差旅費(fèi)審核崗位職責(zé)5篇(差旅費(fèi)報銷崗位職責(zé))

時間：2023-03-01 01:31:17 綜合范文

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差旅費(fèi)審核崗位職責(zé)1

　　差旅費(fèi)借款審核報銷規(guī)定

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　　1 主題內(nèi)容與適用范圍

　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了差旅費(fèi)借款審核報銷程序。

　　本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各類人員差旅費(fèi)借款審核報銷的管理。2 職責(zé)

　　財務(wù)審計處是差旅費(fèi)借款審核報銷的主管部門，負(fù)責(zé)對公司各類人員差旅費(fèi)借款審核報銷的管理。

　　各部門負(fù)責(zé)對本部門人員差旅費(fèi)借款審核報銷的初審把關(guān)。3 管理內(nèi)容

　　全體員工本著節(jié)儉支出、實(shí)事求是的原則，凡出差人員一律填寫申請單，交公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，才能辦理借款手續(xù)，購票出差，每張火車票預(yù)購手續(xù)費(fèi)最高不得超過20元。出差人員憑出差申請單所規(guī)定的任務(wù)、路程出差，出差途中臨時變動需電話請示。關(guān)于出差借款：明確規(guī)定銷售負(fù)責(zé)人8000元，銷售人員5000元，催款人員5000元，直接向公司財務(wù)處借支。

　　全體員工未經(jīng)許可不得乘坐飛機(jī)，乘坐飛機(jī)者一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)后才能報銷。無錫市區(qū)境內(nèi)（含各行政區(qū)）出差，不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)，也不發(fā)誤餐費(fèi)。

出差人員出差地點(diǎn)遇有辦事處時，一律住宿辦事處，不能住宿辦事處而需住旅館時，由公司領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)。

　　銷售人員按銷售承包規(guī)定進(jìn)行報銷，每人每天住宿標(biāo)準(zhǔn)為50元，但不得發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用。超過標(biāo)準(zhǔn)的部份另填單據(jù)報銷，計入條線業(yè)務(wù)費(fèi)用，凡發(fā)生手機(jī)費(fèi)、購買IC卡等計入條線業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　對銷售人員以外的員工作如下規(guī)定：

嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。每人每天50元，超過標(biāo)準(zhǔn)的由個人自理超標(biāo)準(zhǔn)部份的50 %，自理部份在報銷時直接在總額中扣除，每次出差可按實(shí)際天數(shù)平均計算（必須扣除住辦事處的天數(shù)）。

不得發(fā)生機(jī)動車費(fèi)、出租車費(fèi)，不得購買IC卡，不得報銷無關(guān)的市內(nèi)車票，不得發(fā)生與出差無關(guān)的超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用（報銷范圍：車費(fèi)、出差補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、市內(nèi)汽車費(fèi)、訂

　　差旅費(fèi)借款審核報銷規(guī)定

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　　共2頁票費(fèi)等）。催款人員另行規(guī)定。

出差人員回廠后，三天內(nèi)憑申請單、報銷憑證至財務(wù)處報銷清帳，無特殊情況逾期不報，一律從工資中扣除。差旅費(fèi)報銷單必須規(guī)范填寫并經(jīng)審批，與本人出差任務(wù)不相關(guān)的費(fèi)用不予報銷。出差人員再借款時，一律實(shí)行先還后借款。

　　除銷售人員差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)由銷售副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批以外，其余費(fèi)用的報銷統(tǒng)一由總經(jīng)理審批。

　　報銷憑證必須符合國家有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)制度規(guī)定，財務(wù)處嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定者立即糾正。

差旅費(fèi)審核崗位職責(zé)2

　　分公司差旅費(fèi)報銷審核細(xì)則

　　為統(tǒng)一費(fèi)用會計審核標(biāo)準(zhǔn)，使分公司差旅費(fèi)報銷流程更加順暢，同時增進(jìn)業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部門的溝通和理解，特制定本細(xì)則。

　　一、住宿費(fèi)：

　　1、發(fā)票專用章為新版且字跡清晰，如為舊版發(fā)票專用章，須通知報銷人補(bǔ)蓋新版發(fā)票專用章或更換發(fā)票；字跡不清晰，須通知報銷人更換發(fā)票。（如確實(shí)不能提供新版發(fā)票專用章的地區(qū)，按照2012年3月31日財務(wù)公布的《無法取得新版發(fā)票專用章地區(qū)情況報告》執(zhí)行）。

　　2、同一酒店的定額發(fā)票，若為相同金額須連號，允許一次斷號（發(fā)票換本情況）。

　　3、機(jī)打發(fā)票抬頭填寫公司全稱：深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司，發(fā)票開具時間在出差期間內(nèi)，如因停電、缺票等特殊情況不能現(xiàn)場取得發(fā)票，期后補(bǔ)開發(fā)票時，需滿足以下任一條件以證明住店時間的真實(shí)性：

　　A.酒店工作人員在機(jī)打發(fā)票票面?zhèn)渥?shí)際入住時間； B.酒店提供入住清單；

　　c.酒店出具入住時間證明，證明加蓋酒店公章、發(fā)票專用章、業(yè)務(wù)章均有效；若以上三個條件均無法滿足，請寫情況說明，交由分公司總經(jīng)理簽字，交原件或掃描件（JPG格式或PDF格式）至費(fèi)用會計作為報銷附件存檔。

　　二、市內(nèi)交通費(fèi)：

　　1、出租車機(jī)打發(fā)票日期須在出差期間內(nèi)，票據(jù)日期和金額清晰可辨認(rèn)，在原打印金額處手工涂改，視同無效票據(jù)。

　　2、出租車機(jī)打發(fā)票的地稅監(jiān)制章和發(fā)票專用章，兩者至少要有一個。

　　3、出租車機(jī)打發(fā)票同日同車，財務(wù)審核時保留金額最小的一張，其余票據(jù)金額直接扣減，無須通知報銷人，費(fèi)用會計在報銷系統(tǒng)“會計調(diào)整說明”處備注原因。（特殊情況請寫情況說明給分公司總經(jīng)理簽字后，財務(wù)方能審核通過。）

　　4、出租車機(jī)打發(fā)票同日且時間重疊，所有票據(jù)金額全部扣減，無須通知報銷人，費(fèi)用會計在報銷系統(tǒng)“會計調(diào)整說明”處備注原因。

　　5、若定額發(fā)票票面注明“蓋章有效”，如未蓋章，視同無效票據(jù)；

　　6、單張報銷單不合格票據(jù)累計金額超過50元，費(fèi)用會計須通知報銷人換票，如報銷人無法換票，扣減金額；若單張報銷單不合格票據(jù)累計金額小于等于50元，直接扣減，無

　　須通知報銷人，費(fèi)用會計在報銷系統(tǒng)“會計調(diào)整說明”處備注原因。

　　三、往返機(jī)場交通費(fèi)：

　　1、往返機(jī)場交通費(fèi)的合格票據(jù)為起飛地和到達(dá)地票據(jù)，時間不能與飛行時間重疊。

　　2、自駕車前往機(jī)場產(chǎn)生的機(jī)場停車費(fèi)，報銷額度與往返機(jī)場交通費(fèi)一致，即120元/次。

　　3、單次往返機(jī)場交通費(fèi)和機(jī)場停車費(fèi)，不能同時報銷。例如，由總部自駕車前往深圳機(jī)場，只能報銷機(jī)場停車費(fèi)，不能同時報銷機(jī)場停車費(fèi)及總部至深圳機(jī)場的交通費(fèi)。

　　4、異常情況，報銷人須寫情況說明，由分公司總經(jīng)理簽字同意，報銷人將原件或者掃描件（JPG格式或者PDF格式）交給費(fèi)用會計作為報銷附件存檔。

　　四、車船票：

　　1、票據(jù)日期須在出差期間內(nèi)，實(shí)名制車票（如火車、動車、高鐵等）須為報銷人本人姓名，非本人姓名的車票視同為無效票據(jù)，直接扣減金額，無須通知報銷人，費(fèi)用會計在報銷系統(tǒng)“會計調(diào)整說明”處備注原因。

　　五、溫馨提示：

　　1、建議員工每次出差時隨身攜帶一個信封或者文件袋，放置本次出差的各種票據(jù)，出差結(jié)束后及時貼票、提單報銷。

　　2、收取發(fā)票時特別注意發(fā)票抬頭、蓋章是否合規(guī)、字跡是否清晰、票據(jù)是否完整無缺，避免因發(fā)票問題導(dǎo)致退單。

　　3、動車、和諧號、高鐵等火車票用普通膠水粘貼不牢，須用透明膠粘貼，粘貼時注意不要粘住金額和日期。

　　4、票據(jù)背面有彩色涂層的須用透明膠粘貼，用普通膠水粘貼容易滑落。

　　國內(nèi)財務(wù)核算部

　　銷售費(fèi)用組

差旅費(fèi)審核崗位職責(zé)3

　　財務(wù)相關(guān)人員崗位工作職責(zé)

——————臨時整理

　　財務(wù)日審工作內(nèi)容

　　1.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)交來的各種結(jié)賬帳單、票據(jù),檢查實(shí)際發(fā)生與電腦報表是否一致；依據(jù)《掛賬日志》

　　2.核算昨日夜間稽核員完成的報表，《夜審交易審核》《賓客欠款報告》《收入日報表》，報表是否平衡、完整；

　　3.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)每班的收款報表；

　　4.負(fù)責(zé)稽核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表；

　　5.抽查酒店是否存在矛盾房；

　　6.負(fù)責(zé)稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；

　　7.負(fù)責(zé)稽核檢查前臺、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)；

　　8.負(fù)責(zé)稽核每日發(fā)生的待結(jié)帳，依據(jù)《啞房名單》，并及時催促前臺處理以前待結(jié)帳；

　　9.依據(jù)《財務(wù)日常操作審核表》檢查賬務(wù)沖減、交易作廢、加收房費(fèi)、取消結(jié)賬、撤銷開房、日租房等操作有風(fēng)險的記錄。

　　10.檢查每日免費(fèi)房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。

　　11.每日把各類報表按日期、序號分類存放，月末裝訂成冊；

　　12.記錄接待及收銀員工作中存在的問題，及時向財務(wù)經(jīng)理匯報發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步完善收銀制度,防止作弊現(xiàn)象。

　　13.審核完成后，向酒店總賬會計提供《收入傳票》或從財務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。

　　14.比較精通管理系統(tǒng)的各項(xiàng)統(tǒng)計分析報表及報表取數(shù)原理，隨時協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報表。例如：《營業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營業(yè)分析》、《營業(yè)收入報表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績》、《分析月報》。

　　夜審工作內(nèi)容

　　一.夜審前準(zhǔn)備工作：

① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準(zhǔn)確，包括;帳戶類型、客源、國籍、房稅結(jié)構(gòu)、房價等。

② 對當(dāng)日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。

③ 核查當(dāng)日所有交易明細(xì)是否準(zhǔn)確無誤，依據(jù)《掛賬日志》等。

④ 檢查其他各營業(yè)點(diǎn)消費(fèi)賬單，包括消費(fèi)項(xiàng)目、折扣及付款是否符合財務(wù)規(guī)范。如有內(nèi)部消費(fèi)，折扣，贈送，掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時，核對授權(quán)簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結(jié)賬單。

　　二.進(jìn)行夜審:

① 登陸夜審操作員工號，進(jìn)入夜審模塊；

② 按照夜審步驟順序1-6步，依次點(diǎn)’開始執(zhí)行’按鈕：1夜審準(zhǔn)備；

③ 2過房費(fèi)，完成后彈出過房費(fèi)報告，此報表不必打??；

④ 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；

⑤ 4交易審核，在彈出的對話框中進(jìn)行逐項(xiàng)交易審核，或直接點(diǎn)“自動平帳”，點(diǎn)確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應(yīng)收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務(wù)要求打印指定表；

⑥ 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動逐項(xiàng)顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；

⑦ 退出夜審程序，重新進(jìn)入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確；

⑧ 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進(jìn)入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。

　　三．如遇停電等突發(fā)事件：

　　待事件終止后，重新啟動計算機(jī)，啟動系統(tǒng)，進(jìn)入夜審步驟，繼續(xù)點(diǎn)開始或用單步執(zhí)行，如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請不要再執(zhí)行‘夜審開始步驟中的設(shè)置未到。

　　注:發(fā)生異常情況請與電腦房聯(lián)系，嚴(yán)禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。

差旅費(fèi)審核崗位職責(zé)4

　　關(guān)于2012年1-2月差旅費(fèi)及辦公費(fèi)審核發(fā)現(xiàn)存在問題

　　1、車票及住宿票據(jù)未按行程順序粘貼或者粘反將金額蓋住

　　2、開具住宿發(fā)票與車票行程起止日期不相符，如有補(bǔ)開需有補(bǔ)開字樣，注明當(dāng)時住宿日期、天數(shù)

　　3、住宿發(fā)票填寫不規(guī)范，大小寫不一樣，發(fā)票專用章未蓋或不清晰

　　4、差旅費(fèi)報銷單與憑證大小不一致，附件粘貼里出外進(jìn)，行程表貼反現(xiàn)象時有發(fā)生

　　5、附件與差旅費(fèi)行程結(jié)算表填寫不符，如差旅費(fèi)行程結(jié)算表填了住宿或車票，而附件卻找不到住宿發(fā)票火車票

　　6、差旅費(fèi)上報日期不統(tǒng)一，應(yīng)按財務(wù)稽核規(guī)定日期上報

　　7、個別區(qū)域手撕長聯(lián)車票很多，車票有涂改現(xiàn)象

　　8、執(zhí)行車補(bǔ)期間的人員還報車票和交通費(fèi)

　　9、辦公費(fèi)、房租費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)沒有細(xì)化，沒有標(biāo)準(zhǔn)

　　10、KA人員行銷推廣人員執(zhí)行什么標(biāo)準(zhǔn)沒有，出差標(biāo)準(zhǔn)是否全月出差

　　11、出差人員的職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)有的填寫不明，分管區(qū)域不明，有的分管多個區(qū)域，在哪報銷不明確

　　12、匯總一覽表沒有具體一覽表，如：上下車幾號幾點(diǎn)

　　13、車補(bǔ)匯總單沒有簽批手續(xù)

　　14、車票與訂票費(fèi)要未單獨(dú)填寫而是捏在一塊，住宿費(fèi)有的未按行程填報，而是將一段期間捏在一起填報，中途的車票單提出來填報，不規(guī)范

　　15、計算補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)或計算錯誤現(xiàn)綜合上述發(fā)現(xiàn)問題作如下要求：

　　一、差旅費(fèi)及辦公費(fèi)上報時間為每月25日前必須上報到事業(yè)部財務(wù)

　　二、差旅費(fèi)項(xiàng)目粘貼要求：

　　1、第一張差旅費(fèi)報銷單大小與財務(wù)憑證大小一致，項(xiàng)目要填寫齊全，職務(wù)要填寫準(zhǔn)確，出差人要本人簽字。

　　2、第二張差旅費(fèi)行程結(jié)算一覽表或自駕車出差費(fèi)用報銷單，必須按出差行程日期順序填報，無車票如開車應(yīng)注明開車字樣。

　　3、第三張粘貼車票附件，必須按出差行程順序粘貼，長聯(lián)手撕票必須將金額朝外即右方，粘貼車票不允許超出憑證紙大小且從上至下平鋪按層次張貼。

　　4、第四張粘貼住宿發(fā)票聯(lián)，必須按出差行程順序粘貼，粘貼發(fā)票不允許超出憑證紙大小且從上至下平鋪按層次張貼。

　　5、第五張出差行程申請簽呈必須按憑證大小折疊。以上五項(xiàng)必須粘貼到憑證上。其余的出差變更、出差形成效果報告單、走訪市場匯總或拜訪表等不需要粘貼在憑證上，作為帳外備案但必須具備，紙張大小為A4紙，缺項(xiàng)不予報銷差旅費(fèi)，且按差旅費(fèi)匯總明細(xì)人員順序裝訂，與差旅費(fèi)報銷單一同郵寄林海財務(wù)。

　　三、對住宿發(fā)票的要求，字跡清晰、金額大小寫一致、發(fā)票專用章必須清晰、日期準(zhǔn)確；定額發(fā)票不同時間的住宿不能連號否則不予報銷，不開的發(fā)票必須有開票方注明的補(bǔ)開字樣。

　　四、對車票的要求，地區(qū)市以上不允許出現(xiàn)手撕票，如有特殊情況或縣級市沒有機(jī)打票必須有省區(qū)經(jīng)理簽字方可核銷，無簽字不予核銷。

　　五、執(zhí)行車補(bǔ)的人員，必有自駕車出差費(fèi)用報銷單，憑加油發(fā)票且有機(jī)打黑龍江完達(dá)山林海液奶有限公司字樣和過路費(fèi)票據(jù)核銷，嚴(yán)格執(zhí)行銷售人員出差管理辦法，厲行節(jié)約超支自負(fù)原則。

　　六、辦公費(fèi)、房租費(fèi)應(yīng)設(shè)定一個標(biāo)準(zhǔn)，以便財務(wù)人員核銷時有標(biāo)準(zhǔn)參考。

　　七、KA人員行銷推廣人員執(zhí)行什么標(biāo)準(zhǔn)沒有，建議出臺一個統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

差旅費(fèi)審核崗位職責(zé)5

　　審核會計崗位職責(zé)

　　會計職位是一個企業(yè)對此職位的統(tǒng)稱，但治理的項(xiàng)目不同，對會計也會有另外的稱呼，在制度會計崗位職責(zé)時也要依照實(shí)際的工作內(nèi)容而定。如審核會計崗位職責(zé)，可擬定以下內(nèi)容：

　　1．負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)會計科目的設(shè)置及變更，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)置及變更。

　　2．依照財務(wù)制度和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定及治理方法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現(xiàn)金與銀行日結(jié)單，保證會計信息合法、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。

　　3．負(fù)責(zé)清理、催收各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)往來帳目。

　　4．嚴(yán)格操縱預(yù)算，不得突破預(yù)算辦理開支。

　　5．負(fù)責(zé)打印、裝訂各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的總帳、明細(xì)帳、項(xiàng)目帳。

　　6．負(fù)責(zé)會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。

　　7．負(fù)責(zé)學(xué)院各類人職員資、津貼及教師課酬的審核發(fā)放工作。

　　8．負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門核對固定資產(chǎn)的帳實(shí)工作，保證帳、卡、物等相等。

　　9、負(fù)責(zé)編制季度、年度會計報表，編寫講明。

　　10．完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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