下面是范文網小編分享的建設工程財務部崗位職責共15篇 工程財務部門職責，以供借鑒。

建設工程財務部崗位職責共1

　　財務部崗位職責

　　1）、主管財務審計，工程計量月報復核、年報審核。

　　2）、制訂成本計劃，實行成本控制，將財務指標分解落實到各個部門、各個環(huán)節(jié)，定期進行核算和匯編。

　　3）、負責與業(yè)主間的經濟往來，組織參與重大的經營決議活動。

　　4）、負責處理其他與財務有關事務。以經濟效益為出發(fā)點，不斷提高業(yè)務水平。

　　5）、配合合同計量處及時搞好工程結算。

　　6）、完成項目經理交辦的其他工作。

建設工程財務部崗位職責共2

　　財務部崗位職責

一、根據(jù)財務法規(guī)，政策及上級有關規(guī)定，負責組織、制訂本單位的各項內部財務會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。

二、根據(jù)現(xiàn)財務制度和本公司規(guī)定，審核日常業(yè)務的原始憑證。

三、負責債權、債務及成本核算，固定資產核算，稅金及各項提成、計算及交納，月終結轉，并編制報表。

四、負責公司資金的信貸和調度，編制每月的收支預算，保證資金正常周轉。

五、定期或不定期向本公司領導報告財務狀況和經營成果。

六、依據(jù)稅法規(guī)定，辦理公司各項稅務工作。

七、負責現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務、有價證券的保管。

八、編制當天現(xiàn)金、銀行日報表，并做好銀行對帳工作。

九、根據(jù)已審核的原始憑證，編制收、付憑證，當日交會計審核。

十、負責工資結算、發(fā)放，并做好工資保密工作，協(xié)助資金信貸工作。

十一、負責營收核算，抓好催收款項工作，并編制及分發(fā)未收貨款清單。

十二、每月憑證、單據(jù)保管，會計歸檔。

十三、負責發(fā)票開具、保管等管理工作。

　　平陽混凝土有限公司

建設工程財務部崗位職責共3

　　公司組織架構及部門職責

一、部門職責 綜合管理部：

　　負責公司日常財務核算，編制公司年、月成本、利潤、資金、費用等有關的財務報表，負責公司行政及人事工作，負責項目成本審核及采購工作，負責項目后勤資料存檔及整理工作。 財務：

（1）負責企業(yè)的會計核算，編制各種財務報表，整理公司的所有財務數(shù)據(jù)資料，完成數(shù)據(jù)分析。

（2）負責公司的現(xiàn)金流情況，及時洞察現(xiàn)金流的變化，督促AE催收回款，制定供應商付款計劃，安排付款。

（3）負責沈陽、鞍山稅務報表審核、報稅及其他事項。 （4）監(jiān)督審核項目整體報價毛利。 出納兼業(yè)務內勤： （1）負責項目報價。

（2）負責招投標資料、付款資料、合同及發(fā)票的開具及整理 （3）負責項目所有相關資料的整理及歸檔。 （4）負責銀行、稅務的現(xiàn)金、對賬、票據(jù)等事項。 （5）負責人員及項目成本的報銷審核。 行政人事：

（1）負責勞動人事、薪酬分配、績效考核的工作。 （2）負責人員的招聘、員工培訓、及會議等事項。 （3）負責綜合協(xié)調管理、檔案、辦公用品等事務工作。 （4）負責公司日常行政事務管理及公司總務工作。 采購：

（1）負責建立健全成本模板標準定價。 （2）負責供應商的統(tǒng)一管理。

建設工程財務部崗位職責共4

　　財務部崗位職責

　　財務部在公司總經理、財務總監(jiān)的領導下開展工作，根據(jù)國家財經法規(guī)制度和公司經營管理部署，負責公司的財務核算、會計監(jiān)督、資金籌集和工程預結算，組織實施財務預算編制和財務控制，進行財務分析，辦理納稅申報及相關涉稅事項，會同有關部門處理資產和相關財務問題。其主要職責：

1、根據(jù)國家法令法規(guī)制度和企業(yè)經營管理要求，擬訂公司各項財務會計、財務管理制度，并按公司管理要求、組織執(zhí)行、監(jiān)督和檢查。

2、按照《會計法》和公司財務管理制度，組織公司的會計核算，編制會計報告、做好財務分析，保證會計核算和財務報告的真實、準確、完整、及時，滿足公司經營管理的需要。

3、按時申報、繳納各種稅費，及時按稅務機關要求報送各種相關涉稅企業(yè)會計報表及資料。

4、嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，協(xié)助和監(jiān)督業(yè)務部門（或責任人）按時收回企業(yè)債權，努力控制企業(yè)生產經營成本費用，不斷提高企業(yè)資金運作效率和經濟效益。

5、對公司自營建設項目的工程結算進行會審，并出具會審意見；協(xié)助工程部、經營部及營銷相關部門做好公司年度預算和工程預結算相關工作。

6、根據(jù)公司業(yè)務經營預算和投資計劃，編制籌資計劃方案，依法努力籌措資金，做好資金調度，努力降低籌資成本，提高資金使用效率。

7、會同有關部門和合作單位做好相關公司的財產清查相關工作，做好因撤銷、合并、分立等財務清算工作。

8、按要求組織中介機構做好系統(tǒng)單位年度會計報告審計，年度企業(yè)所得稅匯算審計等相關審計工作。

9、負責組織有關金融、會計、財稅法規(guī)的宣傳教育和知識講座培訓學習，努力提高財務人員業(yè)務水平。

10、參與公司合同的會簽審核工作，做好事前財務風險防范。

11、做好公司財務資料、會計檔案、工程結算資料及重要文件的保管。

12、認真完成領導交辦的其它工作任務。

　　財務總監(jiān)職責

　　在股東和總經理領導下，組織指導公司財務部工作。負責財務會計制度修訂、資金籌集及運作，按照國家財經法規(guī)和公司經營管理的要求，建立科學、系統(tǒng)化符合企業(yè)實際的財務核算體系和財務內部監(jiān)控體系，進行有效的內部控制。其主要職責：

1、帶領公司財務人員認真貫徹執(zhí)行國家財經法規(guī)，嚴格遵守稅法，按照《會計法》和《企業(yè)財務會計規(guī)范》進行企業(yè)會計核算。全力支持財會人員正確履行職責，行使職權。

2、完善公司財務管理體系，建立和修訂公司各項財務會計管理制度，并組織貫徹執(zhí)行各項財務管理制度。

3、組織編制公司年度經營預算計劃、投資計劃、籌融資方案，協(xié)助總經理制定公司經營發(fā)展規(guī)劃。

4、參與公司重大項目的投資和經營活動的風險評估、分析決策。跟蹤指導財務風險防范與控制。

5、負責協(xié)助處理公司與銀行、工商及稅務機關等政府部門的關系，維護企業(yè)利益。負責財務部對外接待相關工作。

6、組織指導公司財務部門做好企業(yè)經濟業(yè)務核算，加強成本控制、建立、健全財務核算、經濟活動預測、控制、分析等制度，開源節(jié)流，挖掘增收節(jié)支潛力。

7、協(xié)調處理財務部與公司內部各部門之間關系，建立溝通及時、信息對稱，處理問題及時到位的良好溝通渠道。

8、組織檢查收支年度預見算的執(zhí)行情況，按合同、預算和公司規(guī)定審核各項收、支計劃執(zhí)行情況，參與公司經營管理考核。

9、負責指導組織財務部人員參加業(yè)務培訓學習，財務隊伍建設和培養(yǎng)財務專業(yè)人才。

10、完成股東、總經理交辦的其它工作任務。

　　財務經理職責(主管會計）

　　在總經理和財務總監(jiān)的領導下開展財務各項工作，參與公司各項財務制度、預算、資金計劃的制定及修改并提出意見。帶領財務部嚴格按照國家會計法規(guī)和公司各項財務管理制度進行會計核算、開展各種經濟活動預測分析，為公司的經營決策提供準確的會計信息。

1、負責本部門的日常全面工作，加強本部門員工的政治思想教育和業(yè)務培訓，做好考勤考核工作，不斷提高本部門員工的全面素質。帶領部門全體員工認真做好總經理、財務總監(jiān)及公司其他領導指派的有關工作，并及時將完成情況向領導匯報。

2、指導、組織公司財會人員，按照會計法和有關財經、會計制度正確核算公司的經營活動及經營成果，加強財務基礎規(guī)范管理工作，掌握公司資金流向和資產經營狀況，及時準確提供企業(yè)的經營收入、成本、費用、經營成果、財產物資、資產和負債等會計信息；并對會計信息和經營活動中的有關情況進行財務分析，及時提供財務分析、預測，為公司領導經營管理決策提供財務信息。

3、參與企業(yè)投資、開發(fā)、經營計劃的研究，編制財務計劃和有關預算；按照財經法規(guī)和公司有關財務制度、經營預算組織收入、辦理結算和納稅；加強財務監(jiān)督，控制費用支出，努力降低成本費用，避免浪費和損失，防范財務風險，提高企業(yè)經濟效益。

4、根據(jù)公司投資計劃、經營預算，積極籌措資金，合理調度使用資金，提高公司資金使用效率。

5、積極參與公司的經營管理，及時組織公司系統(tǒng)和相關聯(lián)營企業(yè)的財務檢查，研究薄弱環(huán)節(jié)，及時向企業(yè)領導提供改進經營管理的意見、建議，不斷改進財務管理。

6、協(xié)助公司領導和有關部門組織公司范圍內的財會人員培訓，適時開展國家關于企業(yè)經營、財稅、會計法規(guī)和公司財務制度方面的宣傳教育。

7、配合人力資源部門做好工資分配方案、計算復核等工作，確保公司員工的工資按時發(fā)放。

8、完成領導交辦的其他工作。

　　會計職責

1、熟悉掌握國家稅收政策、會計法規(guī)，了解最新稅收政策及法規(guī)，溝通理順企業(yè)與稅務關系；按國家財務制度和公司的財務管理制度，審核公司相關成本費用的支出，并負責房地產項目成本測算工作；

2、認真對外來原始憑證的進行審核，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具不規(guī)范、未蓋發(fā)票專用章、單位名稱或業(yè)務內容不齊全的要求退回重開，否則不予以受理。

3、按照采購和經營部門申購的原材料支付進行審核，并要及時登記各經營部門的收入、成本、費用明細臺帳。

4、及時編制會計憑證，正確進行會計核算，及時準確確認收入、成本、費用和經營成果，按時提交公司會計報表。

5、定期進行公司內外單位或個人之間的往來賬核對工作，及時協(xié)助相關部門做好公司經營款項、押金、保證金和其他單位或個人欠款的催收工作。按季度提交“應收帳款”的帳齡分析，監(jiān)督相關部門經辦人及時收回債權。

6、協(xié)助財務經理做好公司年度預算、公司資金計劃、公司發(fā)展規(guī)劃的測算及其他歷年財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。

7、配合資產管理部門對公司資產定期進行盤點，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，督促相關部門查明原因，上報公司經公司領導審批后，及時進行資產盤盈、盤虧帳務處理工作，確保公司資產帳與實物相符。

8、及時收集整理會計檔案資料，按月裝訂會計憑證及時歸檔，并做好會計檔案的保管登記工作，做好防火、防潮、防濁。

10、完成領導交辦的其他工作。

　　出納職責

1、負責公司銀行開戶、銷戶及結算業(yè)務，嚴格執(zhí)行銀行結算相關制度。

2、辦理公司現(xiàn)金和銀行的收、付款報銷業(yè)務，熟練掌握使用銀行各類票據(jù)及銀行結算業(yè)務辦理流程。

3、認真核對有關支付憑證，堅持原則把好最后一道關口，未經財務經理和總經理審批簽字，不得對外支付款項。

4、及時登現(xiàn)金、銀行存款記日記賬，庫存現(xiàn)金每天要進行清點，收款當天要存入銀行公司帳戶，做到日清月結，嚴禁挪用公款、白條抵庫或公款私存等現(xiàn)象。按日按時填報銀行帳戶余額表。

5、保管好公司的庫存現(xiàn)金、印章、各種有價證券和空白支票。

6、協(xié)助公司相關部門做好經營款項、押金、保證金和其他應收帳款的催收工作。

7、及時與銀行核對存款余額，余額不符的要查明銀行未達賬款，月底及時編制銀行余額調節(jié)表，確保公司帳余額與銀行余額相符。

8、配合人力資源部門做好每月公司員工工資發(fā)放工作，及時、準確無誤發(fā)放到員工工資銀行帳戶。

9、按照公司規(guī)定時間編報月資金報表（收款、付款、結存），以各銀行明細結存余額填報。

10、完成領導交辦的其它工作任務。

　　會計助理職責

1、協(xié)助部門主管會計完成會計憑證錄入（制單）及相關稅金申報等輔助工作。

2、負責公司會計檔案的保管及會計憑證的裝訂等項工作。

3、認真做好付款的初審復核確認工作。

4、負責公司財務部的合同原件登記保管及合同臺賬登記工作。

5、領導交辦的其它工作任務。

建設工程財務部崗位職責共5

　　公司財務部工作職責

一、在總經理及財務經理的直接領導下負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查、調撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現(xiàn)有資產管理工作。

九、完成領導交辦的其它工作。

建設工程財務部崗位職責共6

　　財務部崗位職責

一、財務部工作內容

（一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

（二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

（三） 負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。

（四） 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

（五） 負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

（六） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

（七） 負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八） 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

（九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一） 負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。

（十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三） 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。

（十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

一、財務部經理崗位職責

（一） 具體負責本公司的財務會計工作

1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

（二） 組織制定本公司的各項財務管理制度

1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

2、隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

3、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。

（三） 組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況

1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

2、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產，保證經營活動正常進行。

（四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。

1、編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

（五） 充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。

（六） 組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。

（七） 負責協(xié)調財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調，把財務工作納入正軌。

（八） 負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。

（九） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

（十） 完成公司領導交辦的其他工作。

二、財務會計崗位職責

（一） 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

1、編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。

3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表

（二） 根據(jù)工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。

（三） 會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。

1、根據(jù)本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

（四） 編制和保管會計憑證及報表。

　　負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。

（五） 負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

（六） 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。

（七） 負責成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。

2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。

3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

（八） 完成財務經理交辦的其他工作。

三、出納員崗位職責

（一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

　　嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三） 嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

（四） 編制和保管會計記賬憑證。

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

（五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

（六） 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

（七） 保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)，完成財務部經理交辦的其他工作。

　　公司財務部工作職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產的資

　　金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現(xiàn)有資產管理工作。

九、原物料進出帳務及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。 十

一、收入有關單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。十

四、完成領導交辦的其它工作。

　　財務部職責范圍

一、貫徹執(zhí)行國家財經政策、法規(guī)和學校及集團的財經規(guī)章制度。參與集團財務管理制度的制定。根據(jù)上級有關政策精神，結合集團實際，制定集團各項財務管理辦法、規(guī)定和相關實施細則并組織實施。

二、認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》，依法進行財務核算工作。

三、組織編制集團年度財務預算，按照計劃進行資金運作，合理調配資金，確保集團經營活動正常資金需求；努力為基層服務，制作財務預算、計劃并定期分析執(zhí)行情況，及時向集團領導匯報。

四、準確地進行會計核算，負責集團所有資金收支的審核、報銷、記賬、編制報表等日常財務工作。正確實施會計監(jiān)督，遵守、維護、宣傳國家的財經政策、財政紀律、財務制度。

五、參與審核集團各部門有關財務、經濟等方面的業(yè)務計劃、報告、協(xié)議、合同，加強集團資產的管理，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并提出調整意見。

六、按照國家和銀行有關現(xiàn)金管理、銀行結算的規(guī)定，管理好現(xiàn)金和支票。按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》負責集團各部門收據(jù)的購買、領取、結存管理。

七、按照《會計檔案管理辦法》，整理保管好集團的會計檔案，接受學校和有關部門的指導、檢查、審計、監(jiān)督。

八、完成上級財務部門和集團領導交辦的其他工作任務。

　　財務部經理崗位職責

一、在集團領導下，負責財務管理，定期向領導匯報工作情況。

二、嚴格執(zhí)行財經制度和集團的規(guī)章制度，嚴守集團秘密。

三、定期召開財務工作會議，布置工作，做到人員分工有計劃安排，有檢查、督促。

四、確保在規(guī)定時間內完成月、年的會計核算業(yè)務。

五、按上級要求以及根據(jù)集團具體情況組織編制財務計劃，并督促執(zhí)行。

六、參加對外投資的可行性研究，對其經濟效益做出可行性論證。

七、根據(jù)集團經營服務情況對資金的需求，制定年度資金使用計劃，作好資金平衡調度，保證資金正常運轉。

八、保證會計核算真實，會計資料完整。

九、按時上報會計報表，并于每月15日前做出財務報表給各中心（部）。

十、按時組織業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。

十一、完成領導交辦的其他工作。

　　財務部副經理崗位職責

一、主動協(xié)助經理開展工作，經理有任務或外出時受經理委托負責部里的工作。

二、組織編制費用計劃及費用計劃完成情況的分析說明，協(xié)調與各中心（部）的關系，指導處理在會計核算中出現(xiàn)的問題。

三、定期對應收款進行清理，及時收回個人或單位的欠款。

四、根據(jù)財政部的會計制度規(guī)定填報會計報表，報表內容完整，數(shù)字正確。

五、定期或者不定期進行綜合分析和專題分析。

六、登記總帳及時收集會計信息。

七、按照有關檔案管理的要求裝釘會計憑證，在每月15日前完成上月憑證的裝釘工作。

八、完成領導交辦的其他工作。

　　財務部會計崗位職責

一、根據(jù)采購商品付款依據(jù)及時辦理付款業(yè)務。按規(guī)定填制會計憑證。

二、記帳及時、準確、清晰，每月10日前明細賬結出余額與總帳核對。

三、正確核算稅金，并及時上繳各種稅款。

四、嚴格執(zhí)行《會計法》，嚴格審查有關支出，對違反財經制度的行為堅決抵制。

五、及時辦理各種請款報銷業(yè)務，不得拖延，一般當日業(yè)務當日處理完。

六、根據(jù)會計制度正確計提工會經費、教育經費和職工福利費，審核工資獎金表。

七、按照有關規(guī)定嚴格審查應付福利費的支出，不屬應付福利費支出的不給開支。

八、按月計提折舊。

九、按照有關檔案管理的要求裝釘會計憑證，在每月15日前完成上月憑證的裝釘工作。

十、按時做好會計報表與財務分析等工作。

十一、正確核算成本費用項目。

十二、完成領導交辦的其他工作。

　　財務部出納崗位職責

一、辦理現(xiàn)金、銀行存款結算業(yè)務必須遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度規(guī)定，同時做到憑證齊全，手續(xù)完備，不發(fā)生任何差錯。

二、每天上、下午兩次到銀行取結算單據(jù)，并交各經辦人員，督促有關人員按時出票。

三、按時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到帳帳、帳證、帳表、帳實四相符，現(xiàn)金、銀行存款日記賬日清月結。

四、保管好現(xiàn)金和各種有價證券，建立有價證券臺帳，現(xiàn)金超庫存限額須解交銀行。

五、保管好有關印章、收據(jù)及支票，不能出現(xiàn)丟失。

六、完成領導交辦的其他工作。

建設工程財務部崗位職責共7

　　財務部崗位職責

1、在公司總經理和總會計師的領導下,具體組織和領導全公司財務會計工作，對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。

2、認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》和國家制定的其他各項財經紀律及規(guī)章制度。

3、組織制定公司的會計、財務管理、預算管理制度。定期組織檢查各單位財經紀律執(zhí)行情況，督促、分析、考核本單位財務預算的執(zhí)行與完成情況。

4、充分運用會計信息，參與公司生產經營的管理和決策。參加有關生產經營管理會議，負責與各業(yè)務部室工作上的相互配合和協(xié)調。，

5、負責統(tǒng)一調度和安排公司的資金，做好資金的籌措和融通工作，組織指導公司所屬各單位管好、用好資金，不斷提高資金使用效益。

6、做好公司財務風險的預防和控制工作。

7、負責完成各項應繳款工作，包括各種稅收、內部調劑資金、管理費等，督促辦理計繳手續(xù)，做到按期足額上繳。

8、負責公司各類資產的會計核算工作，抓好資金成本效益和對外投資的管理及財務評價指標的制定與考核，保證資產的保值增值。

9、參與責任成本管理，協(xié)同有關部門制定和完善責任成本核算辦法，參與責任成本完成情況的考核工作。

10、審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件，對違反國家法規(guī)制度，損害國家或本單位利益，以及沒有資金來源的經濟合同或協(xié)議，應拒絕執(zhí)行，并向公司領導報告。

11、負責向本公司股東會、董事會、職工代表大會報告財務狀況和經營目標實現(xiàn)情況，編制年度利潤分配方案預案。

12、綜合分析財務狀況和經營成果，有計劃地收集、整理本單位或同行業(yè)的有關會計資料，定期進行經濟活動分析或專題分析。對于重大問題會同有關人員深入調查研究，找出解決問題的途徑，提出改進經營管理的措施和建議。

13、負責加強會計人員職業(yè)道德教育，定期組織公司會計人員后續(xù)教育；參與會計人員的任用、調配、考核、獎勵、職稱評聘。

14、參與本單位的會計主管委派工作，并定期對委派會計主管的工作進行檢查與考核。

15、完成公司領導及上級財務主管部門交辦的其他工作。

建設工程財務部崗位職責共8

　　財務部崗位職責

1、財務經理崗位職責

組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。

建立健全內部控制制度，包括財產管理、存貨管理、日常費用開支、資金管理等內控制度，確保公司資產安全高效使用，并對相關內控制度執(zhí)行情況定期組織監(jiān)督檢查。

根據(jù)公司年度經營目標和經營規(guī)劃，組織實施公司年度、月度財務收支預算以及成本費用計劃，將批準后的計劃指標分解落實各責任部門，定期檢查和財務分析，及時提出超標預警，確保公司經營目標實現(xiàn)。

定期主持財務部門周例會，指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作情況和有關數(shù)據(jù)，以及做好財務系統(tǒng)各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時審閱各崗位提交的周報及月報并向總經理匯報工作情況、提出分析和建議。

負責財務人員的招聘、培訓、指導和考核，不斷提高財務人員的業(yè)務水平。

負責與稅務等相關政府職能溝通和聯(lián)系，建立稅企聯(lián)動，積極學習和了解最新稅政策，進行稅收籌劃，降低稅收成本。

負責公司日常各項費用和貨款支出的審核，做好各項合同和協(xié)議的執(zhí)行和監(jiān)督工作。

加強部門之間溝通和協(xié)調，組織各部門定期編制資金使用計劃合理使用，根據(jù)缺口積極籌積資金，不斷提高資金使用效果。

熟練掌握GSP管理軟件和系統(tǒng)功能，從核算和分析上考慮，對系統(tǒng)優(yōu)化提出合理化建議。

完成總經理交辦的其他事務。

2、財務主管崗位職責

負責固定資產、低值易耗品的管理與核算，定期組織相關部門進行固定資產、低耗品的清查以及月末對行政庫物品的核查工作。

組織實施好公司財務日常核算，包括日常費用憑證制作，銷售收入憑證制作，月底根據(jù)相關憑據(jù)作好各項費用的預提和攤銷和結轉工作，及時編制各項對內對外會計報表，并按規(guī)定進行報送。

定期登記、核對和打印財務明細帳與總帳帳簿，確保帳帳相符，做好會計資料的裝訂和保管工作。

負責財務軟件的備份工作，確保財務數(shù)據(jù)的安全性，并做好簡單的日常維護。

負責每月的抄稅、報稅工作，以及相關涉稅事宜。充分了解各項稅收優(yōu)惠政策，降低公司整體稅負，規(guī)避稅收風險。

定期和不定期對出納庫存進行盤點，負責出納收據(jù)領用和核銷工作。確保帳實相符。

配合財務經理做好公司各項財務收支預算，成本和費用計劃，并對各部門各項成本費用計劃落實計劃定期檢查，超標情況及時提出預警，提出建議和措施，確保公司整體目標的實現(xiàn)。

熟練掌握GSP管理軟件和系統(tǒng)功能，針對系統(tǒng)優(yōu)化提出合理化建議。

完成財務經理交辦的其他事務。

3、資金會計崗位職責

負責公司各項貨款結算及費用的支付。審核各項票據(jù)的正確性及手續(xù)完備性，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、票據(jù)管理規(guī)定，嚴把資金支出關口。

建立備用金、個人借款等備查帳，定期與總帳進行核對，確保帳帳相符，并對備用金使用情況定期和不定期進行檢查。對個人借款嚴格按借款管理規(guī)定，并及時進行跟進，超期限無特殊原因的應及時匯報并按借款金額5%進行罰款。

建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳，對各項支出應及時逐筆登記，日清日結。定期與庫存和總帳進行核對，確保帳實相符，帳帳相符。

每月在規(guī)定的期限內做好工資表及轉帳發(fā)放工作。

建立健全支票、匯票等各項票據(jù)的收取領用登記本。原則上收取的支匯票應確認銀行已入帳后方可通知銷售部門倉庫進行發(fā)庫。

審核每天收銀員的日報表的正確性，做好交接手續(xù)后款項及進交存銀行。

月末及時與總帳人員進行現(xiàn)金盤點，并編制現(xiàn)金盤點表交負責人簽字后歸檔保存。

月末及時與銀行核對存款余額，并編制銀行存款余額調節(jié)表交負責人簽字后歸檔保存。

按照公司印章管理規(guī)定使用和保管好各項印章和相關財務資料。

積極參加業(yè)務知識和公司各項的學習和培訓，不斷提高業(yè)務水平。

及時完成財務經理或主管交辦的其他事務。

4、成本會計崗位職責

負責月末存貨盤點工作，編制盤點報告，確保帳實相符。

負責與成本往來等相關財務憑證的制作工作，包括進貨、付款、退廠、變價、銷售成本和補調銷售成本憑證等。月末保證總帳與GSP進銷存系統(tǒng)明細帳相符。

負責月末往來帳目的重分類工作，定期與銷售、采購部門進行財務與業(yè)務帳的核對工作，不符的查明原因后并進行調整。定期與客戶、廠家進行核對帳目。并將資料歸檔保存。

負責在GSP業(yè)務系統(tǒng)中供應商付貨款的結算錄入工作。

負責進貨發(fā)票管理工作，及時向采購催要進貨發(fā)票，統(tǒng)計未到票明細。

月末會同采購部門做好對下月稅金估算。配合好主辦會計做好稅收的跟進工作。

每月8號前做好收入成本表、進銷存明細表的統(tǒng)計工作。

積極學習和掌握GSP系統(tǒng)功能，從核算和分析上考慮，對系統(tǒng)優(yōu)化提出合理化建議。

積極參加業(yè)務知識和公司各項的學習和培訓，不斷提高業(yè)務水平。

完成財務經理交辦的其他事務。

5、收銀員崗位職責

營業(yè)前做好各項準備工作。

做好收銀臺及衛(wèi)生責任區(qū)的環(huán)境清潔工作。

檢查電腦及系統(tǒng)是否正確、正常。

熟悉商品編碼、品名、及銷售價格等。

清點整理好備用金，準備好足夠的發(fā)票。

6、營業(yè)中

對待顧客主動、熱情，做到文明禮貌。

結算資金快速、準確，刷卡細致、認真。

收款過程做到唱收、唱付。

熟悉GSP業(yè)務各項特殊業(yè)務流程。（退貨、退款、支票收款等）

工作期間不得隨意離開崗位，如離開時需將重要票據(jù)、印章、營業(yè)款妥善保管，將系統(tǒng)退出或鎖定，方可暫時離開崗位。

嚴格執(zhí)行資金管理制度，除銷售退款外，不得以任何理由坐支現(xiàn)金。

收銀員不得以任何理由為他人兌換零鈔。

點款過程中，如出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，應及時報資金會計及財務負責人處理。

7、營業(yè)結束

營業(yè)結束后，應及時清點當天銷售款，及時填寫現(xiàn)金繳款單，款項及時繳存銀行。

整理當天收款單據(jù)，與GSP系統(tǒng)核對一致后填寫《資金日報表》，第二日上午10時之時報資金會計審核。

預留備用金存放在公司規(guī)定地點。

8、帳后款的管理

　　對于每日銷售款原則上全部送交銀行，如銀行收款時間較早，收銀員需將帳后款填寫完整的現(xiàn)金繳款單同時放入透明塑料袋中封死并簽名交資金會計，資金會計在清點大數(shù)后在現(xiàn)金記錄本記錄交款件數(shù)及金額。

9、負責稅務發(fā)票的開具,每月從主辦會計領取并做好登記和核銷工作。

10、業(yè)務員保證金的備查帳工作，確保在保證金范圍內開票，對保證金情況及時提報銷售經理和財務負責人。

11、完成財務經理或主管交辦其他事務。

建設工程財務部崗位職責共9

　　財務部崗位職責

　　使命與職責

　　領導制度公司財務目標、資本預算、成本核算、資本損益、財務政策及操作方法，確保最優(yōu)化的公司財務體系、合理的資本結構和高效的資金運作。

　　主要工作

1、負責制定公司財務目標，政策及操作方法。

2、根據(jù)公司戰(zhàn)略 規(guī)劃和業(yè)務計劃，主持年度預算計劃程序，并監(jiān)督執(zhí)行。

3、跟蹤主要財務指標完成情況，定制完成財務狀況分析報告，評估公司經營業(yè)績和發(fā)展能力，提供總經理參考。

4、與集團財務。銀行等保持良好溝通，負責資金的籌措、運作、分配和使用。

5、做好全公司范圍內的成本控制，根據(jù)財務分析，協(xié)同個部門提出目標和措施，并推動實施。

6、對下屬財務會計人員的業(yè)務進行指導和監(jiān)督。

7、對各類合同（包括采購合同、工程合同、銷售合同等）進行審核。

8、配合人力資源部，制定公司員工的業(yè)績考評財務類指標，并參與員工業(yè)績的評估工作。

9、負責進行公司的稅務籌劃工作。

10、對后備財務人員的培養(yǎng)。

11、向總經理負責。

建設工程財務部崗位職責共10

一、在總經理的直接領導下，具體領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉。

二、負責組織全企業(yè)的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務部門負責報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算。

三、負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給企業(yè)領導，及時提供真實的會計核算資料。

四、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游企業(yè)財務制度財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。

五、加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

六、負責做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。

七、負責組織企業(yè)內部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督。

八、負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。

九、負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

十、遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執(zhí)行成本物資審批權限、費用報銷制度。

十一、審查各部門的開支計劃，并轉報總經理。

十二、參與重要經濟合同和經濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發(fā)、技術改造、商品（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。

十三、參與企業(yè)經營管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經濟效益，為總經理當家理財、把關和經營參謀。

十四、合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用（即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經濟效益。

十五、督促、檢查企業(yè)固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產、物資的合理使用和安全管理。

十六、督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。

十七、監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。

十八、負責審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用水平。

十九、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。

　　二

十、保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)。

二十一、負責本部門員工業(yè)務培訓工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解。

二十二、負責本部門職工的思想教育和業(yè)務水平的提高，定期組織、召開本部門的學習和業(yè)務會議，抓好本部門內部管理工作。

　　財務總監(jiān)崗位職責：

1.根據(jù)公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準；

2.建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；

3.主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析；

4.對公司稅收進行整理籌劃與管理；

5.比較精確的監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構；

6.對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

7.與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。

　　財務總監(jiān)任職資格：

1.本科以上財務金融類專業(yè)，會計師職稱，有上市公司財務運作經驗；

年以上高新技術型it企業(yè)財務管理工作經驗，2年以上高科技企業(yè)財務總監(jiān)或3年以上財務經理工作經驗；

3.具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經驗；

4.熟練操作企業(yè)成本管理體系和全面預算管理體系；

5.受過管理學、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運營流程、財務管理等方面的培訓；

6.精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗；

7.熟悉會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策；

8.為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真；

9.有較強的溝通協(xié)調能力、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神；

10.熟悉中關村財務稅收、優(yōu)惠政策者優(yōu)先。

建設工程財務部崗位職責共11

　　財務部經理崗位職責及工作程序

　　財務部經理

　　直接上級：大廈總經理、財務總監(jiān) 督導下級及財務部各級主管 聯(lián)系部門：各部經理有關部門

1、在總經理領導下，貫徹執(zhí)行國家財經制度，經濟政策等，貫徹大廈經營方針，各項規(guī)章制度和領導決策，負責大廈財務部各項管理工作。

2、建立健全大廈內部財務管理制度，組織大廈全面經濟核算，監(jiān)督大廈資金管理、成本核算管理、利潤管理和財務管理、分析大廈經濟活動，為大廈領導提供決策依據(jù)。

3、根據(jù)領導決策，擬定預測原則制度，審核部門預算方案，制定大廈預算，確定各級、各部門的計劃任務，并在總經理及大廈領導審批后，組織貫徹實施。

4、參與大廈一些重要決策，監(jiān)督資金使用，從經濟管理的角度為領導決策提供參考數(shù)據(jù)，防止失誤。

5、擬定財務部內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，確定分配工作任務，及時、準確地報出會計報表，重要會計報表要報總經理簽字。

6、組織財務收支核算工作，建立收入成本費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目、分析會計報表，保證各級主管工作的正確性。

7、控制資金使用，審核各部門的開支計劃，在總經理批準各部門設備物資采購計劃后，監(jiān)督貫徹實施，維護大廈的經濟利益。

8、監(jiān)督財稅制度的貫徹實施，按期上交國家稅費，協(xié)調大廈與各銀行稅務等到有關部門的關系，向總經理提供財會信息，改善大廈經營管理建議。

9、編制財務預算，組織編制財務會計報表和統(tǒng)計報表。

10、負責財務人員的安排，獎勵和評定，負責財務人員的思想教育和業(yè)務培訓。

11、負責財務部的日常行政管理工作。

　　總出納崗位職責及工作程序

　　直接上級：財務經理

　　聯(lián)系部門：前臺結算及餐飲收款員

　　主要職責：負責全大廈貨幣資金的收支

　　工作內容：

1、負責貨幣資金的收入和支出、結存、日記帳簿的登記和結帳。

2、負責現(xiàn)金收入的管理，嚴格控制支票領用，確保手續(xù)齊備，認真審核核對發(fā)票，確保各項手續(xù)完備。

3、負責簽收各種支票準確無誤，做好銀行結算工作， 做到發(fā)票、收條、支票三方面記錄一致。

4、檢查一切收付繳款業(yè)務原始憑證，做到有憑證、有審批、手續(xù)完備項目清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的原始憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務、及時催收已領用支票，做好支票管理工作，保證帳目清楚準確。

5、負責管理人民幣、備用金。掌握結算付款的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理的一切規(guī)定。按時編制銀行調節(jié)表，確保財務報表如期完成。

6、必須辦理的托收，經領導批示后，逐一填寫托收憑證，外單位匯票到銀行后應及時提取及時轉交會計做帳。

7、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金安全。

8、檢查現(xiàn)金、銀行存款、流動資金、備用金的使用管理，每日及時整理做到有條不紊。

9、檢查各種支票，送帳簿存根，收據(jù)存根，匯款憑證，外幣、人民幣分別匯總編制。

10、支出傳票分為：人民幣轉帳支出傳票，人民幣現(xiàn)金支出傳票。它的使用分為：填寫付款單位名稱、填寫付款日期、填寫經濟業(yè)務內容摘要、填寫用途、填寫經濟業(yè)務發(fā)生額，在實際編制過程中要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄發(fā)票金額一致，支出傳票合計金額一致。

11、負責各種有價證卷的保管和發(fā)放。

12、積極找出改進工作的設想和建議，完成財務部經理安排的其他工作。 應收賬款主管的崗位責任制

　　直接上級：財務部經理 直接下級：前臺主管

　　聯(lián)系部門：收款主管、夜審員

　　崗位職責：進一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳。負責核對應收帳款、核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實性、準確性。負責出納組的行政管理工作。

　　工作內容及工作程序：

1、每日與現(xiàn)金出納員一起到前臺財務取款、取表。

2、審核夜審完成的各項報表，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

3、將各餐廳所交的報表中的現(xiàn)金、支票、信用卡雜單進行核對，保證雜單錄入與實際交款數(shù)相一致。

4、根據(jù)出納員點的現(xiàn)金單據(jù)、銀行收款單據(jù)與前臺報表核對，保證收到款項與報表數(shù)相符。

5、將各部位（商務、餐飲、歌廳、美發(fā)、商品部）電腦錄入數(shù)與實際交款數(shù)相核對，如有不符與各部門對帳，并通知前臺財務進行必要的電腦調整。

6、將客人的簽字帳單與電腦實際入帳數(shù)相核對，保證客人帳目的真實、正確，并將審核后的帳單、及時編制轉帳日報表，根據(jù)轉帳日報表，編制收入記帳憑證，登記應收帳款、明細帳。

7、將前臺交來的各種信用卡分類匯總送交銀行結算入帳，并負責信用卡未回的托收工作。

8、每月月底根據(jù)應收帳款回收情況，編制應收帳款報表，與前臺主管一起催收帳款。

9、每日根據(jù)前臺營業(yè)收入日報表編制收款憑證。

10、根據(jù)記帳憑證登記收入帳，月底與總帳核對營業(yè)收入。 成本會計崗位職責和工作程序

　　直接上級：財務部經理

　　聯(lián)系部門：餐飲部的各餐廳、酒吧、歌廳、客務部迷你吧 崗位職責：負責大廈整個成本的控制和管理

　　主要職責：

1、負責餐廳飲食成本的原材料報告，控制飲食銷售成本。

2、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道，收貨程序以及原材料質量，掌握市場上原材料價格的信息。

3、負責飲食收入成本原材料審核工作，定期寫出成本分析報告、采購儲藏和飲食營業(yè)成本的報告。

4、審核：“飲食銷售”日報表和“飲食營業(yè)成本”報告。

5、審核原材料原始憑證，根據(jù)原始憑證編制記帳憑證，登記食品、酒水原材料明細帳，月底與總帳、庫房保管帳相對，做到帳帳、帳證、帳實相符。

6、向餐飲部經理、財務部經理提供飲食成本信息，配合廚師長工作。

7、督導和參與廚房原材料，庫房飲食材料的月未盤點工作，做到帳帳相符，購物相符，查明盤盈盤虧的原因，經報批進行帳務處理。

8、月底做出每個餐廳及酒吧、迷你吧、商品小賣部成本耗用表，報總帳會計進行成本核算。

9、負責登記庫存商品、食品原材料、酒水二級帳，月底與總帳及庫存帳相核對，做到帳帳，帳實相符。 材料會計的崗位職責和工作程序

　　直接上級：成本會計主管

　　聯(lián)系部門：大廈各部、倉庫保管、應付費用會計

　　崗位職責：負責大廈財產物資的出入庫及耗用情況的核算，監(jiān)督物品的入庫、領用及結存，負責大廈在用財產帳的核對工作。

　　工作內容及工作程序：

1、負責審核每日收貨單及發(fā)票，根據(jù)審核后的單據(jù)開據(jù)入庫單。

2、根據(jù)各部提供的申請領物單（必須有部門經理簽字）開據(jù)的出庫單，按照出庫貨物的性質分類入帳，并根據(jù)各部門的每日出庫數(shù)量，按大廈指定的同一口經記帳，記入各部門費用中。

3、按“手續(xù)盤存制”在每日月底，對庫存物品進行盤點，做到帳帳相符，帳實相符，列出“存貨表”及“各部門耗料費用表”為成本會計提供各部門所耗用的低易耗品、物料用品的具體數(shù)據(jù)，保證成本核算的真實準確。

4、根據(jù)每日庫存情況及各部門每月耗用費用表，對庫存物資情況進行分析，為大廈采購物資提供資料，即保證經營的正常運行，又為大廈節(jié)約資金當好參謀。

5、每月對大廈在用核算帳與各部門進行核對，做到心中有數(shù)。

6、每年會同總帳會計與各部門核對固定資產，做到帳帳、帳實、帳證相符。 應付帳款主管崗位職責及工作程序

　　直接上級：財務部經理 工作內容及崗位職責：

　　負責大廈所有應付款業(yè)務，嚴格執(zhí)行付款程序，按照財務規(guī)定，做好有關財務帳務處理，向總帳會計提供有關資料和數(shù)據(jù)。

1、審核所有應付款項帳單，發(fā)票是否正確。

2、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下，進行結帳。

3、根據(jù)記帳憑證登記；應付款明細帳費用明細帳、應付工資及福利費明細帳、應交稅金、予提費用明細帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。

4、根據(jù)營業(yè)收入、個人收入、計算提取各項稅金，包括：流轉稅、房產稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。

5、負責登記各種合同，每月做出各種合同執(zhí)行情況表。

6、根據(jù)費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。

建設工程財務部崗位職責共12

　　財務部崗位管理職責

一、財務部經理工作職責

1、全面負責財務部的日常管理工作；

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；

3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃；

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；

5、負責項目公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作；

6、負責資金、資產的管理工作；

7、監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動；

8、管理與銀行、稅務、會計師事務所及其他機構的關系；

9、協(xié)助集團財務總監(jiān)開展財務部與內外的溝通與協(xié)調工作；

10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

二、財務部會計主管工作職責

1.建立、完善會計核算體系，主管公司及股東單位的會計核算工作，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時；

2.負責公司成本、銷售、費用的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，結算總建筑成本、工程及工地費用、各成本費用項目明細劃分；

3.負責各類合同付款的審查與核對工作，工程、設計、采購合同的電腦錄入管理，并對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記；

4.協(xié)助本部經理做好的公司的財務分析工作，及時向主管領導提出合理化建議；

5.協(xié)助本部經理接待財政、稅務部門的檢查工作，協(xié)助會計師事務所做好會計報表的年審工作；

6.負責對公司支票、發(fā)票、收款收據(jù)的領用、核查管理；

7.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查； 8.完成上級交辦的臨時性工作。

三、財務部出納工作職責

1.負責公司日常的費用報銷和各類款項的支付；

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入；

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零； 6.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表； 7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額； 8.每日編制《貨幣資金日報表》，并及時上報相關領導；

9.每月配合運營管理中心編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放；

10、保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票和空白發(fā)票，開具發(fā)票并登記發(fā)票臺賬；

10.完成上級交辦的臨時性工作。

建設工程財務部崗位職責共13

　　財 務 部 崗 位 職 責

　　部門名稱：財務部

　　直接上級：分管總經理

　　下屬部門：會計核算助理、出納、

　　部門性質：會計核算及財務管理

　　管理權限：受總經理和分管經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務

　　管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責

　　主要職責：

　　1．堅決服從分管經理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；

　　2．嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；

　　3．組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

　　4．負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

　　5．負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；

　　6．負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發(fā)展方向；

　　7．有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

　　8．負責固定資產及專項基金的管理。會同相關管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

　　9．負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

　　10．負責對公司低值易耗品盤點核對。會同有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

　　11．負責公司產品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

　　12．負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票；

　　13．負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；

　　14．負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經分管經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；

　　15．認真完成甕領導交辦的其它工作任務。

ＸＸＸ有限公司

２０１２．１０

建設工程財務部崗位職責共14

　　財務部崗位職責

1、設計規(guī)劃公司整體財務會計制度體系；

2、審核公司各項財務管理制度，報主管領導審批；

3、監(jiān)控財務工作運行；

4、審定公司財務分析報告以及各類財務報表；

5、審定公司各項財務檢查報告；

6、組織公司預算、決算管理工作；

7、審核年度財務預算和資本支出預算，提交公司領導審議；

8、審定公司年度財務決算報告，報主管領導審閱；

9、審定年度預算執(zhí)行情況報告，并上報主要領導審閱；

10、監(jiān)督、指導財務部日常會計核算工作；

11、授權范圍內，審批各種現(xiàn)金支出和費用報銷

　　12監(jiān)控預算的執(zhí)行情況

建設工程財務部崗位職責共15

　　多購電子商務有限公司 部門名稱：財務部

一、財務部工作內容

（一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

（二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

（三） 負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。

（四） 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

（五） 負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

（六） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

（七） 負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八） 負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

（九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一） 負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。

（十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三） 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。

（十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

一、財務部經理崗位職責

（一） 具體負責本公司的財務會計工作

1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

（二） 組織制定本公司的各項財務管理制度

1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

2、隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

3、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。

（三） 組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況

1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

2、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產，保證經營活動正常進行。

（四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。

1、編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

（五） 充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。

（六） 組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。

（七） 負責協(xié)調財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調，把財務工作納入正軌。

（八） 負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。

（九） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

（十） 完成公司領導交辦的其他工作。

二、財務會計崗位職責

（一） 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

1、編制總賬科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。

3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表

（二） 根據(jù)工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。

（三） 會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。

1、根據(jù)本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

（四） 編制和保管會計憑證及報表。

　　負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。

（五） 負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

（六） 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。

（七） 負責成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。

2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。

3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

（八） 完成財務經理交辦的其他工作。

三、出納員崗位職責

（一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

　　嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三） 嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

（四） 編制和保管會計記賬憑證。

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

（五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

（六） 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

（七） 保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　完成財務部經理交辦的其他工作。

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