最新中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例3篇根據(jù)中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例

時(shí)間：2022-10-20 09:21:00 綜合范文

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最新中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例3

　　第五條　開(kāi)戶單位可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:

　　(一)職工工資、津貼;

　　(二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;

　　(三)根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金;

　　(四)各種勞保，福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出;

　　(五)向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款;

　　(六)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);

　　(七)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;

　　(八)中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的`其他支出。

　　前款結(jié)算起點(diǎn)定為1000元。結(jié)算起點(diǎn)的調(diào)整，由中國(guó)人民銀行確定，報(bào)國(guó)務(wù)院備案。

　　第六條　除本條例第五條第(五)、(六)項(xiàng)外，開(kāi)戶單位支付給個(gè)人的款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票或者銀行本票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)開(kāi)戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

　　前款使用現(xiàn)金限額，按本條例第五條第二款的規(guī)定執(zhí)行。

　　第七條　轉(zhuǎn)賬結(jié)算憑證在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，具有同現(xiàn)金相同的支付能力。

　　開(kāi)戶單位在銷售活動(dòng)中，不得對(duì)現(xiàn)金結(jié)算給予比轉(zhuǎn)賬結(jié)算優(yōu)惠待遇;不得拒收支票、銀行匯票和銀行本票。

　　第八條　機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、全民所有制和集體所有制企業(yè)事業(yè)單位購(gòu)置國(guó)家規(guī)定的專項(xiàng)控制商品，必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。

　　第九條　開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際需要，核定開(kāi)戶單位3天至5天的日常零星開(kāi)支所需的庫(kù)存現(xiàn)金限額。

　　邊遠(yuǎn)地區(qū)和交通不便地區(qū)的開(kāi)戶單位的庫(kù)存現(xiàn)金限額，可以多于5天，但不得超過(guò)15天的日常零星開(kāi)支。

　　第十條　經(jīng)核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，開(kāi)戶單位必須嚴(yán)格遵守。需要增加或者減少庫(kù)存現(xiàn)金限額的，應(yīng)當(dāng)向開(kāi)戶銀行提出申請(qǐng)，由開(kāi)戶銀行核定。

　　第十一條　開(kāi)戶單位現(xiàn)金收支應(yīng)當(dāng)依照下列規(guī)定辦理:

　　(一)開(kāi)戶單位現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶銀行。當(dāng)日送存確有困難的，由開(kāi)戶銀行確定送存時(shí)間;

　　(二)開(kāi)戶單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或者從開(kāi)戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)開(kāi)戶銀行審查批準(zhǔn)，由開(kāi)戶銀行核定坐支范圍和限額。坐支單位應(yīng)當(dāng)定期向開(kāi)戶銀行報(bào)送坐支金額和使用情況;

　　(三)開(kāi)戶單位根據(jù)本條例第五條和第六條的規(guī)定，從開(kāi)戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明用途，由本單位財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，經(jīng)開(kāi)戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金;

　　(四)因采購(gòu)地點(diǎn)不固定，交通不便，生產(chǎn)或者市場(chǎng)急需，搶險(xiǎn)救災(zāi)以及其他特殊情況必須使用現(xiàn)金的，開(kāi)戶單位應(yīng)當(dāng)向開(kāi)戶銀行提出申請(qǐng)，由本單位財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，經(jīng)開(kāi)戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。第十二條　開(kāi)戶單位應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，賬款相符。

　　第十三條　對(duì)個(gè)體工商戶、農(nóng)村承包經(jīng)營(yíng)戶發(fā)放的貸款，應(yīng)當(dāng)以轉(zhuǎn)賬方式支付。對(duì)確需在集市使用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)物資的，經(jīng)開(kāi)戶銀行審核后，可以在貸款金額內(nèi)支付現(xiàn)金。

　　第十四條　在開(kāi)戶銀行開(kāi)戶的個(gè)體工商戶、農(nóng)村承包經(jīng)營(yíng)戶異地采購(gòu)所需貨款，應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行匯兌方式支付。因采購(gòu)地點(diǎn)不固定，交通不便必須攜帶現(xiàn)金的，由開(kāi)戶銀行根據(jù)實(shí)際需要，予以支付現(xiàn)金。

　　未在開(kāi)戶銀行開(kāi)戶的個(gè)體工商戶、農(nóng)村承包經(jīng)營(yíng)戶異地采購(gòu)所需貨款，可以通過(guò)銀行匯兌方式支付。凡加蓋“現(xiàn)金”字樣的結(jié)算憑證，匯入銀行必須保證支付現(xiàn)金。

　　第十五條　具備條件的銀行應(yīng)當(dāng)接受開(kāi)戶單位的委托，開(kāi)展代發(fā)工資、轉(zhuǎn)存儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)。

　　第十六條　為保證開(kāi)戶單位的現(xiàn)金收入及時(shí)送存銀行，開(kāi)戶銀行必須按照規(guī)定做好現(xiàn)金收款工作，不得隨意縮短收款時(shí)間。大中城市和商業(yè)比較集中的地區(qū)，應(yīng)當(dāng)建立非營(yíng)業(yè)時(shí)間收款制度。

　　第十七條　開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)柜臺(tái)審查，定期和不定期地對(duì)開(kāi)戶單位現(xiàn)金收支情況進(jìn)行檢查，并按規(guī)定向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告現(xiàn)金管理情況。

　　第十八條　一個(gè)單位在幾家銀行開(kāi)戶的，由一家開(kāi)戶銀行負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理工作，核定開(kāi)戶單位庫(kù)存現(xiàn)金限額。

　　各金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金管理分工，由中國(guó)人民銀行確定。有關(guān)現(xiàn)金管理分工的爭(zhēng)議，由當(dāng)?shù)厝嗣胥y行協(xié)調(diào)、裁決。

　　第十九條　開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金管理制度，配備專職人員，改進(jìn)工作作風(fēng)，改善服務(wù)設(shè)施?，F(xiàn)金管理工作所需經(jīng)費(fèi)應(yīng)當(dāng)在開(kāi)戶銀行業(yè)務(wù)費(fèi)中解決。

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