財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)7篇(出納屬于財務(wù)崗位嗎)

時間：2022-10-20 16:33:00 綜合范文

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財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)1

　　1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

　　2、及時將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;

　　3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;

　　4、現(xiàn)金日清月結(jié);

　　5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;

　　6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日報表等;

　　7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)2

　　1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性;

　　3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關(guān)人員。

　　4、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;

　　6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常報銷工作;

　　3、月初抄報稅工作，開增值稅專用發(fā)票;

　　4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部辦公用品的采購、申領(lǐng)、統(tǒng)計、分發(fā)工作等。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)核對;項目的預(yù)算、核算核對記錄工作;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制資金平衡表;

　　5、負(fù)責(zé)簡單的賬務(wù)處理,憑證的裝訂保存,歸檔財務(wù)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合財務(wù)主管完成財務(wù)部年度各項審計工作。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)5

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

　　5、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤;

　　6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

　　8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　9、月末與銀行核對存款余額;

　　10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;

　　11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)6

　　1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

　　3、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4、定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關(guān)人員;

　　5、妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

　　6、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。