物業(yè)出納年度工作總結(jié)3篇物業(yè)出納半年工作總結(jié)及計(jì)劃

時(shí)間：2022-10-20 09:24:00 工作總結(jié)

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物業(yè)出納年度工作總結(jié)1

　　1.認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證。對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或不合格的原始憑證應(yīng)拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　2.根據(jù)原始憑證認(rèn)真、及時(shí)登記現(xiàn)金帳和銀行帳。做到書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)

　　3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金與帳面相符。

　　4.負(fù)責(zé)到銀行辦理現(xiàn)金領(lǐng)取、轉(zhuǎn)帳等相關(guān)結(jié)算工作。

　　5.負(fù)責(zé)票據(jù)的簽發(fā)、管理，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票、發(fā)票領(lǐng)用登記薄。簽發(fā)支票時(shí)需審核主管領(lǐng)導(dǎo)批條，無(wú)誤后方可簽發(fā)。

　　6.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、票據(jù)、及其它有價(jià)證券。

　　7.負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作。

　　8.出納員應(yīng)對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺要負(fù)責(zé)賠償。要做好保秘工作，保管好保險(xiǎn)柜的鑰匙。不準(zhǔn)隨便委托他人代辦、代管其出納工作。

　　9.及時(shí)與銀行對(duì)帳，并做銀行余額調(diào)節(jié)表。

物業(yè)出納年度工作總結(jié)2

　　1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

　　2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

　　3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單，及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放。

　　4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的報(bào)銷(xiāo)工作，請(qǐng)款人報(bào)銷(xiāo)時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

　　5、填寫(xiě)撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單，交部門(mén)經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。

　　6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào)，并送交財(cái)務(wù)部。

　　7、月末最后一天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。

　　8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫(xiě)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

　　10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

　　11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

　　12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

　　13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

物業(yè)出納年度工作總結(jié)3

　　1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無(wú)誤的`付款憑證支付款項(xiàng)，如不符合有關(guān)規(guī)定，出納員有責(zé)任不予辦理;

　　2、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)工作，在規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)時(shí)間內(nèi)不能無(wú)故不報(bào)銷(xiāo)或讓報(bào)銷(xiāo)人長(zhǎng)久等待不作答復(fù);填制報(bào)銷(xiāo)憑條，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報(bào)銷(xiāo)單據(jù)匯總;

　　3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無(wú)誤，做到帳實(shí)相符;

　　4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時(shí)送交銀行，如支票退回，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;

　　5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;

　　6、完成現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)部分費(fèi)用的匯總，出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;

　　7、完成現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)及支票的印鑒簽字工作;

　　8、在主管監(jiān)督下，盤(pán)點(diǎn)備用金，并按財(cái)務(wù)核算手續(xù)及時(shí)補(bǔ)充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　　9、掌握并保管好公司財(cái)務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);

　　10、上級(jí)指派的其它工作。

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