盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)12篇

時(shí)間：2024-01-16 17:34:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)12篇，供大家參閱。

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)1

　　一、盤(pán)點(diǎn)要求

　?。ㄒ唬┙刂谷眨ńY(jié)帳日）

　　產(chǎn)成品出入庫(kù)截止日為6月28日24：00。

　　自制半成品（自制原料）出入庫(kù)截止日為6月28日12：00。

　　原輔料、包材出入庫(kù)截止日為6月22日12：00。

　　截止日后的所有出入庫(kù)業(yè)務(wù)均記入20xx年7月份賬目。

　?。ǘ┍P(pán)點(diǎn)方法

　　1、原輔料、包材、自制半成品、在產(chǎn)品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。

　　2、產(chǎn)成品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。

　　（三）盤(pán)點(diǎn)范圍不包括

　　①票開(kāi)貨未發(fā)：即截止日之前出庫(kù)手續(xù)已處理完畢，盤(pán)點(diǎn)時(shí)貨物尚在庫(kù)中的。

　?、谖醋鐾素浫霂?kù)處理的成品退貨。

　　③報(bào)廢手續(xù)完畢，實(shí)物尚未處理的。

　?、芙刂谷蘸笕霂?kù)的存貨。

　　⑤尚未檢驗(yàn)合格且未作入庫(kù)處理的外購(gòu)存貨。

　　注：以上存貨必須單獨(dú)擺放或以醒目標(biāo)志與其他存貨區(qū)分開(kāi)來(lái)。

　　（四）盤(pán)點(diǎn)表截止日前的出、入庫(kù)業(yè)務(wù)必須及時(shí)登帳。

　　生產(chǎn)部記帳員負(fù)責(zé)在截止日當(dāng)天整理出原始盤(pán)點(diǎn)表，原始盤(pán)點(diǎn)表中所有存貨的品名、規(guī)格、包裝形式、代碼必須與存貨外包裝上的有關(guān)信息完全一致，不允許使用其他的簡(jiǎn)稱(chēng)、別稱(chēng)！原始盤(pán)點(diǎn)表必須按盤(pán)點(diǎn)小組保管范圍分開(kāi)打印，并注明小組組長(zhǎng)和相應(yīng)保管員的名字，原始盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)標(biāo)注流水號(hào)。

　　原始盤(pán)點(diǎn)表準(zhǔn)備完畢后交（同時(shí)按要求報(bào)送EXCEL電子版本）簽字確認(rèn)。

　　原始盤(pán)點(diǎn)表打印后，ERP有關(guān)數(shù)據(jù)即凍結(jié)，不得擅自操作。

　?。ㄎ澹┈F(xiàn)場(chǎng)管理

　　倉(cāng)庫(kù)保管員必須在盤(pán)點(diǎn)日前將所負(fù)責(zé)的存貨按規(guī)定整理清楚。

　　盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天原則上停止收發(fā)貨物，如有應(yīng)急收發(fā)業(yè)務(wù)，應(yīng)做好記錄，盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意還原至截止日，盤(pán)點(diǎn)小組組長(zhǎng)應(yīng)做好登記和稽核工作。

　　點(diǎn)數(shù)完畢，注明實(shí)盤(pán)數(shù)并不代表盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束，各盤(pán)點(diǎn)小組點(diǎn)數(shù)完畢后組長(zhǎng)應(yīng)于第一時(shí)間向報(bào)告，各小組組長(zhǎng)與一起將原始盤(pán)點(diǎn)表輸入電腦（輸入時(shí)注意不得調(diào)整盤(pán)點(diǎn)表格式），打印正式的盤(pán)點(diǎn)表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正式版盤(pán)點(diǎn)表”）一式兩份與保管員核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后小組全盤(pán)人員在“原始盤(pán)點(diǎn)表”、“正式版盤(pán)點(diǎn)表”的每一頁(yè)簽字確認(rèn)。

　?。霸急P(pán)點(diǎn)表”必須做到：

　　①筆跡清晰、不潦草。

　　②實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)表相符的將“√”標(biāo)記在帳面數(shù)旁邊的格子中，如不符則將實(shí)盤(pán)數(shù)記在帳面數(shù)旁邊的'格子中，如實(shí)盤(pán)數(shù)為零則必須在帳面數(shù)旁邊的格子中書(shū)寫(xiě)“0”字樣，不得為空！

　?、郯凑辗止けP(pán)點(diǎn)的品種進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)盤(pán)到盤(pán)點(diǎn)表中沒(méi)有的批號(hào)，應(yīng)在確認(rèn)（屬組長(zhǎng)權(quán)限）是否是所分管的品種、是否為盤(pán)點(diǎn)范圍以外之后，手工記入專(zhuān)門(mén)的空白盤(pán)點(diǎn)表中，不得記在其他地方，并詳細(xì)填寫(xiě)空白盤(pán)點(diǎn)表所有項(xiàng)目，不得漏項(xiàng)（注意填寫(xiě)存貨品名、規(guī)格、包裝形式、代碼時(shí)須反復(fù)核對(duì)，特別是規(guī)格及包裝形式，不得隨意書(shū)寫(xiě)、使用簡(jiǎn)稱(chēng)或別稱(chēng)?。?/p>

　　④“原始盤(pán)點(diǎn)表”是盤(pán)點(diǎn)工作過(guò)程資料，應(yīng)和“正式版盤(pán)點(diǎn)表”裝訂在一起保存，不得遺棄。

　?、萆形翠N(xiāo)帳的待報(bào)廢存貨數(shù)量也應(yīng)計(jì)入實(shí)盤(pán)數(shù)（賬面沒(méi)有的品規(guī)除外），并在備注欄注明“待報(bào)廢”字樣及批號(hào)、數(shù)量。

　?、薇P(pán)點(diǎn)人員不得混淆“盤(pán)虧”和“待報(bào)廢”概念。“盤(pán)虧”是指有帳無(wú)物的情形；“待報(bào)廢”是指?jìng)}庫(kù)有實(shí)物但該實(shí)物不能被正常應(yīng)用在生產(chǎn)中。

　?。ㄆ撸┰瓌t上按照保管員管轄品種進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)分工，盤(pán)點(diǎn)表亦按此口徑打印。

　　（八）盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中“稽核”須及時(shí)將已盤(pán)標(biāo)記（彩色標(biāo)簽）貼在每個(gè)盤(pán)點(diǎn)單位上（如：托盤(pán)、桶、柜等等），不得漏貼，防止漏盤(pán)和重復(fù)盤(pán)。

　　（九）各盤(pán)點(diǎn)小組成員須嚴(yán)格執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律和日程安排，不得隨意操作，不得缺席或請(qǐng)人代崗，各盤(pán)點(diǎn)小組組長(zhǎng)對(duì)本組的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，遇到特殊情況必須及時(shí)向請(qǐng)示。

　?。ㄊ┨顚?xiě)實(shí)盤(pán)數(shù)時(shí)應(yīng)特別注意：如盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨物已經(jīng)收進(jìn)或發(fā)出了，而相應(yīng)的出、入庫(kù)單還沒(méi)做的（當(dāng)然盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)盡量消除這種情況），應(yīng)視同貨物還沒(méi)有收、發(fā)，按照賬面數(shù)填寫(xiě)實(shí)盤(pán)數(shù)，另在旁邊注明情況即可。這種差異不得做盤(pán)盈盤(pán)虧處理。

　?。ㄊ唬┙y(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)在盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備好對(duì)講機(jī)（每個(gè)小組組長(zhǎng)每人一臺(tái)）及彩色標(biāo)簽、書(shū)寫(xiě)板。

　　二、組織分工

　　總負(fù)責(zé)人：

　　現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)：

　　統(tǒng)計(jì)員：

　　分工盤(pán)點(diǎn)日組長(zhǎng)保管員稽核

　　包材6月25日

　　原輔料6月25日

　　車(chē)間原輔料包材6月25日

　　產(chǎn)成品6月30日

　　半成品（含車(chē)間）6月29日

　　三、存貨盤(pán)點(diǎn)日程安排

　　1、盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)天8：30前盤(pán)點(diǎn)小組組長(zhǎng)、稽核人員在辦公室集合，待分組、發(fā)放并確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)表、重申盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律后赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保管員在倉(cāng)庫(kù)等候。

　　2、12：00前各小組組長(zhǎng)報(bào)告盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度。

　　3、當(dāng)天完成所有現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)工作。

　　四、盤(pán)點(diǎn)后統(tǒng)計(jì)安排

　　1、盤(pán)點(diǎn)日后四天內(nèi)（不含節(jié)假日）生產(chǎn)、各車(chē)間須確定盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)，經(jīng)審核后制訂調(diào)帳方案。

　　XX有限公司

　　20xx年6月24日

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)2

　　一、盤(pán)點(diǎn)目的

　　為加強(qiáng)存貨管理，保障存貨的完整性、準(zhǔn)確性，真實(shí)地反映存貨的結(jié)存及利用狀況，特制定本次盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。

　　二、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排

　　倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)合肥倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通倉(cāng)庫(kù)曹安倉(cāng)庫(kù)二廠四廠盤(pán)點(diǎn)日期12月31日盤(pán)點(diǎn)人員數(shù)量510668供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人沈峰李偉強(qiáng)唐兵潘雪亮高士勇盤(pán)點(diǎn)人員包括供應(yīng)鏈部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、IT部以及外部審計(jì)。請(qǐng)各部門(mén)組織相關(guān)人員參與盤(pán)點(diǎn)。

　　三、盤(pán)點(diǎn)范圍

　　對(duì)各倉(cāng)庫(kù)所有產(chǎn)成品存貨、原料、輔料、包裝物、在產(chǎn)品，實(shí)行全面盤(pán)點(diǎn)。對(duì)需要報(bào)廢的存貨，經(jīng)質(zhì)檢人員檢查后單獨(dú)存放，待報(bào)廢處理審批手續(xù)辦妥后進(jìn)行處理。

　　四、盤(pán)點(diǎn)程序盤(pán)點(diǎn)前：

　　1、由盤(pán)點(diǎn)工作組制定存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃：包括盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間、參與人員、范圍、程序。

　　2、存貨盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：

　　a.將外單位的存貨和公司存貨分開(kāi)擺放，并掛標(biāo)簽區(qū)別，防止誤搬外單位存貨。

　　b.倉(cāng)庫(kù)人員在正式盤(pán)點(diǎn)前進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)比金蝶系統(tǒng)清單以及倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬清單，注明已過(guò)期存貨、已損毀存貨以及正常使用的存貨等。

　　c.整理倉(cāng)庫(kù)存貨，將存貨碼放整齊，同類(lèi)存貨保持每層堆放數(shù)量一致，將縱深過(guò)多過(guò)高的存貨分開(kāi)擺放，以保證盤(pán)點(diǎn)人員每堆存貨均可盤(pán)到。

　　d.與銷(xiāo)售部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)人員協(xié)調(diào)，12月30日下班后將實(shí)物已入庫(kù)、出庫(kù)的所有單據(jù)輸入系統(tǒng)，并記錄每個(gè)賬套中最后一張出庫(kù)單和入庫(kù)單的編號(hào)，然后由供應(yīng)鏈部從系統(tǒng)中引出存貨清單，其中應(yīng)通冷庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)表需要分庫(kù)位標(biāo)明。

　　e.打印盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表中應(yīng)注明品名、規(guī)格、單位，并包含盤(pán)點(diǎn)表編號(hào)、盤(pán)點(diǎn)日期、數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)人、監(jiān)盤(pán)人等信息。

　　3、原則上盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天存貨不移動(dòng)，即不發(fā)生出入庫(kù)，如盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天由于經(jīng)營(yíng)需要發(fā)生出入庫(kù)，在盤(pán)點(diǎn)前將當(dāng)天預(yù)計(jì)出庫(kù)存貨調(diào)入待出庫(kù)倉(cāng)單獨(dú)存放，將當(dāng)天入庫(kù)存貨單獨(dú)存放，并保留當(dāng)天出入庫(kù)原始憑證，待盤(pán)點(diǎn)后統(tǒng)一入賬。

　　盤(pán)點(diǎn)中：

　　1、由各盤(pán)點(diǎn)組組長(zhǎng)應(yīng)按存貨的類(lèi)別確定盤(pán)點(diǎn)順序，并確保搬移工作有序進(jìn)行。

　　2、由盤(pán)點(diǎn)表到實(shí)物：根據(jù)存貨盤(pán)點(diǎn)表中列舉的存貨，對(duì)選定的樣本進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)并記錄在存貨盤(pán)點(diǎn)表上，如有差異，需記錄并后續(xù)跟進(jìn)分析。

　　3、已超過(guò)保質(zhì)期的盤(pán)點(diǎn)后另行堆放，待處理。

　　4、針對(duì)正常使用的存貨的盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意存貨是否存在損毀及過(guò)期的'情況，選取一定數(shù)量的存貨進(jìn)行開(kāi)箱查驗(yàn)。

　　5、盤(pán)點(diǎn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)差異，需記錄差異數(shù)量，待盤(pán)點(diǎn)完成后統(tǒng)一分析原因。

　　盤(pán)點(diǎn)后：

　　1、盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人和監(jiān)盤(pán)人在盤(pán)點(diǎn)表上簽字，盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印后一式三份，由供應(yīng)鏈部門(mén)、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部分別保管。

　　2、全部盤(pán)點(diǎn)完畢后，由盤(pán)點(diǎn)工作組編制存貨盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，將存貨的實(shí)際盤(pán)存數(shù)量和賬面余額比對(duì)，列明差異數(shù)。

　　3、供應(yīng)鏈部和財(cái)務(wù)部共同對(duì)差異進(jìn)行分析，查找原因。

　　4、對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的損壞、過(guò)期的存貨列明清單，按照?qǐng)?bào)廢處理流程專(zhuān)題匯報(bào)、審批，經(jīng)審批同意后銷(xiāo)毀處理。

　　5、本輪盤(pán)點(diǎn)后由供應(yīng)鏈評(píng)估各分倉(cāng)管理水平，并安排后續(xù)倉(cāng)庫(kù)管理工作。

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)3

　　為了樹(shù)立留守兒童自強(qiáng)自立的精神，激勵(lì)留守兒童不畏困難，學(xué)會(huì)自學(xué)、自理、自護(hù)、自強(qiáng)、自律，做生活的強(qiáng)者。使留守兒童健康成長(zhǎng)，本學(xué)期特制定留守兒童幫扶計(jì)劃如下：

　　一、指導(dǎo)思想

　　為了給留守兒童帶去他們真正需要而不是浮于表面的關(guān)愛(ài)和幫助，讓他們感受到學(xué)校這個(gè)大家庭的溫暖，進(jìn)一步激勵(lì)留守孩子積極進(jìn)取、奮發(fā)向上，引導(dǎo)他們從小養(yǎng)成良好的思想道德，正確的人生觀、價(jià)值觀和熱愛(ài)學(xué)習(xí)的好品質(zhì)。

　　一、幫扶對(duì)象：六年級(jí)

　　衡磊

　　楊博

　　二、工作目標(biāo)

　　使留守兒童生活上得到關(guān)心，學(xué)習(xí)上得到輔導(dǎo)，思想認(rèn)識(shí)上有所提高。

　　三、工作措施

　　1、建立檔案，多溝通

　　在實(shí)踐中，認(rèn)真調(diào)查研究，摸清本班留守兒童的基本情況，并為每個(gè)留守兒童建立了動(dòng)態(tài)專(zhuān)門(mén)檔案。其主要內(nèi)容為：家長(zhǎng)姓名、學(xué)生的基本情況、家庭詳細(xì)地址、聯(lián)系電話，家長(zhǎng)務(wù)工單位詳細(xì)地址、聯(lián)系電話，監(jiān)護(hù)人或其委托監(jiān)護(hù)人的職業(yè)、詳細(xì)地址、聯(lián)系電話等情況，并把自己的電話號(hào)碼告訴學(xué)生及其監(jiān)護(hù)人，以便及時(shí)聯(lián)系。通過(guò)這種方式，有效建立起學(xué)生家長(zhǎng)與老師之間方便的溝通渠道，形成了以學(xué)生為中心的關(guān)愛(ài)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)。

　　2、用心關(guān)愛(ài)，多引導(dǎo)

　　許多教育家都指出，沒(méi)有對(duì)學(xué)生的愛(ài)，就不會(huì)有真正的教育，愛(ài)是教育學(xué)生的前提，在學(xué)校工作中應(yīng)把愛(ài)放在重中之重的位置。對(duì)留守兒童來(lái)說(shuō)，他們更缺少愛(ài)，更渴望得到老師、同學(xué)、社會(huì)的關(guān)注。因此，作為教師要努力從生活上、學(xué)習(xí)上給他們無(wú)微不至的愛(ài)，從小事上細(xì)節(jié)上多關(guān)心他們。時(shí)刻關(guān)注他們的思想變化，及時(shí)溝通。針對(duì)留守兒童最缺乏的`就是親情關(guān)愛(ài)，在日常的工作中，把留守兒童當(dāng)成自己的孩子，創(chuàng)新思路，積極探索，注重從平時(shí)生活細(xì)節(jié)、親情體驗(yàn)、心理教育等各個(gè)方面加強(qiáng)教育引導(dǎo)，力爭(zhēng)讓留守兒童找回親情、找回快樂(lè)，健康成長(zhǎng)。

　　3、區(qū)別對(duì)待，因材施教

　　作為留守兒童每個(gè)家庭環(huán)境、經(jīng)濟(jì)狀況迥然不同，其情況也千差萬(wàn)別。筆者在全面把握每個(gè)留守兒童基本情況的同時(shí)，針對(duì)少數(shù)學(xué)習(xí)嚴(yán)重滑坡、人格發(fā)展不健全、道德發(fā)展欠缺的留守兒童，區(qū)別對(duì)待，制定個(gè)別教育管理方案，著重進(jìn)行矯治和幫助，做到有的放矢，因材施教。有意識(shí)組織這部分留守學(xué)生積極參與各種健康有益活動(dòng)，使他們生活在歡樂(lè)、和睦的氛圍中，找到回家的感覺(jué)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)、生活的信心，體會(huì)到學(xué)習(xí)的快樂(lè)、成長(zhǎng)的快樂(lè)。

　　4、利用活動(dòng)，多鼓勵(lì)

　　大部分留守兒童脫離雙親在祖輩的溺愛(ài)中成長(zhǎng)，孩子勇于表達(dá)想法，思維也相對(duì)活躍，教師應(yīng)適時(shí)發(fā)展他們的思考力，培養(yǎng)創(chuàng)新精神。因此在課內(nèi)、課外盡量多組織一些有趣味、有意義的活動(dòng)，如主題班會(huì)、演講活動(dòng)、留守孩子的生日等，給他們充分展示自我的機(jī)會(huì)，充分發(fā)揮留守學(xué)生的特長(zhǎng)、優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)他們良好的興趣愛(ài)好，使他們自覺(jué)遠(yuǎn)離不良誘惑，同時(shí)也覺(jué)得自己成為被關(guān)愛(ài)的對(duì)象，感受到集體的溫暖，忘卻遠(yuǎn)離父母的孤單，逐步形成活潑開(kāi)朗的性格。

　　5、尋找機(jī)會(huì)，多表?yè)P(yáng)

　　缺少親情，缺少關(guān)愛(ài)，缺乏督促，很容易使“留守兒童”們變成了“問(wèn)題學(xué)生”。但留守兒童并不一定都是問(wèn)題學(xué)生。教師要珍視留守兒童，利用一切契機(jī)激勵(lì)、表?yè)P(yáng)他們，培養(yǎng)他們自立自強(qiáng)精神。只要我們用真誠(chéng)去面對(duì)，用愛(ài)心去感受，留守兒童也一樣會(huì)擁有花樣年華。

　　總之，關(guān)愛(ài)留守兒童是當(dāng)前全社會(huì)普遍關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。作為教師有責(zé)任有義務(wù)更要關(guān)心關(guān)愛(ài)留守兒童，讓他們?cè)谕瑯拥奶炜?，同樣的?yáng)光下，成長(zhǎng)為對(duì)國(guó)家、對(duì)社會(huì)有用之才。

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)4

　　一、盤(pán)點(diǎn)目的

　　1.確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。

　　2.確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。

　　二、盤(pán)點(diǎn)列賬

　?。ūP(pán)存）基準(zhǔn)日：20xx-10

　　三、盤(pán)點(diǎn)日期

　　1.盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年10月xx日。

　　2.財(cái)務(wù)部/倉(cāng)儲(chǔ)核算部門(mén)復(fù)盤(pán)日：20xx年xx月xx日。

　　四、盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物

　　1.原材料類(lèi)、輔料。

　　2.在制品及半成品（生產(chǎn)線上在制品及未耗用原料、倉(cāng)庫(kù)半成品）。

　　3.產(chǎn)成品。

　　五、盤(pán)點(diǎn)范圍

　　1.公司內(nèi)部之所有生產(chǎn)車(chē)間。

　　2.公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)所有成品、原材料及輔助材料。

　　六、盤(pán)點(diǎn)前之準(zhǔn)備工作

　　1.向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并與各作業(yè)單位協(xié)調(diào)，向?qū)嶋H參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)。各盤(pán)點(diǎn)單位需于月日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排。

　　2.生管及生產(chǎn)部門(mén)盡量減少盤(pán)點(diǎn)時(shí)在線的存貨，同時(shí)對(duì)不良品和報(bào)廢品應(yīng)提前進(jìn)行處理。

　　3.各盤(pán)點(diǎn)單位之間的實(shí)物往來(lái)必須全部入帳，即不允許存在借據(jù)、借條，也不允許出現(xiàn)A單位的存貨放在B單位區(qū)域的現(xiàn)象。特別是庫(kù)房和生產(chǎn)線之間的借料要徹底進(jìn)行清理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)線和庫(kù)房重復(fù)計(jì)算的現(xiàn)象。

　　4.抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，盤(pán)點(diǎn)單位原初盤(pán)人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時(shí)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)。

　　5.各部門(mén)需在20xx年xx月xx日17：30前確定本單位之盤(pán)點(diǎn)人員安排、預(yù)估本單位盤(pán)點(diǎn)卡需求量并反饋給財(cái)務(wù)部。

　　6.盤(pán)點(diǎn)卡發(fā)放控單人員必須詳細(xì)登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上，并有領(lǐng)料人員（盤(pán)點(diǎn)人員）于盤(pán)點(diǎn)單據(jù)上簽名。

　　7.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知供應(yīng)商從20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日停止送貨。

　　8.盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請(qǐng)嚴(yán)格依照本盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行。

　　9.盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放時(shí)間：

　　盤(pán)點(diǎn)卡…………………………………… 20xx年xx月xx日9：00（財(cái)務(wù)部提供）

　　倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)表………………… 20xx年xx月xx日9：00（各相關(guān)統(tǒng)計(jì)員提供）

　　車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)表…………… 20xx年xx月xx日9：00（各相關(guān)核算員提供）

　　七、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)間：

　　1.盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年xx月xx日。

　　2.財(cái)務(wù)部/倉(cāng)儲(chǔ)核算部門(mén)復(fù)盤(pán)日：20xx年xx月xx日。

　　3.會(huì)計(jì)師復(fù)盤(pán)日：20xx年xx月xx日。

　　八、盤(pán)點(diǎn)方式

　　一）、倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)方式

　　1.盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類(lèi)擺放，同一料號(hào)之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。

　　2.盤(pán)點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗(yàn)收處理。

　　3.倉(cāng)庫(kù)使用倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人各倉(cāng)管員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)匯總表，逐一核對(duì)實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)匯總表之?dāng)?shù)量是否一致，在盤(pán)點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數(shù)和差異；每張盤(pán)點(diǎn)表均需盤(pán)點(diǎn)人簽名。

　　4.各現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由相關(guān)倉(cāng)管員自己以盤(pán)點(diǎn)卡或盤(pán)點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，若誤差率超過(guò)5%則自己重新盤(pán)點(diǎn)。

　　5.初盤(pán)結(jié)束后，如果實(shí)際數(shù)與預(yù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)存在差異，須將初盤(pán)結(jié)果、以及盤(pán)點(diǎn)差異交倉(cāng)庫(kù)主管處理。

　　6.財(cái)務(wù)或倉(cāng)核部主管抽盤(pán)時(shí)將持物料盤(pán)點(diǎn)表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場(chǎng)抽取樣本抽點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)匯總表上所抽項(xiàng)目后簽名，如與初盤(pán)數(shù)有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在物料盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。

　　7.如抽盤(pán)數(shù)與盤(pán)點(diǎn)數(shù)存在差異，盤(pán)點(diǎn)單位須將物料盤(pán)點(diǎn)表在當(dāng)日及時(shí)上交財(cái)務(wù)部處理。

　　8.會(huì)計(jì)師：盤(pán)點(diǎn)方式由會(huì)計(jì)師自行決定。

　　二）、生產(chǎn)線存貨盤(pán)點(diǎn)方式

　　1.盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，生產(chǎn)用原材料和輔助材料必須按照類(lèi)別分開(kāi)擺放，并在顯著位置予以標(biāo)識(shí)。

　　2.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有存貨均需填寫(xiě)清楚盤(pán)點(diǎn)卡一式二聯(lián)，第二聯(lián)會(huì)計(jì)聯(lián)黃聯(lián)附在盤(pán)點(diǎn)表后，第一聯(lián)物料聯(lián)白聯(lián)填制好后粘訂于相應(yīng)的物料上。

　　3.盤(pán)點(diǎn)單位應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部交叉復(fù)查，對(duì)實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)卡數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)卡數(shù)量盤(pán)點(diǎn)匯總表的數(shù)量至少經(jīng)過(guò)2人以上復(fù)核，避免出現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)在調(diào)帳后被發(fā)現(xiàn)。

　　4.盤(pán)點(diǎn)表資料匯總必須在20xx年xx月xx日12：00前完成，財(cái)務(wù)部/倉(cāng)核部將從月日13：30開(kāi)始整理盤(pán)點(diǎn)表及盤(pán)點(diǎn)卡。

　　5.財(cái)務(wù)或倉(cāng)核主管抽盤(pán)時(shí)將持車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場(chǎng)抽取樣本復(fù)點(diǎn)，并在所抽盤(pán)點(diǎn)卡上簽名，如與初盤(pán)數(shù)有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在盤(pán)點(diǎn)卡上簽字確認(rèn)，同時(shí)在盤(pán)點(diǎn)表上作相應(yīng)記錄。

　　6.如抽盤(pán)數(shù)與初點(diǎn)數(shù)有差異，各盤(pán)點(diǎn)單位需將差異編制匯總表，然后整理盤(pán)點(diǎn)卡和盤(pán)點(diǎn)表。

　　7.會(huì)計(jì)師：盤(pán)點(diǎn)方式由會(huì)計(jì)師自行決定。

　　九、盤(pán)點(diǎn)工作作業(yè)人員

　　有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明：

　　1)盤(pán)點(diǎn)人：實(shí)際擔(dān)任盤(pán)點(diǎn)的人員，從事搬運(yùn)整理分類(lèi)點(diǎn)計(jì)度量盤(pán)點(diǎn)卡貼置及配合會(huì)點(diǎn)及收單裝冊(cè)。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人為各倉(cāng)管員，車(chē)間盤(pán)點(diǎn)人為相關(guān)組拉長(zhǎng)或物料員。

　　2)現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域盤(pán)點(diǎn)人調(diào)配，盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)協(xié)調(diào)，盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)，會(huì)計(jì)師復(fù)點(diǎn)人員復(fù)點(diǎn)，車(chē)間初盤(pán)人為核算員。

　　3)抽盤(pán)人：財(cái)務(wù)及倉(cāng)核主管按抽樣原則對(duì)物料進(jìn)行抽點(diǎn)。

　　4)會(huì)同會(huì)計(jì)師盤(pán)點(diǎn)人員：由財(cái)務(wù)部門(mén)主管指派專(zhuān)人會(huì)同會(huì)計(jì)師會(huì)盤(pán)人至各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域內(nèi)并依照會(huì)計(jì)師指定之盤(pán)點(diǎn)方式進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　5)各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)聯(lián)絡(luò)人：盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行中協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部盤(pán)點(diǎn)工作及異常事故之處理（請(qǐng)各部門(mén)主管擔(dān)當(dāng)）。

　　6)控單人員：負(fù)責(zé)所有盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴(yán)格掌握盤(pán)點(diǎn)收發(fā)數(shù)量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據(jù)號(hào)碼及復(fù)印件。

　　十、盤(pán)點(diǎn)卡及盤(pán)點(diǎn)匯總表使用方式及繳回時(shí)限

　　1.盤(pán)點(diǎn)卡適用對(duì)象：生產(chǎn)線之在制品、成品。使用盤(pán)點(diǎn)卡的'單位，盤(pán)點(diǎn)卡和盤(pán)點(diǎn)表將同時(shí)并行。

　　2.匯總表適用對(duì)象：倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)線之原材料及輔助材料。

　　3.盤(pán)點(diǎn)卡一式二聯(lián)由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤(pán)點(diǎn)人員、抽點(diǎn)人員共同簽字確認(rèn)：定義：第一聯(lián)==》物料聯(lián)（白聯(lián)：與物料一起）第二聯(lián)==》會(huì)計(jì)聯(lián)（黃聯(lián)：與盤(pán)點(diǎn)表一起）

　　4.盤(pán)點(diǎn)表由盤(pán)點(diǎn)人、初盤(pán)人、抽盤(pán)人及復(fù)盤(pán)人（由會(huì)計(jì)師）簽字確認(rèn)。

　　5.盤(pán)點(diǎn)卡及盤(pán)點(diǎn)表整理方式：盤(pán)點(diǎn)人員于盤(pán)點(diǎn)完成后先將空白及作廢之盤(pán)點(diǎn)卡整理成冊(cè)，有效之盤(pán)點(diǎn)卡物料白聯(lián)粘訂在對(duì)應(yīng)的物料上，有效之盤(pán)點(diǎn)卡會(huì)計(jì)黃聯(lián)及盤(pán)點(diǎn)表訂在一起，于20xx年xx月日12：00之前上交財(cái)務(wù)部，等待財(cái)務(wù)部安排人員抽盤(pán)。 xx月xx日會(huì)計(jì)師復(fù)抽將按照抽查實(shí)物或盤(pán)點(diǎn)表上相關(guān)的盤(pán)點(diǎn)卡號(hào)進(jìn)行復(fù)抽，各盤(pán)點(diǎn)區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人須積極配合財(cái)務(wù)部及會(huì)計(jì)師及時(shí)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)卡號(hào)將所抽物料找出并清點(diǎn)明確。

　　十一、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果之處理

　　1.主庫(kù)房與報(bào)廢庫(kù)房之差異全部確認(rèn)為庫(kù)房的盤(pán)盈虧，由財(cái)務(wù)部在月日00：00執(zhí)行過(guò)帳進(jìn)行調(diào)整。

　　2.生產(chǎn)單位之PCB板、半成品和成品之盤(pán)盈虧由保管單位查明原因，并于一周內(nèi)（月日前）提出處理建議，然后根據(jù)公司決議進(jìn)行處理。

　　3.生產(chǎn)線之盤(pán)盈虧通過(guò)財(cái)務(wù)部進(jìn)行調(diào)整，具體規(guī)則如下：

　　1）盤(pán)盈，編號(hào)入庫(kù)，沖減產(chǎn)成品成本然后根據(jù)銷(xiāo)售情況沖減銷(xiāo)貨成本。

　　2）盤(pán)虧，計(jì)入當(dāng)期損失。

　　十二、注意事項(xiàng)

　　1.盤(pán)點(diǎn)時(shí)所使用的計(jì)量單位必須保證與財(cái)務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對(duì)。

　　2.各生產(chǎn)單位之盤(pán)點(diǎn)人員、初盤(pán)人及盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，請(qǐng)勿遲到、早退或缺席，并應(yīng)停留在各自盤(pán)點(diǎn)區(qū)域內(nèi)靜候復(fù)點(diǎn)人員前往盤(pán)點(diǎn)。

　　3.盤(pán)點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì)點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，并請(qǐng)聽(tīng)從經(jīng)管人員指示，以免受盤(pán)物損壞造成公司損失。

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)5

　　幼兒園計(jì)劃—中班幼兒一日活動(dòng)安排

　　內(nèi)容項(xiàng)目

　　主要活動(dòng)內(nèi)容

　　活動(dòng)引領(lǐng)

　　晨間活動(dòng)

　?。?：30—8：30）

　　1、教育幼兒有禮貌，主動(dòng)跟老師打招呼

　　2、組織幼兒欣賞歌曲

　　張倩

　　教育活動(dòng)

　?。?：00—9：20）

　?。?：40—10：00）

　　1、游戲活動(dòng)：《猜猜我是誰(shuí)》，能熟練說(shuō)出好朋友的特征。

　　2、藝術(shù)活動(dòng)：歌曲《小小粉刷匠》，能用自豪的情緒演唱歌曲，感受歌曲歡快、活潑的風(fēng)格。能根據(jù)歌詞創(chuàng)編表演動(dòng)作，練習(xí)替換部分歌詞演唱。

　　生活活動(dòng)（9：20—9：40）

　　鞏固已養(yǎng)成的好習(xí)慣，會(huì)正確、主動(dòng)地洗手，能主動(dòng)喝足量的水，隨渴隨喝。

　　游戲活動(dòng)（10：00—10：40）

　　戶外游戲：《跨步比賽》，進(jìn)一步了解手勢(shì)所表達(dá)的意思，體驗(yàn)同伴間游戲的樂(lè)趣。

　　生活活動(dòng)（11：00—14：40）

　　午餐、欣賞故事、午睡，進(jìn)餐時(shí)注意培養(yǎng)幼兒獨(dú)立進(jìn)餐的`能力和文明進(jìn)餐的習(xí)慣。學(xué)習(xí)系鞋帶，能熟練看出鞋的正反方向。

　　區(qū)域活動(dòng)（14：40—15：40）

　　安全教育：《小小氣球》，教育幼兒氣球碎片不能當(dāng)成玩具玩。

　　生活活動(dòng)（15：40—16：00）

　　引導(dǎo)幼兒學(xué)會(huì)自己的事情自己做，培養(yǎng)幼兒自我服務(wù)的意識(shí)。

　　游戲活動(dòng)（16：00—17：00）

　　戶外游戲《造皮球》，練習(xí)聽(tīng)信號(hào)行動(dòng)，會(huì)快速做出反應(yīng)。

　　家園共育

　　請(qǐng)家長(zhǎng)邀請(qǐng)孩子把剛學(xué)的歌曲《小小粉刷匠》表演給自己看。

　　請(qǐng)家長(zhǎng)配合幼兒園教育孩子不玩危險(xiǎn)的玩具。

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)6

　　一、盤(pán)點(diǎn)目的

　　為加強(qiáng)公司的資產(chǎn)管理，保證賬實(shí)相符，保障公司資產(chǎn)的安全性和完整性，及時(shí)準(zhǔn)確的反應(yīng)存貨資產(chǎn)的結(jié)存和利用狀況，提高材料的周轉(zhuǎn)率，特制定本次盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，從而為銷(xiāo)售、采購(gòu)、制造及財(cái)務(wù)提供準(zhǔn)確有效的數(shù)據(jù)。

　　二、盤(pán)點(diǎn)范圍

　　1、盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)：原材料倉(cāng)庫(kù)、在制品倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)、投訴倉(cāng)庫(kù)、低值易耗品倉(cāng)庫(kù)。

　　2、盤(pán)點(diǎn)實(shí)物：原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品、不良品、低值易耗品。

　　3、盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)：電子計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、通信設(shè)備、辦公用具、運(yùn)輸設(shè)備及其他類(lèi)。

　　三、盤(pán)點(diǎn)方式

　　1、本次盤(pán)點(diǎn)采取靜態(tài)實(shí)點(diǎn)法。

　　2、各部負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚本部管理的存貨所在位置，盤(pán)點(diǎn)前對(duì)物料進(jìn)行分類(lèi)整理，便于初盤(pán)復(fù)盤(pán)。

　　3、本次盤(pán)點(diǎn)范圍依據(jù)實(shí)物管理責(zé)任劃分。

　　A、無(wú)論實(shí)物存放地點(diǎn)在哪，只要是歸某部門(mén)管理的存貨，就由該部門(mén)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)，防止漏盤(pán)。

　　B、盡管存貨放在某部門(mén)，但不屬于該部門(mén)管理則不能盤(pán)點(diǎn)，防止重盤(pán)。

　　4、盤(pán)點(diǎn)期間倉(cāng)庫(kù)物料停止流動(dòng)，如有需要應(yīng)提前入庫(kù)，以備盤(pán)點(diǎn)，否則將不予以接收。

　　5、盤(pán)點(diǎn)人員用點(diǎn)數(shù)、稱(chēng)重、賬量等方式確認(rèn)存貨的實(shí)有數(shù)量，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，并將盤(pán)點(diǎn)表第三聯(lián)貼在實(shí)物上，供復(fù)盤(pán)及監(jiān)盤(pán)人員進(jìn)行核對(duì)。

　　6、盤(pán)點(diǎn)表及盤(pán)點(diǎn)匯總表必須標(biāo)明款式貨號(hào)。

　　四、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

　　1、盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)日：12月26日

　　2、盤(pán)點(diǎn)日期：實(shí)物盤(pán)點(diǎn)―12月27日下午15：00～19：00

　　倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)―12月28日～12月29日

　　固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)―12月30日9：00～11：00

　　五、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

　　時(shí)間

　　內(nèi)容

　　責(zé)任人

　　協(xié)助人

　　12月25日倉(cāng)庫(kù)停止收貨、發(fā)貨

　　12月26日產(chǎn)成品、半成品全部整理入庫(kù)、凍結(jié)ERP系統(tǒng)

　　12月27日出具盤(pán)點(diǎn)表

　　12月27日下午實(shí)物盤(pán)點(diǎn)

　　12月28日～29日所有倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)

　　12月30日固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)

　　六、盤(pán)點(diǎn)人員分工

　　盤(pán)點(diǎn)小組

　　總指揮

　　負(fù)責(zé)此次盤(pán)點(diǎn)的整體工作安排及部署

　　組長(zhǎng)

　　監(jiān)督和主導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)整體盤(pán)點(diǎn)工作

　　副組長(zhǎng)

　　主導(dǎo)管轄倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)工作并對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析

　　負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，出具盤(pán)點(diǎn)表

　　組員

　　負(fù)責(zé)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)、復(fù)核、統(tǒng)計(jì)工作

　　人員安排

　　編碼

　　倉(cāng)庫(kù)

　　負(fù)責(zé)人

　　初盤(pán)人

　　復(fù)盤(pán)人

　　抽盤(pán)人

　　七、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作

　　A、計(jì)劃物流部工作

　　1、盤(pán)點(diǎn)前按照訂單計(jì)劃酌情考慮到料時(shí)間，并提前通知各供應(yīng)商我司的實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)間及材料的截止收貨時(shí)間，確保正常盤(pán)點(diǎn)不受影響。

　　2、所有倉(cāng)管應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)前做好物料的整理整頓工作，相同的材料需全部整合在一起，并要按庫(kù)位號(hào)的先后順序進(jìn)行擺放標(biāo)識(shí)清楚，便于盤(pán)點(diǎn)，且防止漏盤(pán)或少盤(pán)現(xiàn)象。

　　3、對(duì)于不常用或盤(pán)點(diǎn)難度較大的物料需提前預(yù)盤(pán)。

　　4、倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)前如有未開(kāi)料單已經(jīng)發(fā)貨的情況需清理完畢，確保盤(pán)點(diǎn)時(shí)材料數(shù)量的準(zhǔn)確性。(包括成品、半成品、原材料)

　　B、質(zhì)量部

　　1、質(zhì)量部在盤(pán)點(diǎn)前對(duì)投訴庫(kù)和待處理倉(cāng)庫(kù)的不良品進(jìn)行整理、整頓工作、并按產(chǎn)品類(lèi)別進(jìn)行歸類(lèi)。

　　2、清理尚未為入賬的數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性。

　　3、將不良品數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，預(yù)先做好差異分析工作。

　　C、財(cái)務(wù)部

　　1、根據(jù)盤(pán)點(diǎn)要求組織相關(guān)部門(mén)溝通并進(jìn)行指責(zé)分工、制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。

　　2、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各相關(guān)部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，在盤(pán)點(diǎn)日前凍結(jié)ERP系統(tǒng)，整理盤(pán)點(diǎn)表并與盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日發(fā)放。

　　3、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前對(duì)相關(guān)部門(mén)盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)方法進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，落實(shí)相關(guān)盤(pán)點(diǎn)要求。

　　八、盤(pán)點(diǎn)實(shí)施

　　1、以組為單位進(jìn)行統(tǒng)一的盤(pán)點(diǎn)。

　　2、初盤(pán)人員依物料清單的.擺放順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)明細(xì)依物料序號(hào)填寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)，且品號(hào)、名稱(chēng)、訂單數(shù)量、未完成數(shù)量、初盤(pán)數(shù)量等按要求填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的狀態(tài)欄內(nèi)。

　　3、復(fù)盤(pán)人員按盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)物料明細(xì)并依據(jù)物料序號(hào)進(jìn)行實(shí)物核對(duì)確認(rèn)，并在盤(pán)點(diǎn)表復(fù)盤(pán)項(xiàng)內(nèi)填上復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)，當(dāng)復(fù)盤(pán)與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異時(shí)，復(fù)盤(pán)人員應(yīng)找初盤(pán)人員進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后在盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)注明最終的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，并做上標(biāo)示(統(tǒng)一用錯(cuò)號(hào))交與財(cái)務(wù)錄單員處，錄單員依復(fù)盤(pán)人員的數(shù)據(jù)更正錄入。

　　4、抽盤(pán)人員可隨意抽盤(pán)，其中包括所有初盤(pán)與復(fù)盤(pán)存在差異工單及部份無(wú)差異工單，錄單員在錄入數(shù)據(jù)時(shí),若發(fā)現(xiàn)復(fù)盤(pán)與抽盤(pán)的數(shù)據(jù)存在差異,應(yīng)以抽盤(pán)人的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　5、抽盤(pán)人員若發(fā)現(xiàn)抽盤(pán)數(shù)量與初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)量不一致時(shí)，找出差異原因，并對(duì)初盤(pán)與復(fù)盤(pán)人員進(jìn)行考核以嚴(yán)肅盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律。

　　九、盤(pán)點(diǎn)期間應(yīng)注意的事項(xiàng)

　　1、漏盤(pán)、重盤(pán)；

　　2、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不一致；

　　3、遺失盤(pán)點(diǎn)表；

　　4、盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)以吊牌款號(hào)為準(zhǔn)；

　　5、盤(pán)點(diǎn)期間銷(xiāo)售的貨品要注意是否已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)了；

　　6、確保員工制服、退倉(cāng)殘次品是否有盤(pán)點(diǎn)進(jìn)去；

　　十、盤(pán)點(diǎn)責(zé)任

　　1、各部門(mén)、存貨處理小組是本次盤(pán)點(diǎn)責(zé)任部門(mén)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督并對(duì)本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果提出意見(jiàn)。

　　2、各部應(yīng)對(duì)本次盤(pán)點(diǎn)精神進(jìn)行宣傳并組織相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)小組，具體負(fù)責(zé)本次的盤(pán)點(diǎn)工作。

　　3、公司將對(duì)以下問(wèn)題進(jìn)行處罰：

　　A、盤(pán)點(diǎn)工作組織不力，盤(pán)點(diǎn)人員不知本次盤(pán)點(diǎn)要求

　　B、漏盤(pán)、重盤(pán)

　　C、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不一致

　　D、遺失盤(pán)點(diǎn)單

　　E、盤(pán)點(diǎn)表與盤(pán)點(diǎn)匯總表的數(shù)據(jù)不一致

　　F、沒(méi)按要求完成盤(pán)點(diǎn)工作的

　　十一、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及結(jié)果處理

　　1、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)錄入員根據(jù)簽字確認(rèn)后的盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入編制數(shù)據(jù)賬實(shí)對(duì)比表，并將賬實(shí)對(duì)比表反饋至各責(zé)任部門(mén)。

　　2、責(zé)任部門(mén)根據(jù)賬實(shí)對(duì)比表就差異較大的物料進(jìn)行差異原因分析，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)中暴露的問(wèn)題作出相應(yīng)對(duì)策，并將分析結(jié)果及對(duì)策提交至財(cái)務(wù)部。

　　3、財(cái)務(wù)部根據(jù)賬實(shí)對(duì)比表及差異分析編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批后進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。

　　十二、注意事項(xiàng)

　　1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。

　　2、盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組負(fù)責(zé)人報(bào)到，接受工作安排，如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。

　　3、所有盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止財(cái)務(wù)的進(jìn)出及移動(dòng)。

　　4、盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若與修改初，均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員千人始能生效，否則應(yīng)查究責(zé)任。

　　5、所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

　　6、所有盤(pán)點(diǎn)卡領(lǐng)出數(shù)量級(jí)卡號(hào)與退回?cái)?shù)量及卡號(hào)一致，如有丟失者，每張罰款十元。

　　7、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受負(fù)責(zé)人指揮監(jiān)督；在復(fù)盤(pán)期間所有初盤(pán)者應(yīng)全程參與；在復(fù)核期間所有初盤(pán)、復(fù)盤(pán)應(yīng)全程參與。

　　8、盤(pán)點(diǎn)終了由各組復(fù)盤(pán)人向負(fù)責(zé)人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開(kāi)崗位。

　　9、盤(pán)點(diǎn)完之后各組需將資料整理好，確保盤(pán)點(diǎn)資料無(wú)遺漏或遺失，倉(cāng)庫(kù)將確保之后可正常運(yùn)作，各部門(mén)需將物品歸位好。

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)7

　　公司各部門(mén)：

　　根據(jù)DXC財(cái)字[20xx]35號(hào)文《關(guān)于做好20xx年度財(cái)務(wù)決算及財(cái)產(chǎn)清查工作的通知》要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知），為了準(zhǔn)確的反映20xx年公司整體經(jīng)營(yíng)狀況，夯實(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)，配合公司外部審計(jì)工作按計(jì)劃進(jìn)行，現(xiàn)將公司20xx年存貨盤(pán)點(diǎn)有關(guān)的工作事項(xiàng)通知如下：

　　一、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

　　20xx年12月28日12月29日，系統(tǒng)月結(jié)時(shí)點(diǎn)12月27日18：00

　　二、盤(pán)點(diǎn)方式

　　本次盤(pán)點(diǎn)采取管理部門(mén)負(fù)責(zé)全盤(pán)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽盤(pán)的方式進(jìn)行，其中生產(chǎn)線的在制品要求停線后進(jìn)行全盤(pán)。

　　本次盤(pán)點(diǎn)公司本部?jī)?nèi)的存貨盤(pán)點(diǎn)按ERP系統(tǒng)里的盤(pán)點(diǎn)程序進(jìn)行。

　　各存貨管理部門(mén)自行制作盤(pán)點(diǎn)表電子檔，并打印盤(pán)點(diǎn)表，依實(shí)盤(pán)數(shù)記入盤(pán)點(diǎn)表，財(cái)務(wù)部抽盤(pán)人員依管理部門(mén)的實(shí)盤(pán)數(shù)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查。

　　三、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果認(rèn)定

　　財(cái)務(wù)部抽盤(pán)人員按不低于15％的比例對(duì)各部門(mén)的實(shí)盤(pán)數(shù)進(jìn)行抽查。各種物料差異率不得超過(guò)以下范圍：

　　A類(lèi)：誤差率為0

　　B類(lèi)：誤差率不得超過(guò)0.5％

　　C類(lèi)：誤差率不得超過(guò)1.0％

　　如抽查誤差率超過(guò)上述規(guī)定，相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人必須重新進(jìn)行全盤(pán)，并提請(qǐng)人力資源部對(duì)盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰。

　　四、盤(pán)點(diǎn)要求

　　1、因本次盤(pán)點(diǎn)為全盤(pán)，相關(guān)部門(mén)可以提前進(jìn)行預(yù)盤(pán)，根據(jù)預(yù)盤(pán)后的出入庫(kù)數(shù)量將預(yù)盤(pán)結(jié)果還原到盤(pán)點(diǎn)月結(jié)日。

　　2、12月27日以前，各相關(guān)部門(mén)要將所有本月發(fā)生業(yè)務(wù)的存貨出、入庫(kù)及異動(dòng)單據(jù)輸入ERP系統(tǒng)并審核完畢，通知財(cái)務(wù)部在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行月結(jié)。如確因客觀原因不能在ERP系統(tǒng)中辦理手續(xù)，必須提供完整的未及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)的清單給相關(guān)部門(mén)開(kāi)展下步工作。

　　3、各部門(mén)的相關(guān)表格格式必須與財(cái)務(wù)部下發(fā)的表格格式一致，不得隨意變動(dòng)；所有物料都必須有正確的物料編碼。

　　五、盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容

　　1、PMC部

　　原材料倉(cāng)管組：負(fù)責(zé)公司內(nèi)原材料的清查盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)ERP系統(tǒng)賬面數(shù)量與實(shí)盤(pán)數(shù)量是否相符，并統(tǒng)計(jì)原材料中呆滯積壓物料構(gòu)成；

　　成品倉(cāng)管組：負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)產(chǎn)成品的清查盤(pán)點(diǎn)；同時(shí)負(fù)責(zé)收集匯總各辦事處的清查盤(pán)點(diǎn)資料并與ERP系統(tǒng)中的月結(jié)數(shù)據(jù)核對(duì)差異；統(tǒng)計(jì)成品中的呆滯積壓品構(gòu)成；負(fù)責(zé)辦事處庫(kù)存實(shí)際數(shù)與ERP系統(tǒng)數(shù)的差異核對(duì)與分析、負(fù)責(zé)出退貨在途庫(kù)存（除售后在途）的盤(pán)點(diǎn)核對(duì)；

　　采購(gòu)計(jì)劃組：負(fù)責(zé)本部門(mén)管理的委外加工材料的清查盤(pán)點(diǎn)及退供應(yīng)商尚未補(bǔ)料的核對(duì)確認(rèn)，ERP系統(tǒng)中原材料價(jià)格信息的核對(duì)確認(rèn)與更新

　　2、采購(gòu)部：

　　負(fù)責(zé)本部門(mén)管理的委外加工材料的清查盤(pán)點(diǎn)及退供應(yīng)商尚未補(bǔ)料的核對(duì)確認(rèn)，ERP系統(tǒng)中原材料價(jià)格信息的核對(duì)確認(rèn)與更新；

　　3、制造部：

　　負(fù)責(zé)公司內(nèi)在制品及委外加工在制品（包括DXC）的清查盤(pán)點(diǎn)；

　　負(fù)責(zé)V51庫(kù)（虛擬貼片庫(kù)）的清查盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果交PMC部原材料倉(cāng)管組匯總；

　　4、工程部：

　　負(fù)責(zé)T21（工具庫(kù)）及產(chǎn)成品的.工程部庫(kù)的清查盤(pán)點(diǎn)，T21庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果交PMC部原材料倉(cāng)管組匯總。

　　5、技術(shù)管理部：

　　負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)管理的成品機(jī)的清查盤(pán)點(diǎn)；

　　6、質(zhì)量管理部

　　負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)管理的成品機(jī)的清查盤(pán)點(diǎn)；

　　7、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部：

　　負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)管理的三包庫(kù)、待修庫(kù)、退成品待檢庫(kù)的清查盤(pán)點(diǎn)；

　　負(fù)責(zé)安排各駐外辦事處對(duì)所保管的或整車(chē)廠、物流公司代保管的產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)公司PMC部成品倉(cāng)管組，并協(xié)助PMC部成品倉(cāng)管組核對(duì)各辦事處庫(kù)存及在途的盤(pán)點(diǎn)差異和原因。

　　負(fù)責(zé)主機(jī)廠實(shí)際未開(kāi)票數(shù)與系統(tǒng)中未開(kāi)票數(shù)的核對(duì)；負(fù)責(zé)各售后服務(wù)站的存貨清查盤(pán)點(diǎn)；負(fù)責(zé)售后出退貨在途清查盤(pán)點(diǎn)；

　　六、盤(pán)點(diǎn)后續(xù)工作

　　各相關(guān)部門(mén)按照《通知》的工作安排，按照下發(fā)的各項(xiàng)表格格式，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供所要求報(bào)送的清查表格和庫(kù)齡分析表格，提交盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告，提交各項(xiàng)減值準(zhǔn)備數(shù)據(jù)等。

　　請(qǐng)各部門(mén)高度重視本次年終財(cái)產(chǎn)清查工作，按照《通知》要求，提前作好盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，安排好人員，并按附件格式于12月24日17：00前上報(bào)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域、盤(pán)點(diǎn)人、盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人明細(xì)，以便財(cái)務(wù)下發(fā)盤(pán)點(diǎn)人員安排。

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)8

　　第一條目的及依據(jù)

　　為加強(qiáng)各公司財(cái)物管理，依“現(xiàn)金收支規(guī)則”第五十一條、“固定資產(chǎn)管理規(guī)則”第八條，“材料管理辦法”第五十六條及“成品存儲(chǔ)管理辦法”第三十二條等制定本準(zhǔn)則。

　　第二條范圍盤(pán)點(diǎn)范圍包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、材料、在制品、制成品、外協(xié)加工料品、寄存品、代加工料品、寄庫(kù)品、下腳品及固定資產(chǎn)等。

　　固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)應(yīng)依據(jù)“固定資產(chǎn)管理規(guī)則”辦理，其余各項(xiàng)，悉依本準(zhǔn)則辦理。

　　第三條方式

　　(一)年終全面盤(pán)點(diǎn)。

　　(二)液體及特定項(xiàng)目采按月盤(pán)點(diǎn)。

　　(三)會(huì)計(jì)部門(mén)每月抽點(diǎn)，抽點(diǎn)百分比以一年一周轉(zhuǎn)為度。

　　(四)不定期抽點(diǎn)。

　　第四條人員及職責(zé)

　　為辦理盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人及監(jiān)點(diǎn)人。

　　(一)盤(pán)點(diǎn)人由財(cái)物經(jīng)管部門(mén)提任，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)工作。

　　(二)會(huì)點(diǎn)人由會(huì)計(jì)部門(mén)或指派人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)紀(jì)錄。

　　(三)協(xié)點(diǎn)人由倉(cāng)儲(chǔ)保管部門(mén)擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)時(shí)的料品搬運(yùn)工作。

　　(四)監(jiān)點(diǎn)人由各公司(總)經(jīng)理室，總管理處總經(jīng)理室視需要派員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督。

　　(五)各廠處、經(jīng)理室、總經(jīng)理室應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)籌劃，連絡(luò)等事宜。

　　第五條準(zhǔn)備工作

　　(一)經(jīng)管部門(mén)將應(yīng)行盤(pán)點(diǎn)財(cái)物預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，備妥盤(pán)點(diǎn)用具，并由會(huì)計(jì)部門(mén)準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)表格。

　　(二)現(xiàn)金及有價(jià)證券應(yīng)按類(lèi)分別整理并列清單。

　　(三)存貨的堆置，應(yīng)求整齊集中，并置“標(biāo)示牌”。

　　(四)各項(xiàng)財(cái)物帳冊(cè)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登載完畢，如因特殊原因無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)有會(huì)計(jì)部門(mén)將尚未入帳的有關(guān)單據(jù)，如繳庫(kù)單、領(lǐng)用單、交運(yùn)單、收料單等，利用“結(jié)存調(diào)整表”一式二份，將帳面數(shù)調(diào)整至正確的帳面結(jié)存數(shù)。

　　(五)盤(pán)點(diǎn)期間已收料而未辦妥手續(xù)者，應(yīng)另行分開(kāi)。

　　第六條年終全面盤(pán)點(diǎn)

　　(一)各公司(總)經(jīng)理室應(yīng)于簽呈(總)經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽發(fā)“盤(pán)點(diǎn)通知”通知各有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)，并于盤(pán)點(diǎn)前五天將盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃寄送總管理處總經(jīng)理室，“盤(pán)點(diǎn)通知”應(yīng)包含盤(pán)點(diǎn)日期，人員配置及注意事項(xiàng)。

　　(二)盤(pán)點(diǎn)日期由各公司視存量及現(xiàn)場(chǎng)公休情況自定。

　　(三)盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外，應(yīng)暫停收發(fā)料，盤(pán)點(diǎn)期間所需用料，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)三天前辦理完畢。

　　(四)年終盤(pán)點(diǎn)，原則上應(yīng)采用全面盤(pán)點(diǎn)方式，如確因事實(shí)所限無(wú)法采行時(shí)，應(yīng)簽呈總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得改變方式進(jìn)行。

　　(五)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器，避免用主觀的目測(cè)方法，每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量由雙方確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤(pán)點(diǎn)后不得提出遺漏的.異議。

　　(六)盤(pán)點(diǎn)時(shí)由會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)紀(jì)錄“盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”一式二份，以黑色原子筆復(fù)寫(xiě)，并于盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行時(shí)編列流水號(hào)碼，由會(huì)點(diǎn)人與盤(pán)點(diǎn)人共同簽注姓名、時(shí)間，如有更改，應(yīng)經(jīng)雙方共同簽認(rèn)。

　　(七)經(jīng)管部門(mén)應(yīng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)所得的結(jié)存量匯編“盤(pán)存單”，一式二份，一份自存，一份送會(huì)點(diǎn)部門(mén)，核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。

　　第七條每月會(huì)計(jì)部門(mén)抽點(diǎn)

　　(一)每月抽點(diǎn)由會(huì)計(jì)部門(mén)主辦，于簽呈(總)經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。

　　(二)抽點(diǎn)日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門(mén)為原則。

　　(三)抽點(diǎn)時(shí)應(yīng)會(huì)同經(jīng)管部門(mén)共同辦理。

　　(四)盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)部門(mén)利用“結(jié)存調(diào)整表”將帳面數(shù)先行調(diào)整至盤(pán)點(diǎn)前正確的帳面結(jié)存數(shù)，再行盤(pán)點(diǎn)。

　　(五)存貨紀(jì)錄采電腦報(bào)表控制者，應(yīng)以收發(fā)存月(旬)報(bào)表為調(diào)整依據(jù)，如月(旬)報(bào)表不及附送者，應(yīng)先填列“結(jié)存調(diào)整表”的調(diào)整欄，由抽點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同簽章。

　　(六)每月抽點(diǎn)仍應(yīng)填列“盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”及“盤(pán)存單”。

　　(七)液體及特定項(xiàng)目其范圍由各公司自訂。

　　第八條不定期抽點(diǎn)

　　(一)由各公司(總)經(jīng)理室或總管理處總經(jīng)理室視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)。

　　(二)抽點(diǎn)時(shí)應(yīng)會(huì)同經(jīng)管部門(mén)及會(huì)計(jì)部門(mén)共同辦理。

　　(三)抽點(diǎn)程序與每月抽點(diǎn)相同，但“盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”及“盤(pán)存單”應(yīng)再?gòu)?fù)寫(xiě)一份，交抽點(diǎn)人員。

　　第九條盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

　　(一)會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)將“盤(pán)存單”的盈虧項(xiàng)目加計(jì)金額填列于“盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表”及“項(xiàng)目別盤(pán)盈虧匯總表”各一式四份，送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的“說(shuō)明”及“對(duì)策”后呈核，其中一份經(jīng)由最高主管簽注后轉(zhuǎn)送總管理處總經(jīng)理室。每月抽點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)后七天內(nèi)，將“盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表”一份送總管理處總經(jīng)理室。

　　(二)會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的異常事項(xiàng)及建議，作成“盤(pán)點(diǎn)報(bào)告”一式三份，經(jīng)呈核后，一份連同“盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表”及“項(xiàng)目別盤(pán)盈虧匯總表”于年終盤(pán)點(diǎn)后一個(gè)月內(nèi)送總管理處總經(jīng)理室備查。

　　(三)盤(pán)盈虧金額平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以凈額轉(zhuǎn)入本期“營(yíng)業(yè)外收入”的“盤(pán)點(diǎn)盈余”或“營(yíng)業(yè)外支出”的“盤(pán)點(diǎn)虧損”。

　　第十條現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券

　　(一)各公司(總)經(jīng)理室或會(huì)計(jì)部門(mén)，至少每月一次抽點(diǎn)現(xiàn)金，票據(jù)及其他出納項(xiàng)目。

　　(二)現(xiàn)金及票據(jù)的盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日上班未行收支前，或當(dāng)日下午結(jié)帳后舉行。

　　(三)盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金柜封鎖，并核對(duì)帳冊(cè)后開(kāi)啟，由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。

　　(四)會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表”一項(xiàng)四份，經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核準(zhǔn)一份寄送總管理處總經(jīng)理，寄送期限依前述規(guī)定。

　　第十一條在制品

　　(一)在制品的盤(pán)點(diǎn)以當(dāng)月最末一日及次月一日舉行為原則。

　　(二)在制品原則上采全面盤(pán)點(diǎn)，如因成本計(jì)算方式無(wú)須全面盤(pán)點(diǎn)或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)簽呈(總)經(jīng)理核準(zhǔn)后始得改變方式進(jìn)行。

　　(三)在制品的完工程度及液態(tài)物品的溫度、比重的特性，各經(jīng)管部門(mén)應(yīng)制定盤(pán)點(diǎn)細(xì)則，以資遵循。

　　第十二條其他項(xiàng)目

　　(一)外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員會(huì)同會(huì)計(jì)人員，必要時(shí)并應(yīng)會(huì)同技術(shù)人員，共同赴外盤(pán)點(diǎn)，其盤(pán)存表一式三份，應(yīng)由各外協(xié)廠商簽認(rèn)。

　　(二)寄存品：詳列品名、規(guī)格、數(shù)量、金額、寄存廠商、結(jié)存數(shù)量，由寄存廠商簽認(rèn)。

　　(三)代加工料品：詳列品名、規(guī)格、數(shù)量、代加工廠商，價(jià)值及結(jié)存數(shù)額，由代加工廠商簽認(rèn)。

　　(四)寄庫(kù)的成品：于盤(pán)點(diǎn)前全部清理出庫(kù)，其未能出庫(kù)者，應(yīng)列明客戶名稱(chēng)、品名、規(guī)格、原開(kāi)統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼，數(shù)量及原因呈核。

　　(五)銷(xiāo)貨退回的成品，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前辦理退貨手續(xù)，驗(yàn)收及列帳。

　　(六)營(yíng)業(yè)借出的成品，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前全部收回，借條一概不予承認(rèn)，如有特殊情況，應(yīng)簽呈(總經(jīng)理核準(zhǔn))。

　　(七)寄存品、代加工料品、寄庫(kù)品的盤(pán)點(diǎn)，適用依據(jù)盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)編造“盤(pán)點(diǎn)報(bào)告”。

　　(八)對(duì)外的外協(xié)合同應(yīng)訂明隨時(shí)準(zhǔn)予盤(pán)點(diǎn)及盤(pán)點(diǎn)盈虧的處理等條文。

　　第十三條本準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)9

　　一、盤(pán)點(diǎn)目的及盤(pán)點(diǎn)范圍：

　　盤(pán)點(diǎn)目的：準(zhǔn)確反映庫(kù)存情況，明晰存貨的數(shù)量和狀態(tài)，加強(qiáng)存貨管理，提高存貨使用效率。

　　盤(pán)點(diǎn)范圍：包括總公司、分公司、北京物流中心的所屬倉(cāng)庫(kù)原材料、半成品、產(chǎn)成品。

　　二、盤(pán)點(diǎn)方式和盤(pán)點(diǎn)人員：

　　盤(pán)點(diǎn)方式：所有存貨在靜態(tài)的情況下進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式為“盲盤(pán)”。系統(tǒng)創(chuàng)建生成無(wú)庫(kù)存參考值的《物資盤(pán)點(diǎn)表》（附件1），盤(pán)點(diǎn)人員持無(wú)庫(kù)存參考值的《物資盤(pán)點(diǎn)表》對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)管理中心安排人員進(jìn)行監(jiān)盤(pán)。

　　盤(pán)點(diǎn)人員：由倉(cāng)庫(kù)按照盤(pán)點(diǎn)通知編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”，擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表，報(bào)供應(yīng)鏈管理中心副總核準(zhǔn)后，通知財(cái)務(wù)管理中心及相關(guān)部門(mén)，參加盤(pán)點(diǎn)工作。

　　1、總盤(pán)人：由供應(yīng)鏈管理中心總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。

　　2、主盤(pán)人（附件2）：總公司由供應(yīng)鏈管理中心相關(guān)部門(mén)經(jīng)理?yè)?dān)任，各分公司主盤(pán)人由分公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。

　　3、復(fù)盤(pán)人：總公司由財(cái)務(wù)管理中心指派專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)；分公司由分公司財(cái)務(wù)部指派專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)；北京物流中心由北京分公司財(cái)務(wù)部指派專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。

　　4、盤(pán)點(diǎn)人：由供應(yīng)鏈管理中心下屬各倉(cāng)庫(kù)管理員及分公司倉(cāng)庫(kù)管理員、分公司商務(wù)負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

　　三、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排：

　　請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)事先組織好自盤(pán)，于20xx年1月1日至3日進(jìn)行年終大盤(pán)點(diǎn)（供應(yīng)商名下庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)時(shí)間詳見(jiàn)附件3）。具體須各部門(mén)配合的時(shí)間為：

　　1、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好生產(chǎn)部門(mén)停止生產(chǎn)，清理產(chǎn)線，辦理入庫(kù)及退料。

　　2、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好供應(yīng)部門(mén)20xx年1月1日-3日停止入庫(kù)，廠商送貨暫存于待檢區(qū)。

　　3、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好分公司及客戶20xx年1月1日-3日停止發(fā)貨，如有緊急訂單，請(qǐng)安排于31日處理。

　　4、20xx年1月1日上午8點(diǎn)，由各倉(cāng)庫(kù)部門(mén)創(chuàng)建盤(pán)點(diǎn)憑證，并負(fù)責(zé)打印出來(lái)。（操作詳見(jiàn)附件4《SAP系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)操作培訓(xùn)視頻》）

　　5、20xx年1月1日下午1點(diǎn)，開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)。

　　四、盤(pán)點(diǎn)流程：

　　1、倉(cāng)庫(kù)管理員和參與盤(pán)點(diǎn)人員憑《物資盤(pán)點(diǎn)表》對(duì)庫(kù)存原材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上，《物資盤(pán)點(diǎn)表》上書(shū)寫(xiě)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量須公正、清晰，修改盤(pán)點(diǎn)數(shù)量時(shí)，修改人須在修改處簽名確認(rèn)。

　　2、財(cái)務(wù)管理中心對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)盤(pán)和抽盤(pán)。

　　3、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員須將《物資盤(pán)點(diǎn)表》按順序整理好，并在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上簽名確認(rèn)，將《物資盤(pán)點(diǎn)表》交監(jiān)盤(pán)人后，方可離開(kāi)。對(duì)于在SAP系統(tǒng)中只設(shè)立一個(gè)庫(kù)存地點(diǎn)，而分為若干物理位置的倉(cāng)庫(kù)（如8155研發(fā)庫(kù)）的盤(pán)點(diǎn)，則打印多份《物資盤(pán)點(diǎn)表》，待盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，統(tǒng)一匯總交由財(cái)務(wù)管理中心。

　　4、財(cái)務(wù)管理中心（分公司財(cái)務(wù)）收齊《物資盤(pán)點(diǎn)表》后，在表上簽字確認(rèn)，協(xié)同物流部和其它相關(guān)部門(mén)的數(shù)據(jù)員將《物資盤(pán)點(diǎn)表》上顯示的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)。

　　5、《物資盤(pán)點(diǎn)表》錄入完畢后，財(cái)務(wù)管理中心、物流部和其他相關(guān)人員在SAP系統(tǒng)中查詢過(guò)賬前的差異結(jié)果，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)和評(píng)估，判斷是否需要重新盤(pán)點(diǎn)。對(duì)于需要重新盤(pán)點(diǎn)的，則需要?jiǎng)?chuàng)建重盤(pán)憑證。

　　6、倉(cāng)庫(kù)管理員、參與盤(pán)點(diǎn)人員、復(fù)盤(pán)人對(duì)需要重新盤(pán)點(diǎn)的存貨再次進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上，盤(pán)點(diǎn)人在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上簽名確認(rèn)。

　　7、物流部和其它相關(guān)部門(mén)數(shù)據(jù)員將重新盤(pán)點(diǎn)的.《物資盤(pán)點(diǎn)表》上顯示的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)，錄入完畢后，系統(tǒng)重新對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析，修正盤(pán)點(diǎn)差異，并對(duì)差異進(jìn)行說(shuō)明。供應(yīng)鏈管理中心及分公司倉(cāng)庫(kù)依《物資盤(pán)點(diǎn)表》編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》，填列差異原因的說(shuō)明及處理建議后，送交財(cái)務(wù)管理中心匯總并轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核簽，財(cái)務(wù)管理中心自存一份作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。

　　8、分布在總公司、分公司、北京物流中心進(jìn)行監(jiān)盤(pán)的人員，確認(rèn)完盤(pán)點(diǎn)結(jié)果后，通知財(cái)務(wù)管理中心指定人員統(tǒng)一在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行差異過(guò)賬。

　　五、參與盤(pán)點(diǎn)人員注意事項(xiàng)：

　　1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，必須深入了解本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　2、盤(pán)點(diǎn)人員必須按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，接受工作安排。如有特殊事故須更換人員時(shí)，應(yīng)事先報(bào)備主盤(pán)人核準(zhǔn)。

　　3、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受主盤(pán)人指揮監(jiān)督。

　　4、盤(pán)點(diǎn)終了由各組盤(pán)點(diǎn)人向主盤(pán)人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開(kāi)崗位。

　　六、盤(pán)點(diǎn)其他事項(xiàng)說(shuō)明：

　　1、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)對(duì)所有原材料、半成品、產(chǎn)成品要有物料登記卡，并確?！段镔Y盤(pán)點(diǎn)表》、物料登記卡、實(shí)物數(shù)量三者完全一致。

　　2、復(fù)盤(pán)人員抽盤(pán)物料由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)協(xié)助查找。

　　3、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，并附物料登記卡。

　　4、盤(pán)點(diǎn)盈虧金額，查實(shí)原因后，應(yīng)該按《財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行相應(yīng)處理，禁止倉(cāng)庫(kù)人員隨意調(diào)賬。

　　5、對(duì)于盤(pán)點(diǎn)清出呆貨或變質(zhì)、損壞商品，應(yīng)單獨(dú)作出報(bào)損報(bào)告，按照《存貨報(bào)損制度》流程，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可進(jìn)行銷(xiāo)賬。

　　七、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

　　1、違反《存貨盤(pán)點(diǎn)制度》的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤(pán)人簽報(bào)總經(jīng)理議處。

　　2、賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)者，記賬人員應(yīng)予以罰款，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈總經(jīng)理議處。

　　八、賠償處理

　　存貨管理人員、保管人有以下情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

　　1、對(duì)所保管的財(cái)務(wù)有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者。

　　2、對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)者。

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)10

　　一、盤(pán)點(diǎn)目的

　　年終物資盤(pán)點(diǎn)，對(duì)公司所有的物資進(jìn)行盤(pán)查核實(shí)其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，掌握存貨的真實(shí)成本，采取防漏措施、加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)安全管理為目的。

　　二、盤(pán)點(diǎn)范圍

　　公司內(nèi)部所有存貨、委外所有物資、公司駐外所有存貨

　　三、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

　　原材料庫(kù)20xx年12月31日

　　半成品庫(kù)20xx年12月31日

　　成品庫(kù)20xx年12月31日

　　紙箱庫(kù)20xx年12月31日

　　輔材庫(kù)20xx年12月31日

　　打包庫(kù)20xx年12月31日

　　路倉(cāng)庫(kù)20xx年12月31日

　　車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)20xx年12月31日

　　委外物資20xx年12月31日

　　駐外x庫(kù)20xx年12月28日-20xx年12月31日

　　四、盤(pán)點(diǎn)對(duì)象

　　1、原材料庫(kù)(二期)：原材料庫(kù)所有存放區(qū)

　　2、半成品庫(kù)（南）：x車(chē)間二樓半成品存放區(qū)

　　3、半成品庫(kù)（北）：x期三樓半成品存放區(qū)

　　4、三期倉(cāng)庫(kù)：x期成品庫(kù)、零部件庫(kù)所有存放區(qū)

　　5、成品庫(kù)（二）：存放區(qū)

　　6、紙箱庫(kù)：包裝庫(kù)存放區(qū)

　　7、輔材庫(kù)：x期輔材庫(kù)、xx期輔材庫(kù)

　　8、華山路倉(cāng)庫(kù)：半成品、電子元件存放區(qū)

　　9、生產(chǎn)制造車(chē)間：x部現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)、x部現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)、x車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)、

　　10、駐外二庫(kù)：所有駐外x庫(kù)

　　11、委外物資：所涉及到的委外供應(yīng)商

　　五、盤(pán)點(diǎn)方案：

　　1.盤(pán)點(diǎn)要求：

　　A、為了配合本次盤(pán)點(diǎn)，要求各車(chē)間退庫(kù)時(shí)間截止20xx年12月30日下午17：00，供應(yīng)商送貨/不良品退貨時(shí)間截止20xx年12月30日17：00，倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)時(shí)間截止20xx年12月30日20：00,所有物料處于靜止?fàn)顟B(tài)，生產(chǎn)管理部在20xx年12月30日20：00前將所有單據(jù)處理完畢。

　　B、各車(chē)間的批次物料完結(jié)時(shí)間：20xx年12月30日20：00前。

　　C、20xx年12月31日早晨7：30開(kāi)始打印盤(pán)點(diǎn)表并將盤(pán)點(diǎn)表電子檔發(fā)送到各盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)郵箱內(nèi)，8：00分全體盤(pán)點(diǎn)人員到庫(kù)大門(mén)集合，并領(lǐng)取盤(pán)點(diǎn)表。

　　2.盤(pán)點(diǎn)方式：倉(cāng)管員配合各部門(mén)人員進(jìn)行100%盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部（含xx部）進(jìn)行全程監(jiān)盤(pán)和15%-20%的復(fù)盤(pán)、審計(jì)人員進(jìn)行15%-20%抽盤(pán)。

　　3.倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)小組人員及組長(zhǎng)

　　A、由xx部倉(cāng)庫(kù)調(diào)配，責(zé)任人：xxx、

　　B、配合協(xié)助盤(pán)點(diǎn)的制造部人員由生產(chǎn)制造部調(diào)配責(zé)任人：xxx、

　　C、監(jiān)盤(pán)與抽盤(pán)核準(zhǔn)人員由財(cái)務(wù)部調(diào)配責(zé)任人：xxx、

　　五、盤(pán)點(diǎn)分組：

　?。?0xx年年終盤(pán)點(diǎn)人員分配）

　　盤(pán)點(diǎn)日期20xx年12月份

　　倉(cāng)庫(kù)配合人員盤(pán)點(diǎn)區(qū)域

　　負(fù)責(zé)人盤(pán)點(diǎn)區(qū)域(庫(kù)位)時(shí)間：20xx年12月31日

　　盤(pán)點(diǎn)人員時(shí)間：12月31日

　　財(cái)務(wù)抽盤(pán)人員時(shí)間：12月31日

　　序號(hào)日-31日3727日-31日3827日-31日3927日-31日4027日-31日31日原材料庫(kù)（x期）電話：外庫(kù)

　　六、盤(pán)點(diǎn)后續(xù)工作一：

　　1、各盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)職責(zé)一，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后及時(shí)通知財(cái)務(wù)人員安排抽盤(pán)，待財(cái)務(wù)、審計(jì)人員復(fù)盤(pán)/抽盤(pán)確認(rèn)后方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。

　　2、各盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)職責(zé)二，財(cái)務(wù)、審計(jì)人員復(fù)盤(pán)/抽盤(pán)簽字確認(rèn)后，盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)必須將原始盤(pán)點(diǎn)表錄入電子盤(pán)點(diǎn)表中，并將盤(pán)點(diǎn)原始盤(pán)點(diǎn)表交于對(duì)應(yīng)的“盤(pán)點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人”。

　　3、各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人接收原始盤(pán)點(diǎn)表注意事項(xiàng)：

　　A.原始盤(pán)點(diǎn)必須有盤(pán)點(diǎn)參與人的簽名、財(cái)務(wù)及審計(jì)人員的`抽盤(pán)簽名；

　　B.接收郵件核實(shí)是否已錄入電子盤(pán)點(diǎn)表中，數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確。

　　4、各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人，在核實(shí)“3”符合要求的情況下，將原始盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份，將原件交于財(cái)務(wù)部抽盤(pán)人員處。

　　七、盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)

　　1、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，請(qǐng)盤(pán)點(diǎn)人員自備計(jì)算器，用于記錄的筆和紙。

　　2、盤(pán)點(diǎn)人員注意盤(pán)點(diǎn)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)，取放物品時(shí)保持輕拿輕放，物品盤(pán)點(diǎn)完畢應(yīng)放歸原位(鍍鋁件需戴手套)。

　　3、盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，仔細(xì)清點(diǎn)，并規(guī)范填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表和盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽，每一品種零件清點(diǎn)完畢，貼一張寫(xiě)有數(shù)量和盤(pán)點(diǎn)日期的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽，標(biāo)簽貼于周轉(zhuǎn)箱右上角的棱角上（便于今后的消除），在盤(pán)點(diǎn)表上記錄數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)避免盤(pán)點(diǎn)表被復(fù)寫(xiě)，避免數(shù)據(jù)涂改。

　　4、成托的已用纏繞膜纏好的產(chǎn)品不需要打開(kāi)。

　　5、要求盤(pán)點(diǎn)人員可以對(duì)整箱產(chǎn)品進(jìn)行抽查。

　　6、所有的記錄數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，字跡必須清楚。

　　7、需要稱(chēng)重的，各庫(kù)準(zhǔn)備好電子秤。

　　8、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中請(qǐng)盤(pán)點(diǎn)人員注意安全，如物料過(guò)重搬運(yùn)不動(dòng)請(qǐng)?jiān)兦髱兔Α?/p>

　　八、物資管理及檢查

　　1、倉(cāng)庫(kù)管理人員：事先將物資整理擺放規(guī)范，并明確各自的盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，年度存貨盤(pán)點(diǎn)清單打印一式二份。

　　2、財(cái)務(wù)部人員需安排好各區(qū)域監(jiān)盤(pán)和復(fù)盤(pán)，需對(duì)存貨的擺放范圍性、殘次品及呆滯品進(jìn)行檢查，并在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告中進(jìn)行批露。

　　3、內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)上述事項(xiàng)需進(jìn)行巡查與確認(rèn)。

　　九、盤(pán)點(diǎn)差異的處理（盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與報(bào)表數(shù)據(jù)不符的處理）

　　1、屬于出入庫(kù)時(shí)間性差異，需憑原始有效的出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

　　2、若屬于盤(pán)點(diǎn)盈虧差異需按《內(nèi)控手冊(cè)-存貨盤(pán)點(diǎn)和存貨處理》規(guī)定執(zhí)行。

　　編制：

　　審核：

　　批準(zhǔn)：

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)11

　　一、盤(pán)點(diǎn)目的

　　檢驗(yàn)公司資産的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性，確定資産價(jià)值是否保值、增值，進(jìn)而評(píng)估公司資産管理績(jī)效?，F(xiàn)按x總指示,做出盤(pán)點(diǎn)方案.

　　二、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

　　存貨初盤(pán):各部門(mén)自行安排,在06月29日17:00前完成沖壓、綁帶、連接器、LED、其他新產(chǎn)品、模具、設(shè)備相關(guān)的物料及產(chǎn)品初盤(pán),盤(pán)點(diǎn)清單完整準(zhǔn)確地交到財(cái)務(wù)部門(mén) 固定資產(chǎn)初盤(pán): 各部門(mén)自行安排,在06月23日17:00前完成固定資產(chǎn)的初盤(pán), 打印一份盤(pán)點(diǎn)清單及電子檔交到財(cái)務(wù).

　　特別說(shuō)明: 以上有變動(dòng)的,請(qǐng)將變更信息以書(shū)面形式及時(shí)知會(huì)xxx

　　復(fù)盤(pán)時(shí)間：

　　半成品現(xiàn)場(chǎng)物料:20xx.06.30日:08:00—17:00(星期三)

　　倉(cāng)庫(kù):20xx.06.30日:08:00—17:00(星期三)

　　資產(chǎn):20xx.06.24-日08:00-17:00(星期四)

　　抽盤(pán)時(shí)間: 同上 ---復(fù)盤(pán)完成即可進(jìn)行抽盤(pán).(可同步進(jìn)行)

　　監(jiān)盤(pán)時(shí)間: 同以上時(shí)間安排

　　三、盤(pán)點(diǎn)范圍

　　主要包括：

　　存貨：1.指一切存放于公司的沖壓方面原材料、物料,産成品、半成品、在制品、包裝物，化學(xué)藥品、呆滯物品,以及存放于外公司所有權(quán)屬xx的委外加工材料等.

　　2. 指一切存放于公司的模具方面原材料、物料, 呆滯物品,以及存放于外公司所有權(quán)屬xx的委外加工材料等

　　3. .指一切存放于公司的連接器/LED及綁帶方面原材料、物料,産成品、半成品、在制品、包裝物，呆滯物品.以及存放于外公司所有權(quán)屬xx的委外加工材料等.

　　四、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作

　　1.※倉(cāng)庫(kù):

　　(1) 務(wù)必于6月29日17：00前,將所有存貨按類(lèi)別,名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)分別擺放整齊，相同物料編號(hào)的物料盡量擺放在同一地點(diǎn)（同種物料庫(kù)位是否需調(diào)到一起）,并在醒目位置上貼上標(biāo)簽，報(bào)廢品、呆滯物品申請(qǐng)報(bào)廢處理并單獨(dú)擺放整齊.

　　(2)通知生產(chǎn)部門(mén)20xx/06/29日08:00完成領(lǐng)、退料

　　(3) 20xx/06/29日前的所有單據(jù)入帳，29日后的單據(jù)均不入帳(采購(gòu)盡量通知供應(yīng)商在29/30日不要送貨)

　　2.生管;盤(pán)點(diǎn)日盡量不排生產(chǎn),不出貨, 20xx/06/29日盤(pán)點(diǎn)后若有出貨,需在盤(pán)點(diǎn)表的對(duì)應(yīng)欄位填清楚出貨數(shù)。

　　3.業(yè)務(wù):提前通知客戶,盡量避免在20xx/06/29日-20xx/06/30日日出貨.

　　4.采購(gòu)：通知廠商,盡量避免盤(pán)點(diǎn)日送貨.將所急用之貨在20xx/06/29日前催進(jìn)來(lái).

　　5.品管：進(jìn)貨必需于20xx/06/29日前全部檢驗(yàn)完成，送達(dá)倉(cāng)庫(kù)。

　　6.制造部/連接器部：將所有成品在28日下班前入庫(kù),未用完之材料均需及時(shí)退庫(kù), 除非架在設(shè)備上不便拆卸。

　　7.自動(dòng)化部: 將未完工的自動(dòng)化設(shè)備做歸類(lèi)整理（按在建資產(chǎn)編碼）,并列出初盤(pán)清單。

　　8.開(kāi)發(fā)一部：將現(xiàn)場(chǎng)所有的模板、五金物料整理歸類(lèi)（按工序圖號(hào)）,并列出初盤(pán)清單。

　　9.開(kāi)發(fā)二部: 將現(xiàn)場(chǎng)所有的模板、五金物料整理歸類(lèi)（按工序圖號(hào)）,并列出初盤(pán)清單。

　　10.各部門(mén);安排時(shí)間把屬于本部門(mén)的固定資產(chǎn)做一個(gè)初步的清點(diǎn)動(dòng)作(清單可以在ERP 里導(dǎo)出).如有移動(dòng),請(qǐng)及時(shí)到財(cái)務(wù)XXX處辦理相關(guān)手續(xù).

　　五、盤(pán)點(diǎn)辦法 ●請(qǐng)倉(cāng)庫(kù),生產(chǎn)部門(mén)一定注意協(xié)調(diào)好同步處理最后1天的單據(jù)及時(shí)入帳.

　　初盤(pán) (整理,自盤(pán))

　　存貨: 倉(cāng)庫(kù)(貼盤(pán)點(diǎn)單),A 將存貨分類(lèi)整理,擺放整齊, 倉(cāng)管員需備初盤(pán)清單手稿, 并提交到自己文員

　　處,用以核對(duì)倉(cāng)庫(kù)提供的初盤(pán)電子檔的正確性

　　B 按初盤(pán)手稿整理出盤(pán)點(diǎn)清單,打印出一份<<盤(pán)點(diǎn)清單>>,交財(cái)務(wù)XX復(fù) 盤(pán)用制造部/連接器部(含綁帶) (不貼盤(pán)點(diǎn)單): A現(xiàn)場(chǎng)的半成品均整理歸類(lèi)好,以便復(fù)盤(pán).

　　B打印出一份<<盤(pán)點(diǎn)清單>>,交財(cái)務(wù)XX復(fù)盤(pán)用

　　開(kāi)發(fā)一部(不貼盤(pán)點(diǎn)單)：A現(xiàn)場(chǎng)的在制品均整理歸類(lèi)好,以便復(fù)盤(pán).

　　B打印出一份<<盤(pán)點(diǎn)清單>>,交財(cái)務(wù)XX復(fù)盤(pán)用

　　開(kāi)發(fā)二部(不貼盤(pán)點(diǎn)單): A現(xiàn)場(chǎng)的在制品均整理歸類(lèi)好,以便復(fù)盤(pán).

　　B打印出一份<<盤(pán)點(diǎn)清單>>,交財(cái)務(wù)XX復(fù)盤(pán)用

　　自動(dòng)化部(不貼盤(pán)點(diǎn)單): A現(xiàn)場(chǎng)的在制品均整理歸類(lèi)好,以便復(fù)盤(pán).

　　B打印出一份<<盤(pán)點(diǎn)清單>>,交財(cái)務(wù)XX復(fù)盤(pán)用

　　<<盤(pán)點(diǎn)清單>>需嚴(yán)格按財(cái)務(wù)提供的表樣整理,需帶序號(hào)和頁(yè)碼,且電子檔命名時(shí)需按附件盤(pán)點(diǎn)組織圖中的`分組名稱(chēng),一個(gè)組一張電子檔.

　　各部門(mén); 固定資產(chǎn)(不貼盤(pán)點(diǎn)單):23日前固定資產(chǎn)使用保管部門(mén)自行盤(pán)點(diǎn), 并整理<<盤(pán)點(diǎn)清單>>,交財(cái)務(wù)XX復(fù)盤(pán)用

　　以上資産初盤(pán)整理的部門(mén)須指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)配合盤(pán)點(diǎn)

　　復(fù)盤(pán)：由復(fù)盤(pán)人員執(zhí)行100%盤(pán)查, 總負(fù)責(zé)人-XX將<盤(pán)點(diǎn)清單>交于相關(guān)復(fù)盤(pán)和抽盤(pán)組長(zhǎng),照清單復(fù)盤(pán),清單中漏寫(xiě)的,復(fù)盤(pán)出來(lái)的補(bǔ)上,在<盤(pán)點(diǎn)清單>上寫(xiě)清楚,同時(shí)簽上姓名.

　　抽盤(pán):由抽盤(pán)人員執(zhí)行20%(按盤(pán)點(diǎn)清單上明細(xì)條數(shù))抽查, 并將抽盤(pán)數(shù)量填入盤(pán)點(diǎn)清單上寫(xiě)清楚,同時(shí)簽上姓名常的提報(bào)XX裁決監(jiān)盤(pán):稽查整個(gè)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程,確定盤(pán)點(diǎn)工作是否依照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行, 有無(wú)遺漏,并隨時(shí)提請(qǐng)改進(jìn).有異

　　六、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)之進(jìn)行

　　※盤(pán)點(diǎn)所需硬紙板,筆,計(jì)算器,由各盤(pán)點(diǎn)小組自行準(zhǔn)備及調(diào)配,點(diǎn)數(shù)人與寫(xiě)單人員搭配好（倉(cāng)庫(kù)保管員有硬紙板，不再申購(gòu)，請(qǐng)各組長(zhǎng)借用或自行準(zhǔn)備）

　　1.各組組長(zhǎng)帶領(lǐng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)清單上的復(fù)盤(pán)欄填上盤(pán)點(diǎn)數(shù)量,并簽名.

　　2.抽盤(pán)人員可按20%的比例抽盤(pán)，以驗(yàn)證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量,所抽點(diǎn)到的盤(pán)點(diǎn)清單, 填上盤(pán)點(diǎn)數(shù)量,并簽名

　　3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，若有報(bào)廢、毀損物品，應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)清單上注明。

　　4.各組盤(pán)點(diǎn)完后,由組長(zhǎng)帶領(lǐng)到財(cái)務(wù)XX處報(bào)到,由財(cái)務(wù)XX安排支援其他組,如其他組不需支援,則在盤(pán)點(diǎn)考勤表上簽上名字及盤(pán)點(diǎn)離開(kāi)時(shí)間,即可回到原工作崗位,如要下班,須經(jīng)直接主管允可.

　　5.總負(fù)責(zé)人會(huì)同協(xié)助人員巡查全廠，確定盤(pán)點(diǎn)無(wú)遺漏。(若有遺漏,知會(huì)初盤(pán)整理的部門(mén)重新補(bǔ)清單)

　　6.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中初盤(pán)組長(zhǎng)必須在場(chǎng),復(fù)盤(pán)抽盤(pán)如果發(fā)現(xiàn)異常,請(qǐng)會(huì)同初盤(pán)組長(zhǎng)核查.

　　七、盤(pán)點(diǎn)完成工作

　　1.各盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)盤(pán)點(diǎn)后需完成工作如下:

　　(1) 初盤(pán)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在本組復(fù)盤(pán)抽盤(pán)結(jié)束后提供盤(pán)點(diǎn)清單電子檔給復(fù)盤(pán)小組組長(zhǎng);

　　(2) 復(fù)盤(pán)小組組長(zhǎng)按盤(pán)點(diǎn)清單號(hào)碼順序(不得缺失)完整收集復(fù)盤(pán)抽盤(pán)盤(pán)點(diǎn)原始清單, 并負(fù)責(zé)將盤(pán)點(diǎn)清單全部復(fù)印一式二份,復(fù)印件倉(cāng)庫(kù)或保管部門(mén)留存.原件提交財(cái)務(wù)做差異分析表. 并安排本組整理文員輸入EXL,整理文員準(zhǔn)確輸入盤(pán)點(diǎn)清單中對(duì)應(yīng)的“復(fù)盤(pán)欄”, “抽盤(pán)欄”,用熒光筆標(biāo)記出<<盤(pán)點(diǎn)清單>>中盤(pán)點(diǎn)數(shù)與賬面數(shù)有差異的條目,“原始清單”及電子檔統(tǒng)一交于財(cái)務(wù)XX查證.

　　2.財(cái)務(wù)XX匯總各組的資料匯總出<<盤(pán)點(diǎn)差異匯總報(bào)告表>>,交倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)單位查找原因,并將結(jié)果作出報(bào)告返回總負(fù)責(zé)人.

　　3.財(cái)務(wù)XX將查好原因的<<盤(pán)點(diǎn)差異匯總報(bào)告表>>連同第(1)條中的原始數(shù)據(jù)庫(kù),交X總審批.

　　4.財(cái)務(wù)根據(jù)審批下來(lái)的<<盤(pán)點(diǎn)差異匯總報(bào)告表>>及盤(pán)點(diǎn)清單調(diào)整會(huì)計(jì)帳.倉(cāng)庫(kù)及車(chē)間調(diào)整倉(cāng)庫(kù)帳

　　八:上交資料,時(shí)間

　　各部門(mén)主管 <<盤(pán)點(diǎn)人員名單>> 20xx/06/20日

　　九.盤(pán)點(diǎn)會(huì)議

　　盤(pán)點(diǎn)動(dòng)員會(huì)議:時(shí)間: 20xx/06/18下午14:30 (待定)

　　主持: X總

　　參加: 各部門(mén)主管

　　內(nèi)容: 確定年中盤(pán)點(diǎn)時(shí)間范圍負(fù)責(zé)人等事項(xiàng)

　　盤(pán)點(diǎn)會(huì)議:時(shí)間: 20xx/06/28上午 (待定)

　　主持:XX

　　參加: 各部門(mén)主管,盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)

　　內(nèi)容: 盤(pán)點(diǎn)方案, 盤(pán)點(diǎn)方法,方式

　　盤(pán)點(diǎn)總結(jié)會(huì)議:時(shí)間: 20xx/7/2日下午(待定)

　　主持: X總

　　參加: 各部門(mén)主管

　　內(nèi)容: 盤(pán)點(diǎn)總結(jié) 各部門(mén) <<盤(pán)點(diǎn)清單>> 20xx/06/29日萬(wàn)存英 <<盤(pán)點(diǎn)差異匯總報(bào)告表>> 20xx/07/02 12:00

　　十、盤(pán)點(diǎn)組織圖

　　----見(jiàn)附表

　　十一、表單: <<盤(pán)點(diǎn)清單>>,<<固定資産盤(pán)點(diǎn)清單>>, <<盤(pán)點(diǎn)明細(xì)匯總表>> ,<<盤(pán)點(diǎn)差異匯總報(bào)告表>>.

　　----格式見(jiàn)附表

　　十二、其他

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)12

　　一、盤(pán)點(diǎn)目的

　　1.確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。

　　2.確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。

　　二、盤(pán)點(diǎn)列賬（盤(pán)存）基準(zhǔn)日：20xx年12月28日23時(shí)59分。

　　三、盤(pán)點(diǎn)日期

　　1.盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年12月29日。

　　2.財(cái)務(wù)部/倉(cāng)儲(chǔ)核算部門(mén)復(fù)盤(pán)日：20xx年12月31日。

　　3.會(huì)計(jì)師復(fù)盤(pán)日：20xx年1月2日。

　　四、盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物

　　1.原材料類(lèi)（含保稅及非保稅）、輔料。

　　2.在制品及半成品（生產(chǎn)線上在制品及未耗用原料、倉(cāng)庫(kù)半成品）。

　　3.產(chǎn)成品。

　　五、盤(pán)點(diǎn)范圍

　　1.公司內(nèi)部之所有生產(chǎn)車(chē)間。

　　2.公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)所有成品、原材料及輔助材料。

　　六、盤(pán)點(diǎn)前之準(zhǔn)備工作

　　1.向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并與各作業(yè)單位協(xié)調(diào)，向?qū)嶋H參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)。各盤(pán)點(diǎn)單位需于12月25日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排。

　　2.生管及生產(chǎn)部門(mén)盡量減少盤(pán)點(diǎn)時(shí)在線的`存貨，同時(shí)對(duì)不良品和報(bào)廢品應(yīng)提前進(jìn)行處理。

　　4.抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，盤(pán)點(diǎn)單位原初盤(pán)人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時(shí)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)。

　　5.各部門(mén)需在20xx年12月25日17：30前確定本單位之盤(pán)點(diǎn)人員安排、預(yù)估本單位盤(pán)點(diǎn)卡需求量并反饋給財(cái)務(wù)部。

　　7.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知供應(yīng)商從20xx年12月29日00：00至20xx年1月2日24：00停止送貨。

　　8.盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請(qǐng)嚴(yán)格依照本盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行。

　　9.盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放時(shí)間：盤(pán)點(diǎn)卡20xx年12月26日9：00（財(cái)務(wù)部提供）

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)12篇相關(guān)文章：

★ 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度精彩11篇

★ 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作總結(jié)6篇(倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作體會(huì))

★ 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告（合集14篇）

★ 公司盤(pán)點(diǎn)制度6篇盤(pán)點(diǎn)制度及流程

★ 盤(pán)點(diǎn)管理制度11篇(盤(pán)點(diǎn)制度及流程)