下面是范文網(wǎng)小編收集的出納崗位職責(zé)優(yōu)秀12篇，以供借鑒。
出納崗位職責(zé)優(yōu)秀1
1 收銀員管理制度
◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足，及時補(bǔ)足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。
◆收銀員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地做好收款憑條，當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當(dāng)班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔(dān)損失款項。
◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。
◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。
◆嚴(yán)禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。
◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠?，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
2 收銀流程
◆餐廳開始營業(yè)，當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進(jìn)行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接，并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險柜清單上簽字確認(rèn)。保險柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計當(dāng)日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。
出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)
◆出納保險柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；
☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；
☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應(yīng)把款項放臵于出納的保險柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝。
◆出納公休時錢款繳交規(guī)定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴(yán)禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責(zé)
☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
☆出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款?，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強(qiáng)收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進(jìn)行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對。
出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng)。
☆出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。
3 會計崗位的主要職責(zé)
◆按會計記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。
◆嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財務(wù)制度、財務(wù)規(guī)定、財務(wù)文件。
◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準(zhǔn)確、完整地反映
餐廳實際的經(jīng)營情況。
◆對餐廳的'會計事項進(jìn)行監(jiān)督。
◆及時辦理涉稅事項。
◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細(xì)賬登記，對不能收回的，報經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強(qiáng)貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進(jìn)行盤點，每次抽查結(jié)束，會計應(yīng)如實填寫“現(xiàn)金盤點表”，出納、會計、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。
◆會計可針對餐廳營運、財務(wù)制度、財務(wù)管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報銷時，如無提供相應(yīng)的原始單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件，不能支付。
◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進(jìn)行結(jié)算。
4 財務(wù)專員崗位職責(zé)：
◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；
◆每月7號前上交財務(wù)專員月報給上級主管；
◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；
◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計；（注明審計內(nèi)容）
◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）
◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；
◆每月監(jiān)督分店財務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務(wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務(wù)專員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理。
◆財務(wù)專員負(fù)責(zé)會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務(wù)部分監(jiān)交。
出納崗位職責(zé)優(yōu)秀2
1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;
3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;
4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;
5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;
6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他工作;
出納崗位職責(zé)優(yōu)秀3
1、 負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;
2、 負(fù)責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實相符;
3、 負(fù)責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)優(yōu)秀4
出納含義
出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負(fù)責(zé)企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入，保證企業(yè)貨幣資金的正常運轉(zhuǎn)的人員。
出納直接上級是會計主管
出納崗位職責(zé)
1.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;
5.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
出納應(yīng)具備的`能力 1.具備專業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;
4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;
5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;
6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。
出納任職條件 1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;
3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;
4.能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);
5.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé);
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
出納職業(yè)發(fā)展 出納是會計的基礎(chǔ)崗位，很多會計都是從出納崗位發(fā)展而來，清楚相關(guān)財務(wù)往來賬目、能夠熟練填制票據(jù)，然后可以到會計崗位工作，參加培訓(xùn)考試，獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務(wù)能力，參加相關(guān)的稅務(wù)學(xué)習(xí)后，可以朝著報稅員(稅務(wù)專員)、稅務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理的方向發(fā)展。
出納收入 出納的收入不高，一般在20xx-3000元之間，具備一定工作經(jīng)驗的出納收入可達(dá)到4000元，要想提升工資需要朝著會計或者稅務(wù)方面發(fā)展。個人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷。
出納崗位職責(zé)優(yōu)秀5
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)優(yōu)秀6
1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符;
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項;
4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進(jìn)度;
5、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;
6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證;
7、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的`填發(fā)、取得、核對;
9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)優(yōu)秀7
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。
出納崗位職責(zé)優(yōu)秀8
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;
2. 負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進(jìn)行資金運作及融資工作;
3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監(jiān)督資金的'異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進(jìn)行審核;
6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作;
8. 負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;
9. 負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11.負(fù)責(zé)部門安全管理工作;
12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)優(yōu)秀9
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進(jìn)行付款;
2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核;
3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)優(yōu)秀10
出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)是：
1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。
2、做好學(xué)?，F(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理條件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。
3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的.收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚、準(zhǔn)確，帳物相符。
4、出納應(yīng)主動與財經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計結(jié)帳，結(jié)帳時準(zhǔn)確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單，復(fù)核無誤簽字各執(zhí)一份備查。
5、與會計配合，按時準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處（室）的通知，及時發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費、集資費等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。
7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長或分管財務(wù)的副校長批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。
8、與會計密切配合，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，做好出納工作，對違反制度的開支應(yīng)予拒付。
9、完成校長和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)優(yōu)秀11
1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)
3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財業(yè)務(wù)
4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
出納崗位職責(zé)優(yōu)秀12
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。
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