下面是范文網(wǎng)小編分享的財務(wù)室崗位職責(zé)12篇，供大家參閱。
財務(wù)室崗位職責(zé)1
一、出納崗位責(zé)任制
1、出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的`收回情況。
5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
二.會計員的崗位責(zé)任制
1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。
2、即時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。
4、認真計算財務(wù)成果及各種稅金。
5、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。
6、按期繳納各種稅款。
7、債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。
8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9、對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。
10、記帳要及時、準(zhǔn)確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
采購部部門職責(zé)
1、掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。
2、會同配送部、會計部確定合理物資采購量，進行合理采購。
3、根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應(yīng)計劃并組織實施。
4、匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。
5、選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。
6、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。
7、建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
8、進行市場尋價，采購所需物資。
9、采購物資的報驗和入庫工作。
10、采購過程中的退、換貨工作。
11、采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。
12、做好保密工作。
財務(wù)室崗位職責(zé)2
1、獨立處理公司賬務(wù)的事務(wù)：會計核算、稅務(wù)處理、稅務(wù)申報及相關(guān)財務(wù)報表等。
2、按照會計制度要求，編制錄入記賬憑證，并據(jù)實登記各明細賬、總賬。
3、負責(zé)審核公司日常的費用報銷。
4、負責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)查核，與建設(shè)方、施工隊核對賬目。
5、建立和維護人事檔案、員工花名冊，及時更新員工的`個人信息和資料。
6、負責(zé)公司物資采購、內(nèi)務(wù)管理等行政事務(wù)。
7、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)室崗位職責(zé)3
1、協(xié)助物流中心建立和完善物流成本核算體系；
2、開展物流全面預(yù)算管理，確保物流預(yù)算管控到位；
3、參與物流項目管理，確保物流項目性工作成本合理支出；
4、做好財務(wù)管理部與物流中心日常溝通銜接工作；
5、協(xié)助物流中心制定和改善與財務(wù)相關(guān)的管理制度和優(yōu)化物流運作流程，提高工作效率。
財務(wù)室崗位職責(zé)4
一、崗位職責(zé)
科室全體人員需嚴(yán)格執(zhí)行廠部規(guī)定的相關(guān)制度及規(guī)范辦法，熟練掌握國家財經(jīng)法規(guī)制度，認真履行職責(zé)，維護財經(jīng)紀(jì)律，按照會計制度辦理會計業(yè)務(wù)，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。
?。ㄒ唬┴攧?wù)室科長（主辦會計）職責(zé)
1、健全完善各項財務(wù)管理制度，使會計工作逐步實現(xiàn)制度化、規(guī)范化。
2、負責(zé)財務(wù)計劃和管理，制定財務(wù)紀(jì)律，定期進行財務(wù)結(jié)算和檢查。
3、認真審核原始憑證、報銷憑證，保證會計資料的合法性、真實性、準(zhǔn)確性。
4、按照會計制度規(guī)定進行財務(wù)處理，認真編制記帳憑證，及時準(zhǔn)確進行帳薄登記，做到內(nèi)容完整、關(guān)系對應(yīng)、數(shù)字準(zhǔn)確，帳帳相符。
5、負責(zé)各種稅務(wù)統(tǒng)計匯繳工作，做到按章納稅。
6、負責(zé)財務(wù)報表。根據(jù)會計帳薄記錄和其它資料報表，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、報送及時，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。
7、及時向領(lǐng)導(dǎo)提供真實可靠的會計數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)做好參謀。
8、負責(zé)集團的發(fā)票管理工作。
9、經(jīng)常與上級財務(wù)、審計部門聯(lián)系，接受指導(dǎo)和監(jiān)督。
10、加強稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為合理避稅提供可操作性方案。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性任務(wù)。
?。ǘ嬄氊?zé)
1、負責(zé)記好財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
2、負責(zé)會計檔案的裝訂存檔工作。月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。
3、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
4、負責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
5、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性任務(wù)。
?。ㄈ┏黾{職責(zé)
1、負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、嚴(yán)格按照財務(wù)制度和廠部制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的`有權(quán)拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理與其他企業(yè)、單位匯款業(yè)務(wù)時要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性任務(wù)。
二、考核管理規(guī)則
1、嚴(yán)格執(zhí)行廠部制定的勞動紀(jì)律，每違規(guī)一次，扣考核分2分。違紀(jì)嚴(yán)重者，按單項否決執(zhí)行。
2、不服從科室負責(zé)人或廠部領(lǐng)導(dǎo)安排的，按單項否決執(zhí)行。
3、每月15日前發(fā)放工資，如遇15日在周末或節(jié)假日期間，可延期發(fā)放，但必須在放假后第一個工作日內(nèi)發(fā)放工資。每延時一天扣考核分10分。
4、財務(wù)審批單據(jù)合法率100%，每降1%，扣考核分5分。
5、辦理相關(guān)手續(xù)的及時性（包括報賬、辦證等），每延遲一天，扣考核分3分。
6、現(xiàn)金日結(jié)月清，報銷及時準(zhǔn)確，每出現(xiàn)一次措施，扣考核分3分。
三、其他管理規(guī)定
1、財務(wù)賬面保持與資金實際運營情況一致，如有差池，由入賬人員承擔(dān)所有法律責(zé)任和經(jīng)濟損失，因個人因素使財務(wù)賬面和實際資金差額超過2000元者，報主管局，作停職停崗處理，永不錄用。
2、財務(wù)審批單據(jù)合法率降至96%（含）時，該崗位人員作停崗?fù)Ｐ皆倥嘤?xùn)處理，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示同意后，方可歸崗。
3、若因操作失誤，造成企業(yè)經(jīng)濟損失者，該崗位人員負有賠償全額經(jīng)濟損失的責(zé)任，并按財務(wù)管理制度進行相應(yīng)處罰。
財務(wù)室崗位職責(zé)5
1.復(fù)核付款申請，確保按公司的政策和流程執(zhí)行;
2.每月復(fù)核Balance Sheet科目，完成匯總工作，發(fā)現(xiàn)問題并發(fā)給組內(nèi)同事及時跟進;
3.每月與HR核對申報社保、公積金金額與實際支付(扣款)金額是否一致，每半年與HR核對余額并進行清理;
4.每月月結(jié)：核對工資、按HR提供的`數(shù)據(jù)預(yù)提費用、復(fù)核本月的費用是否正確合理，及時完成月結(jié)的各項檢查;
5.完成人工成本相關(guān)的報表(包括Forecast和Closing)及MKT人工成本分析，以及年終獎及月度獎金的變動分析;
6.總部年度預(yù)算及協(xié)助內(nèi)外審計工作提供資料;
7.其他臨時的工作;
財務(wù)室崗位職責(zé)6
1 發(fā)票的購買， 開具及保管。
2 按時歸集，整理、審核企業(yè)記賬原始單據(jù)憑證。
3 憑證的編制和登帳，做好經(jīng)營所需各項稅、費的`核算計提工作。
4 按時準(zhǔn)確編制企業(yè)經(jīng)營相關(guān)財務(wù)報表、記賬憑證并完成國地稅申報及社保申報。
5 完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作。
6 辦理會計事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)室崗位職責(zé)7
項目部財務(wù)室崗位職責(zé)
一、負責(zé)項目部及所屬分部的財務(wù)管理工作，制定項目財務(wù)會計管理辦法并督促貫徹執(zhí)行。
二、根據(jù)項目工程內(nèi)部承包價，做好各項收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
三、負責(zé)項目部所屬施工單位會計報表的審核、復(fù)查，按會計制度規(guī)定的核算方法，對成本核算進行歸集、結(jié)轉(zhuǎn)。
四、根據(jù)統(tǒng)計部門提供的預(yù)算成本，計算出當(dāng)期損益，據(jù)此對成本的真實性、成本的降低程度進行分析、比較，并將分析情況及分析結(jié)果向項目經(jīng)理匯報。
五、定期按規(guī)定編制項目會計報表，分別按時匯總上報，確保報表數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完善、說明清楚。
六、定期對項目部所屬分部的`資金管理和成本管理情況進行檢查。
七、協(xié)助材料部門按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求進行采購，對不按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求采購的材料拒絕付款，做到合理采購、合理使用、合理儲備。
八、負責(zé)會計檔案的保管，確保會計檔案的安全和完整。
九、依據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營承包管理辦法規(guī)定，負責(zé)本項目該上繳給公司的“應(yīng)繳費用”、固定資產(chǎn)折舊及大修理費用按期足額的上繳到公司財務(wù)科。
財務(wù)室崗位職責(zé)8
1、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款核算、審核和校驗，外協(xié)件核價標(biāo)準(zhǔn)制定、審核，監(jiān)督預(yù)付賬款資金占有率；
2、落實收款事由，核對款項類型與金額，積極與銀行溝通交流，辦理相關(guān)融資業(yè)務(wù)，負責(zé)員工的薪資發(fā)放和公積金年度基數(shù)的調(diào)整核對；
3、定期制定產(chǎn)品定額成本，分析定額成本與實際成本的差異，統(tǒng)計并計算月度質(zhì)量成本指標(biāo)和明細表；
4、負責(zé)編制公司財務(wù)預(yù)算及財務(wù)部門費用預(yù)算并定期更新，保證預(yù)算的.準(zhǔn)確性。
財務(wù)室崗位職責(zé)9
1、負責(zé)公司財務(wù)日常管理工作，協(xié)調(diào)跨部門、跨中心工作，協(xié)助集團財務(wù)總監(jiān)、公司總裁通過財務(wù)管控手段達成核算管理、成本費用管理及團隊建設(shè)目標(biāo)；
2、負責(zé)建立健全的財務(wù)制度，搭建財務(wù)管理體系工作；
3、全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作，包括部門員工的'管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)以及業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作；
4、組織財務(wù)人員的理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，實時了解最新優(yōu)惠政策，加強財務(wù)團隊凝聚力；
5、公司資金的管理與調(diào)度工作，關(guān)注集團各分公司日報表各項日常收支等經(jīng)營狀況并及時反饋，管控費用開支，杜絕非正常開支；
6、負責(zé)成本核算管理工作，監(jiān)督并核算銷售商品成本，量化并編制培訓(xùn)、后場標(biāo)準(zhǔn)成本，為公司成本管控提供依據(jù)；
財務(wù)室崗位職責(zé)10
1、負責(zé)KA系統(tǒng)費用預(yù)算管理，包括全國促銷推廣方案審批、預(yù)算過程使用管控、促銷執(zhí)行效果評估、費用節(jié)超預(yù)警輸出、促銷費用及時核銷等;
2、負責(zé)KA系統(tǒng)銷售業(yè)績通報，了解公司銷售構(gòu)成、跟進系統(tǒng)銷售進度、及時輸出銷售業(yè)績等;
3、負責(zé)完成KA系統(tǒng)對賬開票、回款催收、應(yīng)收賬款賬齡分析工作等;
4、負責(zé)定時輸出KA系統(tǒng)銷售、費用、應(yīng)收賬款、核銷等多維度數(shù)據(jù)報表，為決策提供數(shù)據(jù)支持;
5、配合團隊輸出月度經(jīng)營問題，編制月度經(jīng)營問題分析會議報告，跟蹤落實會議決議執(zhí)行，協(xié)助問題閉環(huán)解決;
6、負責(zé)現(xiàn)代渠道財務(wù)信息化項目的跟進及落地。
財務(wù)室崗位職責(zé)11
協(xié)助完善各項財務(wù)管理制度，督促和檢查公司實施和執(zhí)行情況;
公司財務(wù)報表編制、財務(wù)分析;
公司會計科目核算和管理;
熟悉銀行業(yè)務(wù)，熟悉資本項下和貿(mào)易項下結(jié)匯業(yè)務(wù);
完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)室崗位職責(zé)12
1、統(tǒng)籌管理公司工程項目所有財務(wù)相關(guān)工作，對公司運營項目的收入、成本、利潤核算進行審核；
2、對擬投標(biāo)項目發(fā)表財務(wù)意見；
3、負責(zé)項目成本標(biāo)準(zhǔn)價格制定及更新；
4、對項目運營質(zhì)量制定考核標(biāo)準(zhǔn)和績效獎懲方案；
5、通過管控提升項目運營財務(wù)質(zhì)量，包括利潤和現(xiàn)金流。
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