下面是范文網(wǎng)小編整理的用友成本核算ERP操作要點3篇，供大家參閱。
用友成本核算ERP操作要點1
用友上機操作要點
操作指導
1．啟動系統(tǒng)管理：開始?程序?用友ERP-U872?系統(tǒng)服務?系統(tǒng)管理
2．以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理：系統(tǒng)?注冊?出現(xiàn)登錄對話框，輸入“admin”，確定。3．增加操作員：權(quán)限?用戶?進入“用戶管理”?增加，出現(xiàn)“增加用戶”對話框，依次輸入資料所給內(nèi)容。
4．建立帳套：賬套?建立，打開“創(chuàng)建賬套”對話框?輸入賬套信息?輸入單位信息?輸入核算類型?確定基礎(chǔ)信息?確定編碼方案?數(shù)據(jù)精度定義?退出
5．財務分工：權(quán)限?權(quán)限，進入“操作員權(quán)限”窗口?選賬套，選，選用戶?修改或增加，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框?按資料設置各用戶權(quán)限?退出
6．系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設置(1)登錄“企業(yè)應用平臺”：開始?程序?用友ERP-U872?企業(yè)用用平臺，打開登錄對話框?以帳套主管身份登錄。
(2)系統(tǒng)啟用：基礎(chǔ)設置?基本信息?系統(tǒng)啟用?啟用總賬，啟用日期2012年4月1日。(3)進行基礎(chǔ)設置：基礎(chǔ)設置?基礎(chǔ)檔案?選擇錄入項目?錄入資料所給內(nèi)容
7．備份帳套數(shù)據(jù)：現(xiàn)在磁盤上建立備份文件夾?以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理?賬套?輸出，打開“賬套輸出”對話框?選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄?確定
8．修改帳套數(shù)據(jù)：以賬套主管身份注冊登錄系統(tǒng)管理?賬套?修改?按提示修改相關(guān)內(nèi)容
二 總賬管理系統(tǒng)
操作指導
1．登錄總賬：開始?程序?用友ERP-U872?企業(yè)用用平臺?以帳套主管的身份登錄
2．設置總賬控制參數(shù)：業(yè)務工作?財務會計?總賬?設置?選項?編輯?按資料設置?確定 3．設置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)設置?基本信息?財務，完成下述項目的設置(1)設置外幣及匯率
(2)會計科目--增加明細會計科目、修改會計科目、刪除會計科目、指定會計科目(4)設置憑證類別(5)設置結(jié)算方式
(6)項目管理—定義項目大類、指定核算科目、定義項目分類、定義項目目錄(7)數(shù)據(jù)權(quán)限控制設置及分配
4．輸入期初余額：設置?期初余額，進入“期初余額錄入”
注意：一般科目只錄入末級會計科目數(shù)據(jù)；輔助核算科目進入相應的輔助賬窗口錄入。數(shù)據(jù)輸入完畢后要進行試算平衡。
三 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理
操作指導
1.憑證管理
注意：建議將系統(tǒng)日期調(diào)整為“2012-04-30”，這樣，可以只注冊一次企業(yè)應用平臺，輸入不同日期的憑證。
(1)填制憑證：以“003馬方”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。
? 增加憑證: 業(yè)務工作?財務會計?總賬?憑證?填制憑證，進入“填制憑證”窗口?增加，增加一張空白憑證，然后結(jié)合會計知識、按照資料內(nèi)容、根據(jù)軟件提示完成相關(guān)會計業(yè)務的分錄處理，每張憑證填制完成后均需保存。
? 查詢憑證：憑證?填制憑證，打開“查詢憑證”對話框?輸入查詢條件?確認?進入“查詢憑證”窗口?雙擊某一憑證行，可現(xiàn)實此憑證。
? 修改憑證：在填制憑證窗口進行。但只能修改本系統(tǒng)制單且未審核的憑證。
? 沖銷憑證：在“填制憑證”窗口，制單?沖銷憑證，打開“沖銷憑證”對話框?輸入條件：月份、憑證類別、憑證號?確定，自動生成一張紅字沖銷憑證。
? 刪除憑證：在“填制憑證”窗口?查詢到要刪除的憑證，制單?作廢/恢復，在當前憑證左上角出現(xiàn)或取消“作廢”字樣；若要刪除，則在在“填制憑證”窗口，制單?整理憑證，按軟件提示進行操作。
(2)出納簽字：重注冊?以“王晶”身份注冊進入企業(yè)應用平臺。
業(yè)務工作?財務會計?總賬?憑證?出納簽字?輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“出納簽字”窗口?簽字(或成批簽字)(3)主管簽字及審核憑證：重注冊?以帳套主管身份注冊進入企業(yè)應用平臺。
業(yè)務工作?財務會計?總賬?憑證?主管簽字?輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“主管簽字”窗口?簽字(或成批簽字)業(yè)務工作?財務會計?總賬?憑證?審核憑證?輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“憑證審核”列表窗口?審核
(4)憑證記賬：重注冊?以帳套主管身份注冊進入企業(yè)應用平臺。
業(yè)務工作?財務會計?總賬?憑證?記賬?選擇記賬范圍?下一步?記賬。注意：若需取消記賬，在總賬?期末?對賬窗口，按CTRL+H組合鍵，“恢復記賬功能已被激活”，在憑證菜單下出現(xiàn)“恢復記賬前狀態(tài)”菜單。
2.出納管理：以“王晶”身份注冊進入企業(yè)應用平臺。
(1)查詢現(xiàn)金日記賬：出納?現(xiàn)金日記賬?輸入查詢條件，確認?進入“現(xiàn)金日記賬”窗口?光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現(xiàn)相應的憑證、總賬查詢。
(2)查詢銀行存款日記賬：出納?銀行存款日記賬?輸入查詢條件，確認?進入“銀行存款日記賬”窗口?光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現(xiàn)相應的憑證、總賬查詢。
(3)查詢資金日報表：出納?資金日報?輸入查詢條件，確認?進入“資金日報表”窗口。
(4)進行支票登記：出納?支票登記簿?打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目，確認?進入“支票登記簿”窗口?增加?輸入資內(nèi)容。
3.賬簿管理：以帳套主管身份注冊進入企業(yè)應用平臺。業(yè)務工作?財務會計?總賬?帳表(1)查詢基本會計核算賬簿：科目帳(2)查詢部門賬：部門輔助帳
四 總賬管理系統(tǒng)期末處理
操作指導
1.銀行對賬：以“王晶”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。
(1)輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)：出納?銀行對賬?銀行對賬期初錄入，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目，確定?銀行對賬期初?確定啟用日期?輸入單位、銀行調(diào)整前余額?對賬單期初未達賬項，進入“銀行方期初”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容。
(2)錄入銀行對賬單：出納?銀行對賬?銀行對賬單，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目、月份，確定?進入“銀行對賬單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存。
(3)銀行對賬：出納?銀行對賬?銀行對賬，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目、月份，確定?進入“銀行對賬”窗口?對賬，打開“自動對賬”條件對話框?選擇條件，確定。自動對賬對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可以不輸入
(4)輸出余額調(diào)節(jié)表：出納?銀行對賬?余額調(diào)節(jié)表查詢，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目?查看。
2.自動轉(zhuǎn)賬:以“馬方”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。(1)轉(zhuǎn)賬定義
? 自定義結(jié)轉(zhuǎn)設置：業(yè)務工作?財務會計?總賬?期末?轉(zhuǎn)賬定義?自定義轉(zhuǎn)賬，進入“自定義轉(zhuǎn)賬設置”窗口?增加，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對話框?轉(zhuǎn)賬序號：0002，轉(zhuǎn)賬說明：計提短期借款利息，憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證?確定，增行，?按資料繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。
? 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設置：業(yè)務工作?財務會計?總賬?期末?轉(zhuǎn)賬定義?期間損益，進入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設置”窗口?選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤科目4103，單擊“確定”按鈕。(2)轉(zhuǎn)賬生成：轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當前會計月份，先將相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務的記賬憑證登記入賬，轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。若使用應收款、應付款管理系統(tǒng)，則總賬管理系統(tǒng)中，不能按客戶、供應商進行結(jié)轉(zhuǎn)。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。
業(yè)務工作?財務會計?總賬?期末?轉(zhuǎn)賬生成，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口
? 自定義轉(zhuǎn)賬生成：選擇自定義轉(zhuǎn)賬?全選?保存，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣。憑證生成后應以會計主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行簽字、審核、記賬。此操作若不進行，后面的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)將會出錯。
? 期間損益轉(zhuǎn)賬生成：再次以“馬方”身份重注冊，業(yè)務工作?財務會計?總賬?期末?轉(zhuǎn)賬生成，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口?選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕?全選?確定，生成轉(zhuǎn)賬憑證?保存?以主管身份注冊后簽字、審核、記賬。
3.對賬：以帳套主管身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺。
期末?對賬，進入“對賬”窗口?光標置于對賬月份：2012-04，選擇?對賬，開始自動對賬，并顯示對賬結(jié)果。?試算，可對各科目類別余額進行試算平衡?確認
4.結(jié)賬：以帳套主管身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺
(1)進行結(jié)賬：期末?結(jié)賬，進入“結(jié)賬”窗口?選擇結(jié)賬月份：2012-04，確認?下一步，系統(tǒng)顯示2012年4月工作報告，查看工作報告，若不能結(jié)賬，報告中有相關(guān)說明?下一步?結(jié)賬。
(2)取消結(jié)賬：期末?結(jié)賬，進入“結(jié)賬”窗口?選擇要取消結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消結(jié)賬”功能?輸入口令，確認?完成取消結(jié)賬
五 UFO報表管理
操作指導
1.啟用UFO報表系統(tǒng)
以帳套主管身份注冊進入企業(yè)應用平臺?業(yè)務工作?財務會計?UFO報表，啟動報表管理系統(tǒng) 文件?新建，建立一張名為“report1”的空白報表文件 2.自定義一張貨幣資金表
(1)報表定義：查看空白報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，是當前狀態(tài)為格式狀態(tài)。? 報表格式定義
設置報表格式：格式?表尺寸，打開“表尺寸”對話框?行：7，列：4?確認
定義組合單元：選擇A1:D1(同理定義A2:D2)?格式?組合單元，打開“組合單元”對話框?選擇組合方式?確定
畫表格線：選中要畫線的區(qū)域A3:D6?格式?區(qū)域畫線，打開“區(qū)域畫線”對話框?選畫線類型?確認
輸入報表項目(指報表表頭、表體、表尾文字內(nèi)容)：選中要輸入內(nèi)容的單元?輸入相關(guān)文字 定義行高和列寬：選擇要調(diào)整的單元?格式?行高(或列寬)?輸入數(shù)字?確定
選擇單元風格：選擇要設置的單元?格式?單元屬性，打開“單元屬性”對話框?選“字體圖案”卡?進行相應設置?確認
定義單元屬性(表樣、字符、數(shù)字)：選擇要設置的單元?格式?單元屬性，打開“單元屬性”對話框?選“單元類型”卡?進行相應設置?確認
設置關(guān)鍵字：選擇要設置的單元?數(shù)據(jù)?關(guān)鍵字?設置，打開“關(guān)鍵字設置”對話框?進行相應設置?確認
調(diào)整關(guān)鍵字位置：數(shù)據(jù)?關(guān)鍵字?偏移，打開“定義關(guān)鍵字偏移”對話框?在需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字后面輸入偏移量(正值右移，負值左移)?確認 ? 報表公式定義
定義單元公式：選擇要定義公式的單元?數(shù)據(jù)?編輯公式?單元公式，打開“定義公式”對話框?直接輸入或引導輸入相應公式?確認
定義審核公式：數(shù)據(jù)?編輯公式?審核公式，打開“審核公式”對話框?定義相應公式?確認 定義舍位平衡公式：數(shù)據(jù)?編輯公式?舍位公式，打開“舍位平衡公式”對話框?確定表名、舍位范圍、舍位位數(shù)，輸入相應公式?確認
? 保存報表格式：文件?保存?輸入文件名，文件類型*.rep?保存(2)報表數(shù)據(jù)處理
? 打開報表：打開所建立的報表，報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕為數(shù)據(jù)狀態(tài)。? 增加表頁：編輯?追加?表頁，打開“追加表頁”對話框?輸入要追加的頁數(shù)?確定 ? 輸入關(guān)鍵字：數(shù)據(jù)?關(guān)鍵字?錄入，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框?輸入關(guān)鍵字?確認 ? 生成報表：數(shù)據(jù)?表頁重算，彈出“是否重算
操作指導
1.在企業(yè)應用平臺中啟用薪資管理系統(tǒng)
基礎(chǔ)設置?基本信息?系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對話框?選中“薪資管理”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出
同理啟用“計件工資管理” 2.建立工資賬套
業(yè)務工作?人力資源?薪資管理，打開“建立工資套”對話框?參數(shù)設置：工資類別個數(shù)：多個；默認貨幣：人民幣；要核算計件工資?下一步?扣稅設置：從工資中代扣個人所得稅?下一步?不扣零?下一步?完成，彈出“未建立工資類別”對話框?取消
3.基礎(chǔ)信息設置
(1)工資項目設置：業(yè)務工作?人力資源?薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?增加?按資料增加工資項目(注意：工資項目名可選擇也可自行錄入，類型、長度、小數(shù)位、增減項均選擇)?確認，彈出“工資項目已經(jīng)改變，請確認各工資類別的公式是否正確？”對話框?確定
(2)銀行設置：基礎(chǔ)設置?基礎(chǔ)檔案?收付結(jié)算?銀行檔案，打開“銀行檔案”對話框?增加，錄入資料內(nèi)容?退出
(3)建立工資類別：業(yè)務工作?人力資源?薪資管理?工資類別?新建工資類別，打開“新建工資類別”對話框?正式人員?下一步?選定全部部門?完成?是
?臨時人員?下一步?選定制造中心及其下屬部門?完成?是
上述工資類別建立完后，分別：業(yè)務工作?人力資源?薪資管理?工資類別?關(guān)閉工資類別 4.正式人員工資類別初始設置
(1)打開工資類別：工資類別?打開工資類別，打開“打開工資類別”對話框?正式人員?確認(2)設置人員檔案：基礎(chǔ)設置?基礎(chǔ)檔案?機構(gòu)人員?人員檔案，增加周月、孟強兩位職工。
薪資管理?設置?人員檔案，打開“人員檔案”窗口?批增，打開“人員批量增加”對話框?選擇所有人員類別?確定?按資料內(nèi)容修改人員檔案信息，錄入銀行賬號?退出
(3)選擇工資項目：薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?打開“工資項目”選項卡，錄入資料內(nèi)容
(4)設置計算公式：薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?打開“公式設置”選項卡，錄入資料內(nèi)容
(5)設置所得稅基數(shù)：薪資管理?設置?選項?選擇“扣稅設置”選項卡?編輯?稅率設置，彈出“個人所得稅申報表—稅率表”?修改“稅基”?確定
5.正式人員工資類別日常業(yè)務
(1)人員變動：基礎(chǔ)設置?基礎(chǔ)檔案?機構(gòu)人員?人員檔案，增加李力資料。然后在薪資管理“正式人員”工資類別中，設置?人員檔案，增加李力檔案資料
(2)輸入正式人員基本工資數(shù)據(jù)：薪資管理?業(yè)務處理?工資變動，進入“工資變動”窗口?根據(jù)資料錄入基本工資、獎勵工資等數(shù)據(jù)
(3)輸入正式人員工資變動數(shù)據(jù)：在“工資變動”窗口?輸入考勤情況?全選?單擊“替換”按鈕?將工資項目：獎勵工資；替換成：獎勵工資+200；替換條件：部門=“銷售部”?確認，完成銷售部門人員獎勵工資批量變更。
(4)數(shù)據(jù)計算與匯總：在“工資變動”窗口?計算，計算工資數(shù)據(jù)?匯總，匯總工作數(shù)據(jù)?退出(5)查看個人所得稅：薪資管理?業(yè)務處理?扣繳所得稅，出現(xiàn)“個人所得稅申報模板”，按提示操作。6.正式人員類別工資分攤
(1)工資分攤類型設置：薪資管理?業(yè)務處理?工資分攤，出現(xiàn)“工資分攤”對話框?工資分攤設置，出現(xiàn)“工資分攤設置”對話框?增加，出現(xiàn)“分攤計提比例設置”對話框?錄入計提類型名稱、比例?下一步，出現(xiàn)“分攤構(gòu)成設置”?錄入資料內(nèi)容?完成?返回?確定
(2)分攤工資費用：薪資管理?業(yè)務處理?工資分攤，出現(xiàn)“工資分攤”對話框?選擇計提費用類型：
應付職工薪酬；選擇核算部門：所有部門；計提會計月份：；計提分配方式：分配到部門；明細到工資項目?確定，出現(xiàn)“應付職工薪酬”一覽表?選中合并科目相同、輔助項相同的分錄?制單?轉(zhuǎn)賬憑證?保存，出現(xiàn)“已生成”，則已傳遞到總賬系統(tǒng)
7.臨時人員工資處理
打開“臨時人員”工資類別
(1)人員檔案設置：先在基礎(chǔ)設置?基礎(chǔ)檔案?機構(gòu)人員?人員檔案下增加臨時人員的資料。然后在薪資管理“臨時人員”類別中設置發(fā)放工資人員的其他信息。注意要設置“核算計件工資”標志
(2)計件工資管理系統(tǒng)
選項：業(yè)務工作?人力資源?計件工資?選項?編輯?個人計件?確定 設置：業(yè)務工作?人力資源?計件工資?設置?計件項目設置，出現(xiàn)“計件項目設置”窗口?選擇“計件項目設置”選項卡?編輯?增加：裝配工時、裝配單價、檢驗工時、檢驗單價4項，均為數(shù)值型，長度12，小數(shù)位2?確定
選擇“個人計件公式”選項卡?計件工資=計件工資明細表.裝配工時*計件工資明細表.裝配單價+計件工資明細表.檢驗工時*計件工資明細表.檢驗單價；計件工資合計計件工資明細表.裝配工時*計件工資明細表.裝配單價+計件工資明細表.檢驗工時*計件工資明細表.檢驗單價?確定
個人計件：業(yè)務工作?人力資源?計件工資?個人計件?計件工資錄入，出現(xiàn)“計件工資錄入”窗口?批增，出現(xiàn)“計件數(shù)據(jù)錄入”窗口?增行?錄入資料數(shù)據(jù)?確定?計算?全選?審核。
計件工資匯總：業(yè)務工作?人力資源?計件工資?計件工資匯總，出現(xiàn)“計件工資匯總”窗口?匯總，將個人計件工資數(shù)據(jù)傳遞到薪酬管理下臨時人員變動工資表中。
8.月末處理：打開工資類別?業(yè)務處理?月末處理，彈出“月末處理”對話框?確定
七 固定資產(chǎn)管理
操作指導
1.啟用并注冊固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)
基礎(chǔ)設置?基本信息?系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對話框?選中“固定資產(chǎn)”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出
2.初始設置
(1)設置控制參數(shù)
初次使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的參數(shù)設置：
(1)業(yè)務1，資產(chǎn)增加：卡片?資產(chǎn)增加，參照原始卡片錄入方法錄入相關(guān)數(shù)據(jù)?保存，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容?保存。設置完畢后退出。
(2)業(yè)務2，資產(chǎn)評估：卡片?資產(chǎn)評估，打開“資產(chǎn)評估”窗口?增加，出現(xiàn)“評估資產(chǎn)選擇”對話框?選原值、累計折舊?確定?參照錄入資產(chǎn)卡片，選中對應行后雙擊返回，數(shù)據(jù)出現(xiàn)在“資產(chǎn)評估”窗口中?按資料修改相應內(nèi)容?是，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容(空白科目選擇管理費用/其他)?保存。設置完畢后退出。
(3)業(yè)務3，折舊處理：固定資產(chǎn)?處理?計提本月折舊，是否要查看折舊清單?是，是否繼續(xù)?是，折舊清單?折舊分配表?進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容?保存?。設置完畢后退出。
(4)業(yè)務4，資產(chǎn)減少：卡片?資產(chǎn)減少，打開“資產(chǎn)減少”窗口?選擇資產(chǎn)編號，增加?減少方式：毀損?確定，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容?保存。設置完畢后退出。
(5)總賬系統(tǒng)處理：王晶身份登錄總賬，進行出納簽字；以主管身份進行審核記賬(6)帳表管理：固定資產(chǎn)?帳表?我的帳表，進行帳表查詢(7)對賬：固定資產(chǎn)?處理?對賬?確定
(8)結(jié)賬與取消結(jié)賬：固定資產(chǎn)?處理?月末結(jié)賬或恢復月末結(jié)賬前狀態(tài) 4.下月業(yè)務
將系統(tǒng)日期調(diào)整為2012-5-30，以主管身份登錄企業(yè)管理平臺。
(1)業(yè)務1，資產(chǎn)原值變動：卡片?變動單?原值增加，進入“固定資產(chǎn)變動單”窗口?輸入相應內(nèi)容?保存，進入進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容?保存。設置完畢后退出。
(2)業(yè)務2，資產(chǎn)部門轉(zhuǎn)移：卡片?變動單?部門轉(zhuǎn)移，進入“固定資產(chǎn)變動單”窗口?輸入相應內(nèi)容?保存。設置完畢后退出。
(3)業(yè)務3，計提減值準備：卡片?變動單?計提減值準備，進入“固定資產(chǎn)變動單”窗口?輸入相應內(nèi)容?保存，進入進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容，空白科目?保存。設置完畢后退出。
(4)業(yè)務4，資產(chǎn)盤點：卡片?卡片管理，選擇總經(jīng)理辦公室?編輯?列頭編輯，進行表頭設置。然后，卡片?資產(chǎn)盤點，打開“資產(chǎn)盤點”窗口?增加，進入“新增盤點單—數(shù)據(jù)錄入”窗口?范圍：按使用部門盤點，總經(jīng)理辦公室?確定?欄目：錄入項目為固定資產(chǎn)編號和名稱?輸入相關(guān)內(nèi)容?保存?核對，出現(xiàn)盤點結(jié)果清單?退出。
八 應收款管理
1.啟用并進入應收款管理系統(tǒng)
基礎(chǔ)設置?基本信息?系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對話框?選中“應收款管理”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出
2.初始設置
(1)設置控制參數(shù)：業(yè)務工作?財務會計?應收款管理?設置?選項，出現(xiàn)“帳套參數(shù)設置”對話框?編輯，按資料配置相關(guān)信息?確定。
(2)初始設置：業(yè)務工作?財務會計?應收款管理?設置?初始設置，進入“初始設置”窗口?按資料配置相關(guān)信息。
(3)設置計量單位組和計量單位：基礎(chǔ)設置?基礎(chǔ)檔案?存貨?計量單位，進入“計量單位—計量單位組”窗口?分組，出現(xiàn)“計量單位組”窗口?增加，按資料配置相關(guān)信息?保存?退出，返回上級窗口?選擇“無換算關(guān)系”計量組?單位，進入“計量單位”窗口?增加，按資料配置相關(guān)信息?保存?退出，返回上級窗口?退出。
(4)設置存貨分類和存貨檔案：基礎(chǔ)設置?基礎(chǔ)檔案?存貨?存貨分類，進入“存貨分類”窗口?增加，按資料配置相關(guān)信息?保存?退出，返回上級窗口?存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口??增加，進入“增加存貨檔案”窗口，按資料配置相關(guān)信息?保存?退出，返回上級窗口?退出。
(5)輸入期初余額：業(yè)務工作?財務會計?應收款管理?設置?期初余額，出現(xiàn)“期初余額—查詢”
對話框?確定，進入“期初余額明細表”窗口?增加，出現(xiàn)單據(jù)類別，分別選擇對應單據(jù)類別?確定，進入對應票據(jù)輸入窗口?按資料輸入相關(guān)內(nèi)容?保存。輸入完畢后，在“期初余額明細表”窗口?對賬，進入“期初對賬”窗口，查看期初平衡否。
(6)設輸入開戶銀行信息：基礎(chǔ)設置?基礎(chǔ)檔案?收付結(jié)算?本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行信息。
3.日常處理(先設置收發(fā)類別、銷售類型)(1)增加應收款(注意：若應收款管理與銷售管理集成使用，則應在銷售管理系統(tǒng)錄入普通發(fā)票、專用銷售發(fā)票和其他應收單，在應收款系統(tǒng)對其進行查詢、核銷和制單。否則在此處進行。)業(yè)務1，輸入并審核普通發(fā)票：應收單據(jù)處理?應收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框?選：銷售發(fā)票、普通發(fā)票?確認，進入“銷售普通發(fā)票”窗口?增加，錄入相關(guān)信息?保存。
業(yè)務2，輸入并審核專用發(fā)票：應收單據(jù)處理?應收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框?選：銷售發(fā)票、銷售專用發(fā)票?確認，進入“銷售專用發(fā)票”窗口?增加，錄入相關(guān)信息?保存。
業(yè)務2，輸入并審核其他應收單：應收單據(jù)處理?應收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框?選：應收單、其他應收單?確認，進入“其他應收單”窗口?增加，錄入相關(guān)信息?保存。
上述單據(jù)審核：應收單據(jù)處理?應收單據(jù)審核，打開“應收單據(jù)過濾條件”對話框?確定，進入“應收單據(jù)列表”窗口?全選?審核?確定。
(2)收款結(jié)算
業(yè)務3，輸入一張收款單據(jù)并完全核銷應收款：收款單據(jù)處理?收款單據(jù)錄入，進入“收款單據(jù)錄入”窗口?增加，錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)?保存?審核，問制單否?否?核銷(核銷后該單據(jù)不能再修改)，錄入核銷金額?保存?退出。
業(yè)務4，輸入一張收款單據(jù)，部分核銷應收款，部分形成預收賬款：收款單據(jù)處理?收款單據(jù)錄入，進入“收款單據(jù)錄入”窗口?增加，錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)?保存?審核，問制單否?否?核銷，錄入核銷金額(專用發(fā)票，其他應收單5350)?保存?退出。
業(yè)務5，輸入一張收款單據(jù)全部形成預收賬款：收款單據(jù)處理?收款單據(jù)錄入，進入“收款單據(jù)錄入”窗口?增加，錄入相關(guān)信息(款項類型：預收款)?保存?審核，問制單否?否?退出。
(3)轉(zhuǎn)賬處理
業(yè)務6，應收沖應收：轉(zhuǎn)賬?應收沖應收，進入“應收沖應收”窗口?錄入相關(guān)信息(2012-04-10，精益公司、昌新貿(mào)易公司)?過濾，列出精益公司未核銷應收款?確認，問制單否?否?退出。
業(yè)務7，預收沖應收：轉(zhuǎn)賬?預收沖應收，進入“預收沖應收”窗口?2012-04-11?選“預收款”選項卡?華宏公司?過濾，列出其預收款?輸入轉(zhuǎn)賬金額?選“應收款”選項卡?華宏公司?過濾，列出其應收款?輸入轉(zhuǎn)賬金額?確認，問制單否?否?退出。
(4)壞賬處理
業(yè)務8，發(fā)生壞賬：壞賬處理?壞賬發(fā)生，打開“壞賬發(fā)生”對話框?精益公司、2012-04-
17、人民幣?確認，進入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細”窗口，列出其未核銷應收單據(jù)?本次壞賬發(fā)生金額：5 000?OK確認，問制單否?否?退出。
業(yè)務9，計提壞賬準備：壞賬處理?計提壞賬準備，進入“應收賬款百分比法”窗口?系統(tǒng)自動計算計提金額?OK確認，問制單否?否?退出。
(5)制單：在前述操作中出現(xiàn)制單否提示時選擇“是”則可立即制單。也可批量處理，即：制單處理，打開“制單查詢”對話框?按軟件提示操作。
(6)查詢統(tǒng)計：見軟件界面 4.期末處理
(1)結(jié)賬：期末處理?月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對話框?雙擊4月份結(jié)賬標志?下一步，顯示各處理類型處理狀況?若全部為“是”，確認?確認。
(2)取消結(jié)賬：按軟件提示操作。
九 供應鏈管理系統(tǒng)初始設置
操作指導
1.以賬套主管身份注冊登錄企業(yè)應用平臺
以賬套主管的身份注冊登錄企業(yè)應用平臺，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應收款、應付款管理子系統(tǒng)，啟用日期為2012-04-01。
2.基礎(chǔ)信息設置
基礎(chǔ)設置?基礎(chǔ)檔案，根據(jù)實驗資料設置相關(guān)內(nèi)容。3.存貨核算系統(tǒng)基礎(chǔ)科目設置
業(yè)務工作?供應鏈?存貨核算?初始設置?科目設置?存貨科目(對方科目)，進入“存貨科目(對方科目)設置”窗口?按實驗資料進行。
4.應收款管理系統(tǒng)相關(guān)設置及期初數(shù)據(jù)錄入：參考實驗八的操作步驟。5.應付款管理系統(tǒng)相關(guān)設置及期初數(shù)據(jù)錄入：類似步驟四。6.采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入
有兩類：貨到票未到，暫估入庫，用期初采購單錄入；票到貨未到，在途業(yè)務，期初采購發(fā)票錄入。在采購管理系統(tǒng)?采購入庫?采購入庫單?增加，錄入資料內(nèi)容?退出，返回上級窗口?設置?采購期初記賬?記賬?確定。
7.銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入
在銷售管理系統(tǒng)?設置?期初錄入?期初發(fā)貨單，進入“期初發(fā)貨單”窗口?增加，錄入資料內(nèi)容?保存?審核。
8.存貨期初數(shù)據(jù)錄入
在存貨管理系統(tǒng)?初始設置?期初數(shù)據(jù)?期初余額，進入“期初余額”窗口?選倉庫?增加?輸入資料內(nèi)容?記賬。
9.錄入庫存期初數(shù)據(jù)
在庫存管理系統(tǒng)?初始設置?期初結(jié)存，進入“期初結(jié)存”窗口?選倉庫?修改?取數(shù)?保存?確定。各倉庫期初數(shù)據(jù)錄入完成后，對賬?確定。
實驗十 采購管理
操作指導
1.采購業(yè)務1：普通采購業(yè)務 在采購管理系統(tǒng)中填制并審核請購單：采購管理?請購?請購單，進入“采購請購單”窗口?增加?輸入資料數(shù)據(jù)?保存?審核?退出。
在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購訂單，進入“采購訂單”窗口?增加?生單?請購單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的請購單?OK確定?修改采購日期?保存?審核?退出。（注：在填制采購訂單時，在表體中右擊可查詢存貨現(xiàn)存量等信息；若存貨檔案中設置了最高進價，則高于最高價會報警；訂單審核后可在采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表中查詢）
在采購管理系統(tǒng)中填制到貨單：采購管理?采購到貨?到貨單，進入“到貨單”窗口?增加?生單?采購訂單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的采購訂單?OK確定?修改日期?保存?審核?退出。
在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：庫存管理?入庫業(yè)務?采購入庫單，進入“采購入庫單”窗口?生單（增加則為手工錄入）?采購到貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現(xiàn)“到貨單生單列表”窗口?選擇要拷貝的采購到貨單?OK確定?修改日期、選倉庫?保存?審核?退出。（注意：只
有采購管理、庫存管理聯(lián)用方可用“生單”；生單時參照的是采購管理系統(tǒng)中已審核未關(guān)閉的采購訂單或到貨單）
在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購發(fā)票：采購管理?采購發(fā)票?專用采購發(fā)票，進入“專用發(fā)票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?修改日期、輸入發(fā)票號?保存?退出。
在采購管理系統(tǒng)中執(zhí)行采購結(jié)算：采購管理?采購結(jié)算?自動結(jié)算，打開“采購自動結(jié)算”對話框?結(jié)算模式：入庫單和發(fā)票?過濾?結(jié)算成功?確定?退出。（若需取消結(jié)算，選結(jié)算單列表，選中要取消結(jié)算的單據(jù)，刪除）
在應付款管理系統(tǒng)中審核采購專用發(fā)票并生成應付憑證：財務會計?應付款管理?應付單據(jù)處理?應付單據(jù)審核，打開“應付單過濾條件”對話框?過濾，進入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的采購專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?發(fā)票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉(zhuǎn)賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫憑證：存貨核算?業(yè)務核算?正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發(fā)票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(報銷記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在應付款管理系統(tǒng)中付款處理并生成付款憑證：財務會計?應付款管理?付款單據(jù)處理?付款單據(jù)錄入，進入“付款單錄入”窗口?增加?建昌公司，轉(zhuǎn)賬支票，，C2?保存?審核，是否立即制單??是，進入填制憑證窗口?付款憑證，保存?退出。
相關(guān)查詢：在采購管理系統(tǒng)中查詢到貨明細、入庫明細、采購明細，在庫存管理系統(tǒng)中查詢庫存臺賬，在存貨核算管理系統(tǒng)中查詢收發(fā)存匯總表。
2.采購業(yè)務2：采購現(xiàn)結(jié)業(yè)務 在庫存管理系統(tǒng)中直接填制并審核采購入庫單：庫存管理?入庫業(yè)務?采購入庫單，進入“采購入庫單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在采購管理系統(tǒng)中錄入采購專用發(fā)票進行現(xiàn)結(jié)處理和采購結(jié)算：采購管理?采購發(fā)票?專用采購發(fā)票，進入“專用發(fā)票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?輸入發(fā)票號?保存?現(xiàn)付，打開“采購現(xiàn)付”對話框?輸入資料內(nèi)容?確定?結(jié)算?退出。
在應付款管理系統(tǒng)中審核采購專用發(fā)票并進行現(xiàn)結(jié)制單：財務會計?應付款管理?應付單據(jù)處理?應付單據(jù)審核，打開“應付單過濾條件”對話框，包含已現(xiàn)結(jié)的發(fā)票?確定，進入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的采購專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?現(xiàn)結(jié)制單?確定，進入“制單”窗口?全選，付款憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫憑證：存貨核算?業(yè)務核算?正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發(fā)票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(報銷記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
3.采購業(yè)務3：采購運費處理 在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：參考業(yè)務2相應步驟。
在采購管理系統(tǒng)中參照采購入庫單填制采購專用發(fā)票：參考業(yè)務2相應步驟。
在采購管理系統(tǒng)中填制運費發(fā)票并進行采購手工結(jié)算：采購管理?采購發(fā)票?運費發(fā)票，進入“采購運費發(fā)票”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存?退出?采購結(jié)算?手工結(jié)算，進入“手工結(jié)算”窗口?選單，進入“結(jié)算選單”窗口?過濾，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾?選擇要結(jié)算的單據(jù)?OK確定，返回手工結(jié)算窗口?按數(shù)量?分攤?結(jié)算?結(jié)算成功?確定?退出。
在應付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并合并制單：財務會計?應付款管理?應付單據(jù)處理?應付單據(jù)審核，打開“應付單過濾條件”對話框?過濾，進入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的采購專用發(fā)票、運費發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?發(fā)票制單?確定，進入“制單”窗口?全
選，轉(zhuǎn)賬憑證?合并?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫憑證：參考業(yè)務1相應步驟
4.采購業(yè)務4：比價請購處理 在采購管理系統(tǒng)中定義供應商存貨對賬表：采購管理?供應商管理?供應商供貨信息?供應商存貨對照表，進入“供應商存貨對照表”窗口?增加，進入“增加”窗口?輸入資料內(nèi)容?保存?退出?退出?供應商存貨調(diào)價單，進入“供應商存貨調(diào)價單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在采購管理系統(tǒng)中填制并審核請購單：參考業(yè)務1相應步驟，但不填寫單價、供應商。
在采購管理系統(tǒng)中請購比價生成采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購比價生單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“采購比價生單列表”窗口?選擇要比價的請購單?比價，自動填入供應商名稱?生單?確定?采購訂單?指向剛才所做訂單?審核?退出。
在采購管理系統(tǒng)中進行供應商催貨及查詢：采購管理?供應商管理?供應商催貨函，進入“過濾條件”窗口?輸入要求的到貨日期?過濾，進入“供應商催貨函”窗口?保存?退出。
5.采購業(yè)務5：上月暫估業(yè)務，本月發(fā)票已到。發(fā)票數(shù)量單價與入庫時數(shù)量單價不一定相同。在采購管理系統(tǒng)中填制采購發(fā)票：采購管理?采購發(fā)票?專用采購發(fā)票，進入“專用發(fā)票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?輸入發(fā)票號、數(shù)量、單價?保存?退出。
在采購管理系統(tǒng)中手工結(jié)算：采購管理?采購結(jié)算?手工結(jié)算，進入“手工結(jié)算”窗口?選單，進入“結(jié)算選單”窗口?過濾，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾?選擇要結(jié)算的單據(jù)?OK確定，返回手工結(jié)算窗口?修改結(jié)算數(shù)量為80?結(jié)算?結(jié)算成功?確定?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中執(zhí)行結(jié)算成本處理并生成憑證：存貨核算?業(yè)務核算?結(jié)算成本處理，打開“暫估處理查詢”對話框?確定，進入“結(jié)算成本處理”窗口?選擇要結(jié)算成本的單據(jù)?暫估?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“紅字回沖單、藍字回沖單(報銷)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證，材料采購?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在應付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并制單：參考業(yè)務1相應步驟
在采購管理系統(tǒng)中查詢暫估入庫余額表：采購管理?報表?采購賬簿?采購結(jié)算余額表，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“采購結(jié)算余額表”窗口?查看相關(guān)數(shù)據(jù)?退出。
6.采購業(yè)務6：暫估入庫處理 在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：參考業(yè)務2相應步驟，不填寫單價。(月末發(fā)票未到)在存貨管理系統(tǒng)中錄入暫估入庫成本并記賬生成憑證：存貨核算?業(yè)務核算?暫估成本錄入，打開“采購入庫單成本成批錄入查詢”對話框?確定，進入“暫估成本錄入”窗口?錄入單價?保存?退出?業(yè)務核算?正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發(fā)票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(暫估記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證，材料采購?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
7.采購業(yè)務7：結(jié)算前部分退貨處理 在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：參考業(yè)務1相應步驟
在庫存管理系統(tǒng)中填制紅字采購入庫單：參考業(yè)務1相應步驟，入庫單為紅字。在采購管理系統(tǒng)中根據(jù)采購入庫單生成采購專用發(fā)票：參考前面所講。在采購管理系統(tǒng)中處理采購手工結(jié)算：參考前面所講。
8.采購業(yè)務8：結(jié)算后部分退貨處理 在庫存管理系統(tǒng)中填制紅字采購入庫單并審核：參考業(yè)務1相應步驟，入庫單為紅字。
在采購管理系統(tǒng)中填制紅字采購專用發(fā)票并執(zhí)行采購結(jié)算：采購管理?采購發(fā)票?紅字專用采購發(fā)票，進入“專用發(fā)票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的紅字入庫單?OK確定?輸入發(fā)票號?保存?結(jié)算?確定?退出。
9.數(shù)據(jù)備份：在采購管理月末結(jié)賬之前，進行帳套數(shù)據(jù)備份。
10.月末結(jié)賬 結(jié)賬處理：采購管理系統(tǒng)?月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對話框?選擇結(jié)賬月?結(jié)賬?確定?退出。取消結(jié)賬：采購管理系統(tǒng)?月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對話框?選擇取消結(jié)賬月?取消結(jié)賬?確定?退出。(若應付、庫存、存貨管理系統(tǒng)已結(jié)賬，則采購管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。)
實驗十一 銷售管理
操作指導
1.銷售業(yè)務1：普通銷售業(yè)務
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核報價單：銷售管理?銷售報價?銷售報價單，進入“銷售報價單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售訂單：銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單，進入“銷售訂單”窗口?增加?生單?報價，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?輸入預發(fā)貨日期?保存?審核?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售發(fā)貨單：銷售管理?銷售發(fā)貨?發(fā)貨單，進入“發(fā)貨單”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?保存?審核?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發(fā)票，進入“銷售專用發(fā)票”窗口?增加?生單?參照發(fā)貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?保存?復核?退出。
在應收款管理系統(tǒng)中審核銷售專用發(fā)票并生成銷售收入憑證：財務會計?應收款管理?應收單據(jù)處理?應收單據(jù)審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發(fā)票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉(zhuǎn)賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單：庫存管理?出庫業(yè)務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?找到要審核的銷售出庫單?審核?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對銷售出庫單記賬并生成憑證：存貨核算?業(yè)務核算?正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“銷售專用發(fā)票”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在應收款管理系統(tǒng)中輸入收款單并制單：財務會計?應收款管理?收款單據(jù)處理?收款單據(jù)錄入，進入“收款單錄入”窗口?錄入資料信息?審核?制單否?是，進入填制憑證窗口?保存?退出。
2.銷售業(yè)務2：銷售折扣處理
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：銷售管理?銷售發(fā)貨?發(fā)貨單，進入“發(fā)貨單”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?取消，返回“發(fā)貨單生單”窗口?輸入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票：參考業(yè)務1相應步驟。3.銷售業(yè)務3：現(xiàn)結(jié)銷售處理
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務2相應步驟。
在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票并執(zhí)行現(xiàn)結(jié)：銷售管理?銷售開票?銷售專用發(fā)票，進入“銷售專用發(fā)票”窗口?增加?生單?參照發(fā)貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?保存?現(xiàn)結(jié)，出現(xiàn)“現(xiàn)結(jié)”窗口?輸入資料內(nèi)容?復核?退出。
在應收款管理系統(tǒng)中審核應收單據(jù)并現(xiàn)結(jié)制單：財務會計?應收款管理?應收單據(jù)處理?應收單據(jù)審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發(fā)票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉(zhuǎn)
賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
4.銷售業(yè)務4：代墊費用處理
在企業(yè)應用平臺設置費用項目：基礎(chǔ)設置?基礎(chǔ)檔案?業(yè)務?費用項目分類，進入“費用項目分類”窗口?增加?1，代墊費用?保存?退出?費用項目，進入“費用項目檔案”窗口?增加?01，安裝費，代墊費用?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核代墊費用單：銷售管理?代墊費用?代墊費用單，進入“代墊費用單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在應收款管理系統(tǒng)中對代墊費用單審核并確認應收：財務會計?應收款管理?應收單據(jù)處理?應收單據(jù)審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的單據(jù)?審核?立即制單？?是，進入填制憑證窗口?轉(zhuǎn)賬憑證，借方，貸方6051?保存?退出。
5.銷售業(yè)務5：多張發(fā)貨單匯總開票的處理
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核兩張發(fā)貨單：參考業(yè)務2相應步驟（兩張也可開成一張發(fā)貨單）。在銷售管理系統(tǒng)中參照上述兩張發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票：參考業(yè)務2相應步驟。6.銷售業(yè)務6：一張發(fā)貨單分次開票的處理
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務2相應步驟。
在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)上述發(fā)貨單填制兩張銷售發(fā)票并復核：參考業(yè)務2相應步驟，注意開 的單據(jù)?OK確定，返回“銷售出庫單”窗口?修改出庫數(shù)量為22?保存?審核?退出
10.銷售業(yè)務10：分期收款發(fā)出商品業(yè)務的處理
在銷售管理系統(tǒng)中修改相關(guān)選項設置：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業(yè)務控制：選中“有分期收款業(yè)務”、“銷售生成出庫單”?確定。
在存貨核算管理系統(tǒng)中設置分期收款業(yè)務相關(guān)科目：存貨核算?初始設置?科目設置?存貨科目，進入“存貨科目”窗口?設置所有倉庫的“分期收款發(fā)出商品科目”為1406?保存?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務2相應步驟，業(yè)務類型為分期收款。在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)出商品記賬并生成出庫憑證：存貨核算?業(yè)務核算?發(fā)出商品記賬，出現(xiàn)“過濾條件選擇”對話框?成品庫，發(fā)貨單，分期收款?過濾，進入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬單據(jù)?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票：參考業(yè)務2相應步驟，修改開票數(shù)量為50。在應收款管理系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票并生成應收憑證：參考業(yè)務2相應步驟。
在存貨核算系統(tǒng)中對銷售發(fā)票記賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證：參考前述相應步驟。查詢分期收款相關(guān)帳表：在存貨核算系統(tǒng)中查詢發(fā)出商品明細賬；在銷售管理系統(tǒng)中查詢銷售統(tǒng)計表。11.銷售業(yè)務11：委托代銷業(yè)務的處理
初始設置調(diào)整：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業(yè)務控制：選中“有委托代銷業(yè)務”?確定?退出?存貨核算?初始設置?選項?選項錄入，出現(xiàn)“選項錄入”對話框?委托代銷成本核算方式：按發(fā)出商品核算?確定?是。
委托代銷發(fā)貨處理
銷售管理?委托代銷?委托代銷發(fā)貨單，進入“委托代銷發(fā)貨單”窗口?增加，彈出“過濾條件選擇”對話框?取消?錄入資料內(nèi)容(銷售類型為代銷)?保存?審核?退出。
庫存管理?出庫業(yè)務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?找到要審核的銷售出庫單（沒有則生單）?審核?退出。
存貨核算?業(yè)務核算?發(fā)出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證?按前述方法操作（借方科目：1406）。
委托代銷結(jié)算處理
銷售管理?委托代銷?委托代銷結(jié)算單，進入“委托代銷結(jié)算單”窗口?增加，彈出“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇生單單據(jù)?OK確定，返回“委托代銷結(jié)算單”窗口?修改日期、結(jié)算數(shù)量?保存?審核?選專用發(fā)票?確定?退出?銷售開票?銷售發(fā)票列表?選擇剛才生成的專用發(fā)票?復核?退出。
注：委托代銷單結(jié)算并審核后自動生成相應發(fā)票，自動生成銷售出庫單并傳遞到庫存管理系統(tǒng)中。財務會計?應收款管理?應收單據(jù)處理?應收單據(jù)審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發(fā)票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉(zhuǎn)賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
存貨核算?業(yè)務核算?發(fā)出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證?按前述方法操作（借方科目：1406）。
委托代銷相關(guān)帳表查詢：在庫存管理系統(tǒng)中查詢委托代銷備查簿；在銷售管理系統(tǒng)中查詢委托代銷明細賬。
12.銷售業(yè)務12：開票前退貨業(yè)務的處理
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務2相應步驟。
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核退貨單：參考發(fā)貨單相應步驟（數(shù)量為-1）。在銷售管理系統(tǒng)中填制并復核銷售發(fā)票：參考業(yè)務2相應步驟。13.銷售業(yè)務13：委托代銷退貨業(yè)務—結(jié)算后退貨
銷售管理?委托代銷?委托代銷結(jié)算退回，進入“委托代銷結(jié)算退回”窗口?增加，彈出“過濾條件
選擇”對話框?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇生單單據(jù)?OK確定，返回“委托代銷結(jié)算退回”窗口?修改日期、結(jié)算數(shù)量-2?保存?審核?選專用發(fā)票?確定?退出?銷售開票?紅字專用銷售發(fā)票?選擇剛才生成的專用發(fā)票?復核?退出。
14.銷售業(yè)務14：直運銷售業(yè)務的處理
在銷售管理系統(tǒng)中設置直運業(yè)務相關(guān)選項：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業(yè)務控制：選中“有直運銷售業(yè)務”?確定?退出
在基礎(chǔ)檔案中增加存貨“009服務器”：基礎(chǔ)設置?基礎(chǔ)檔案?存貨?存貨分類，進入“存貨分類”窗口?在“產(chǎn)成品”下增加“202 服務器”分類?退出?存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口?在“服務器”分類下增加“009 服務器?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核直運銷售訂單：銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單，進入“銷售訂單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容（業(yè)務類型：直運銷售）?保存?審核?退出。
在采購管理系統(tǒng)中填制并審核直運采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購訂單，進入“采購訂單”窗口?增加，業(yè)務類型為直運采購?生單?銷售訂單，出現(xiàn)“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的單據(jù)?OK確定，返回“采購訂單”窗口?根據(jù)資料修改相應內(nèi)容?保存?審核?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中填制并復核直運銷售發(fā)票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發(fā)票，進入“銷售專用發(fā)票”窗口?增加，業(yè)務類型為直運采購?生單?銷售發(fā)票，出現(xiàn)“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的單據(jù)?OK確定，返回“采購訂單”窗口?根據(jù)資料修改相應內(nèi)容?保存?審核?退出。
在采購管理系統(tǒng)中參照采購訂單生成直運采購發(fā)票：采購管理?采購發(fā)票?專用采購發(fā)票，進入“專用發(fā)票”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?業(yè)務類型：直運銷售?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定，返回“銷售專用發(fā)票”窗口?保存?復核?退出。
在應付款管理系統(tǒng)中審核直運采購發(fā)票：應付款管理?應付單據(jù)處理?應付單據(jù)審核，進入“應付單過濾條件”窗口?選未完全報銷?確定，進入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核?審核?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中執(zhí)行直運銷售記賬：存貨核算?業(yè)務核算?直運銷售記賬，打開“直運采購發(fā)票核算查詢條件”對話框?選采購發(fā)票、銷售發(fā)票?確定，進入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出。
結(jié)轉(zhuǎn)直運業(yè)務的收入及成本：存貨核算?財務核算?生成憑證，進入“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”對話框?選擇“直運采購發(fā)票”、“直運銷售發(fā)票”，進入“選擇單據(jù)”窗口?全選?確定，返回“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證，存貨科目1405，生成?進入憑證界面?進行相應修改?逐個保存?退出?退出?然后再應收款管理系統(tǒng)中審核直運銷售發(fā)票并制單。
15.賬簿查詢：在銷售日常業(yè)務處理完畢之后，進行銷售帳表查詢
16.數(shù)據(jù)備份：在銷售日常業(yè)務處理完畢之后，月末結(jié)賬之前，進行帳套數(shù)據(jù)備份。17.月末結(jié)賬
結(jié)賬處理：銷售管理系統(tǒng)?月末結(jié)賬，打開“銷售月末結(jié)賬”對話框，藍條為當前會計月?月末結(jié)賬?是?關(guān)閉。
取消結(jié)賬：銷售管理系統(tǒng)?月末結(jié)賬，打開“銷售月末結(jié)賬”對話框，藍條為當前會計月?取消結(jié)賬結(jié)賬?否?關(guān)閉。(若應收、庫存、存貨管理系統(tǒng)已結(jié)賬，則采購管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。)
實驗十二 庫存管理
操作指導
1.庫存業(yè)務1：產(chǎn)成品入庫
在庫存管理系統(tǒng)中錄入產(chǎn)成品入庫單并審核：庫存管理?入庫業(yè)務?產(chǎn)成品入庫單，進入“產(chǎn)成品入庫單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容（不需填寫單價）?保存?審核?同理輸入
出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)總成本并對產(chǎn)成品成本分配：存貨核算?業(yè)務核算?產(chǎn)成品成本分配，進入“產(chǎn)成品成本分配表”窗口?查詢，打開查詢對話框?成品庫，確定?在“006 計算機”行輸入金額?分配（清空則取消分配）?確定?退出?日常業(yè)務?產(chǎn)成品入庫單，進入“產(chǎn)成品入庫單”窗口，查看入庫存貨單價?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對產(chǎn)成品入庫單記賬并生成憑證：存貨核算?業(yè)務核算?正常單據(jù)記賬，對產(chǎn)成品入庫單進行記賬處理?財務核算?生成憑證?選擇“產(chǎn)成品入庫單”生成憑證?合成（的項目為103），完成憑證生成工作。
2.庫存業(yè)務2：材料領(lǐng)用出庫
設置相關(guān)選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“可用量控制”選項卡?選中“允許超可用量出庫”?確定。
在庫存管理系統(tǒng)中填制材料出庫單：庫存管理?出庫業(yè)務?材料出庫單，進入“材料出庫單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對材料出庫單記賬并生成憑證：參考業(yè)務1相應步驟。3.庫存業(yè)務3：出庫跟蹤入庫
在基礎(chǔ)檔案中增加存貨分類及存貨：存貨分類— 內(nèi)存；存貨檔案—010 8G內(nèi)存條，出庫跟蹤入庫；計量單位—05 根。操作步驟如以前所講。
在基礎(chǔ)設置中設計材料出庫單單據(jù)格式：基礎(chǔ)設置?單據(jù)設置?單據(jù)格式設置，進入“單據(jù)格式設置”窗口?選“庫存管理|材料出庫單|顯示|材料出庫單”選項，進入“材料出庫單”窗口?表體項目，打開“表體項目”對話框?對應入庫單號，確定?保存?是?同理設計組裝單的對應入庫單號單據(jù)。
在庫存管理系統(tǒng)中分別填制并審核采購入庫單：操作步驟如以前所講。
在采購管理系統(tǒng)中參照采購入庫單生成采購專用發(fā)票：操作步驟如以前所講。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對采購入庫單記賬并生成憑證：操作步驟如以前所講（對方科目：1401）。在庫存管理系統(tǒng)中填制材料出庫單并審核：操作步驟如以前所講。要填寫對應入庫單號，按軟件界面提示進行操作。
注意：對于出庫跟蹤入庫的存貨，不允許超量出庫，出庫時需要輸入相應的入庫單號；設置自動入庫跟蹤出庫時，系統(tǒng)分配入庫單號的方式有“先進先出”和“后進先出”兩種，可在庫存管理?初始設置?選項?庫存選項設置?通用設置下進行。
4.庫存業(yè)務4：庫存調(diào)撥—倉庫調(diào)撥
在庫存管理系統(tǒng)中填制調(diào)撥單：庫存管理?調(diào)撥業(yè)務?調(diào)撥單，進入“調(diào)撥單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容（轉(zhuǎn)出倉庫的計價方式是移動平均、先進先出、后進先出時，調(diào)撥單單價不需錄入，系統(tǒng)自動計算）?保存（保存后自動生成其它入庫單和其它出庫單，且不得被修改）?審核?退出。
在庫存管理系統(tǒng)中對調(diào)撥單生成的其它入庫單審核：庫存管理?入庫業(yè)務?其它入庫單，進入“其它入庫單”窗口?指向要審核的記錄，審核?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對其他入庫單記賬：存貨核算?業(yè)務核算?特殊單據(jù)記賬，打開“特殊單據(jù)記賬”對話框?調(diào)撥單，確定，進入“特殊單據(jù)記賬”窗口?選擇要記賬的調(diào)撥單?記賬?退出。
注意：在庫存商品科目不分明細的情況下，庫存調(diào)撥業(yè)務不會涉及到賬務處理，故無需對調(diào)撥業(yè)務生成的其他出入庫單據(jù)制單。
相關(guān)帳表查詢：庫存管理?報表?庫存帳?入庫跟蹤表，打開“入庫跟蹤表”對話框?原料庫，確定?進入“入庫跟蹤表”窗口，查看出庫跟蹤入庫情況。
5.庫存業(yè)務5：盤點預警
在庫存管理系統(tǒng)中設置相關(guān)選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“專用設置”選項卡?選中“按倉庫控制盤點參數(shù)”?確定。
在基礎(chǔ)檔案中修改存貨檔案:將酷睿雙核處理器的盤點周期修改為周，每周
在庫存管理系統(tǒng)中增加盤點單: 庫存管理?盤點業(yè)務，進入“盤點單”窗口?增加?2012-04-25，原料庫，盤虧出庫，盤盈入庫?盤庫?是?按倉庫盤點，確定?修改存貨單價為300的內(nèi)存條的盤點數(shù)量為32?保存?審核?退出。
在庫存管理系統(tǒng)中對盤點單生成的其它入庫單審核: 庫存管理?入庫業(yè)務?其它入庫單，進入“其它入庫單”窗口?找到要審核的單據(jù)?審核?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對其他入庫單記賬并生成憑證: 按前面所講方法操作。7.庫存業(yè)務7：假退料業(yè)務
在存貨核算管理系統(tǒng)中填制假退料單:存貨核算?日常業(yè)務?假退料單，進入“假退料單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容（數(shù)量-8）?保存?退出
在存貨核算管理系統(tǒng)中對假退料單單據(jù)記賬:按前面所講方法。
在存貨核算管理系統(tǒng)中查詢明細賬：存貨核算?帳表?賬簿?明細賬，打開“明細賬查詢”對話框?選擇要查詢的存貨酷睿雙核處理器?查看假退料的影響。
8.庫存業(yè)務8：其它入庫—贈品入庫
在庫存管理系統(tǒng)中錄入其他入庫單并審核：庫存管理?入庫業(yè)務?其他入庫單，進入“其他入庫單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對其他入庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法（對方科目：營業(yè)外收入6301）。9.庫存業(yè)務9：其它出庫—樣品出庫
在庫存管理系統(tǒng)中錄入其它出庫單并審核：庫存管理?出庫業(yè)務?其他出入庫單，進入“其他出庫單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對其他出庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法（借銷售費用，貸庫存商品）。10.庫存業(yè)務10：組裝業(yè)務
設置相關(guān)選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“通用設置”選項卡?選中“有無組裝拆卸業(yè)務”?確定。
增加收發(fā)類別：基礎(chǔ)設置?基礎(chǔ)檔案?業(yè)務?收發(fā)類別?增加：104—組裝入庫；304—組裝出庫。在基礎(chǔ)檔案中定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：基礎(chǔ)設置?基礎(chǔ)檔案?業(yè)務?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進入“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”窗口?增加?母件—計算機；子件—處理器、硬盤、內(nèi)存，定額數(shù)量1，原料庫?保存。
在庫存管理系統(tǒng)中錄入組裝單：庫存管理?組裝拆卸?組裝單，進入“組裝單”窗口?增加?日期2012-04-30，配套件計算機?展開，展開到末級？?是，帶入相關(guān)數(shù)據(jù)?表體
(2)在銷售管理系統(tǒng)中，設置?銷售選項?業(yè)務控制：報價不含稅。
(3)在銷售管理系統(tǒng)中輸入銷售發(fā)貨單并審核，在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單，在存貨核算系統(tǒng)中記賬并生成憑證。
3.存貨業(yè)務3 在存貨核算系統(tǒng)中錄入調(diào)整單據(jù)：存貨核算?日常業(yè)務?入庫調(diào)整單，進入“入庫調(diào)整單”窗口?增加?原料庫，2012-04-20，采購入庫，采購部，建昌公司，鍵盤，600?保存?記賬?退出。
在存貨核算系統(tǒng)中生成入庫調(diào)整憑證：存貨核算?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“入庫單調(diào)整單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
查詢相關(guān)賬簿：存貨核算?帳表?分析表?入庫成本分析表，打開“入庫成本分析”對話框?選“原料庫”?確定?可以看到鍵盤庫存成本的變化?退出。
4.存貨業(yè)務4 在存貨核算系統(tǒng)中錄入調(diào)整單據(jù)：存貨核算?日常業(yè)務?出庫調(diào)整單，進入“出庫調(diào)整單”窗口?增加?成品庫，2012-04-30，銷售出庫，銷售部，昌新貿(mào)易公司，計算機，200?保存?記賬?退出。
在存貨核算系統(tǒng)中生成出庫調(diào)整憑證：存貨核算?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“出庫單調(diào)整單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
5.賬簿查詢：在存貨日常業(yè)務處理完畢后，進行存貨帳表查詢。6.數(shù)據(jù)備份：在存貨日常業(yè)務處理完畢后，進行帳套數(shù)據(jù)備份。7.月末處理 期末處理 月末結(jié)賬
與總賬管理系統(tǒng)對賬：財務核算
用友成本核算ERP操作要點2
用友軟件U8供應鏈操作流程
一、采購環(huán)節(jié)
1、采購原材料 采購計劃（采購部門）
采購管理---日常業(yè)務---采購請購單---增加---保存---生成。由負責采購的領(lǐng)導審核 采購訂單（采購部門）
采購管理---日常業(yè)務---采購訂單---增加拷貝采購請購單生成---保存---生成。由負責采購的領(lǐng)導審核 采購到貨單（采購部門）
采購管理---日常業(yè)務---采購到貨單---增加拷貝采購訂單生成---保存---生成。該單據(jù)只做管理使用，不用審核。采購入庫單（由倉庫管理人員操作）
錄入單據(jù)：庫存管理---日常業(yè)務---采購入庫---生單功能（參考采購到貨單）---生成。沒有訂單的特殊采購入庫單，可以用增加—保存----生成的方式增加
該單據(jù)需經(jīng)材料會計審核，打印出來，一份備查，一份交由財務科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會計
2、掛賬處理
生成發(fā)票：（由材料會計來完成）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，確定，生成發(fā)票。確定結(jié)算發(fā)票。
生成憑證：（由財務人員來完成）應付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應商---確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。
借：物資采購
應交稅金---應交增值稅（進項）
貸：應付賬款---xxx 手工結(jié)算：采購管理-結(jié)算-手工結(jié)算
單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
生成憑證：（財務人員）生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬），選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。
借：原材料
貸：物資采購
3、現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）
生成發(fā)票：（材料會計）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率---確定。
發(fā)票結(jié)算：（材料會計）采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應商、入庫單號---確定---發(fā)票---選中記錄---確認---入庫---選中記錄---確認---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應發(fā)票，雙擊打開，點擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。
生成憑證：（財務人員）應付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認---雙擊選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。
借：物資采購
應交稅金---應交增值稅（進項）
貸：現(xiàn)金---人民幣
單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
生成憑證：（財務人員）生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。
借：原材料
貸：物資采購
4、當月貨物已入庫，發(fā)票未到（由材料會計來完成）
當月貨物已入庫，發(fā)票未到，月底操作，需在存貨核中使用暫估成本錄入功能，將本月所有發(fā)票沒有到，沒有采購結(jié)算的單據(jù)估價保存。（該操作由材料會計來完成）
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。
生成憑證：（財務人員）存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當前憑證類型---生成---保存。
借：原材料
貸：應付賬款----單位暫估應付賬款
5、發(fā)票下月到達
錄入單據(jù)：（材料會計）采購管理---日常業(yè)務---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號碼---保存采購發(fā)票。
發(fā)票結(jié)算：（材料會計）采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。
生成憑證：（財務人員）應付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應商---確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。
借：物資采購
應交稅金---應交增值稅---進項稅額
貸：應付賬款---單位應付賬款---外部單位應付賬款
暫估處理：（材料會計）存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點擊暫估。
生成憑證：（財務人員）存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍字回沖單（報銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍字憑證回沖原估價入庫。
借：原材料（紅字）
貸：應付賬款---單位暫估應付賬款（紅字）
借：原材料
貸：物資采購
6、刪除或修改操作
刪除之前操作內(nèi)容（材料會計）
刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。
恢復記賬：存貨核算---處理---恢復單據(jù)記賬---選中要恢復的單據(jù)---恢復。刪除憑證：應付賬款---統(tǒng)計分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。
棄審發(fā)票：應付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當前單據(jù)---棄審。
取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。
刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務---專用發(fā)票---刪除。
刪除入庫單：（倉庫操作人員）采購管理---日常業(yè)務---入庫單列表過濾出要刪除的 采購入庫單---雙擊打開---刪除。
二、.庫存管理操作
1、入庫業(yè)務
已經(jīng)采購環(huán)節(jié)中詳細說明
2、出庫業(yè)務 材料領(lǐng)用
錄出庫單：（材料會計）庫存管理---出庫業(yè)務---材料出庫---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。
此單據(jù)需打印，由領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)料，同時倉庫操作人員需在庫存系統(tǒng)中對該單據(jù)做審核操作。表示貨物已經(jīng)發(fā)出。
三、存貨核算操作
1、單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
2、生成憑證：（財務人員）生成憑證---選擇---選中（01）材料出庫單---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。
借：生產(chǎn)成本
貸：原材料
3、月末成本結(jié)轉(zhuǎn)（材料會計）
月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，都已審核、結(jié)算，準確無誤。依次對采購管理、庫存管理、進行月末結(jié)賬。
4、進行期末處理（材料會計）
存貨核算---期末處理---選擇庫（一個庫一個庫地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單---確定進行處理---在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。
5、存貨結(jié)帳（材料會計）
當月所有操作完成后，由材料會計對采購管理、庫存管理、存貨核算管理模塊做月未結(jié)帳處理，操作完成后，通知財務人員做總帳結(jié)帳處理。
單據(jù)處理流程說明：
入庫：添請購單，領(lǐng)導審核；采購訂單，領(lǐng)導審核；采購到貨單。倉庫人員做入庫 單，打印，一份備查，一份交由財務科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會計，由材料會計據(jù)此審核，做采購發(fā)票，由財務應付會計審核。
出庫：材料會計開材料出庫單，打印，經(jīng)領(lǐng)導簽字審批后，一份材料會計保留，一份交由財務，一份由領(lǐng)料人簽字后送交庫房，庫管據(jù)此審核。
用友成本核算ERP操作要點3
ERP 操作流程規(guī)范
因公司原 ERP 流程不正規(guī),影響財務數(shù)據(jù)準確率.特修改流程規(guī)范如下:
一、采購部 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作
1、填寫采購訂單
2、根據(jù)采購訂單生成采購發(fā)票
3、根據(jù)采購訂單生成到貨單
4、每月 1-5 號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳結(jié)帳時，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進行操作。
5、根據(jù)財務要求提供報表
6、ERP 推行組安排的其它工作
備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。
二、銷售部 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作
1、填寫銷售訂單
2、根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單
3、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票
4、每月 1-5 號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳 結(jié)帳時，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進行操作。
5、根據(jù)財務要求提供報表
6、ERP 推行組安排的其它工作
備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。
三、倉庫 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作
1、根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單
2、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單
3、產(chǎn)成品入庫、其它入庫、其它出庫根據(jù)手工單據(jù)的數(shù)據(jù)自行填寫。
4、原材料出庫以手工領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)為標準填寫材料出庫單
5、其它不常用單據(jù)以實際手工申請單的數(shù)據(jù)為標準填寫。
6、每月 1-5 號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳
結(jié)帳時，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進行操作。
7、根據(jù)財務要求提供報表。
8、ERP 推行組安排的其它工作
備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。
四、財務 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作
1、應收管理：銷售發(fā)票生成應收單據(jù)，批審后生成應收憑證
2、應付管理：采購發(fā)票生成應付單據(jù)，批審后生成應付憑證
3、應收應付審核后轉(zhuǎn)成收款憑證、付款憑證
4、月結(jié)流程：采購、銷售、倉庫所有單據(jù)審核－》部門記帳－》財務正常單據(jù)審核（不正常單據(jù)查找原因后審核）－》財務記帳－》財務月結(jié)
成立 ERP 運行組 組長:
職責:統(tǒng)籌 ERP 全盤事務 副組長:
職責:負責 ERP 流程管理與完善、ERP 系統(tǒng)維護與更新
組員:
職責：負責 ERP 數(shù)據(jù)錄入與單據(jù)維護，報表生成。
ERP 操作人員守則
1、遵循事實，準確的錄入數(shù)據(jù)。
2、未經(jīng)組長、副組長同意，擅自操作與本崗位無關(guān)數(shù)據(jù)。造成ERP 數(shù)據(jù)錯誤。由操作人負責。
3、未經(jīng)帳戶持有人同意，擅自操作他人帳戶進行數(shù)據(jù)處理。造成 ERP 數(shù)據(jù)錯誤。由操作人負責。
4、經(jīng)帳戶持有人同意，操作他人帳戶進行數(shù)據(jù)處理，造成 ERP 數(shù)據(jù)錯誤。由帳戶持有人負責。
5、崗位數(shù)據(jù)處理同時有兩人或兩人以上持有（如月結(jié)、月報表），互相協(xié)商后由一個處理。如未完成由責任人負責。
6、ERP 推行組安排的其它工作。準確、準時完成。
7、其它未規(guī)定之守則按以前工作安排進行處理。
其它事項：
1、所有單據(jù)，如無特別規(guī)定。制單、修改、審核、棄審、分類、打印、輸出均由操作人自行處理。
2、進行表單錄入、生成時請確定數(shù)據(jù)準確后再進行審核，以免造成不必要的麻煩。
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