賬務(wù)會計崗位職責(zé)3篇(財務(wù)公司記賬會計崗位職責(zé))

時間：2022-11-23 00:40:11 綜合范文

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賬務(wù)會計崗位職責(zé)1

　　賬務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

【篇1：財務(wù)經(jīng)理的工作職責(zé)與任職要求】

　　工作職責(zé)與任職要求

　　崗位：財務(wù)經(jīng)理

　　部門：財務(wù)部

　　工作概述：在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作，通過建立科學(xué)全面有效的財務(wù)管理體系，充分發(fā)揮財務(wù)人員和財務(wù)管理的作用，實現(xiàn)企業(yè)低成本、高收益率的發(fā)展。

　　職責(zé)范圍：財務(wù)部

　　直接匯報對象：總經(jīng)理

　　工作職責(zé)：

　　1.全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。

　　2.組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監(jiān)督執(zhí)行。 3.制定年度、季度、月度財務(wù)計劃。

　　4.負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報告。 5.負責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。6.負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。

　　7.負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　8.完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。

　　日常工作：

　　1.確保工資的準時發(fā)放，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2.監(jiān)督企業(yè)的資金及存貨的盤點工作。

　　3.嚴格按財務(wù)制度審核費用報銷及采購付款。 4.確保公司資金的正常運轉(zhuǎn)。5.審核各關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)。

　　6.參加中層會議，從財務(wù)角度提出合理性的建議。 7.確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　8.安排公司的財務(wù)年度審計、稅審工作，安排貸款卡的年審工作。

　　任職要求：

　　1.財會專業(yè)，大專以上學(xué)歷，5年以上財務(wù)主管工作經(jīng)歷。 2.具有中級會計師及以上職稱； 3.熟悉國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)；

　　4.較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力；良好的溝通協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)能力；責(zé)任心強、作風(fēng)嚴

　　謹。

　　5.擅于溝通表達，有較好的組織協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神； 6.【篇2：財務(wù)人事經(jīng)理崗位職責(zé)】

　　財務(wù)人事部崗位職責(zé)

　　一、崗位職責(zé)

　　1、對總經(jīng)理負責(zé)，總管會計、報表、預(yù)算工作。

　　2、制定利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準。

　　3、建立健全內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。

　　4、組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公館財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 5、審查和批示各部門日營業(yè)報表和工作報告。6、有權(quán)向總經(jīng)理建議任免所管部門的管理人員。

　　7、根據(jù)本部門的實際情況和工作需要，有權(quán)增減員工和調(diào)動他們的工作。

　　8、參加總經(jīng)理召開的部門經(jīng)理例會。 9、辦理總經(jīng)理交代的其他事物。

　　10、貫徹國家人事勞動方面的方針、政策、組織，制定人力資源發(fā)展的年度計劃和長遠計劃。

　　11、組織、制定勞動定員（崗位固定人數(shù)）編制方案，綜合平衡勞動定額和勞動力的管理。

　　12、組織、制定勞動工資管理辦法和分配方案。

　　二、關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

　　各樣報表的分析

　　三、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

　　管理部門日常運作

【篇3：財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)】

　　財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　職務(wù)名稱：財務(wù)經(jīng)理所屬部門：財務(wù)部直屬上級：總經(jīng)理一、工作內(nèi)容

　　1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。 3、負責(zé)項目成本核算與控制。

　　4、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

　　5、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　6、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

　　7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。

　　8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。

　　9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中。 10、全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。

　　11、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。

　　12、負責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。 13、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。

　　14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

　　15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

　　二、權(quán)責(zé)范圍

　　一）、權(quán)力

　　1、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對公司各部門的經(jīng)費支出有總體控制權(quán)。 2、對下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)。

　　3、對各部門財務(wù)計劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán)。

　　4、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務(wù)制度的費用開支有權(quán)拒付

　　二）、責(zé)任

　　1、對公司財務(wù)計劃的完成負監(jiān)督實施責(zé)任。

　　2、對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責(zé)任。

　　3、對資金籌措及負債管理負直接責(zé)任，如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。

　　會計人員工作內(nèi)容及職責(zé)如下： 1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

　　3、及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。

　　4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行核算。

　　5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　6、負責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　7、負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢工作。

　　8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　9、協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

賬務(wù)會計崗位職責(zé)2

　　賬務(wù)員崗位職責(zé)

【篇1：賬務(wù)管理員職責(zé)】

　　倉庫賬務(wù)管理員職責(zé)：

　　1)接收到工單或各部門的申領(lǐng)單，及時打印出庫單據(jù)，并分類，分派發(fā)給相應(yīng)的倉庫管理員。并跟催單據(jù)，確保工單完成及物料發(fā)放的及時性；

　　2)負責(zé)來料及產(chǎn)成品進出賬務(wù)系統(tǒng)，確保進出之及時性； 3)負責(zé)倉儲進出貨物相關(guān)單證及系統(tǒng)比對一致性；

　　4)及時對賬務(wù)系統(tǒng)單據(jù)進行審核與過賬,確保賬務(wù)部門對賬工作的及時性;

　　5)負責(zé)所有進出貨物單證的歸檔留存，并將單證每日及時送交賬務(wù)部門以便相關(guān)對賬工作；

　　6)負責(zé)每月25號倉庫物料盤點表的匯總與制作，并及時送達相關(guān)部門，以便每月盤點工作按時進行；

　　7)檢查和查核erp系統(tǒng)單據(jù)錄入的正確性，配合財務(wù)部門對系統(tǒng)賬目的調(diào)整；

　　8)積極配合各部門的工作，確保工作高效、準確、及時； 9)維護和改善個人的5s工作，及完成上司交付的各項工作。

　　韓璐 2012-03-14

【篇2：pmc部賬務(wù)員崗位職責(zé)書】

【篇3：倉庫記賬員崗位職責(zé)】

　　倉庫記賬員崗位職責(zé)

　　目的：明確工作職責(zé)，加強公司倉庫的管理，提高整體運作效率。1、直接對倉庫主任負責(zé)。

　　2、負責(zé)對倉庫內(nèi)的所有單據(jù)進行檢查和輸入。

　　3、記賬員必須堅持日清月結(jié)，憑單記賬，不得跨日記賬，保證單據(jù)的及時輸入。

　　4、負責(zé)不定期抽查倉庫實物，若發(fā)現(xiàn)賬物不符要第一時間通知相關(guān)負責(zé)人，并上報倉庫主管進行核查。

　　5、有義務(wù)、責(zé)任提出倉庫運行中出現(xiàn)的各種問題、提出改進方案，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準后貫徹執(zhí)行。 6、負責(zé)打印盤點表，協(xié)助倉庫主管完成倉庫抽盤工作，并根據(jù)“盤點損溢單”上報調(diào)賬。

　　7、負責(zé)收集、整理倉庫運作中產(chǎn)生的各種單據(jù)、原始資料、賬冊、文件等，不得擅自將公司文件帶出廠外。

　　8、記賬員必須堅持日清月結(jié)，憑單記賬，不得跨日記賬，保證賬物一致、同步（只允許4小時內(nèi)的數(shù)據(jù)延遲）。

　　9、隨時關(guān)注倉庫的儲備情況，防止貨物儲備不足、超儲積壓，有“安全庫存標(biāo)準”的要關(guān)注存量是否正常，若發(fā)現(xiàn)異常的要及時通知相關(guān)人員。

　　10、上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開、關(guān)工作。

　　11、調(diào)動或離職前，必須要辦理工作移交手續(xù)，上級主管人員要監(jiān)督并簽字確認。

　　12、記賬員要嚴格履行自己的職責(zé)，保證賬務(wù)及時性、真實性、單據(jù)完整性，如玩忽職守造成公司損失的，將追究其經(jīng)濟責(zé)任；對情況嚴重的，可追究其法律責(zé)任。

賬務(wù)會計崗位職責(zé)3

　　賬務(wù)主管崗位職責(zé)

　　2020年4月19日

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　　賬務(wù)主管崗位職責(zé)

【篇1：財務(wù)主管崗位職責(zé)】

　　1、審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。

　　2、會計即日工作安排檢查督促，日常負責(zé)財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。

　　3、每月工資表的考勤及核算等審核。

　　4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。

　　5、落實公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對指標(biāo)完成情況進行過程控制和總結(jié)分析。

　　6、指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。

　　7、月初3號前跟進及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表，負責(zé)供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進往來會計清查應(yīng)付貨款，確保往來準確。

　　2020年4月19日

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　　8、月末當(dāng)日及時安排對庫存商品（xxx）的盤點及跟進盤點報告的處理。

　　9、月末及時指導(dǎo)會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤

　　點表的落實。

　　10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗

　　品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、pos機的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務(wù)處理。11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負責(zé)與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信

　　息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　2020年4月19日

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　　1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。

　　2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

　　3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外

　　費用明細，（并于2號前全部錄入pos系統(tǒng)）。

　　4、計算出實付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。5、打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（4號到5號）。6、與供應(yīng)商往來核對（6號到10）。

　　7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理（11日到15）

　　8、根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記

　　2020年4月19日

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　　9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。 10、11、12、日銷售會計崗位職責(zé)

　　1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。

　　2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

　　3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，并于3號錄入pos系統(tǒng)。

　　4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。 5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。

　　6、與供應(yīng)商往來核對。根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤對當(dāng)月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）

　　7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計。

　　2020年4月19日

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　　8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。

　　9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。

　　費用會計崗位職責(zé)：

　　1、進行日常費用報銷憑證的處理。

　　2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。 3、月未待攤費用的攤銷。

　　4、員工個人往來的平帳、催收。

　　5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。

　　6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　稅務(wù)往來會計崗位職責(zé)

　　1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

　　2、供應(yīng)商稅票的驗證及帳務(wù)處理。

　　3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳

　　銷。

　　2020年4月19日

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　　4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。 5、負責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　6、核對供應(yīng)商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并

　　于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財務(wù)經(jīng)理審核進行處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

　　出納（主管）職責(zé)

　　1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準

　　確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。

　　2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。 3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。4、負責(zé)供應(yīng)商費用收取。

　　2020年4月19日

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　　5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。

　　6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

　　7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務(wù)經(jīng)理。

　　8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。 9、月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

　　10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部

　　11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存

　　12、在業(yè)務(wù)上服從集團資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團資金管理部辦理其它相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　出納員崗位職責(zé)

　　1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務(wù)處理。

　　2020年4月19日

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　　2、負責(zé)安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務(wù)處理。

　　3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。 4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款 5、負責(zé)收銀員后臺系統(tǒng)的繳單 6、負責(zé)收銀員系統(tǒng)的對帳

　　7、負責(zé)商戶電卡的制作及電費的收取

　　8、負責(zé)商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。 9、負責(zé)及時收回注銷購物卡。

　　10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。 11、完成會計主管交辦的其它工作。

【篇2：財務(wù)管理崗位職責(zé)】

　　財務(wù)管理崗位職責(zé)：

　　1．0負責(zé)公司財務(wù)部門的日常組織、管理工作：

　　1．1負責(zé)制定公司財務(wù)部的組織架構(gòu)、部門職責(zé)及下屬員工的工作職責(zé)，并對其工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)；

　　2020年4月19日

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　　1．2編制財務(wù)部的月度、年度工作計劃、總結(jié)報告； 1．3制定財務(wù)部內(nèi)部管理規(guī)章制度；

　　1．4組織財務(wù)人員的理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對財務(wù)部員工進行業(yè)績考評；

　　績效指標(biāo)：工作計劃完成情況、員工的業(yè)績提升、員工滿意度 2．0負責(zé)組織公司日常財務(wù)核算、決算工作： 2．1負責(zé)制定各級會計科目；

　　2．2組織進行日常財務(wù)核算、年終會計決算工作； 2．3負責(zé)組織公司的財務(wù)分析工作；

　　績效指標(biāo)：流程質(zhì)量、差錯率、報告及時性、準確性 3．0負責(zé)公司的財務(wù)稽核工作：

　　3．1審核公司各項財務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項； 3．2審核記賬憑證、會計報表、財務(wù)報告；

　　3．3組織公司固定資產(chǎn)、庫存原材料、庫存現(xiàn)金等的盤點工作； 4．0負責(zé)組織公司的財務(wù)預(yù)算工作：

　　4．1負責(zé)組織實施公司月度、年度資金收支、利潤預(yù)算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；

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　　4．2負責(zé)組織公司月度、年度資金收支、利潤預(yù)算分析報告； 4．3負責(zé)組織本部門的財務(wù)預(yù)算編制、審核、分析工作；

　　績效指標(biāo)：部門預(yù)算差異率、預(yù)算制度執(zhí)行情況 5．0負責(zé)組織制定公司財務(wù)管理制度：

　　5．1負責(zé)組織制定財務(wù)預(yù)算管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 5．2負責(zé)組織制定財務(wù)核算、管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 5．3負責(zé)組織制定成本費用管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　績效指標(biāo)：完成制度數(shù)量、執(zhí)行效果 6．0負責(zé)公司的資金管理： 6．1制定公司的資金調(diào)動計劃；

　　6．2負責(zé)組織制定、落實公司的信貸計劃；

　　績效指標(biāo):資金到位及時性、財務(wù)費用增減率

　　7．0組織進行財稅、金融政策研究，對公司各項經(jīng)營決策提供財務(wù)專業(yè)意見；

　　8．0負責(zé)協(xié)調(diào)公司與金融機構(gòu)、稅務(wù)、集團各公司財務(wù)部等部門的關(guān)系：

　　9．0服從上級交辦的臨時性工作。

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　　績效指標(biāo)：及時性、準確性

　　財務(wù)管理崗位職責(zé)

　　1．科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計

　　結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司計算方法及成本核算方法。

　　2．根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。

　　3．組織對公司固定資金和流動資金的管理，定期清查、核實，確保資金的準確性及安全性，提高資金利用率。

　　4．及時掌握公司流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報。5．監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出，對異常情況要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取措施。

　　6．準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確計算和處理財務(wù)成果，審核會計憑證；檢查總帳和各類明細帳，將總賬與報表、明細賬核對；對款項的收付，貨物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進行核算。7．負責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作，正確處理財務(wù)成果。

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　　8．負責(zé)編制科目匯總表, 根據(jù)科目匯總表編制公司制度財務(wù)報表、年度會計報表。及時、準確、真實、完整地提供各種會計信息，如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提出改進財務(wù)管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。

　　9．負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊。10．負責(zé)公司稅金的計算、抄稅、申報和解繳工作。

　　11．驗收并保管公司發(fā)票聯(lián)嚴格按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　12．及時購買各類發(fā)票，根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料，開具發(fā)票并及時逐筆登記記錄。

　　13．及時掌握公司流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報。14．充分做好準備工作，配合完成每年審計事務(wù)所的財務(wù)審計工作。15．負責(zé)每年公司的工商年檢,資格年檢、稅務(wù)局年度所得稅匯算清交核查等。

　　16 管理與銀行、稅務(wù)及其它機構(gòu)的關(guān)系；

　　17．負責(zé)本部門的其它日常管理工作,及時有效處理各項臨時問題。18．優(yōu)質(zhì)高效地完成由總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其它任務(wù)。

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　　2．財務(wù)管理崗位職責(zé)

　　財務(wù)經(jīng)理一般是不登記帳本的。具體做什么要根據(jù)各個公司實際情況而定，但一般也就以下職責(zé)：

　　財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

　　1、組建大區(qū)財務(wù)機構(gòu)，對大區(qū)財務(wù)機構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度，同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。3、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。4、其它相關(guān)工作。

　　1、具體負責(zé)公司日常的會計核算和報表工作以及公司年度財務(wù)預(yù)算的編制； 2、具體負責(zé)公司的工商、稅務(wù)、銀行等部門的報表報送和關(guān)系維護；

　　3、具體負責(zé)公司的年度會計審計和配合公司融資上市的各職調(diào)查和會計審計； 4、具體負責(zé)公司的財務(wù)分析，建立分產(chǎn)品線和部門的核算體系；

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　　6、配合公司在境內(nèi)外的融資上市工作以及配合財務(wù)總監(jiān)開展其它資本運作工作

　　懂賬務(wù)處理，精準核算。

　　懂稅法，合理避稅。

　　懂管理，嚴格內(nèi)控。

　　懂法律法規(guī)，規(guī)避企業(yè)風(fēng)險。

　　懂經(jīng)濟環(huán)境，決策投資。

【篇3：財務(wù)主管崗位職責(zé)及工作內(nèi)容】

　　財務(wù)主管崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作；

　　2、負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法； 3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度； 4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；

　　5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)，辦理稅金、各項費用上交事項；

　　6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

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　　7、及時、準確編制會計報表，報送各項統(tǒng)計資料，分析財務(wù)成果和計劃完成情況，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進意見； 8、審核每月的工資、獎金發(fā)放表；

　　9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符； 10、11、12、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符；為生產(chǎn)經(jīng)營會議、合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息，參與決策；組織其它會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，積極為會計人員的調(diào)配晉升、聘任、辭退等工作搞好服務(wù)； 13、14、15、做好財務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作；做好保密工作；根據(jù)資金實際占用和動態(tài)，辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。

　　16、定期組織財務(wù)部人員與其它部門的賬務(wù)核對工作，定期組織公司人員和其它公司或個人之間的賬務(wù)核對工作； 17、16

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　　18、組織財務(wù)部門參與對庫存商品和固定資產(chǎn)的盤點、抽點工作；按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關(guān)人員的監(jiān)督檢

　　查，及時對部門間爭議提出界定要求； 19、20、21、督促公司應(yīng)收賬款的回收工作；做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項，對公司應(yīng)付貨款、費用報銷進行審核；承辦總經(jīng)理交辦的其它工作。

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　　餐飲行業(yè)會計賬務(wù)崗位職責(zé)

　　賬務(wù)崗位職責(zé)

　　賬務(wù)主管崗位職責(zé)

　　賬務(wù)管理處崗位職責(zé)

　　電費賬務(wù)崗位職責(zé)

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