出納工作職責和內(nèi)容6篇(出納工作職責和內(nèi)容文章)

時間：2022-10-16 11:48:00 綜合范文

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出納工作職責和內(nèi)容1

　　1、負責對公付款以及員工報銷的網(wǎng)銀操作，支票及票據(jù)的收付;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、每月末完成進項稅發(fā)票認證核對工作，以及核對稅控系統(tǒng)開票與入賬情況;

　　4、銀行以及稅務相關業(yè)務的外勤工作;

　　5、協(xié)助財務主管相關賬務處理及輔助性的財務工作;

出納工作職責和內(nèi)容2

　　1、負責公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;

　　2、負責公司業(yè)務約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;

　　3、員工報銷審核，員工工資審核;

　　4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;

　　5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;

　　6、協(xié)助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;

　　7、配合上級完成其他財務方面的工作。

出納工作職責和內(nèi)容3

　　1.負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務;

　　2.負責公司銀行收付業(yè)務;

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;

　　5.負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;

　　6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務軟件系統(tǒng);

　　7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　8.領導交辦的其他事宜。

出納工作職責和內(nèi)容4

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關業(yè)務。

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結(jié)。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務業(yè)務相關的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責和內(nèi)容5

　　1.負責DBH銀行支付相關事項

　　2.負責DBH資金安排和匯兌管理

　　3. 負責TOH銀行付款和現(xiàn)金報銷