下面是范文網(wǎng)小編分享的餐飲出納崗位職責共4篇 餐飲出納工作，供大家賞析。
餐飲出納崗位職責共1
出納崗位職責：記錄、保管現(xiàn)金、票據(jù)和銀行存款等事項；按規(guī)定程序簽發(fā)支票、本票、匯票；收受前臺收銀交來營業(yè)收入款項，并送存銀行；辦理各項企業(yè)收支事項和銀行結(jié)算；按時做好每日各類資金記錄、匯總、核對表；前臺收銀備付金、發(fā)票的抽查、發(fā)放；
餐飲出納崗位職責共2
篇1：餐飲出納崗位職責 餐飲出納崗位職責
1.認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2．在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。 4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5．嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6．根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
7．登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
8．認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
9．配合對應(yīng)收款的清算工作。
10．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
13、負責稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。
15、財務(wù)主管交代的其他事情。
篇2：餐飲業(yè)財務(wù)部各崗位職責
1、根據(jù)原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項是否真實，附帶單據(jù)的完整和合法性。
2、月末檢查會計期間所發(fā)生費用是是否按權(quán)責發(fā)生制全部進行入賬。
3、編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等。
4、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。
5、負責對外報稅，掌握當?shù)刎斀?jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。
6、會計憑證裝訂、財會資料檔案管理，公司合同管理。
7、營業(yè)人員業(yè)績提成計算。
8、工資審核。
9、負責工商、稅務(wù)、財政、銀行等政府機構(gòu)有關(guān)證照的年檢、換證。
10、酒樓財產(chǎn)損失報險、協(xié)助理賠。
11、督促下屬對于各種應(yīng)納款項，例如:各項稅款、水電費、電話費等按時負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。
12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。
統(tǒng)計崗位職責
1、審核營業(yè)收入原始單據(jù)、報表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯漏，及時糾正，以確保每筆款項正確無誤。
2、批核各部門申購單，制止不合理申購。
3、做好發(fā)票、月餅券、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記。
4、每日與收銀核對各項簽單、掛賬、會員卡消費情況。并做好登計工作。
5、做好每月的折扣、宴請、接待等相關(guān)登記，發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員違規(guī)操作應(yīng)及時上報。 6．審核倉庫所有單據(jù)是否正確，關(guān)注原材料進價金額增減變動，異常情況及時上報。
7、出具成本表、毛利表、營業(yè)收入日報表等相關(guān)報表。
9、核算每月茗茶、果汁、菜品、節(jié)日食品等各項提成。
10、完成上級交辦的其它工作。
1、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行，不得挪用現(xiàn)金。
2、根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確。
3、合理安排采購購貨款的發(fā)放。
4、準備充足的零錢，以備收銀兌換。
5、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。各項工資、電話費及時通知、按時發(fā)放。
6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。并及送會計核對。
7、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
8、配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
9、完成上級交辦的其它工作。
收銀員崗位職責
1、核對客人簽署的賬單。
2、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單，并做好登計。
3、按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)客人需要，按實際消費金額開具發(fā)票。并做好登計。
5、根據(jù)收款報表核對營業(yè)款，清點備用金，收市后將營業(yè)款投入財務(wù)室保險箱中。
6、上下班做好事項記錄及交接工作。
7、保持工作崗位的規(guī)范整潔。
8、完成上級交辦的其它工作。
倉庫管理員崗位職責
1、準確地做好材料進出倉庫的賬務(wù)工作。及時錄入打印各類入倉單，領(lǐng)料單、直調(diào)單等各類材料購入、領(lǐng)用憑證。登計購貨臺賬。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
5、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
6、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑各部門指定人員簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接；先進倉的料先發(fā)。臨近過期食品在保質(zhì)期內(nèi)及時通知各部門領(lǐng)用。
7、認真做好退料工作，不合要求材料及時通知采購員退回供貨商。
8、有責任提出倉庫管理的合理建議。
9、認真做好各項物資管理和保護工作。
10、完成上級交辦的其他工作。
采購崗位職責
1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規(guī)，及時掌握市場供應(yīng)行情和就餐人員的變化情況。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。
2、熟悉采購渠道，熟練掌握各類副食品及原料質(zhì)量的鑒別方法。嚴格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購食品原材料，嚴禁采購腐敗變質(zhì)食品和過期食品。
3、及時與廚房各部門主管聯(lián)系，落實食品采購的規(guī)格、品種、數(shù)量，避免差錯，減少浪費。
4、經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。 把好進貨質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣食品流入。
5、采購的食品必須質(zhì)量可靠，價格合理，數(shù)量準確，達不到上述要求，驗收人員有權(quán)拒絕驗收，其損失由采購員負責。
6、在正規(guī)廠家（商家）采購的主副食品，必須取得合規(guī)的原始票據(jù)；在農(nóng)貿(mào)市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證。
篇3：會計出納工作職責(餐飲行業(yè)) 財務(wù)具體崗位職責 1 收銀員管理制度
◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。
◆收銀員應(yīng)及時、準確地做好收款憑條，當天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。
◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。
◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。
◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。
◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠郑墒浙y員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。 2 收銀流程
◆餐廳開始營業(yè)，當班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領(lǐng)班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
◆當天營業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計當日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。 2 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責
◆出納保險柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度元以下；
☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度元以下；
☆遇五
一、國慶、春節(jié)可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。 ◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應(yīng)把款項放臵于出納的保險柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝。
◆出納公休時錢款繳交規(guī)定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責
☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
☆出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款?，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進行核對。
出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng)。
☆出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。
3 會計崗位的主要職責
◆按會計記賬原則進行賬務(wù)處理。
◆嚴格執(zhí)行和遵守公司的財務(wù)制度、財務(wù)規(guī)定、財務(wù)文件。
◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映 餐廳實際的經(jīng)營情況。
◆對餐廳的會計事項進行監(jiān)督。
◆及時辦理涉稅事項。 ◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細賬登記，對不能收回的，報經(jīng)公司批準后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結(jié)束，會計應(yīng)如實填寫“現(xiàn)金盤點表”，出納、會計、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。
◆會計可針對餐廳營運、財務(wù)制度、財務(wù)管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報銷時，如無提供相應(yīng)的原始單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件，不能支付。
◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結(jié)算。 4 財務(wù)專員崗位職責：
◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；
◆每月7號前上交財務(wù)專員月報給上級主管；
◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；
◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內(nèi)容）
◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）
◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；
◆每月監(jiān)督分店財務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務(wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務(wù)專員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理。
◆財務(wù)專員負責會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務(wù)部分監(jiān)交。
篇4：連鎖餐飲酒樓財務(wù)崗位職責 連鎖餐飲酒樓財務(wù)崗位職責
財務(wù)會計崗位職責
1、財務(wù)會計行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導。
2、嚴格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理，
積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。
3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。
4、加強酒樓財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證
賬實相符。
5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒樓費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)對
不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。
6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的
物資拒付貨款。
7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、
計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。
8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得
外借和泄露公司商業(yè)秘密.
9、有權(quán)對酒樓所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權(quán)對給酒樓造成損失人員應(yīng)承
擔的經(jīng)濟責任提出處理意見。
10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，
但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。
11、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財務(wù)專用章。
12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。
出納員崗位職責
1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
?。?） 按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。
?。?） 不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余
或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。
?。?） 負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。
?。?） 負責對吧臺備用金進行盤點檢查。
?。?） 接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。
?。?） 編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。
2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
?。?） 設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進
行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實相符。
?。?） 月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符. （3） 每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與當
月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正；屬于未達賬項造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。
4、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，
不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。
?。?） 妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）
簽字。
?。?） 月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。
（3） 對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應(yīng)及時向財
務(wù)會計報告。
?。?） 必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。
5、接受財務(wù)會計及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。
6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。 庫管員崗位職責
1、在總經(jīng)理、財務(wù)會計領(lǐng)導下負責酒樓物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點，做到手
續(xù)清楚、數(shù)字準確、保管得當，開單迅速、不出差錯。
2、認真登記商品（材料）數(shù)量金額明細表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)
查找原因，及時處理。
3、嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。
?。?） 堅持“四個禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零
食；禁止危險物品與其他物品混貯。
（2） 做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。
?。?） 科學儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，
控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。
?。?） 按時向財務(wù)室上報《存貨進銷存明細表》。
4、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等
5、財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。
6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務(wù)手續(xù)。
7、完成財務(wù)會計臨時交辦的其他事宜。
收銀員崗位職責
1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導，行政上屬于前廳領(lǐng)導。
2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)
量、準確輸入電腦，及時核對。
3、對結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。
4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。
5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并
交財務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。
6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責任
自負。
7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒樓經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。
8、遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。
9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。
10、及時完成領(lǐng)導安排的其它臨時任務(wù)。
記單員崗位職責
1、根據(jù)記單操作程序填制結(jié)算單，菜品、數(shù)量、金額應(yīng)真實準確，金額大小寫一致，若
有差錯責任自負。
2、結(jié)算單必須整聯(lián)復寫，不得單聯(lián)填制。
3、每日將結(jié)算單、點菜單于次日上午匯總后一起上交財務(wù)室。
4、免單需由經(jīng)辦人簽署原因，由總經(jīng)理簽字（免單不得打折）；打折需由有關(guān)領(lǐng)導按權(quán)
限范圍簽字，具體參照酒店有關(guān)管理制度執(zhí)行；記單員應(yīng)按規(guī)定見既定領(lǐng)導簽字后再進行免單或打折處理。
5、妥善保管好結(jié)算單據(jù)，遺失按每張200—500元予以處罰。
6、不得以權(quán)謀私，伙同他人做出損害酒店利益的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予重罰，對情節(jié)嚴
重、性質(zhì)惡劣者給予除名處理。
7、必須親自在點菜單配菜聯(lián)上加蓋“確認”章，不得由他人代蓋，同時核對點菜單配菜聯(lián)與
記賬聯(lián)各項目是否一致。
8、接受財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導、檢查、考評。
篇5：餐飲中心主管會計崗位職責
主管會計崗位職責 主管會計崗位職責
1、按照財務(wù)管理制度要求，建立設(shè)置相關(guān)會計科目，做好賬務(wù)處理、成本 核算及財務(wù)分析等工作。
2、依據(jù)審核無誤的各種原始憑證及時、準確的填制記賬憑證，記賬規(guī)范， 編制記賬憑證，力求一事一單，金額等內(nèi)容要與原始憑證完全相符，摘要清楚、明了，實行電算化記賬的，按要求在財務(wù)軟件中錄入記賬憑證，保證各類總賬與 其對應(yīng)的明細賬保持一致，每月賬務(wù)處理完畢及時轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬。
3、負責會計電算化日常工作管理，確保財務(wù)軟件系統(tǒng)正常運行，對計算機 生成的各項會計數(shù)據(jù)要進行檢查、核對，生成的報表要做到數(shù)字真實、準確、銜 接，每月五日前要編出各項報表。
4、財務(wù)核算要遵循權(quán)責發(fā)生制原則，力求實行全成本管理，每月支出項目 （包括：人員工資、福利、保險、水、電、汽、保潔、折舊等費用）要據(jù)實記入 成本，正確計算各項費用，預提和攤銷要按規(guī)定的項目、標準和計算方法正確計 提、記賬，如實反映餐飲中心經(jīng)營成果。
5、對往來款項，要按照單位或個人，分戶設(shè)置明細賬，并做到經(jīng)常與對方 核對余額，并留存對賬記錄，對應(yīng)收款項，要及時催收、結(jié)算，確實無法收回的， 要查明原因，提出處理意見，報經(jīng)領(lǐng)導批準后執(zhí)行。
6、每月對經(jīng)營情況進行分析，每季度進行全面財務(wù)分析，就財務(wù)收支中存 在的問題及時提出合理化建議，每月報表和財務(wù)分析及時上報。
7、每月終了根據(jù)銀行對賬單與銀行日記賬相核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表， 并落實每筆未達賬項的來龍去脈。
8、負責打印會計賬簿，按年度做好各項會計檔案資料的裝訂，同時做好有 關(guān)電子文檔、數(shù)據(jù)庫的備份及存儲工作。 篇6：餐飲業(yè)財務(wù)崗位職責 會計主要崗位職責
一、崗位名稱：會計
二、崗位提要：按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。
三、具體職責：
1.加強核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時向領(lǐng)導匯報收支情況和提出建議。
2.遵守、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，堅持原則，實事求是。
3.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，準確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證，并負責用友軟件的賬務(wù)處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財務(wù)報表）
4.按照上級領(lǐng)導的要求正確計算收入、費用、成本，具體負責編制公司月報、季報、年報，并附注說明;每月及時上交公司利潤表、資產(chǎn)負債表以及領(lǐng)導要求的其他報表。 5.負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作。
7.妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
8.負責審核庫管及成本核算員手工賬,并負責相關(guān)軟件的正常使用。 9.負責每月的實物盤點監(jiān)督檢查、指導及實物抽查。
10.負責工資表的審核,每月7日前將編制的工資報表上報到稅務(wù)局審核 。 11.按照統(tǒng)計局的要求及時上報相關(guān)統(tǒng)計報表。
12.負責財務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。
13.主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
15.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。
二、崗位提要：負責公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負責給收銀員換零錢
三、具體職責：
1.嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導匯報。
2.按照銀行制度的規(guī)定，加強存款的現(xiàn)金管理。
3.辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報銷時所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認真做到：單據(jù)財物不符不報銷、涂改單據(jù)不報銷、領(lǐng)導未批不報銷。憑證應(yīng)日清月結(jié)，及時作好移交手續(xù)。
4.保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。嚴格遵守財務(wù)管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi)，不得超額，并及時入庫，提現(xiàn)時做到雙人提現(xiàn)，及時登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。 5.每日一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。
6.規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財務(wù)經(jīng)理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責人核對并銷毀。
7.保管法人人名章，登記注銷支票。
8.負責營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否準確； 9.負責公司繳納各種款項及購買發(fā)票、兌獎等事宜 10.月終負責編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。
11.負責收取每日的現(xiàn)金與軟件核對與收銀交接,保管公司的長久現(xiàn)金,有價證券等財物,每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。 12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作. 13.負責工資、獎金、加班費的發(fā)放。 14.對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。
15.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金運作管理工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。 16.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進貨金額計算出各部門當天的成本，準確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。
三、具體職責：
1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行
2.負責每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。
3.每月定期檢查庫房一次，負責按照《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》對本公司所進的定量包裝商品進行檢測抽檢，認真記載質(zhì)量記錄。 4.負責保管供貨商的票據(jù)。
5.負責每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核查后上報各部門經(jīng)理。 6.根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準確輸入電腦庫房賬。
7.每月定期負責各部門前廳、后廚的餐具盤點工作，并按要求核算各部門的餐損情況。 8.每月期末負責盤點各部門原材料，協(xié)助會計核算各部門成本，成本率，并與會計核對庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實相符。
9.做好財務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，并保證準確無誤。
10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報財務(wù)經(jīng)理。 11.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
12.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 13.完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。 庫房管理員崗位職責
一、崗位名稱：庫管員
二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫存量，確保營業(yè)及時供應(yīng)。
三、具體職責：
1.負責各種原材料和商品進貨時的入庫手續(xù)。
2.負責本公司所進的定量包裝商品的標志必須符合國家有關(guān)規(guī)定，方可辦理入庫。 3.負責庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，經(jīng)驗質(zhì)人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。 4.負責物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。
5.物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險品必須單獨存放、妥善保管做到擺放整齊有序。
6.按照先進先出的原則，辦理出庫手續(xù)。
7.建立健全庫房保管帳，詳細記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。 8.在各種物品入庫前要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。
9.做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作，盤查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標識、隔墻、離地）
10.熟悉掌握進貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價格、保存期）在滿足供應(yīng)的前提下，少進勤進，做到不托消。
11.嚴格按入庫手續(xù)定期（每月月末）盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失，責任自負。
12.庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要及時更換。并做到防火、防盜。 13.全心全意為廚房和前廳服務(wù)，及時滿足對方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
14.根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時請購物資。
15.負責審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復購買而導致物資浪費現(xiàn)象。 16.對供貨商的管理：庫房管理員在進貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復印件并加蓋公章。
17.下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒有安全隱患后方可離崗。 收銀管理制度：
1.收銀員必須著裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交
接表。
2.收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡。 3.收銀員在崗時不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準存放私人物品。 4.收銀員在上班時間不得做與工作無關(guān)的事，不得接打私人電話。
5.如有事離崗,必須請示財務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡，批準后方可離開, 財務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點現(xiàn)金及餐卡。
6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當班人賠償。 7.收銀員收款時要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。 8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。
9.收銀員負責收銀臺及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負責展示柜的清潔與保養(yǎng)。 10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。
11.小賣部刷卡員及時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單,通知庫管員補貨。 12.任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。
13.各部門收入除公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及本實體經(jīng)理外，不得告知他人。 14.除財務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。 15.除收銀和財務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺。
16.在收取現(xiàn)金時，做到錢款當面點清，收取現(xiàn)金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保
不使用假幣，如果收取假幣，當事人要負全部責任。
17.如遇客人辦卡時發(fā)現(xiàn)使用假幣，當面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。 18.如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用“壞卡補辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。 19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認。 20.布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。
21.補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。
22.贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經(jīng)財務(wù)部報總經(jīng)理批準，收銀員根據(jù)
名單充值。 23.臨時卡和正式卡要劃分清楚，不得相互替代，１００號卡機只收現(xiàn)金和做補值用，
掛失和壞卡補辦應(yīng)用００１號卡機。
24.禮貌得體的向客人說明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時卡，如有客人需開發(fā)票，向客人
講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。
25.信用卡的使用方法：
1) 熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。 2) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。
3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時要注意卡紙書寫工整。 4) 各類卡要對應(yīng)相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。
5) 手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。
6) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問題時直接同
收銀員聯(lián)系。 物品管理制度
?、?各部門主管級根據(jù)需要填制物品請購單，經(jīng)財務(wù)部、庫管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購員
?、?采購員購回物品各部門領(lǐng)用時，需由部門主管級到財務(wù)部在物品登記本上簽字，方可領(lǐng)用
?、?各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門主管級負責，如已過使用期限更換時，必須以舊換新。
?、?灶上廚師用具在辦理離職時，需由廚師長核實其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗證入庫
⑤ 各類用具使用期限如下：
a、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器
b、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子
c、使用在三個月以上：拖罩、油筆
d、使用在一個月以上：掃把、削皮刀、拖布
工服領(lǐng)用折舊管理制度
?、?新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫單通知，庫管員憑出庫單出庫. ② 因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財務(wù)，需在出庫單簽字注明原工服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續(xù)
③ 離職員工退回服時，需清洗干凈，經(jīng)庫管員認真檢查工服有無破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點公司按工服價格全額扣除，工服歸屬個人。 ④ 被開除的員工，應(yīng)由部門主管或經(jīng)理負責收回工服，并及時退回庫房做好登記
?、?對于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內(nèi)員工辦理離職，公司按規(guī)定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個人
餐具破損管理制度
?、?公司按實體當月收入的2‰承擔餐具破損額
② 由各部門主管級每月10日、20日、30日統(tǒng)計破損餐具及填寫報損表，營業(yè)經(jīng)理核實破損餐具及報損表后，簽字認可，將破損餐具送至庫房，報損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進行餐具盤點，盤點完由核算員統(tǒng)計出各部門破損數(shù)扣除公司應(yīng)承擔餐具破損的部分以及個人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。
餐飲出納崗位職責共3
篇1：餐飲出納崗位職責
餐飲出納崗位職責
認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度， 1. 對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
認真辦理提取和公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，按照國家財會法規(guī)、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，． 2 保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.加快資金回籠。掛賬單據(jù)、核對營業(yè)報表和營業(yè)款，負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，
，超過部分要及時存入開元）控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（ 4. 戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
辦理現(xiàn)金收支付業(yè)按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，發(fā)票等原始憑證，嚴格審核報銷單據(jù)、． 5 務(wù)，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
及時根據(jù)銀行存款對賬取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；辦理銀行存款、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，． 6 單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
．登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn) 7 差錯及時查清更正。
金額和批準手續(xù)，認真審查臨時借支的用途、． 8控制使嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，
用限額和報銷期限。
?。浜蠈?yīng)收款的清算工作。 9 ．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。 10 帳冊、做好有關(guān)單據(jù)、空白支票和收據(jù)，有關(guān)印章、有價證券、負責妥善保管現(xiàn)金、11 報表等會計資料的整理、歸檔工作。
、負責掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。 12 以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。負責稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，、13 、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。 14 、財務(wù)主管交代的其他事情。 15 篇2：餐飲業(yè)財務(wù)部各崗位職責
、根據(jù)原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項是否真實，附帶單據(jù)的完整和合法性。1 、月末檢查會計期間所發(fā)生費用是是否按權(quán)責發(fā)生制全部進行入賬。 2 、編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等。 3 、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。 4 、負責對外報稅，掌握當?shù)刎斀?jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時 5 繳納各種稅款及代扣代繳稅款。
6、會計憑證裝訂、財會資料檔案管理，公司合同管理。
、營業(yè)人員業(yè)績提成計算。 7 、工資審核。 8 、負責工商、稅務(wù)、財政、銀行等政府機構(gòu)有關(guān)證照的年檢、換證。 9 、酒樓財產(chǎn)損失報險、協(xié)助理賠。 10 各項稅款、水電費、電話費等按時負責繳納，以:、督促下屬對于各種應(yīng)納款項，例如 11 免因繳納不及時損害公司權(quán)益。
、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 12 統(tǒng)計崗位職責
、審核營業(yè)收入原始單據(jù)、報表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯漏，及時糾正，以確保每筆款項正確 1 無誤。
、批核各部門申購單，制止不合理申購。 2
、做好發(fā)票、月餅券、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記。 3 、每日與收銀核對各項簽單、掛賬、會員卡消費情況。并做好登計工作。 4 、做好每月的折扣、宴請、接待等相關(guān)登記，發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員違規(guī)操作應(yīng)及時上報。 5 ．審核倉庫所有單據(jù)是否正確，關(guān)注原材料進價金額增減變動，異常情況及時上報。 6 、出具成本表、毛利表、營業(yè)收入日報表等相關(guān)報表。 7 、核算每月茗茶、果汁、菜品、節(jié)日食品等各項提成。 9 、完成上級交辦的其它工作。 10 、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行，不得挪用現(xiàn)金。1 、根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確。 2 、合理安排采購購貨款的發(fā)放。 3 、準備充足的零錢，以備收銀兌換。 4 、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。各項工資、電話費及時通知、按時發(fā)放。 5 、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。并及送會計核對。 6 、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。 7 、配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。 8 、完成上級交辦的其它工作。 9 收銀員崗位職責
、核對客人簽署的賬單。 1 、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單，并做好登計。 2 、按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務(wù)。 3 、根據(jù)客人需要，按實際消費金額開具發(fā)票。并做好登計。 4 、根據(jù)收款報表核對營業(yè)款，清點備用金，收市后將營業(yè)款投入財務(wù)室保險箱中。 5 、上下班做好事項記錄及交接工作。 6 、保持工作崗位的規(guī)范整潔。 7 、完成上級交辦的其它工作。 8 倉庫管理員崗位職責
直調(diào)單等領(lǐng)料單、及時錄入打印各類入倉單，準確地做好材料進出倉庫的賬務(wù)工作。、1 各類材料購入、領(lǐng)用憑證。登計購貨臺賬。
不合訂購要求的或不合格的材料堅決不嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。、2 予驗收。
、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。 4 、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。 5 材料憑各部門指定人員簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放；發(fā)料原則：認真做好倉庫發(fā)料工作。、6 必須送至倉庫門口交接；先進倉的料先發(fā)。臨近過期食品在保質(zhì)期內(nèi)及時通知各部門領(lǐng)用。
、認真做好退料工作，不合要求材料及時通知采購員退回供貨商。 7 、有責任提出倉庫管理的合理建議。8 、認真做好各項物資管理和保護工作。 9 、完成上級交辦的其他工作。 10 采購崗位職責
及時掌握市場供應(yīng)行情和就餐人員的變化情法規(guī)，熟悉掌握國家在食品方面的政策、1 況。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。
熟悉采購渠道，熟練掌握各類副食品及原料質(zhì)量的鑒別方法。嚴格按照《食品衛(wèi)生、2 法》要求采購食品原材料，嚴禁采購腐敗變質(zhì)食品和過期食品。
及時與廚房各部門主管聯(lián)系，落實食品采購的規(guī)格、品種、數(shù)量，避免差錯，減少、3
浪費。
把好進貨質(zhì)量關(guān)， 防止積壓。核實當前庫存儲備情況，經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系，、4 杜絕假冒偽劣食品流入。
采購的食品必須質(zhì)量可靠，價格合理，數(shù)量準確，達不到上述要求，驗收人員有權(quán)、5 拒絕驗收，其損失由采購員負責。
、6在正規(guī)廠家（商家）采購的主副食品，必須取得合規(guī)的原始票據(jù)；在農(nóng)貿(mào)市場、個
體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證。 ) 餐飲行業(yè)(篇3：會計出納工作職責
財務(wù)具體崗位職責
收銀員管理制度 1 元以內(nèi)。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。1000◆收銀臺備用金限
遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。
◆ 當天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。準確地做好收款憑條，◆收銀員應(yīng)及時、
收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或
當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇
損失，由代收人承擔損失款項。
現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。,◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券
◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金
長款處理，予以上繳。
◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。
◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠?，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰
，應(yīng)按實；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈）元，以此類推）5*2=10元，第二次5金（第一次
第二次元，5（第一次對收銀員處以一定金額的罰金際溢余的金額， 。以此類推）元，5*2=10 收銀流程 2 ◆餐廳開始營業(yè)，當班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點
前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相
符。如有差異，則查找原因。
并開具白條給收銀員。取走大票金額，清點收銀臺現(xiàn)金，出納到收銀臺，◆高峰期過后，
剩余款項放入保險柜中，元作為收銀臺的備用金，1000留存◆早晚班收銀員進行交接時，
收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領(lǐng)班在保險
柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
合計當日所收取的營業(yè)款，收銀員應(yīng)核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，◆當天營業(yè)結(jié)束，
看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺
交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣
券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。
出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責 2 ◆出納保險柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè) 元以下；9000萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度35萬元（含35☆營業(yè)額
45萬元以上—35額 元以下；萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度45萬元（含
元以下；萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度45☆營業(yè)額 ☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金； ☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下
時再00：21必須保證晚間高峰期后出納下班前，午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，
次將營業(yè)款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，
30：11住店出納晚上不能將現(xiàn)金帶回家。應(yīng)把款項放臵于出納的保險柜內(nèi)，分應(yīng)再收款一次，
若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收
人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于
安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護送（至
，陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝。少有一名男性）
◆出納公休時錢款繳交規(guī)定：
公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；☆公休前一天： （保險柜，與經(jīng)理做工作交接
。存折）
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責
☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手
續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀
單會計有權(quán)不予盤入，否則一律視為出納私人借款，，員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等）
據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
的實有數(shù)，已批已付的白條）銀行存款、（包括庫存現(xiàn)金、☆出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金
并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款?，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納
；現(xiàn)金溢元，以此類推）5*2=10元，第二次5賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次
，應(yīng)按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次余（無法查明的現(xiàn)金盤盈）5 。元，以此類推）5*2=10元，第二次
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當不定期對收銀臺的
備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有
不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實填寫“收銀抽
，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。檢表”
☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進行核對。
領(lǐng)用時必須登記用途、出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領(lǐng)用登記，
領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng)。
☆出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字
確認。
會計崗位的主要職責 3 ◆按會計記賬原則進行賬務(wù)處理。
◆嚴格執(zhí)行和遵守公司的財務(wù)制度、財務(wù)規(guī)定、財務(wù)文件。
◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映
餐廳實際的經(jīng)營情況。
◆對餐廳的會計事項進行監(jiān)督。
◆及時辦理涉稅事項。
◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細賬
登記，對不能收回的，報經(jīng)公司批準后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至
，出納、會計、經(jīng)理都應(yīng)少一次）進行盤點，每次抽查結(jié)束，會計應(yīng)如實填寫“現(xiàn)金盤點表”
在表上簽字。
◆會計可針對餐廳營運、財務(wù)制度、財務(wù)管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)
管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報銷時，如無提供相應(yīng)的原始
單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。
不能支付。若無相關(guān)的公司審批文件，◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，
◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結(jié)算。
財務(wù)專員崗位職責： 4 號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；6至5◆每月
號前上交財務(wù)專員月報給上級主管；7◆每月
◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
號前將自己的本月行事歷上交上級主管；6◆每月
（注明審計內(nèi)容）◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計；
（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計； ◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；
◆每月監(jiān)督分店財務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務(wù)專 交接完畢填寫一式四份的交接工作書?！糌攧?wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交，
員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理。
◆財務(wù)專員負責會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務(wù)部分監(jiān)交。
篇4：連鎖餐飲酒樓財務(wù)崗位職責
連鎖餐飲酒樓財務(wù)崗位職責
財務(wù)會計崗位職責
、財務(wù)會計行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導。 1 《財務(wù)管理制度》嚴格按、2 要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理，《會計制度》和
積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。
按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。、3 加強酒樓財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保、4 證
賬實相符。
堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒樓費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)、5 對
不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽
字。
加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定、6 的
物資拒付貨款。
做到數(shù)據(jù)真實、并進行財務(wù)分析，按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，、7 計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。
按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不、8 得
.外借和泄露公司商業(yè)秘密
有權(quán)對酒樓所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權(quán)對給酒樓造成損失人員應(yīng)、9 承
擔的經(jīng)濟責任提出處理意見。
、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù) 10 據(jù)，
但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。
、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財務(wù)專用章。 11 、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。 12 出納員崗位職責
，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》 1 按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。 ）1（
不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長 ）2（
余
或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前
的短款。
負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。 ）3（
?。?（ 負責對吧臺備用金進行盤點檢查。
接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。 ）5（
時前上報財務(wù)會計審核確認。12編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午 ）6（
、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2 、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 3 設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時 ）1（
進
行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實相符。
.月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符 ）2（
?。?（ 每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與
當
月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正；屬于未達賬
項造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。
并按銀行規(guī)定正確填寫支票，妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，空白支票；保管有關(guān)印章、4 接受財務(wù)會計月終對空，《支票領(lǐng)用存登記表》使用時應(yīng)填制不得簽發(fā)空白及遠期支票； 白支票的盤點檢查。
妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員） ）1（
簽字。
月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。 ）2（
對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應(yīng)及時向 ）3（
財
務(wù)會計報告。
必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。 ）4（
接受財務(wù)會計及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。、5 按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。、6
庫管員崗位職責
在總經(jīng)理、財務(wù)會計領(lǐng)導下負責酒樓物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點，做到、1 手
續(xù)清楚、數(shù)字準確、保管得當，開單迅速、不出差錯。
認真登記商品（材料）數(shù)量金額明細表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，、2 應(yīng)
查找原因，及時處理。
嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。、3 ：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、堅持“四個禁止” ）1（
吃零
食；禁止危險物品與其他物品混貯。
?。?（ 做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。
科學儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購 ）3（
，單》
控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數(shù)
據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。
?。?（ 。按時向財務(wù)室上報《存貨進銷存明細表》
、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等 4 、財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。 5 、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務(wù)手續(xù)。 6 、完成財務(wù)會計臨時交辦的其他事宜。 7 收銀員崗位職責
、1 收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導，行政上屬于前廳領(lǐng)導。
按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、2 數(shù)
量、準確輸入電腦，及時核對。
對結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。、3 每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。、4 無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一、5 并
交財務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。
對營業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責、6 任
自負。
、7 保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒樓經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。
遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。、8 保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。、9 、及時完成領(lǐng)導安排的其它臨時任務(wù)。 10 記單員崗位職責
、1根據(jù)記單操作程序填制結(jié)算單，菜品、數(shù)量、金額應(yīng)真實準確，金額大小寫一致，
若
有差錯責任自負。
結(jié)算單必須整聯(lián)復寫，不得單聯(lián)填制。、2 每日將結(jié)算單、點菜單于次日上午匯總后一起上交財務(wù)室。、3
?。淮蛘坌栌捎嘘P(guān)領(lǐng)導按權(quán)免單需由經(jīng)辦人簽署原因，由總經(jīng)理簽字（免單不得打折）、4 限范圍簽字，具體參照酒店有關(guān)管理制度執(zhí)行；記單員應(yīng)按規(guī)定見既定領(lǐng)導簽字后再進 行免單或打折處理。
500—200妥善保管好結(jié)算單據(jù)，遺失按每張、5 元予以處罰。
不得以權(quán)謀私，伙同他人做出損害酒店利益的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予重罰，對情節(jié)、6 嚴
重、性質(zhì)惡劣者給予除名處理。
必須親自在點菜單配菜聯(lián)上加蓋“確認”章，不得由他人代蓋，同時核對點菜單配、7 菜聯(lián)與
記賬聯(lián)各項目是否一致。
接受財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導、檢查、考評。、8 篇5：餐飲中心主管會計崗位職責
、按照財務(wù)管理制度要求，建立設(shè)置相關(guān)會計科目，1主管會計崗位職責 主管會計崗位職責
做好賬務(wù)處理、準確依據(jù)審核無誤的各種原始憑證及時、2核算及財務(wù)分析等工作。 成本
金額等內(nèi)容要與原始憑證完全力求一事一單，編制記賬憑證， 記賬規(guī)范，的填制記賬憑證，
明了，實行電算化記賬的，按要求在財務(wù)軟件中錄入記賬憑證，保證各類 相符，摘要清楚、
總賬與負責會計電算化、3結(jié)賬。每月賬務(wù)處理完畢及時轉(zhuǎn)賬、其對應(yīng)的明細賬保持一致，
核生成的各項會計數(shù)據(jù)要進行檢查、對計算機確保財務(wù)軟件系統(tǒng)正常運行，日常工作管理，
4接，每月五日前要編出各項報表。 對，生成的報表要做到數(shù)字真實、準確、銜、財務(wù)核算
（包括：人員工資、福利、保 要遵循權(quán)責發(fā)生制原則，力求實行全成本管理，每月支出項目
成本，正確計算各項費用，預提和攤銷要 險、水、電、汽、保潔、折舊等費用）要據(jù)實記入
、對往來 5提、記賬，如實反映餐飲中心經(jīng)營成果。 按規(guī)定的項目、標準和計算方法正確計
并做到經(jīng)常與對方分戶設(shè)置明細賬，要按照單位或個人，款項，并留存對賬記錄，核對余額，
要查明原因，提出處理意見，報經(jīng)領(lǐng)導 對應(yīng)收款項，要及時催收、結(jié)算，確實無法收回的，
在 就財務(wù)收支中存每季度進行全面財務(wù)分析，每月對經(jīng)營情況進行分析，、6批準后執(zhí)行。
、每月終了根據(jù)銀行對賬單 7的問題及時提出合理化建議，每月報表和財務(wù)分析及時上報。
與銀行日記賬相核對，負責打、8并落實每筆未達賬項的來龍去脈。 編制銀行余額調(diào)節(jié)表，
數(shù)據(jù)庫的備份關(guān)電子文檔、同時做好有按年度做好各項會計檔案資料的裝訂，印會計賬簿，
及存儲工作。
篇6：餐飲業(yè)財務(wù)崗位職責
會計主要崗位職責
一、崗位名稱：會計
二、崗位提要：按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真
實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。
三、具體職責：
增收節(jié)支，加強核算與監(jiān)督， 1.充分發(fā)揮資金的使用效堅持少花錢多辦事，勤儉節(jié)約，
益，及時向領(lǐng)導匯報收支情況和提出建議。
遵守、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，堅持原則，實事求是。 2. 填制會正確進行會計核算，及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，準確、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下， 3. （總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財務(wù)報表）.計憑證，并負責用友軟件的賬務(wù)處理
按照上級領(lǐng)導的要求正確計算收入、費用、成本，具體負責編制公司月報、季報、年 4. 每月及時上交公司利潤表、資產(chǎn)負債表以及領(lǐng)導要求的其他報表。;報，并附注說明 定期或不定期地組織清按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理， 5. 產(chǎn)核資工作。
負責公司稅金的計算、申報和解繳工作。 6. 妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會 7.資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
并負責相關(guān)軟件的正常使用。,負責審核庫管及成本核算員手工賬 8. 負責每月的實物盤點監(jiān)督檢查、指導及實物抽查。 9. 。 日前將編制的工資報表上報到稅務(wù)局審核7每月,負責工資表的審核 10. 按照統(tǒng)計局的要求及時上報相關(guān)統(tǒng)計報表。 11. 負責財務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。 12. 主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 13. 做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 14. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。 15. 二、崗位提要：負責公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負責給收銀員換零錢
三、具體職責：
嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向 1. 公司有關(guān)領(lǐng)導匯報。
按照銀行制度的規(guī)定，加強存款的現(xiàn)金管理。 2. 辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報銷時所有支出憑單必須由主管人員簽名， 3.方能付款。認真做到：單據(jù)財物不符不報銷、涂改單據(jù)不報銷、領(lǐng)導未批不報銷。憑證應(yīng)日
清月結(jié)，及時作好移交手續(xù)。
嚴格遵守財務(wù)管理制度，保管有價證券。保管庫存現(xiàn)金， 4.控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元
以內(nèi)，不得超額，并及時入庫，提現(xiàn)時做到雙人提現(xiàn)，及時登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴
格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。
該追回的追回，對暫借款項該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，賬賬是否相符，賬實，每日一次核對帳證， 5. 不得長期懸掛。
領(lǐng)用支票須向財務(wù)經(jīng)金額不得更改。收付款單位、支票的出票日期、規(guī)范使用支票， 6. 作廢支票保留期為一年，不得同時領(lǐng)用兩張支票。（或下屬單位）同一人或同一單位理請示，
保留期后由公司負責人核對并銷毀。
保管法人人名章，登記注銷支票。 7. 負責營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否準確； 8.
負責公司繳納各種款項及購買發(fā)票、兌獎等事宜 9. 月終負責編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。 10. ,有價證券等財物,保管公司的長久現(xiàn)金,負責收取每日的現(xiàn)金與軟件核對與收銀交接 11. 每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。 12..兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作
負責工資、獎金、加班費的發(fā)放。 13. 對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。 14. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金運作管理工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。 15. 做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 16.二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進貨金額計算出各部門當天的成本，準確地錄入 到各相關(guān)系統(tǒng)中。
三、具體職責：
負責擬公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，按照國家財會法規(guī)、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下， 1. 訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行
負責每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。 2. 每月定期檢查庫房一次， 3.對本公司所進的定《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》負責按照
量包裝商品進行檢測抽檢，認真記載質(zhì)量記錄。
負責保管供貨商的票據(jù)。 4. 負責每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核查后上報各部門經(jīng)理。 5. 根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準確輸入電腦庫房賬。 6. 每月定期負責各部門前廳、后廚的餐具盤點工作，并按要求核算各部門的餐損情況。 7. 并與會計核對成本率，協(xié)助會計核算各部門成本，每月期末負責盤點各部門原材料， 8. 庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實相符。
做好財務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，并保證準確無誤。 9. 不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報財務(wù)經(jīng)理。 10. 學習、11.提出降低成本的控制措施掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，
和建議。
做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 12. 完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。 13. 庫房管理員崗位職責
一、崗位名稱：庫管員
二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫
存量，確保營業(yè)及時供應(yīng)。
三、具體職責：
負責各種原材料和商品進貨時的入庫手續(xù)。 1. 負責本公司所進的定量包裝商品的標志必須符合國家有關(guān)規(guī)定，方可辦理入庫。 2. 經(jīng)驗質(zhì)包裝是否有三期，負責庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴格檢查物品的質(zhì)量、3. 人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。
負責物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。 4. 物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險品必須單獨存放、5. 妥善保管做到擺放整齊有序。
按照先進先出的原則，辦理出庫手續(xù)。 6. 建立健全庫房保管帳，詳細記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對帳物，做 7. 到帳卡帳物相符。
在各種物品入庫前要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標明產(chǎn)地的廠名、8. 生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。
存放方便要求擺放整齊合理，盤查核對各種庫存物品，做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作， 9. （分類、有標識、隔墻、離地）
熟悉掌握進貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價格、保存期）在滿足供應(yīng)的前提下， 10. 少進勤進，做到不托消。
嚴格按入庫手續(xù)定期（每月月末）盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實反應(yīng)盈 11. 虧情況。如有短缺或丟失，責任自負。
庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要及時更換。并做到防火、防盜。 12. 完搞好各部門的協(xié)作，及時滿足對方的各種合理要求，全心全意為廚房和前廳服務(wù)， 13. 成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時請購物資。 14. 負責審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復購買而導致物資浪費現(xiàn)象。 15. 對供貨商的管理：庫房管理員在進貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的 16. 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復印件并加蓋公章。
下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒有安全隱患后方可離崗。 17. 收銀管理制度：
分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交10收銀員必須著裝整齊，提前 1. 接表。
收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡。 2. 收銀員在崗時不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準存放私人物品。 3. 收銀員在上班時間不得做與工作無關(guān)的事，不得接打私人電話。 4. , 必須請示財務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡，批準后方可離開,如有事離崗 5. 財務(wù)主管需安排人員替崗 并即時返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點現(xiàn)金及餐,不得空崗, 卡。
收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當班人賠償。 6. 收銀員收款時要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。 7. 收銀員不得與客人發(fā)生沖突。 8. 收銀員負責收銀臺及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負責展示柜的清潔與保養(yǎng)。 9. 各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。 10. 通知庫管員補貨。,小賣部刷卡員及時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單 11. 任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。 12. 各部門收入除公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及本實體經(jīng)理外，不得告知他人。 13. 除財務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。 14. 除收銀和財務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺。 15. 在收取現(xiàn)金時，做到錢款當面點清，收取現(xiàn)金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保 16. 不使用假幣，如果收取假幣，當事人要負全部責任。
如遇客人辦卡時發(fā)現(xiàn)使用假幣，當面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。 17. ，直接掛失，并填寫掛失記錄。如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用“壞卡補辦” 18.
客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認。 19. 布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。 20. 補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。 21. 贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經(jīng)財務(wù)部報總經(jīng)理批準，收銀員根據(jù) 22. 名單充值。
餐飲出納崗位職責共4
責
2020年4月19日
1
餐飲出納的崗位職
餐飲出納的崗位職責
【篇1：餐飲業(yè)的出納的職責】
餐飲出納崗位職責
1.認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2．在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5．嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
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6．根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
7．登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
8．認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。 9．配合對應(yīng)收款的清算工作。
10．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交她人。
13、負責稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。
15、財務(wù)主管交代的其它事情。篇2：餐廳出納的崗位職責
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餐廳出納的崗位職責 1、餐飲出納崗位職責
1、認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 3、負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4、控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
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7、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
8、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。 9、配合對應(yīng)收款的清算工作。
10、根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、
報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交她人。
13、負責稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。 15、財務(wù)主管交代的其它事情。 2、餐飲行業(yè)會計出納工作職責
1、確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
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2、每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
3、出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。
4、所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
5、出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
6、為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
7、出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進行核對。
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出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。 8、負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng)。
9、出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。 3、酒店餐飲財務(wù)出納崗位職責
1、嚴格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項收付款。 2、按照財務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。
3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真?zhèn)?，保障酒店資金安全。 4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現(xiàn)金;確保資金安全，超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。
5、負責將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。 6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的其它收款。 7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
8、現(xiàn)金的賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，，不得轉(zhuǎn)交她人。
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9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
10、認真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務(wù)原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬篇3：會計出納工作職責(餐飲行業(yè))
財務(wù)具體崗位職責 1 收銀員管理制度
◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充分，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。
◆收銀員應(yīng)及時、準確地做好收款憑條，當天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。
◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)?！羧魏稳瞬坏盟阶詮氖浙y臺直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。
◆餐廳開始營業(yè)，當班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一
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致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領(lǐng)班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
◆當天營業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計當日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其它收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。 2 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責
◆出納保險柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度1 元以下；☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度元以下；
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☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應(yīng)把款項放臵于出納的保險柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝?！舫黾{公休時錢款繳交規(guī)定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
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☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責
☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
☆出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款?，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根
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據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進行核對。
出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng)。
☆出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。 3 會計崗位的主要職責
◆按會計記賬原則進行賬務(wù)處理。
◆嚴格執(zhí)行和遵守公司的財務(wù)制度、財務(wù)規(guī)定、財務(wù)文件。
◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映 餐廳實際的經(jīng)營情況。
◆對餐廳的會計事項進行監(jiān)督。
◆及時辦理涉稅事項。
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◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其它應(yīng)付款、預收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細賬登記，對不能收回的，報經(jīng)公司批準后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其它等收入應(yīng)及時入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結(jié)束，會計應(yīng)如實填寫“現(xiàn)金盤點表”，出納、會計、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。
◆會計可針對餐廳營運、財務(wù)制度、財務(wù)管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報銷時，如無提供相應(yīng)的原始單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件，不能支付?！裘吭滦杓皶r核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結(jié)算。 4 財務(wù)專員崗位職責：
◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；
◆每月7號前上交財務(wù)專員月報給上級主管；
◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
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◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；
◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內(nèi)容）
◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；
◆每月監(jiān)督分店財務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務(wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。
員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理。
◆財務(wù)專員負責會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務(wù)部分監(jiān)交。 ◆財務(wù)專
【篇2：餐飲公司會計崗位職責】
餐飲公司會計崗位職責
1.據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實施。
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2．準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。
4.準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5.負責本公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。 6.協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
7.負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8.及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
9.主動進行財會資訊分析和評價，向上級提供及時、可靠的財務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。
10.協(xié)助上級做好公司的其它任務(wù)。
【篇3：會計出納工作職責(餐飲行業(yè))】
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財務(wù)具體崗位職責 1 收銀員管理制度
◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充分，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。
◆收銀員應(yīng)及時、準確地做好收款憑條，當天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。
◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。
◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。
◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。
◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠?，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；
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現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。 2 收銀流程
◆餐廳開始營業(yè)，當班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領(lǐng)班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
◆當天營業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計當日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其它收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣
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券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。
2 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責
◆出納保險柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度1 元以下；
☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度元以下；
☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金； ☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應(yīng)把款項放臵于出納的保險柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收
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據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝。
◆出納公休時錢款繳交規(guī)定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責
☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律
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視為出納私人借款，會計有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
☆出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款?，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進行核對。
出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng)。
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☆出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。 3 會計崗位的主要職責
◆按會計記賬原則進行賬務(wù)處理。
◆嚴格執(zhí)行和遵守公司的財務(wù)制度、財務(wù)規(guī)定、財務(wù)文件。
◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映
餐廳實際的經(jīng)營情況。
◆對餐廳的會計事項進行監(jiān)督。
◆及時辦理涉稅事項。
◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其它應(yīng)付款、預收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細賬登記，對不能收回的，報經(jīng)公司批準后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其它等收入應(yīng)及時入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結(jié)束，會計應(yīng)如實填寫“現(xiàn)金盤點表”，出納、會計、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。
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2020年4月19日
◆會計可針對餐廳營運、財務(wù)制度、財務(wù)管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報銷時，如無提供相應(yīng)的原始單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件，不能支付。
◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結(jié)算。 4 財務(wù)專員崗位職責：
◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；
◆每月7號前上交財務(wù)專員月報給上級主管；
◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；
◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內(nèi)容）
◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）
◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；
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2020年4月19日
◆每月監(jiān)督分店財務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務(wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務(wù)專員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理。
◆財務(wù)專員負責會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務(wù)部分監(jiān)交。
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2020年4月19日
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