出納崗位基本職責(zé)3篇出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容

時(shí)間：2023-02-08 19:56:00 綜合范文

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出納崗位基本職責(zé)1

　　1、辦理現(xiàn)金收支事項(xiàng)。

　　2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款、財(cái)付通和支付寶等保管、出納和記錄。

　　3、負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的現(xiàn)金收取業(yè)務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷及材料款支付，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度及流程審核現(xiàn)金收付單據(jù)，一旦發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題堅(jiān)決予以停辦并立即報(bào)告。

　　5、編制現(xiàn)金、銀行存款、財(cái)付通和支付寶的收付憑證。

　　6、按支付業(yè)務(wù)發(fā)生日期登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié)。

　　7、積極配合公司開(kāi)戶銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，做到賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符。

　　8、資金狀況日?qǐng)?bào)表及資金月報(bào)表的編制，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

　　9、收款收據(jù)的開(kāi)具及保管工作。

　　10、每月編制現(xiàn)金流量表。

　　11、監(jiān)控銷售客戶貨款的發(fā)生及回收情況，分析應(yīng)收賬戶數(shù)據(jù)并及時(shí)的將回款情況反饋各個(gè)業(yè)務(wù)員，進(jìn)行跟催。

　　12、每月與客戶對(duì)賬，并負(fù)責(zé)銷售管理中___的開(kāi)具及賬務(wù)處理及應(yīng)收憑證的編制。

　　出納崗位基本職責(zé)3

　　1、費(fèi)用收繳、開(kāi)票、現(xiàn)金報(bào)銷、銀行結(jié)算;

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、核對(duì)銀行流水，做到日清月結(jié)，月末核對(duì)余額與總賬相符;

　　3、負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、印章、票據(jù)，確保安全、完整;

　　4、能按時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納崗位基本職責(zé)2

　　1、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，合理執(zhí)行資金使用計(jì)劃，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行

　　2、負(fù)責(zé)公司記帳的管理工作，按規(guī)定審核收付憑。

　　3、現(xiàn)金日常管理及日常支付，嚴(yán)格控制超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷和超期資金占用情況發(fā)生;

　　4、銀行賬戶日常管理、維護(hù)及業(yè)務(wù)處理，外匯支付等;

　　5、嚴(yán)格遵守公司保密協(xié)議內(nèi)容，確保公司財(cái)務(wù)相關(guān)信息，如資金狀況、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等信息不外泄。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)等。