下面是范文網(wǎng)小編分享的股票分紅公告2篇 近期分紅股票公告一覽表，以供參考。
股票分紅公告1
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《xx股票證券投資基金基金合同》的約定，xx基金管理有限公司決定對xx股票證券投資基金(以下簡稱"本基金")份額持有人進(jìn)行收益分配。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國銀行股份有限公司核實(shí)，分配方案為每10份基金份額分配紅利6.97元。
本基金已于20xx年8月21日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱《xx股票證券投資基金第六次分紅預(yù)告與暫停申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告》(20xx年8月16日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》)。
截止20xx年8月21日，本基金份額累計(jì)凈值為2.959元，除息后的基金份額凈值為1.010 元。
投資者欲了解有關(guān)分紅的詳細(xì)情況，可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過xx基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。
xx基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：
xx基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)號碼：
xx基金管理有限公司網(wǎng)站：
特此公告。
xx基金管理有限公司
20xx年8月22日
股票分紅公告2
公告送出日期:20xx年2月7日
1 公告基本信息
基金名稱 xx匯理消費(fèi)主題股票型證券投資基金
基金簡稱 xx消費(fèi)主題股票
基金主代碼 xxxxxx
基金合同生效日 2012年4月24日
基金管理人名稱 xx匯理基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《xx匯理消費(fèi)主題股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定
收益分配基準(zhǔn)日 20xx年2月5日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:元) 1.1299
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:元) 34,311,687.04
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:元) 6,862,337.41
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.8
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為20xx年度的.第1次分紅
注:《xx匯理消費(fèi)主題股票型證券投資基金基金合同》約定,在滿足法律、法規(guī)規(guī)定的基金分紅條件的前提下,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的20%。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 20xx年2月20日
除息日 20xx年2月20日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 20xx年2月22日
分紅對象 權(quán)益登記日在xx匯理基金管理有限公司登記在冊的本基金份額全體持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按20xx年2月20日的基金份額凈值計(jì)算確定,并于20xx年2月21日直接計(jì)入其基金賬戶。20xx年2月22日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi) 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費(fèi)用。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
1、權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。希望修改分紅方式的,請務(wù)必在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3、投資者可訪問本公司網(wǎng)站()或撥打全國免長途費(fèi)的客戶服務(wù)電話(40xxxxxxxx)咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
xx匯理基金管理有限公司
20xx年2月7日
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