出納月度工作總結(jié)3篇月度出納工作匯報(bào)及總結(jié)

時(shí)間：2022-10-22 14:54:00 工作總結(jié)

　　通過寫工作總結(jié)可以提升自己的工作效率，這樣才是最有價(jià)值的總結(jié)，那么寫工作總結(jié)應(yīng)該注意什么要點(diǎn)呢？下面是范文網(wǎng)小編分享的出納月度工作總結(jié)3篇月度出納工作匯報(bào)及總結(jié)，供大家參考。

出納月度工作總結(jié)1

　　我熱愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責(zé)任?；仡櫳蟼€月的工作，我不斷學(xué)習(xí)新的知識，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合同事開展工作，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

　　一、日常工作方面

　　1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度要求，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算。及時(shí)收回各項(xiàng)收入，對每筆款項(xiàng)都開出收據(jù)、發(fā)票，并及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日?，F(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金盈虧。定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

　　2、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。

　　3、對財(cái)務(wù)手續(xù)，堅(jiān)持嚴(yán)格審核，憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少，都報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)并通過借支單借款。

　　4、妥善保管支票及貴重物品，并認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。

　　二、存在的問題

　　本人工作中存在的問題主要是學(xué)習(xí)不夠、經(jīng)驗(yàn)不足。目前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是十分精通，需要進(jìn)一步加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，并努力做到學(xué)以致用。同時(shí)，還要通過虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，進(jìn)一步提高工作效率。

　　出納的工作需要認(rèn)真細(xì)心，不能出現(xiàn)絲毫的差錯，我會堅(jiān)持以嚴(yán)肅的態(tài)度對待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻(xiàn)自己的一份力量。

出納月度工作總結(jié)2

　　我任職公司出納工作，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，回顧上個月的工作，我不斷學(xué)習(xí)新的知識，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合同事開展工作，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

　　一、月初業(yè)務(wù)員打款及時(shí)快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)打款表進(jìn)行整理，發(fā)放，方便業(yè)務(wù)人員用款。

　　二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時(shí)，對賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報(bào)送到銀行進(jìn)行發(fā)放，交行通過郵件將將明細(xì)表發(fā)送后，由交行代發(fā)。

　　三、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金，備用金超標(biāo)特殊情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　四、協(xié)助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。

　　五、批量辦理工資卡最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張，--月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時(shí)的準(zhǔn)備資料辦理新進(jìn)員工工資卡，以備發(fā)工資時(shí)用，辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡。

　　六、收退員工押金新員工入職時(shí)，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時(shí)分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時(shí)退回。

　　七、去銀行拿回單。在去銀行時(shí)，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時(shí)催促銀行人員補(bǔ)辦，在月結(jié)時(shí)對手中的回單進(jìn)行清理。

　　八、對工資卡號和費(fèi)用卡號不符的人員進(jìn)行更正。本月有一筆因?yàn)橘M(fèi)用卡丟失銷戶的原因，費(fèi)用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，及時(shí)的進(jìn)行支付

　　九、對換卡人員的新辦卡號進(jìn)行登記。新員工新辦費(fèi)用卡、卡號變換的人員較多，及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的。

　　十、下月資金計(jì)劃的編制月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下，催要各部門的資金計(jì)劃進(jìn)行匯總編制

出納月度工作總結(jié)3

　　緊張而又忙碌的一個月的時(shí)間又過去了，也又到了寫月報(bào)的時(shí)候了。忙忙碌碌不知不覺時(shí)間已經(jīng)過去，我們真的應(yīng)該要感慨時(shí)間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié)，如有處理不當(dāng)，工作做的不對的地方請領(lǐng)導(dǎo)多批評，多教導(dǎo)。

　　第一周：

　　1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。

　　3、開具發(fā)票，認(rèn)真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對公賬戶。

　　4、通過各個銀行的客服電話聽語音播報(bào)賬戶明細(xì)核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額

　　5、按照發(fā)票IC卡上的詳細(xì)信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

　　6、客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。

　　7、匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀(jì)錄和請假條)核算工資

　　第二周：

　　1、外出到國稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證

　　2、到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)

　　3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　4、查詢網(wǎng)上銀行進(jìn)賬情況

　　5、開具發(fā)票，認(rèn)真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況

　　6、填制資金日報(bào)表格

　　7、外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票

　　8、支付七里渠項(xiàng)目的費(fèi)用。

　　第三周：

　　1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。

　　3、核查商務(wù)部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款

　　4、客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。并到支出單上簽字確認(rèn)

　　5、填制資金日報(bào)表格

　　6、外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉(zhuǎn)賬支票

　　7、發(fā)放3月份工資

　　8、登記現(xiàn)金日記賬，盤點(diǎn)現(xiàn)金。盤點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單

　　9、核算員工的業(yè)績，是否達(dá)到規(guī)定的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，超出任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的利潤發(fā)放獎金獎勵

　　10、盤點(diǎn)現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

　　第四周：

　　1、整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計(jì)整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項(xiàng)，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

　　2、開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實(shí)到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時(shí)認(rèn)證到系統(tǒng)里，清算進(jìn)銷項(xiàng)稅額，開具錯誤的發(fā)票及時(shí)收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。

　　3、根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計(jì)算出三家公司各自的費(fèi)用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計(jì)算出三家公司為七里渠項(xiàng)目所支付的費(fèi)用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分?jǐn)傎M(fèi)用，按夢想鵬飛分?jǐn)?0%，聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)?5%來計(jì)算費(fèi)用。

　　下月計(jì)劃：

　　1、完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務(wù);

　　2、購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，交補(bǔ)神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費(fèi)費(fèi)用;

　　3、提取財(cái)務(wù)備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單;

　　4、核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放獎金。

　　5、到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務(wù)，方便及時(shí)了解各個賬戶進(jìn)出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)

　　6、整理三家公司的原始憑證，按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時(shí)根據(jù)三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績，銷售利潤等。

　　7、根據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)等資料，做出應(yīng)收賬款表格。

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