我們的大腦不會像機器一樣一直高速運轉(zhuǎn)，所以提前備好工作計劃是一件很有必要的事情，那么如何寫好一份工作計劃呢？下面是范文網(wǎng)小編整理的財務(wù)個人工作計劃12篇 年財務(wù)人員個人工作計劃，供大家閱讀。
財務(wù)個人工作計劃1
一、醫(yī)院財務(wù)工作計劃與目標(biāo)管理
1、在財務(wù)會計核算上：
?。?）完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督。
?。?）完善利潤預(yù)測，資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，形成預(yù)算體制下的財務(wù)運作及分析體系。
2、在管理會計核算上：
（1）加強物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領(lǐng)用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預(yù)警提示。
?。?）加強進(jìn)貨成本的監(jiān)督，完善進(jìn)貨的報批程序及合同管理。
（3）加強各項售價的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預(yù)警提示。
?。?）加強廣告費用的預(yù)算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預(yù)決算的分析及有效廣告投放如：的統(tǒng)計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領(lǐng)導(dǎo)決策。
?。?）細(xì)化收入與成本的配比結(jié)構(gòu)，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。
3、稅收策劃上：
（1）配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預(yù)算及核算工作。
?。?）實現(xiàn)柜員機，pos機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。
二、醫(yī)院財務(wù)人員工作計劃
在收入與成本的關(guān)系上進(jìn)行理順，做到配比的合理性。成本上按收入的配比原則進(jìn)行完善細(xì)化進(jìn)行分類，區(qū)分好手術(shù)中材料領(lǐng)用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領(lǐng)用，免費領(lǐng)用等加強監(jiān)督。
三、價格管理
1、醫(yī)院物資進(jìn)貨上加強合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴(yán)格把關(guān)，配合領(lǐng)導(dǎo)層對醫(yī)院使用物資，銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預(yù)算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細(xì)核定價格進(jìn)行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術(shù)、治療項目的收費價格按照部門提議，財務(wù)測算成本后報批的程序進(jìn)行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預(yù)警提示。
四、信息與統(tǒng)計
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：
1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進(jìn)行統(tǒng)計分析。
2、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接，但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn)，同時制約了收入與成本配比進(jìn)行毛利及時分析的功能無法實現(xiàn)。
3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)很難完成，留下很多隱患。
4、本套系統(tǒng)在財務(wù)核算、檔案管理、經(jīng)營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進(jìn)行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。
要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進(jìn)行統(tǒng)計信息披露，以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動，實現(xiàn)毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。
五、固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備
加強配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的分類、整理出重復(fù)可退出的設(shè)備進(jìn)行清理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度，建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。
假體：假體存貨量已進(jìn)行品種、規(guī)格、結(jié)構(gòu)上的安全庫存量設(shè)置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數(shù)，只能繼續(xù)消耗，少進(jìn)多出的原則逐步加速存貨周轉(zhuǎn)，并進(jìn)行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品：目前藥品已實現(xiàn)科室備用，科室領(lǐng)用在發(fā)貨上進(jìn)行限量控制以促進(jìn)節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進(jìn)行合理歸類但未進(jìn)行安全庫存量的設(shè)置。
化妝品：目前品種構(gòu)成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護(hù)理用品、收費項目設(shè)置上難以體現(xiàn)層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產(chǎn)品毛利低，卻又是本院的主銷產(chǎn)品，產(chǎn)品品種構(gòu)成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。
目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進(jìn)行，但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應(yīng)商運作，或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理，在換貨、退貨及結(jié)算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉(zhuǎn)的監(jiān)督與控制。
財務(wù)個人工作計劃2
我們主要圍繞以下幾個方面展開會計工作：
1、認(rèn)真做好會計的日常工作
我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標(biāo)情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進(jìn)行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進(jìn)行催報，在X月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核的原則，做好企業(yè)費用預(yù)算管理，費用預(yù)算工作
財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對各個分公司費用預(yù)算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結(jié)。
3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作
一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作
二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。
三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。
五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌XXX多萬元，
六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標(biāo)履約向局借款XXX萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。
4、會計管理制度修訂工作
一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。
二是進(jìn)一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。
三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。
財務(wù)個人工作計劃3
20xx年，公司財務(wù)部將要更上一層臺階，需要認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司的發(fā)展規(guī)劃，以加強財務(wù)核算、提高財務(wù)人員素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略。在新的一年里，財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，具體有以下工作安排和計劃：
一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖
財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。
1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀；
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益；
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益；
4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益；
5、搞好固定資產(chǎn)管理。我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、加強管理，挖潛增效
為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。
1、業(yè)務(wù)招待費管理
20xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理
嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一視同仁，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理
嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按部門為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理
辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理
嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強管理。車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。
以上就是我的工作計劃，我相信公司會發(fā)展的越來越好，自已也會越來越優(yōu)秀。
財務(wù)個人工作計劃4
1、進(jìn)一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平。
2、完善財務(wù)制度建設(shè)
我們將在20__年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如:《__大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《__大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進(jìn)一步加強財務(wù)系統(tǒng)化建設(shè)
我們將進(jìn)一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用；進(jìn)一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務(wù)角度認(rèn)真20__年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進(jìn)行后勤理財；擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員的整體核算水平
20__年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合20__年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進(jìn)行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用
20__年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負(fù)責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
做好211工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃（規(guī)劃），加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進(jìn)行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學(xué)金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學(xué)金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作，實現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā)，從而提高助學(xué)金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進(jìn)一步加強平安互助基金的管理，落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任，建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù)，實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復(fù)結(jié)算中心對公（主要指后勤資金）部分核算業(yè)務(wù)；配合校園卡工程，研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案；研究資金增值方案及方式；參與全國結(jié)算中心工作的研究；在總結(jié)20__年學(xué)費收取工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步做好20__年的收費工作。
財務(wù)個人工作計劃5
會借改革契機,總之在新的一年里.繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,XX年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作.短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂XX年的財務(wù)出納人員個人工作計劃：
一、參與財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。
解新準(zhǔn)則體系框架,首先參與財務(wù)人員繼續(xù)教育.掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處置和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況演講。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理.
1進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況.做好財務(wù)工作。
2處置好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系做好本職工作的同時..
3料理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做好正常出納核算工作。依照財務(wù)制度.努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4徇私辦事,財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則.做出表率。
5完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
財務(wù)個人工作計劃6
20xx年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進(jìn)一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。20xx年里，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，加強財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務(wù)人員工作計劃的詳細(xì)內(nèi)容。
中我共擬定了三方面的內(nèi)容：
第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施
要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃 ，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
20xx年，我的個人工作計劃已詳細(xì)分明。我深知，想把財務(wù)工作做好不是件容易的事，但若把財務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財務(wù)工作推向一個更高臺階。
財務(wù)個人工作計劃7
1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流。
2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全。服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟(jì)效益。
3、在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。
4、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用。
5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。
6、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)。做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等。做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確。
7、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項任務(wù)。
在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進(jìn)步，共發(fā)展！
財務(wù)個人工作計劃8
一、分公司財務(wù)科工作計劃：
財務(wù)科負(fù)責(zé)分公司財務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)章制度。對本部門工作負(fù)責(zé)，制定并落實部門工作計劃。
2、負(fù)責(zé)編制并上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理。
3、負(fù)責(zé)編制和上報集團(tuán)公司財務(wù)會計報表及各種資料。
4、負(fù)責(zé)財務(wù)會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。
5、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。
6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟(jì)檔案。
7、負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負(fù)責(zé)分公司的財務(wù)電算化管理。
8、負(fù)責(zé)“卓越績效體系”的財務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗工作。
9、負(fù)責(zé)工程投標(biāo)保函、履約擔(dān)保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。
10、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料的收集、編制工作。
11、負(fù)責(zé)上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理。編制分公司年度財務(wù)收支報表。
12、負(fù)責(zé)核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。
13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責(zé)，對會計軟件的運行進(jìn)行日常維護(hù)，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。
14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進(jìn)行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務(wù)審計、承包及兌現(xiàn)審計。
二、對項目部的資金有償使用管理：
分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是：項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算。
1、項目部欠分公司的管理費的計息方法：按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80％為基數(shù)，乘以0.66％利率。每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務(wù)費用。計息時間是從收取管理費的月份的`第三個月末開始計息劃帳。
2、分公司為項目部辦理投標(biāo)保函和履約保函的、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66％的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務(wù)費用。
3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額（扣除項目部利潤虧損額）欠項目部的，同樣以每月以0.66％的利率計息。由分公司倒劃給項目部。
三、支付各種款項的措施：
為了強化財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付，但預(yù)付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴(yán)肅執(zhí)行，若有違反行為追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
在付款的同時嚴(yán)格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效。事后避免經(jīng)濟(jì)糾紛。共4頁，當(dāng)前第1頁1234建筑財務(wù)個人工作計劃
四、“備用金”管理辦法
根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團(tuán)公司的嚴(yán)格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關(guān)人員，因公暫借“備用金”的管理辦法：
1、暫借“備用金”的人員范圍：分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關(guān)各科室正、付職，公用小車司機，機關(guān)材料處及項目材料采購員，詳細(xì)人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認(rèn)后再定。
2、“備用金”借用限額：
?。?）、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理“備用金”借款限額最高10000元。
?。?）、項目付經(jīng)理、機關(guān)處室正付職、公用小車司機“備用金”借款限額最高3000元。
?。?）、機關(guān)材料處及項目材料采購人員“備用金”借款限額最高XX元。
3、“備用金”借用審批權(quán)限：在分公司借“備用金”由分公司經(jīng)理審批，在項目部借“備用金”由項目經(jīng)理審批。在“備用金”的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還“備用金”，嚴(yán)格控制人員范圍，
4、每年借用“備用金”必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。
五、繼續(xù)執(zhí)行XX年2月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為的《會議紀(jì)要》精神：
會議決定：為了強化財務(wù)管理，規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟(jì)活動健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點,對有關(guān)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強調(diào)要求：
1、各級財務(wù)人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預(yù)付款，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應(yīng)相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務(wù)拒絕付款。
2、 財務(wù)部門對外結(jié)算的機械租賃費、周轉(zhuǎn)工具租賃費、分包商（具有法人資格的企業(yè)，可出示財務(wù)公章的收據(jù)）的結(jié)算費用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務(wù)部門暫時按照總結(jié)算金額與當(dāng)?shù)囟惵视嬎愠鰬?yīng)交稅金額可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應(yīng)發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領(lǐng)用項目部或分公司材料(依據(jù)財務(wù)入帳領(lǐng)料單據(jù))和使用機務(wù)隊機械臺班費用(依據(jù)財務(wù)入帳的單據(jù)),可以從每次結(jié)算中扣除后計提稅金掛帳.
3、 人工費承包或執(zhí)行任務(wù)書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制。
4、購置各種材料、工具、設(shè)備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。
5、 各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟(jì)收入上繳記入財務(wù)賬戶，由當(dāng)?shù)囟悇?wù)出票據(jù)外，財務(wù)統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴(yán)禁坐收坐支。
6、 各經(jīng)營實體，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責(zé)任指標(biāo)形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目。
7、強調(diào)分公司機關(guān)的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關(guān)支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。
8、 分公司和各項目部及經(jīng)濟(jì)實體對外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后財務(wù)部門方可報銷入帳。
六、加強防范企業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險意識共4頁，當(dāng)前第2頁1234建筑財務(wù)個人工作計劃
1、建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。
2、“應(yīng)收帳款”科目要進(jìn)行帳齡分析，帳齡達(dá)到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務(wù)人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務(wù)人是否足額給款。預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。預(yù)期不能收回的“應(yīng)收帳款”全額提取壞帳。
3、壞帳準(zhǔn)備金的預(yù)提方法，是以“應(yīng)收帳款”和“其他應(yīng)收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準(zhǔn)。（財務(wù)制度規(guī)定為會計科目“借方”金額的1%）。
4、XX年要建立“應(yīng)收帳款”明細(xì)臺賬：
（1）、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結(jié)算時間、結(jié)算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。
（2）、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結(jié)算時間、報出結(jié)算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結(jié)算與收款差。
?。?）、在建工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。
5、“應(yīng)付帳款”—“暫估材料帳款”：年底有余額的（本科目不能出現(xiàn)“借方”余額，如有要追究當(dāng)事人的責(zé)任），要依據(jù)年底財務(wù)帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應(yīng)單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制“貨物暫估明細(xì)表”并注明未及時沖銷的原因。
6、各分包隊的付款方法：責(zé)任劃分明確，付分包隊款時如財務(wù)帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應(yīng)收款”科目反應(yīng)。所謂超付款是指：（1）超完成工程量超付款。（2）超業(yè)主所付款的工程款（扣除管理費后的超付款）。（3）超結(jié)算款的超付款。
7、其他供應(yīng)貨物單位的超付款（是以財務(wù)入帳為準(zhǔn)）也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應(yīng)收款”科目反應(yīng)；有供貨合同約定予付款的，付款時在“預(yù)付帳款”科目反映。
8、從財務(wù)帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應(yīng)商超付款的部分金額，到XX年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財務(wù)部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進(jìn)“其他應(yīng)收款”的相關(guān)明細(xì)科目。
9、“其他應(yīng)收款”、“其他應(yīng)付款”的長期掛帳業(yè)務(wù)要及時清理，以便形成呆帳。
10、“內(nèi)部單位核算往來”“集團(tuán)內(nèi)部往來”要于集團(tuán)公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務(wù)往來帳年底必須無未達(dá)帳項，如年底審計查出未達(dá)帳項按分公司本年度潛虧處理。
11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。
12、“待攤費用”“預(yù)提費用”要有充分的依據(jù)財務(wù)才能入帳，無依據(jù)入財務(wù)帳的憑證，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處。
13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料，按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。
14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)“貸方”余額。
如果有“借方”材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務(wù)方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。共4頁，當(dāng)前第3頁1234建筑財務(wù)個人工作計劃
15、掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。
16、稅金要足額提取進(jìn)“其他應(yīng)付款—預(yù)提稅金”科目
17、根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金，XX年《集財字（XX）第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。
18、XX年的質(zhì)量獎，按當(dāng)年簽訂合同總額的1%預(yù)提進(jìn)成本。
19、項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進(jìn)行。對分包隊伍的帳務(wù)核算時，如果有供應(yīng)商的發(fā)票可以抵沖應(yīng)稅計提額。
七、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定
XX年分公司施行項目部財務(wù)人員派出制，財務(wù)人員派出的目的是更好的貫徹、落實國家、集團(tuán)、分公司的各種制度和規(guī)定，同時進(jìn)一步服務(wù)好項目部的財務(wù)工作。
目前，分公司資金的壓力非常大，投標(biāo)保證金、保函保證金占用萬元，工程拖欠款 億元，主要原因是分公司給項目部的前期啟動資金和項目部應(yīng)上交的管理費不能及時收回，等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款。根據(jù)以上的情況，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定：
由分公司派出項目財務(wù)人員為主責(zé)，及時與項目經(jīng)理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計算應(yīng)上繳分公司管理費的數(shù)額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務(wù)人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務(wù)，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務(wù)科一份，財務(wù)科收到后及時上報分公司經(jīng)理。
財務(wù)個人工作計劃9
為使財務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)第一線，服務(wù)于全體師生，更好的為教學(xué)作貢獻(xiàn)，學(xué)校財務(wù)人員在20xx年都基本以學(xué)校的標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，對學(xué)校的資金無浪費，將資金都利用在刀刃上。制定以下工作計劃：
1、進(jìn)一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平。
2、進(jìn)一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)
去年年底陸續(xù)上了單位工資、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預(yù)算編制系統(tǒng)軟件，因此要加強財務(wù)人員計算機操作水平，加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)。
3、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員的整體核算水平
4、管好、用好各種經(jīng)費，尤其管好、用好中央下?lián)艿牧x務(wù)教育保障經(jīng)費，嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務(wù)等。
5、做好收費工作
做好兩學(xué)期的學(xué)生收費工作，嚴(yán)格按照一費制收費標(biāo)準(zhǔn)收費，做到收費標(biāo)準(zhǔn)公開公示，接受社會監(jiān)督。
6、增強學(xué)校財務(wù)收支的透明度
積極實施實行大額財務(wù)支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、每月財務(wù)收支都要及時公示，廣泛接受教職工監(jiān)督，增強財務(wù)工作的透明度，從而有效保證財務(wù)工作合理合法開展，調(diào)動廣大教職工參與、支持財務(wù)工作。
財務(wù)個人工作計劃10
工作計劃四大要素：
(1)工作內(nèi)容 (做什么：WHAT)
(2)工作方法 (怎么做：HOW)
(3)工作分工 (誰來做：WHO)
(4)工作進(jìn)度 (什么做完：WHEN)
【個人財務(wù)工作計劃】
1、進(jìn)一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務(wù)制度建設(shè)
我們將在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進(jìn)一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)
我們將進(jìn)一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;進(jìn)一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進(jìn)行后勤理財;擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員的整體核算水平
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用
20xx年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負(fù)責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
xx做好211工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進(jìn)行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學(xué)金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學(xué)金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進(jìn)一步加強平安互助基金的管理,落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任,建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復(fù)結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學(xué)生學(xué)費收取工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步做好20xx年的收費工作。
12、進(jìn)一步做好部門預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。在試點的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律，促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
13、加強財務(wù)管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務(wù)軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點, 20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務(wù)的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進(jìn)一步實現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會計人員委派制打好基礎(chǔ)。
財務(wù)部長工作計劃炎炎夏日過后一個新的學(xué)期即將來臨,緊接著我們財務(wù)部面臨的是一個... 隨著年齡的增長和各種工作經(jīng)驗的增多,我對我個人在XXX工作中的要求也在不斷的提... ...
今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)更重，壓力...
個人財務(wù)計劃就是把自己擁有的貨幣資金進(jìn)行系統(tǒng)的計劃(長遠(yuǎn)的和近期的)和分配，使自己的資金像食物鏈一樣運轉(zhuǎn)，并且合理分配，使自己成為真正的理財者。
財務(wù)個人工作計劃11
20xx年，作為一名財務(wù)文員，為了加強財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務(wù)保證，現(xiàn)展開20xx年的工作計劃：
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從幾個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范，這也是作為一名財務(wù)文員必須要掌握的東西。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。
1、財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制；以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額。
2、比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
3、預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。
4、其他預(yù)算操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定使用辦法，無正當(dāng)理由超出部分扣減個人費用。
5、成本操作：嚴(yán)格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
財務(wù)文員就要做會計的好幫手，協(xié)助其一起完善財務(wù)管理制度。20xx年，我將圍繞工作計劃落實到位，做一名優(yōu)秀的財務(wù)人員。
財務(wù)個人工作計劃12
公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務(wù)部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理和加強學(xué)習(xí)教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項20xx年 財務(wù)部年度工作計劃20xx年 財務(wù)部年度工作計劃。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺
3、負(fù)責(zé)防火安全20xx年 財務(wù)部年度工作計劃工作計劃。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
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