時間在轉(zhuǎn)瞬中流逝，從來都不等人，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，寫一份計劃，為接下來的工作做準備吧！擬起計劃來就毫無頭緒？下面是范文網(wǎng)小編整理的酒店日審工作計劃5篇 酒店日審工作職責，以供借鑒。
酒店日審工作計劃1
日審崗位職責
1、審核各種帳單及報表，保證酒店收入的準確性、完整性。檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用。核對酒店每日營業(yè)收入日報表。
2、審核帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款。
3、審核前臺所做各項減帳單、雜項調(diào)整單；對于減帳收入調(diào)整，首先檢查折扣有無相關(guān)審批人的簽字批準，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準確，如有不符，立即調(diào)整。
4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯，所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯掛。
5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細報告，為成本率的計算提供準確的依據(jù)。
6、根據(jù)房費收入賬目核對預(yù)定單與房價是否相符，以及審核低于正常房價的賬單是否有授權(quán)人的簽字。
7、發(fā)現(xiàn)入錯賬時，需調(diào)整的應(yīng)及時填寫減賬單，報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后進行調(diào)賬。
8、負責會議室商品實物盤點及月底商品盤點表的數(shù)據(jù)工作、營銷部銷售人員業(yè)績統(tǒng)計、發(fā)票領(lǐng)用還登記工作。
9、發(fā)現(xiàn)問題要及時上報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。
酒店日審工作計劃2
酒店日審工作職責及工作程序
崗位：酒店日審 對應(yīng)上級：主管會計 下級：無 工作職責：
1、負責審核夜審上交的各種收入票據(jù)，并及時處理夜審上報的各種問題，查證各種收入的真實性及各相關(guān)人員打折權(quán)限及折扣金額，保證收入的完整;
2、負責整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入的賬單，將分類、匯總的賬單按會計核算的要求，整理為原始憑證的依據(jù);
一．什么叫日審，日審涵蓋哪些內(nèi)容：
（一）、對客房收入的日間審核
1、審核房租
2、審核夜審匯總表
3、復(fù)合各個營業(yè)點交來帳單、報表
（二）、餐飲、康樂收入的日間審核
（三）、制酒店營業(yè)收入日報表 二．概述 日審是指進一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳，制作正式收入報告，負責與應(yīng)收帳核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實性，準確性。
夜審在審核收銀員及有關(guān)部門交來的帳單、報表的同時自己也做了一部分帳單、報表，這些帳單報表也需要有人審核以免出錯。有些營業(yè)部門的報表要到第二天早晨才能交上來。
夜審審核不到，需要日審來審核，酒店的帳單、報表繁多，出現(xiàn)差錯的機會比較多，為確保入到會計帳冊的數(shù)據(jù)正確，也需要由日審再重新檢查一次，待確保無誤后，再記入到各有關(guān)會計帳戶里去，同時，日審也是對夜審工作質(zhì)量的檢查和控制。
（一）、審核夜間完成的各項報表、發(fā)現(xiàn)問題立即改正 1)審核夜審收入時報，夜審試算平衡表中的各項收入，檢查夜審的食品，酒水等金額各項劃分是否正確，核對酒店各項經(jīng)營匯總表、檢查是否存在沒有入帳或錯收、漏收的收入。
2)審核報表現(xiàn)金收入是否與實交現(xiàn)金相等。
3)審核報表前臺收入中折扣、沖減、雜項等收入是否符合規(guī)定。4)檢查夜審所做的報表(包括收入報表、就餐人數(shù)、夜審報表等)。
5)檢查夜審所做的房費收入、出租率、平均房價是否正確。
2、與出納一起點收收銀員上繳的現(xiàn)金收入，并核對與收入報表是否相等。做出長、短款報表。
3、與出納一起不定期檢查各部門備用金。
4、不定期檢查客房迷你吧酒水數(shù)量。
5、每天巡查各收銀點，檢查帳單與發(fā)票的使用情況。 **對客房收入的日間審核
1、審核房租前廳接待處的房間狀況報表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報告、夜審的房租過帳報表三個報表必須一致。
1)由夜審的房租過帳表與前臺接待房間營業(yè)統(tǒng)計表進行核對。2)由夜審的房租過帳表與服務(wù)中心房間狀況報表核對。
2、審核夜審匯總表審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。日審在匯總編制正式收益報表并將全部收益按項目記入各會計帳之前，還必須核對這些數(shù)據(jù)，以確保入帳數(shù)據(jù)的正確性。
1)復(fù)核前廳收銀員的帳單、報表。審核押金等單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定，合計是否正確。
2)審核現(xiàn)金帳單是否正確，現(xiàn)金支出單據(jù)是否符合規(guī)定。3)復(fù)核日用房租收入是否正確。
4)復(fù)核“沖減、折扣”單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。5)復(fù)核信用卡、掛帳、支票結(jié)算帳單是否符合規(guī)定。
3、復(fù)合其他營業(yè)點交來帳單、報表
1)復(fù)核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商嘗服務(wù)中心、各娛樂點交來的營業(yè)報表及所附單據(jù)。
2)復(fù)核雜項收益表及所附單據(jù)。
3)將復(fù)核正確的數(shù)字逐項與匯總表上的項目核對，全部項目核對后，再核對借方項目的合計數(shù)與所屬借方單據(jù)的合計數(shù)，貸方項目合計數(shù)與所屬貸方單據(jù)的合計數(shù)。
4)核對匯總表余額(今日余額=今日借方發(fā)生數(shù)-今日貸方發(fā)生數(shù)+昨日余額)
二、餐飲、康樂收入的日間審核
餐飲收入的日間審核主要負責三個方面的工作。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作;二是匯總編制酒店營業(yè)收入報表;三是控制現(xiàn)金、銀行存款的收進。
審核餐飲收入日報表的各項數(shù)字須與餐單相符。
1)住客餐廳消費單據(jù)應(yīng)與日報表上住客帳欄結(jié)算金額相等，還要與收銀數(shù)據(jù)一致，即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關(guān)餐廳數(shù)一致，餐廳掛帳單據(jù)數(shù)額與日報表上掛帳欄的樹額一致，檢查掛帳單有無賓客簽名。2)檢查信用卡、招待帳、結(jié)算單據(jù)是否與餐飲收入日報表上的一致，招待帳是否有經(jīng)辦人員簽署。
3)核對食品、飲料、香煙、酒水數(shù)，核對服務(wù)費。每天打印出中餐廳(酒水、香煙、海鮮)大堂吧(食品、酒水、香煙)、桑拿吧(食品、酒水、香煙、售賣品、技師服務(wù)項目)報表轉(zhuǎn)交成本部。
4)檢查“餐飲收入日報表”本身有無計算錯誤，把餐飲收入日報表中各項目、各行、各欄重新加總的驗算表中的合計數(shù)，與總計數(shù)額是否正確。打印出中餐廳營業(yè)情況統(tǒng)計表給中廚房。打印出“每日餐飲/康樂收入報表”轉(zhuǎn)交成本部。
三、制酒店營業(yè)收入日報表將餐飲收入日報表審核出來的遺漏和錯誤修正后，可放的日間審核工作完成后，編制一份正式的酒店收入日報表。
收入日報表分為客房收益、餐飲收益、康樂收益、其他營業(yè)收益四大項，有三大特征：今日、本月累計和去年同期實際累計。
1)檢查帳單號碼控制表、復(fù)核夜審編制的帳單使用情況匯總表、檢查因打印錯誤而作廢的單據(jù)，是否有經(jīng)理簽名。
2)檢查折扣數(shù)：檢查折扣帳單有無貴賓卡號碼，核對簽字筆跡、折扣數(shù)是否正確。
3)核對現(xiàn)金：出納按照各收銀員交款信封上的金額把現(xiàn)金收妥后，填寫單據(jù)送存銀行，同時編制總出納收款報表，并將送存銀行回單及其他單據(jù)附在后面，一并交收核數(shù)審核。4)核對應(yīng)收帳款：審閱應(yīng)收帳款統(tǒng)計表(有效簽單人、金額、掛帳單位)并匯總轉(zhuǎn)往來帳，日審應(yīng)定期與應(yīng)收帳核對帳目，以保證收入核算部的掛帳數(shù)。
5)核對餐飲宴請(招待帳)：審核宴請(招待帳)，簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致，并做匯總、記錄、備案。審閱經(jīng)理餐報表(人數(shù)、簽單人)、“宴請”報表轉(zhuǎn)交成本部。
6)核對統(tǒng)計（康樂部）技師、特業(yè)項目單號、技師號、日期、所做的項目內(nèi)容，金額、開單時間必須與電腦一致，并按類匯總，并做技工、技師工資表。
7)檢查“晨報”、(營業(yè)收入報表)、做日審調(diào)整表，“收益總結(jié)表”。
酒店日審工作計劃3
2013年日審工作總結(jié)及2014年日審工作計劃
在過去的2013年里日審工作圓滿，每日按時保質(zhì)的完成日審的各項工作。審核餐單、房單、迷你吧單、洗衣單及發(fā)票，編制日審報告、現(xiàn)金日報及發(fā)票匯總報告。匯總收入編制營業(yè)日報，報送行政辦公室及財務(wù)部經(jīng)理。營業(yè)收入每日報送飯店集團及錦江，數(shù)據(jù)傳輸2013年每月滿分。每周周一編制營業(yè)周報，報送行政辦公室及財務(wù)部經(jīng)理。月初整理上月餐單、房單、迷你吧單等裝箱存檔。月初審核餐飲部、客房部、預(yù)訂部的銷售提成，審核網(wǎng)絡(luò)訂房的返傭情況，整理本店待客餐單送交經(jīng)理，編制日料及茶吧轉(zhuǎn)賬明細表報送財務(wù)部。中秋節(jié)過后編制月餅的支領(lǐng)及銷售提成表。
迎接2014年的工作計劃：繼續(xù)2013年的優(yōu)良之處按時保質(zhì)的完成各項工作。將上一年沒有完成的工作完成，如：月餅銷售的核對工作。
酒店日審工作計劃4
酒店日審工作職責及工作程序
崗位：酒店日審 對應(yīng)上級：主管會計 下級：無 工作職責：
1、負責審核夜審上交的各種收入票據(jù)，并及時處理夜審上報的各種問題，查證各種收入的真實性及各相關(guān)人員打折權(quán)限及折扣金額，保證收入的完整; 2、負責整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入的賬單，將分類、匯總的賬單按會計核算的要求，整理為原始憑證的依據(jù);
一．什么叫日審，日審涵蓋哪些內(nèi)容：（一）、對客房收入的日間審核 1、審核房租 2、審核夜審匯總表
3、復(fù)合各個營業(yè)點交來帳單、報表 （二）、餐飲、康樂收入的日間審核（三）、制酒店營業(yè)收入日報表 二．概述 日審是指進一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳，制作正式收入報告，負責與應(yīng)收帳核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實性，準確性。
夜審在審核收銀員及有關(guān)部門交來的帳單、報表的同時自己也做了一部分帳單、報表，這些帳單報表也需要有人審核以免出錯。有些營業(yè)部門的報表要到第二天早晨才能交上來。
夜審審核不到，需要日審來審核，酒店的帳單、報表繁多，出現(xiàn)差錯的機會比較多，為確保入到會計帳冊的數(shù)據(jù)正確，也需要由日審再重新檢查一次，待確保無誤后，再記入到各有關(guān)會計帳戶里去，同時，日審也是對夜審工作質(zhì)量的檢查和控制。
（一）、審核夜間完成的各項報表、發(fā)現(xiàn)問題立即改正 1)審核夜審收入時報，夜審試算平衡表中的各項收入，檢查夜審的食品，酒水等金額各項劃分是否正確，核對酒店各項經(jīng)營匯總表、檢查是否存在沒有入帳或錯收、漏收的收入。
2)審核報表現(xiàn)金收入是否與實交現(xiàn)金相等。
3)審核報表前臺收入中折扣、沖減、雜項等收入是否符合規(guī)定。4)檢查夜審所做的報表(包括收入報表、就餐人數(shù)、夜審報表等)。
5)檢查夜審所做的房費收入、出租率、平均房價是否正確。2、與出納一起點收收銀員上繳的現(xiàn)金收入，并核對與收入報表是否相等。做出長、短款報表。
3、與出納一起不定期檢查各部門備用金。 4、不定期檢查客房迷你吧酒水數(shù)量。
5、每天巡查各收銀點，檢查帳單與發(fā)票的使用情況。 **對客房收入的日間審核
1、審核房租前廳接待處的房間狀況報表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報告、夜審的房租過帳報表三個報表必須一致。
1)由夜審的房租過帳表與前臺接待房間營業(yè)統(tǒng)計表進行核對。2)由夜審的房租過帳表與服務(wù)中心房間狀況報表核對。2、審核夜審匯總表審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。日審在匯總編制正式收益報表并將全部收益按項目記入各會計帳之前，還必須核對這些數(shù)據(jù)，以確保入帳數(shù)據(jù)的正確性。
1)復(fù)核前廳收銀員的帳單、報表。審核押金等單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定，合計是否正確。
2)審核現(xiàn)金帳單是否正確，現(xiàn)金支出單據(jù)是否符合規(guī)定。3)復(fù)核日用房租收入是否正確。
4)復(fù)核“沖減、折扣”單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。5)復(fù)核信用卡、掛帳、支票結(jié)算帳單是否符合規(guī)定。3、復(fù)合其他營業(yè)點交來帳單、報表
1)復(fù)核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商嘗服務(wù)中心、各娛樂點交來的營業(yè)報表及所附單據(jù)。
2)復(fù)核雜項收益表及所附單據(jù)。
3)將復(fù)核正確的數(shù)字逐項與匯總表上的項目核對，全部項目核對后，再核對借方項目的合計數(shù)與所屬借方單據(jù)的合計數(shù)，貸方項目合計數(shù)與所屬貸方單據(jù)的合計數(shù)。
4)核對匯總表余額(今日余額=今日借方發(fā)生數(shù)-今日貸方發(fā)生數(shù)+昨日余額)二、餐飲、康樂收入的日間審核
餐飲收入的日間審核主要負責三個方面的工作。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作;二是匯總編制酒店營業(yè)收入報表;三是控制現(xiàn)金、銀行存款的收進。
審核餐飲收入日報表的各項數(shù)字須與餐單相符。
1)住客餐廳消費單據(jù)應(yīng)與日報表上住客帳欄結(jié)算金額相等，還要與收銀數(shù)據(jù)一致，即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關(guān)餐廳數(shù)一致，餐廳掛帳單據(jù)數(shù)額與日報表上掛帳欄的樹額一致，檢查掛帳單有無賓客簽名。2)檢查信用卡、招待帳、結(jié)算單據(jù)是否與餐飲收入日報表上的一致，招待帳是否有經(jīng)辦人員簽署。
3)核對食品、飲料、香煙、酒水數(shù)，核對服務(wù)費。每天打印出中餐廳(酒水、香煙、海鮮)大堂吧(食品、酒水、香煙)、桑拿吧(食品、酒水、香煙、售賣品、技師服務(wù)項目)報表轉(zhuǎn)交成本部。
4)檢查“餐飲收入日報表”本身有無計算錯誤，把餐飲收入日報表中各項目、各行、各欄重新加總的驗算表中的合計數(shù)，與總計數(shù)額是否正確。打印出中餐廳營業(yè)情況統(tǒng)計表給中廚房。打印出“每日餐飲/康樂收入報表”轉(zhuǎn)交成本部。
三、制酒店營業(yè)收入日報表將餐飲收入日報表審核出來的遺漏和錯誤修正后，可放的日間審核工作完成后，編制一份正式的酒店收入日報表。
收入日報表分為客房收益、餐飲收益、康樂收益、其他營業(yè)收益四大項，有三大特征：今日、本月累計和去年同期實際累計。
1)檢查帳單號碼控制表、復(fù)核夜審編制的帳單使用情況匯總表、檢查因打印錯誤而作廢的單據(jù)，是否有經(jīng)理簽名。
2)檢查折扣數(shù)：檢查折扣帳單有無貴賓卡號碼，核對簽字筆跡、折扣數(shù)是否正確。
3)核對現(xiàn)金：出納按照各收銀員交款信封上的金額把現(xiàn)金收妥后，填寫單據(jù)送存銀行，同時編制總出納收款報表，并將送存銀行回單及其他單據(jù)附在后面，一并交收核數(shù)審核。4)核對應(yīng)收帳款：審閱應(yīng)收帳款統(tǒng)計表(有效簽單人、金額、掛帳單位)并匯總轉(zhuǎn)往來帳，日審應(yīng)定期與應(yīng)收帳核對帳目，以保證收入核算部的掛帳數(shù)。
5)核對餐飲宴請(招待帳)：審核宴請(招待帳)，簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致，并做匯總、記錄、備案。審閱經(jīng)理餐報表(人數(shù)、簽單人)、“宴請”報表轉(zhuǎn)交成本部。
6)核對統(tǒng)計（康樂部）技師、特業(yè)項目單號、技師號、日期、所做的項目內(nèi)容，金額、開單時間必須與電腦一致，并按類匯總，并做技工、技師工資表。
7)檢查“晨報”、(營業(yè)收入報表)、做日審調(diào)整表，“收益總結(jié)表”。
酒店日審工作計劃5
一，首先從中軟系統(tǒng)中打印前一天的收入報表: 1，前日離店報表
2，前日夜審交易審核報表 3，前日營業(yè)收入分析報表 4，前日財務(wù)試算平衡報表 5，前日應(yīng)收轉(zhuǎn)賬報表 6，前日應(yīng)收回款報表
二，根據(jù)打印的報表做收入報表: 1，做每日早報-----抄送酒店各部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)OA。
2，做收入?yún)R總報表-----每旬6號，16號，26號上報會計。
3，做完收入報表，要將打印好的各類報表分類存放，月底裝訂成冊。
三，審核前臺賬單: 1，到前臺收前日的客房退房賬單，要在交接本上簽字一一核對賬單號和發(fā)票號，看是否是前日的退房賬單，和對無誤后簽字，如若發(fā)現(xiàn)前臺賬單信息不全的要及時與前臺收銀溝通確認方可簽字。
2，拿到賬單要快速瀏覽一遍多有的賬單，要把前日轉(zhuǎn)應(yīng)收的賬單和開過發(fā)票的單獨存放，先審核。
3，在審核應(yīng)收掛賬賬單時要注意，賬單上的簽單人是否是協(xié)議有效簽單人，如若不是要與銷售代表跟進。或著銷售經(jīng)理補簽字，整理完后存放于相對應(yīng)的協(xié)議單位賬單盒里。
4，審核現(xiàn)付類賬單，日審要熟記酒店當月推廣房價，不同房型，不同房價，并逐一核對，還要要注意已開發(fā)票的賬單是否與賬單消費金額一致，之后要依次查看賬單后附的資料是否與帳單上顯示的一致，若出現(xiàn)賬單后附單據(jù)與賬單上顯示不否的情況要及時與前臺入賬收銀聯(lián)系溝通，及時解決問題。尤其注意押金單，白聯(lián)與藍聯(lián)都必須同時存在，若押金單藍聯(lián)不在，要看客人寫的押金單證明是否有，保證收銀準確給客人退押金，并且不會退重，退房的賬單無論什么付款方式都應(yīng)該有退房客人的簽字，其次要看房費與退房時間，退房時間直接決定房費的多少，北京時間14：00前是退房時間，北京時間14:00以后18:00之前是半日房費，超過18:00收全日房費。
四，審核餐飲賬單:
1,首先要注意已開發(fā)票的賬單是否與賬單消費金額一致，之后要依次查看賬單后附的點菜單資料是否與帳單上顯示的一致，酒水消費單和雜項單的名稱與數(shù)量是否與賬單一致，最后注意賬單的付款方式，現(xiàn)付類的賬單上附有發(fā)票的賬單上要加蓋“發(fā)票已開”字樣，如若賬單上出現(xiàn)折扣，要仔細核對賬單折扣是屬于那種類型，會員打折賬單上必須有會員本人簽字和會員卡號，管理人員通知打折，要清楚每個部門經(jīng)理打折權(quán)限不同，賬單上必須有通知人簽字方可執(zhí)行打折。審核應(yīng)收轉(zhuǎn)賬的賬單，要注意賬單上必須有客人簽字，首先檢查是否是協(xié)議單位有效簽單人，若不是就需要與銷售部溝通，與客人聯(lián)系補簽字或者由銷售跟進人簽字方可執(zhí)行。
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