(jié)今年以來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下以及同事們的大力支持和積極配合下，本人以遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、扎實(shí)工作的原則；以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度，較好的完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)收、付、轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年來(lái)的主要工作情況簡(jiǎn)要總結(jié)如下：一、愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹(shù)立良好的職業(yè)道德在工作中能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。

　　以新《會(huì)計(jì)法》為依據(jù)，遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責(zé)的工作。

　　工作上踏實(shí)肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管平時(shí)工作繁瑣，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù)。

　　二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作在一年時(shí)間里，個(gè)人始終堅(jiān)持把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、求實(shí)上，認(rèn)真負(fù)責(zé)、腳踏實(shí)地的工作，在實(shí)際過(guò)程中主要做了以下工作：、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，結(jié)合有關(guān)財(cái)務(wù)制度對(duì)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務(wù)；、根據(jù)會(huì)計(jì)人員的依據(jù)，及時(shí)與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司員工的工資、補(bǔ)助、獎(jiǎng)金及其它等發(fā)放工作；、付款時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核記賬憑證是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章，對(duì)手續(xù)不全的項(xiàng)目不付款；、付款后，分別在收付款憑證上加蓋收訖、付訖的戳記。

　　月末對(duì)憑證等資料整理完整后裝訂成冊(cè)；、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額，做到賬實(shí)相符、日清月結(jié)；、庫(kù)存現(xiàn)金未超過(guò)規(guī)定的限額，如超過(guò)的部分，當(dāng)日都已及時(shí)送存銀行；、妥善保管好了庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行盾以及保險(xiǎn)柜鑰匙等重要物品；、其它日常事務(wù)性工作等。

　　三、全面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)根據(jù)業(yè)務(wù)需要充分利用業(yè)余時(shí)間，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

　　伴隨我國(guó)會(huì)計(jì)制度、法規(guī)的不斷完善，新的制度、新的準(zhǔn)則對(duì)會(huì)計(jì)人員更高質(zhì)量的會(huì)計(jì)信息提出了要求，提高自身的專業(yè)素質(zhì)成為必然。

　　只有在工作中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，在學(xué)習(xí)中豐富知識(shí)，認(rèn)真把握會(huì)計(jì)制度等相關(guān)政策，才能為行業(yè)財(cái)務(wù)管理水平提高打下基礎(chǔ)。

　　通過(guò)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，更進(jìn)一步學(xué)習(xí)了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)制度，使自身的會(huì)計(jì)水平和業(yè)務(wù)知識(shí)得到了和提高，適應(yīng)現(xiàn)在的工作要求，并為將來(lái)的工作做好準(zhǔn)備。

　　回顧過(guò)去一年的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司全體員工一起共同發(fā)展！以上就是這篇范文的詳細(xì)內(nèi)容，講的是關(guān)于工作、財(cái)務(wù)、公司、資金、銀行、現(xiàn)金、會(huì)計(jì)、相關(guān)等方面的內(nèi)容，覺(jué)得好就請(qǐng)（+）收藏下。

資金工作總結(jié)2

　　2009年資金科工作總結(jié)

　　2009年資金科認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀及中央、省、市、縣財(cái)政工作會(huì)議精神，在財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣直各單位和局各科室的大力支持下，與會(huì)計(jì)科相互協(xié)調(diào)，相互配合，經(jīng)過(guò)全科人員的共同努力，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　一、健全完善規(guī)章制度，規(guī)范會(huì)計(jì)集中核算

　　我們按照各級(jí)財(cái)政工作會(huì)議要求，打造文明窗口，構(gòu)建和諧機(jī)關(guān)，進(jìn)一步健全了工作、學(xué)習(xí)、內(nèi)部牽制、計(jì)算機(jī)管理、票據(jù)檔案管理制度、完善了首問(wèn)負(fù)責(zé)制、業(yè)務(wù)流程和各崗位操作規(guī)程，形成了核算中心工作環(huán)環(huán)相扣、嚴(yán)密高效的“互動(dòng)鏈”，確保了會(huì)計(jì)集中核算和核算單位行為有規(guī)可依，有章可循，也為核算中心業(yè)務(wù)工作規(guī)范運(yùn)作，照章辦事，實(shí)現(xiàn)廉潔、高效、文明服務(wù)提供了有力的保障。

　　二、加強(qiáng)支出監(jiān)督，嚴(yán)把理財(cái)關(guān)

　　目前納入會(huì)計(jì)集中核算的單位145個(gè)，規(guī)范設(shè)置核算賬戶199套，資金科3人承擔(dān)其資金的收付和國(guó)庫(kù)集中支付以及工資的統(tǒng)一發(fā)放的任務(wù)。2009年1-10累計(jì)存入資金1億5千萬(wàn)元，累計(jì)支出資金1億3千萬(wàn)元。工資統(tǒng)發(fā)人員4492人,覆蓋面為縣本級(jí)全額撥款行政事業(yè)單位，月統(tǒng)發(fā)工資額為1097萬(wàn)元，1-10月共統(tǒng)發(fā)工資萬(wàn)元。一是嚴(yán)把資金支付“受理關(guān)”。資金科根據(jù)會(huì)計(jì)科資金支付憑證，嚴(yán)格 1

　　監(jiān)管，對(duì)不合規(guī)、不完整、應(yīng)補(bǔ)充和更正的憑證予以退回，要求糾正和補(bǔ)充后再支付，管好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票、財(cái)務(wù)專用章、官印，完善和加強(qiáng)對(duì)支票的領(lǐng)用、使用、作廢、銷毀工作。二是嚴(yán)把資金支付“政策關(guān)”。我們嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)法律、法規(guī)和制度，嚴(yán)把“政策關(guān)”，對(duì)單位不合理、不合法、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的支出，堅(jiān)決拒付。依法監(jiān)督單位各項(xiàng)資金使用情況、及時(shí)掌握好各單位的存款余額。三是嚴(yán)把資金收支“監(jiān)督關(guān)”。對(duì)核算單位存款的收入來(lái)源做好監(jiān)督工作，重點(diǎn)對(duì)應(yīng)繳預(yù)算（罰沒(méi)收入，稅款）和應(yīng)繳財(cái)政專戶款進(jìn)行監(jiān)督，不允許過(guò)渡，防止截留財(cái)政資金現(xiàn)象。

　　三、增強(qiáng)協(xié)調(diào)配合意識(shí)，促進(jìn)各項(xiàng)工作開(kāi)展

　　1、做好與會(huì)計(jì)科分戶會(huì)計(jì)和銀行的對(duì)賬工作，做到日日對(duì)賬，特別是對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)協(xié)調(diào)溝通。及時(shí)、準(zhǔn)確地記好145個(gè)單位、199套賬戶的銀行日記賬和各分戶的出納賬，做到日日清，月月清。

　　2、加強(qiáng)與局內(nèi)各科室溝通聯(lián)系，互相促進(jìn)工作。每月開(kāi)資前，做好與局內(nèi)業(yè)務(wù)科室的協(xié)調(diào)，對(duì)沒(méi)有追加單，沒(méi)有業(yè)務(wù)科室、主管局長(zhǎng)簽字的通知單的事項(xiàng)，堅(jiān)決不予調(diào)，保存好追加單、通知單。協(xié)助做好財(cái)務(wù)檢查、部門預(yù)算執(zhí)行、國(guó)庫(kù)集中支付、年終決算等工作。同時(shí)，向各業(yè)務(wù)科室提供核算單位財(cái)務(wù)狀況查詢服務(wù)，共同做好財(cái)政財(cái)務(wù)管理。

　　3、協(xié)同地稅部門，做好代征代扣稅款工作。一年來(lái)，共代征代扣稅款400余萬(wàn)元，個(gè)人所得稅79萬(wàn)元，從而杜絕了白條支出，增加了財(cái)政收入。

　　4、協(xié)助醫(yī)療保險(xiǎn)、住房管理部門、民政部門做好養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金、殘疾人保障金收繳工作，共代扣代繳雙日捐萬(wàn)元，在職職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金萬(wàn)元，住房公積金1-10月280萬(wàn)元，配合好法院，對(duì)強(qiáng)制扣款算好賬、記好賬，保管好相關(guān)手續(xù)。充分發(fā)揮了集中核算的職能，促進(jìn)了各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

　　四、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高服務(wù)意識(shí)

　　今年以來(lái)，我們牢固樹(shù)立學(xué)習(xí)工作化、工作學(xué)習(xí)化的理念，把個(gè)人學(xué)習(xí)和集體學(xué)習(xí)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)積極貫徹落實(shí)十七大精神和科學(xué)發(fā)展觀，并對(duì)財(cái)會(huì)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)、基本操作技能、會(huì)計(jì)職業(yè)道德和廉潔自律規(guī)定進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和掌握，熟練操作業(yè)務(wù)軟件，為切實(shí)提高辦事效率和依法理財(cái)水平，強(qiáng)化核算、監(jiān)督和服務(wù)職能，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)化環(huán)境、保證服務(wù)提供了保障。

　　一年來(lái)，全科人員愛(ài)崗敬業(yè)，勤奮工作，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象，充分發(fā)揮了集中核算的職能，推動(dòng)了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。我們將繼續(xù)在財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下，一如繼往，再接再勵(lì)，認(rèn)真履行職責(zé)，不斷提升依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)?shù)哪芰Γe極為我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

資金工作總結(jié)3

　　XX市XX鄉(xiāng)財(cái)政所資金監(jiān)管

　　工作總結(jié)

　　為進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政職能，提高資金使用效益，加強(qiáng)基層廉政建設(shè)，預(yù)防腐敗行為發(fā)生，從而維護(hù)基層政權(quán)穩(wěn)定，貫徹執(zhí)行《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（財(cái)預(yù)〔2010〕33號(hào)）、《新疆維吾爾自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)的通知》以及上級(jí)部門的有關(guān)文件精神，我所在XX市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局的直接指導(dǎo)和關(guān)心下，以落實(shí)財(cái)政“三農(nóng)”政策為目標(biāo)，以強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管為核心，通過(guò)改革財(cái)政財(cái)務(wù)管理方式，實(shí)現(xiàn)了“職責(zé)明確、保障有效、管理規(guī)范、監(jiān)督有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管新機(jī)制。

　　一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作開(kāi)展情況

（一）、加強(qiáng)資金監(jiān)管組織領(lǐng)導(dǎo)。

　　根據(jù)自治區(qū)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管實(shí)施辦法（試行）》，我鄉(xiāng)成立了《XX鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組》，鄉(xiāng)長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)、財(cái)政所長(zhǎng)及相關(guān)工作人員為成員的XX鄉(xiāng)財(cái)政資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財(cái)長(zhǎng)所，由其負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管日常工作。領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的成立，健全了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作機(jī)制，為開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作奠定組織基礎(chǔ)。

（二）、制訂相關(guān)制度和落實(shí)監(jiān)管措施

　　我鄉(xiāng)從完善制度、規(guī)范管理入手，召開(kāi)了XX鄉(xiāng)財(cái)政資金監(jiān)管工作會(huì)議，根據(jù)我鄉(xiāng)實(shí)際情況制定了一套適用于我鄉(xiāng)資金監(jiān)管工作的《XX鄉(xiāng)資金監(jiān)管實(shí)施方案》，通過(guò)健全資金監(jiān)管制度，為規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管提供制度保證。

（三）、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)

　　1、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)。以學(xué)習(xí)陣地建設(shè)為載體，專門安排集中培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是自治區(qū)、自治州、XX市印發(fā)的關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管有關(guān)文件精神，開(kāi)展資金監(jiān)管工作中可能遇到的問(wèn)題，并解決方法等方面的有關(guān)知識(shí)。

　　2、完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部制度建設(shè)。以完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)共組運(yùn)行機(jī)制為載體，建立和完善目標(biāo)責(zé)任分工、重點(diǎn)工作督辦、考核獎(jiǎng)懲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部管理機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)效能建設(shè)。做到用制度管人、用制度管事、用制度管權(quán)，不斷增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、效率意識(shí)。

　　3、實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部創(chuàng)新文化建設(shè)。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部管理方式改革與管理為載體，加強(qiáng)學(xué)習(xí)借鑒兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)和實(shí)踐探索，大力開(kāi)展業(yè)務(wù)工作創(chuàng)新。深入開(kāi)展“我為我鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展獻(xiàn)一策”活動(dòng)，征集鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作創(chuàng)新方面的“金點(diǎn)子”、“好主意”，集中智慧拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的創(chuàng)新空間，激發(fā)創(chuàng)新熱情，營(yíng)造創(chuàng)新氛圍，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的創(chuàng)新能力。

　　4、強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部廉政建設(shè)。以廉政風(fēng)險(xiǎn)防范示范點(diǎn)工作為載體，建立監(jiān)督檢查、考核評(píng)估、糾錯(cuò)修正、責(zé)任追究為主要內(nèi)容的廉政防范長(zhǎng)效機(jī)制，不斷鞏固和放大廉政風(fēng)險(xiǎn)防范示范點(diǎn)的示范效能；認(rèn)真做好開(kāi)展廉政教育專題活動(dòng)，收看警示教育專題片，設(shè)計(jì)個(gè)人廉政格言警句，引導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部牢固樹(shù)立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，始終做到自重、自省、慎獨(dú)、慎微，不斷提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

（四）、做好項(xiàng)目資金收支臺(tái)帳

　　我所對(duì)下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門使用的各類項(xiàng)目資金建立資金收支明細(xì)臺(tái)帳，包括下達(dá)項(xiàng)目資金總額、內(nèi)容和用途、項(xiàng)目資金每筆支付的時(shí)間和用途、項(xiàng)目資金余額等，同時(shí)收集項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)資料并單獨(dú)裝訂和保管，并按月將項(xiàng)目資金收支臺(tái)帳上報(bào)鄉(xiāng)財(cái)局，以便鄉(xiāng)財(cái)局隨時(shí)掌握項(xiàng)目資金的收支情況，做好監(jiān)管。

（五）、建立信息通報(bào)和反饋機(jī)制。

　　我鄉(xiāng)在全面掌握轄區(qū)內(nèi)財(cái)政資金信息和運(yùn)行情況的同時(shí)，指定財(cái)政專業(yè)人員定期或不定期對(duì)資金使用和項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行抽查和巡查，了解和掌握相關(guān)信息，通過(guò)財(cái)政內(nèi)網(wǎng)及時(shí)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局反饋監(jiān)管意見(jiàn)，確保了資金監(jiān)管上下聯(lián)動(dòng)，資金運(yùn)行保障有效。

（六）、做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金抽查巡查工作

　　做好資金抽查巡查工作。對(duì)農(nóng)牧民補(bǔ)貼性資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)資金進(jìn)行實(shí)地抽查，到農(nóng)戶家中走訪，讓農(nóng)戶監(jiān)督有無(wú)騙取套取補(bǔ)貼資金、補(bǔ)貼資金是否發(fā)放到戶；到各村查看項(xiàng)目實(shí)施手續(xù)是否齊全合規(guī)、資金支付有無(wú)違規(guī)、項(xiàng)目是否落地實(shí)施、項(xiàng)目檔案是否齊全、項(xiàng)目是否組織竣工質(zhì)量驗(yàn)收和進(jìn)行竣工決算等。

　　二、存在問(wèn)題

（一）、資金信息公開(kāi)的時(shí)間與資金到位的時(shí)間不同步，公開(kāi)的內(nèi)容不全面，群眾誤解多。如信息公開(kāi)的“時(shí)間差”導(dǎo)致群眾猜疑，上級(jí)下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財(cái)政資金通過(guò)廣播、電視、報(bào)紙等媒體公布，群眾知情快，但資金下?lián)艿沫h(huán)節(jié)多、程序多，政策落實(shí)到群眾則需要較長(zhǎng)時(shí)間，因而在群眾中產(chǎn)生了誤解；又如信息公開(kāi)的內(nèi)容不全面，由于人力有限，部分信息沒(méi)有納入信息公開(kāi)規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行全面公開(kāi)，也讓群眾產(chǎn)生了誤解。

（二）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)需要加強(qiáng)。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金監(jiān)管包括補(bǔ)貼類和項(xiàng)目類等多項(xiàng)資金內(nèi)容，每項(xiàng)資金都有專項(xiàng)管理要求，特別是項(xiàng)目資金實(shí)施中內(nèi)容多、涉及的行業(yè)多，需要進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，來(lái)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部的資金監(jiān)管業(yè)務(wù)能力。

　　三、對(duì)策

（一）、加大公示力度，健全公開(kāi)機(jī)制，消除群眾誤解。公開(kāi)是保證一切工作“陽(yáng)光操作”的必要前提。創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財(cái)政資金公開(kāi)方式，全面接受社會(huì)監(jiān)督，要在深化現(xiàn)行的政務(wù)公開(kāi)、村務(wù)公開(kāi)等常規(guī)公開(kāi)形式基礎(chǔ)上，不斷探索新的鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財(cái)政資金管理使用信息公開(kāi)形式。因此，我們決定今后將及時(shí)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和村委會(huì)直接公開(kāi)群眾點(diǎn)題關(guān)心的問(wèn)題；把鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財(cái)政資金的資金流程，分配過(guò)程和發(fā)放過(guò)程全面公開(kāi)，把資金的安排、項(xiàng)目規(guī)劃審批、政策規(guī)定等內(nèi)容向社會(huì)公布，使鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財(cái)政資金更加透明陽(yáng)光，接受社會(huì)和群眾的監(jiān)督。最大限度地消除群眾對(duì)黨對(duì)政府的誤解。

（二）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)需要加強(qiáng)。繼續(xù)健全完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理考核制度，加大落實(shí)，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，逐步提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部的綜合業(yè)務(wù)能力，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作提供堅(jiān)實(shí)后盾。

　　我所這一年來(lái)的財(cái)政資金監(jiān)管工作得在市財(cái)政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)以及各級(jí)各部門的大力支持下取得了一定的成績(jī)，但是這些成績(jī)與上級(jí)的要求還相距甚遠(yuǎn)，與其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比更是遙不可及。但是只要我們有信心，咬定目標(biāo)不放松，鉚足一股勁，團(tuán)結(jié)一條心，就一定能把財(cái)政資金監(jiān)管工作推上一個(gè)新臺(tái)階！

　　XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理所

　　2012年4月9日

資金工作總結(jié)4

　　先進(jìn)集體申報(bào)材料

　　回顧過(guò)去的一年，資金部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作下，圓滿完成了各項(xiàng)工作，很好地配合了集團(tuán)的中心工作，現(xiàn)對(duì)資金部2011年的工作做以下總結(jié)：

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算管理

　　為了落實(shí)集團(tuán)2011年度資金收支預(yù)算計(jì)劃，資金部對(duì)集團(tuán)全年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了匯總，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握集團(tuán)收支預(yù)算執(zhí)行情況提供了第一手資料。根據(jù)各產(chǎn)業(yè)中心提交的資金計(jì)劃表合理進(jìn)行資金調(diào)配，嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求進(jìn)行資金撥付，并根據(jù)全年實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，確保集團(tuán)2011年度資金收支預(yù)算計(jì)劃的順利實(shí)施。集團(tuán)全年預(yù)算內(nèi)收入****億元，支出***億元。

　　二、做好集團(tuán)資金收付工作

　　集團(tuán)整體資金的收付是資金部日常工作的重點(diǎn)，資金部全年的資金收付總量約***億元，在這樣大的收付結(jié)算業(yè)務(wù)過(guò)程中，沒(méi)有出現(xiàn)任何錯(cuò)誤，做到安全無(wú)誤。

　　4月份積極配合人民銀行檢查工作，確保了賬戶年檢的順利通過(guò)，保證日常業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。

　　對(duì)集團(tuán)歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行了清理，重新建立賬務(wù)體系。減少了工作的繁雜性，有效提高工作效率。

　　三、全面配合集團(tuán)改制工作，推進(jìn)績(jī)效考核實(shí)施

　　2011年末配合集團(tuán)調(diào)整將出納人員統(tǒng)一劃撥財(cái)務(wù)管理中心，部門領(lǐng)導(dǎo)能夠積極同財(cái)務(wù)部進(jìn)行溝通協(xié)商，制定了人員劃撥的批次及時(shí)間，使得人員的劃撥平穩(wěn)過(guò)渡，沒(méi)有因?yàn)槿藛T交接對(duì)日常工作造成影響。

　　2011年是集團(tuán)推行績(jī)效考核的第一個(gè)年頭，資金部積極學(xué)習(xí)集團(tuán)文件，吃透文件精神及要求。并多次在部門會(huì)議上向員工傳達(dá)公司精神，針對(duì)員工對(duì)考核辦法的疑問(wèn)進(jìn)行了解答。使得績(jī)效考核辦法在部門中得到了大家的認(rèn)同及認(rèn)真對(duì)待。還根據(jù)集團(tuán)的績(jī)效考核辦法，將核算中心也納入到績(jī)效考核范圍中來(lái)，將集團(tuán)的績(jī)效考核工作落到實(shí)處。

　　四、貼合集團(tuán)要求加強(qiáng)人員培訓(xùn)

　　為了配合集團(tuán)發(fā)展的要求，提高人員的適崗度。資金部在部門內(nèi)部舉行了辦公自動(dòng)化培訓(xùn)，在大范圍培訓(xùn)的同時(shí)，還對(duì)每個(gè)人員的操作水平進(jìn)行了摸底，針對(duì)不同層次的人員，以一對(duì)一的方式進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，取得了良好的效果，部門人員辦公自動(dòng)化水平有了顯著的提高。

　　資金部組織出納人員利用業(yè)余時(shí)間不斷學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)理論知識(shí)，并參加了財(cái)務(wù)部舉辦的財(cái)務(wù)知識(shí)考核。核算中心還擔(dān)當(dāng)起新進(jìn)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)基地的作用，先后向財(cái)務(wù)部、物業(yè)部門輸送了新鮮血液。

　　我們深知資金安全的重要性，資金部聯(lián)系保安部，分別對(duì)核算中心員工及各委派出納根據(jù)工作性質(zhì)進(jìn)行了有針對(duì) 2

　　性的安全知識(shí)培訓(xùn)，并在核算中心舉行了現(xiàn)場(chǎng)模擬演練，取得了良好的效果。提高了從業(yè)人員的安全警惕性。

　　2011年過(guò)去了，在這一年中我們的工作有成績(jī)也有不足，在新的一年里資金部全體員工將齊心協(xié)力，進(jìn)一步提高自身能力，為集團(tuán)的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)自己的一份力量。

資金工作總結(jié)5

　　通許縣2017年鄉(xiāng)財(cái)政所資金監(jiān)管

　　工作總結(jié)

　　為進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政職能，提高資金使用效益，加強(qiáng)基層廉政建設(shè)，預(yù)防腐敗行為發(fā)生，從而維護(hù)基層政權(quán)穩(wěn)定，貫徹執(zhí)行《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（財(cái)預(yù)〔2010〕33號(hào)）、《開(kāi)封市財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)的通知》以及上級(jí)部門的有關(guān)文件精神，以落實(shí)財(cái)政“三農(nóng)”政策為目標(biāo)，以強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管為核心，通過(guò)改革財(cái)政財(cái)務(wù)管理方式，實(shí)現(xiàn)了“職責(zé)明確、保障有效、管理規(guī)范、監(jiān)督有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管新機(jī)制。

　　一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作開(kāi)展情況

（一）加強(qiáng)資金監(jiān)管組織領(lǐng)導(dǎo)

　　我縣成立了以張懷超組長(zhǎng)、付喜兵任副組長(zhǎng)及相關(guān)工作人員為成員的通許縣財(cái)政資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在農(nóng)村財(cái)務(wù)管理中心，由其負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管日常工作。領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的成立，健全了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作機(jī)制，為開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作奠定組織基礎(chǔ)。

（二）制訂相關(guān)制度和落實(shí)監(jiān)管措施我縣從完善制度、規(guī)范管理入手，召開(kāi)了通許縣財(cái)政資金監(jiān)管工作會(huì)議，根據(jù)我縣實(shí)際情況制定了一套適用于我縣資金監(jiān)管工作的《通許縣資金監(jiān)管實(shí)施方案》，通過(guò)健全資金監(jiān)管制度，為規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管提供制度保證。

（三）加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)

　　1、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)。以學(xué)習(xí)陣地建設(shè)為載體，專門安排集中培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是省、市、縣印發(fā)的關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管有關(guān)文件精神，開(kāi)展資金監(jiān)管工作中可能遇到的問(wèn)題，并解決方法等方面的有關(guān)知識(shí)。

（四）做好項(xiàng)目資金收支臺(tái)帳

　　我股室對(duì)下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門使用的各類項(xiàng)目資金建立資金收支明細(xì)臺(tái)帳，包括下達(dá)項(xiàng)目資金總額、內(nèi)容和用途、項(xiàng)目資金每筆支付的時(shí)間和用途、項(xiàng)目資金余額等，同時(shí)收集項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)資料并單獨(dú)裝訂和保管，并按月將項(xiàng)目資金收支臺(tái)帳上報(bào)，以便隨時(shí)掌握項(xiàng)目資金的收支情況，做好監(jiān)管。

（五）建立信息通報(bào)和反饋機(jī)制。

　　我縣在全面掌握各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金信息和運(yùn)行情況的同時(shí)，指定財(cái)政專業(yè)人員定期或不定期對(duì)資金使用和項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行抽查和巡查，了解和掌握相關(guān)信息，通過(guò)財(cái)政內(nèi)網(wǎng)及時(shí)向縣財(cái)政管理局反饋監(jiān)管意見(jiàn)，確保了資金監(jiān)管上下聯(lián)動(dòng)，資金運(yùn)行保障有效。

（六）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金抽查巡查工作

　　做好資金抽查巡查工作。對(duì)農(nóng)牧民補(bǔ)貼性資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)資金進(jìn)行實(shí)地抽查，到農(nóng)戶家中走訪，讓農(nóng)戶監(jiān)督有無(wú)騙取套取補(bǔ)貼資金、補(bǔ)貼資金是否發(fā)放到戶；到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)查看項(xiàng)目實(shí)施手續(xù)是否齊全合規(guī)、資金支付有無(wú)違規(guī)、項(xiàng)目是否落地實(shí)施、項(xiàng)目檔案是否齊全、項(xiàng)目是否組織竣工質(zhì)量驗(yàn)收和進(jìn)行竣工決算等。

　　二、存在問(wèn)題

（一）資金信息公開(kāi)的時(shí)間與資金到位的時(shí)間不同步，公開(kāi)的內(nèi)容不全面，群眾誤解多。如信息公開(kāi)的“時(shí)間差”導(dǎo)致群眾猜疑，上級(jí)下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財(cái)政資金通過(guò)廣播、電視、報(bào)紙等媒體公布，群眾知情快，但資金下?lián)艿沫h(huán)節(jié)多、程序多，政策落實(shí)到群眾則需要較長(zhǎng)時(shí)間，因而在群眾中產(chǎn)生了誤解；又如信息公開(kāi)的內(nèi)容不全面，由于人力有限，部分信息沒(méi)有納入信息公開(kāi)規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行全面公開(kāi)，也讓群眾產(chǎn)生了誤解。

（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)需要加強(qiáng)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金監(jiān)管包括補(bǔ)貼類和項(xiàng)目類等多項(xiàng)資金內(nèi)容，每項(xiàng)資金都有專項(xiàng)管理要求，特別是項(xiàng)目資金實(shí)施中內(nèi)容多、涉及的行業(yè)多，需要進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，來(lái)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部的資金監(jiān)管業(yè)務(wù)能力。

　　三、對(duì)策

（一）加大公示力度，健全公開(kāi)機(jī)制，消除群眾誤解。公開(kāi)是保證一切工作“陽(yáng)光操作”的必要前提。創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財(cái)政資金公開(kāi)方式，全面接受社會(huì)監(jiān)督，要在深化現(xiàn)行的政務(wù)公開(kāi)、村務(wù)公開(kāi)等常規(guī)公開(kāi)形式基礎(chǔ)上，不斷探索新的鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財(cái)政資金管理使用信息公開(kāi)形式。因此，我們決定今后將及時(shí)在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府直接公開(kāi)群眾點(diǎn)題關(guān)心的問(wèn)題；把鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財(cái)政資金的資金流程，分配過(guò)程和發(fā)放過(guò)程全面公開(kāi)，把資金的安排、項(xiàng)目規(guī)劃審批、政策規(guī)定等內(nèi)容向社會(huì)公布，使鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財(cái)政資金更加透明陽(yáng)光，接受社會(huì)和群眾的監(jiān)督。最大限度地消除群眾對(duì)黨對(duì)政府的誤解。

（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)需要加強(qiáng)。繼續(xù)健全完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理考核制度，加大落實(shí)，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，逐步提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部的綜合業(yè)務(wù)能力，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作提供堅(jiān)實(shí)后盾。

　　我縣的財(cái)政資金監(jiān)管工作得在市財(cái)政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)以及各級(jí)各部門的大力支持下取得了一定的成績(jī)，但是這些成績(jī)與上級(jí)的要求還相距甚遠(yuǎn)，但是只要我們有信心，咬定目標(biāo)不放松，鉚足一股勁，團(tuán)結(jié)一條心，就一定能把財(cái)政資金監(jiān)管工作推上一個(gè)新臺(tái)階！

　　通許縣農(nóng)村財(cái)務(wù)管理中心

　　2017年1月9日

資金工作總結(jié)6

****有限公司

　　資金管理專項(xiàng)治理工作的總結(jié)

　　根據(jù)集團(tuán)公司《**的通知》精神與要求，我公司高度重視，開(kāi)展了資金專項(xiàng)治理自查自糾工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立組織

**年*月*日，我公司召開(kāi)了開(kāi)展資金管理專項(xiàng)治理工作專題會(huì)議，組織學(xué)習(xí)了文件，明確了開(kāi)展資金管理專項(xiàng)治理工作的重要性和具體要求，成立了公司開(kāi)展資金管理專項(xiàng)治理工作小組，由公司總經(jīng)理**任組長(zhǎng)，成員為**、**、**、工作小組下設(shè)辦公室，設(shè)在財(cái)務(wù)部，**任辦公室主任，負(fù)責(zé)公司開(kāi)展資金管理專項(xiàng)治理具體工作。

　　二、認(rèn)真開(kāi)展自查，制定整改措施

　　我公司于**年*月*日至*月*日認(rèn)真對(duì)照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)公司資金管理規(guī)定，針對(duì)**年以來(lái)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行了自查。自查中共梳理出2個(gè)需整改的問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題制定了整改措施，具體問(wèn)題如下：

　　1、現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行還不夠嚴(yán)格，有個(gè)別超限額使用現(xiàn)金的現(xiàn)象。如**年*月37#退**公司押金.00元超限額使用現(xiàn)金支付。

　　整改措施：加強(qiáng)現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行力度。2、未建立財(cái)務(wù)印鑒使用登記簿。整改措施：建立財(cái)務(wù)印鑒使用登記簿。三、認(rèn)真落實(shí)整改，提高制度執(zhí)行力

　　我公司針對(duì)上述存在的2個(gè)問(wèn)題，已于*月進(jìn)行了整改，目前已整改到位。

　　通過(guò)此次資金專項(xiàng)整治工作，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化了財(cái) 務(wù)管理，今后我公司將進(jìn)一步加強(qiáng)制度執(zhí)行力，提高資金管理水平。

　　2018年*月*日

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