下面是范文網(wǎng)小編分享的工程主管會計崗位職責共3篇 項目會計主管崗位職責，供大家參閱。

工程主管會計崗位職責共1

　　主管會計崗位職責

　　學會計得學會“有借必有貸，借貸必相等“，做人得明白求人不如求自己。下面是我整理的主管會計崗位職責，供你參考，希望能對你有所幫助。

　　主管會計崗位職責(一) 一、具體負責公司會計組織管理工作。

二、負責公司的出納員、收銀員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督公司的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核公司的出納員、收銀員、會計員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證公司的會計核算工作正常進行。

四、負責公司的日常會計工作，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符。按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

五、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算，正確計算收入、成本、費用、利潤，嚴格按照財務(wù)管理制度進行利潤分配。

六、負責公司的稅金的計算、申報、稅款交納。 七、辦理公司其他對外會計事務(wù)。 主管會計崗位職責(二) 一、對公司的會計憑證、帳薄、報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

二、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性及安全性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

三、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核及會計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營管理資料。

四、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向公司總經(jīng)理匯報工作。 五、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有間接的管理責任。 六、定期組織所屬部門人員學習有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高人員的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

七、完成公司總經(jīng)理交給的其他工作任務(wù)。 主管會計崗位職責(三) 一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責公司財務(wù)的管理工作。

二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、核算員等按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本部成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本部工作正常進行。

四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

六、負責企業(yè)管理費核算，認真審核我礦所有子公司的收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。 七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用款項運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用款項的往來款要及時對帳清算。

八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。 九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。 十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。 主管會計崗位職責(四) 一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表。

二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

四、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營管理資料。

五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。 六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

　　工程設(shè)計部主管崗位職責

　　商管主管崗位職責工程

　　主管工程師崗位職責

　　ie工程主管崗位職責

　　工程部主管崗位職責

工程主管會計崗位職責共2

　　會計主管崗位職責

　　5 崗位職責

會計基礎(chǔ)工作

組織會計人員進行會計核算，領(lǐng)導所屬的出納員、資材會計、成本會計按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法；

負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行；

負責對憑證、各類費用報銷單據(jù)、銀行余額調(diào)節(jié)表進行審核；

對公司的會計憑證、帳薄報表、審計報告和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管，并做好財務(wù)信息的保密工作；

負責對財務(wù)軟件進行實時維護，為財務(wù)軟件的建立、完善和不斷更新提供財務(wù)信息。

定期對庫存現(xiàn)金進行盤點；

執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)控職能

修訂完善內(nèi)部財務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

按照會計制度要求，執(zhí)行內(nèi)部稽核，強化會計人員內(nèi)部管理；

定期組織人員對公司固定資金和流動資產(chǎn)的進行清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

控制成本費用支出，加強成本考核和分析。

財務(wù)管理工作

財務(wù)預算

Ø建立、改進、完善預算管理體系，及時修訂預算管理制度；

Ø實行全面預算管理，協(xié)助領(lǐng)導完成年度財務(wù)預算的編制工作；

Ø監(jiān)督預算執(zhí)行情況，實時進行預算的考核、差異分析與評價，為成本控制和預算修訂提供依據(jù)；

財務(wù)分析

Ø定期編寫財務(wù)分析，并提出改進建議；

Ø季度末根據(jù)公司財務(wù)報表、統(tǒng)計報表編寫本部門季度分析報告、預算執(zhí)行情況，提出問題及建議；

財務(wù)報表

Ø定期編制國家機關(guān)、股東方以及企業(yè)內(nèi)部管理者所需要的月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確的、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時；

涉及稅務(wù)、財政、金融、審計及股東雙方的管理工作

與稅務(wù)機關(guān)—熟悉國家稅收法律和政策，與國家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局進行業(yè)務(wù)往來，辦理稅務(wù)減、免等工作；監(jiān)督完稅申報工作；

與財政局—隨時與財政局進行業(yè)務(wù)溝通，掌握新的財政政策，為國家財政 部門宏觀調(diào)控提供真實、準確的會計資料；

與審計機構(gòu)—接受財政、稅務(wù)、工商管理機構(gòu)的檢查；

與股東—接受投資雙方的內(nèi)、外部審計；及時與股東各方進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)核 算、核對，報送所需的財務(wù)資料。

組織推動所屬人員工作

定期組織所屬部門員工學習有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力；

執(zhí)行管理職能，因人制宜，合理分配財務(wù)工作；

培養(yǎng)下屬員工的團隊意識，合作精神。

不斷提高會計人員職業(yè)道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，充分調(diào)動會計人員的工作積極性。

其他

隨時解決股東各方提出的相關(guān)財務(wù)問題；

完成領(lǐng)導交辦的其他工作；

工程主管會計崗位職責共3

　　主管會計崗位職責

【篇1：主管會計工作職責】

　　主管會計工作職責

1、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策，結(jié)合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領(lǐng)導、督促會計人員貫徹執(zhí)行；

2、落實財務(wù)部門崗位職責和人員分工，嚴格按照本公司會計制度和其他規(guī)定開展本公司的日常財務(wù)工作，加強會計核算及財務(wù)管理； 3、負責審核公司的各項原始單據(jù)及主持公司財務(wù)部門的日常工作； 4、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析、決策和管理，做好高層領(lǐng)導的財務(wù)管理助手；做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查；

5、負責公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；

6、負責公司財務(wù)報表、財務(wù)分析等各項資料的編制報送工作；

7、負責定期或不定期組織有關(guān)部門人員共同進行財產(chǎn)清查工作。結(jié)合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門不斷完善管理制度，改進管理方法 ；

8、搞好財務(wù)部門人力資源管理，建立業(yè)務(wù)學習制度，組織財務(wù)部門人員學習業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門的整體素質(zhì)； 9、及時完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　記賬會計工作職責

1、按照國家會計制度及企業(yè)會計準則的規(guī)定，使用會計電算化正確進行會計核算，賬務(wù)處理做到手續(xù)齊備、附件齊全、數(shù)字準確、賬目清楚、及時有效；

2、負責銷售單據(jù)、發(fā)票的審核開具工作，負責各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督；

3、做好憑證、報表等會計檔案的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。；

4、嚴格執(zhí)行國家政策、財經(jīng)紀律和財務(wù)制度。正確進行會計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)主管或直接向公司領(lǐng)導匯報；

5、負責與倉儲部門的對賬工作，協(xié)助部門領(lǐng)導指導倉庫保管員建賬、對賬；

6、配合部門領(lǐng)導做好公司固定資產(chǎn)、存貨的清查盤點工作； 7、及時完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。 出納工作職責

1.建立健全現(xiàn)金銀行出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金銀行收支憑證； 2.認真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫； 3.負責現(xiàn)金保管、銀行往來，積極配合銀行做好對賬工作，每月末核對銀行存款日記賬與銀行對賬單余額是否一致，若存在差異，協(xié)助會計人員查明原因;

4.嚴格支票管理制度，負責公司支票的購買、填制和保管，使用支票建立備查登記制度，對作廢的支票加蓋“作廢”印戳后妥善保存。 5.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清月結(jié)，保證賬實相符; 6.負責工資發(fā)放及日常費用報銷等支付工作;

7.出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作;

8.及時完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。

【篇2：會計主管崗位職責(新)】

　　會計主管崗位職責

　　一崗位名稱：財務(wù)部主管

　　二直接上級：總經(jīng)理

四、本職工作：負責公司財務(wù)管理及財務(wù)策劃，負責公司會計核算及稅務(wù)核算工作。

五、工作職責：

1、科學合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定。

2、負責領(lǐng)導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款， 如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟 業(yè)務(wù)合情、合理、合法。 3、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

4、監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。

5、準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，督促各責任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進行核算。

6、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，負責編制公司月度、年度會計報表及附注說明。 7、提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準確，能如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。

8、負責對運營資金的安排與費用的審核，監(jiān)控公司流動資產(chǎn)的狀況。 9、定期或不定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工作，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

10、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清 算。 11、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢工作。

12、督促各責任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　13,抽查各責任會計根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內(nèi)容。

14、進行應(yīng)收款、應(yīng)付款的核算和款項的催討工作。 15、正確及時地進行員工薪資核算的檢查。 16、按時編制報送公司規(guī)定的各種內(nèi)部報表。

17、制定下屬的工作規(guī)范與主要考核條例。對下屬的任免有權(quán)向總經(jīng)理提供意見與建議。

18、負責本部門的日常管理工作。

19、制定本部門的工作目標和實施計劃。

20、制定下級崗位描述，指導評價下級工作。

21、完成由總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù)，并向總經(jīng)理直接負責 。

【篇3：財務(wù)主管崗位職責】

1、審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。

2、會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。

3、每月工資表的考勤及核算等審核。

4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。

5、落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結(jié)分析。

6、指導稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。

7、月初3號前跟進及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表，負責供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成 本包括供應(yīng)商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理，指導往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進往來會計清查應(yīng)付貨款，確保往來準確。

8、月末當日及時安排對庫存商品（xxx）的盤點及跟進盤點報告的處理。

9、月末及時指導會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤

　　點表的落實。

10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗

　　品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、pos機的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔部份促銷費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務(wù)處理。

11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負責與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信

　　息，發(fā)揮承上啟下的作用。

12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

1、核對供應(yīng)商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。（根據(jù)每

　　一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。

2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外

　　費用明細，（并于2號前全部錄入pos系統(tǒng)）。

4、計算出實付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。 5、打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（4號到5號）。 6、與供應(yīng)商往來核對（6號到10）。 7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計，

　　收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理（11日到15）

8、根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記

9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。 10、 11、 12、

　　日銷售會計崗位職責

1、核對供應(yīng)商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。

2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，并于3號錄入pos系統(tǒng)。

4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。 5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。

6、與供應(yīng)商往來核對。 根據(jù)各部門領(lǐng)導審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）

7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計。

8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。

9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。

　　費用會計崗位職責：

1、進行日常費用報銷憑證的處理。

2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。 3、月未待攤費用的攤銷。

4、員工個人往來的平帳、催收。

5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。

6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　稅務(wù)往來會計崗位職責 1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

2、供應(yīng)商稅票的驗證及帳務(wù)處理。

3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳

　　銷。

4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。 5、負責處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向上級領(lǐng)導匯報。

6、核對供應(yīng)商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并

　　于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財務(wù)經(jīng)理審核進行處理。 7、協(xié)助出納主管月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

　　出納（主管）職責

1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準

　　確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。

2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。 3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明 原因，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。 4、負責供應(yīng)商費用收取。

5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。

6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

7、據(jù)月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務(wù)經(jīng)理。

8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。

9、月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部 11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存

12、在業(yè)務(wù)上服從集團資金管理領(lǐng)導，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　出納員崗位職責

1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務(wù)處理。

2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務(wù)處理。

3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。 4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款 5、負責收銀員后臺系統(tǒng)的繳單 6、負責收銀員系統(tǒng)的對帳

7、負責商戶電卡的制作及電費的收取

8、負責商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。 9、負責及時收回注銷購物卡。

10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。 11、完成會計主管交辦的其他工作。

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