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酒店財務(wù)出納崗位職責(zé)是什么共1
財務(wù)出納崗位職責(zé)
為加強(qiáng)財務(wù)制度管理,消除安全隱患,確保企業(yè)資產(chǎn)和財務(wù)管理有章可循,特制定本制度。
一、出納員在財務(wù)會計和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,工作上不準(zhǔn)違規(guī)違反公司制度,不準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)和私自支付款項。
二、出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等帳簿的登記工作。
三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。
四、在當(dāng)天當(dāng)班收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行,因特殊原因的確需要滯留大額現(xiàn)金,需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),加派看守力量。
五、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋,嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜,空白票據(jù)只能由出納人員親自購買、填寫保存,領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。
六、使用完的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表,注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目,領(lǐng)用的要有領(lǐng)用人簽字。
七、銀行印鑒分人保管、使用。
八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作,其它人員不得隨意使用印鑒。
酒店財務(wù)出納崗位職責(zé)是什么共2
一、嚴(yán)格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜,按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。
三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。
八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。
十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。
十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項目的審核、申報、公示工作。
十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項,嚴(yán)禁以白條子頂庫。
十五、管理收費(fèi)信息,保證其真實、合法、準(zhǔn)確。
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酒店財務(wù)出納崗位職責(zé)是什么共3
財務(wù)出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜,按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。
三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。 四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。 七、仔細(xì)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。 八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,浮現(xiàn)差異及時匯報。 九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。
十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的治理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。 十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項目的審核、申報、公示工作。 十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項,嚴(yán)禁以白條子頂庫。 十五、治理收費(fèi)信息,保證其真實、合法、準(zhǔn)確。
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