投融資平臺(tái)公司工作總結(jié)3篇(投融資平臺(tái)公司工作總結(jié)怎么寫(xiě))

時(shí)間：2023-03-15 16:37:33 工作總結(jié)

　　我們?cè)趯?xiě)工作總結(jié)的時(shí)候，一定要認(rèn)真回顧自己之前的工作情況，這樣寫(xiě)出來(lái)的總結(jié)才能更好地指導(dǎo)今后的工作。下面是范文網(wǎng)小編整理的投融資平臺(tái)公司工作總結(jié)3篇(投融資平臺(tái)公司工作總結(jié)怎么寫(xiě))，供大家賞析。

投融資平臺(tái)公司工作總結(jié)1

　　投融資部

　　投融資工作職責(zé)

　　第一條以公司發(fā)展宗旨為依據(jù),以經(jīng)營(yíng)城市為理念,多渠道籌集城市建設(shè)資金。

　　第二條根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展,制定公司年度等中長(zhǎng)期投融資計(jì)劃,適時(shí)選擇、提供項(xiàng)目投融資規(guī)模方案,評(píng)價(jià)投融資方式及成本。第三條做好建設(shè)項(xiàng)目投融資的前期工作,包括項(xiàng)目前期策劃、運(yùn)作設(shè)計(jì)方案和投融資洽談等，并及時(shí)辦理各類(lèi)投融資手續(xù)。

　　第四條做好投融資項(xiàng)目的策劃、論證、合作模式、組織宣傳推介和招商談判等。

　　第五條對(duì)投融資項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤服務(wù),做好投融資檔案資料的收集、整理、歸檔工作。

　　第六條負(fù)責(zé)開(kāi)拓融資渠道,創(chuàng)新融資模式,探索BT、BOT、BOOT、BOO、債券、信托、保險(xiǎn)、租賃、典當(dāng)?shù)榷喾N融資方式。第七條配合金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展貸前調(diào)查、貸中審查、貸后核查工作,配合銀行對(duì)項(xiàng)目貸款資金的監(jiān)督檢查。

　　第八條配合金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)審工作和平臺(tái)(或政府)信用評(píng)審工作。

　　第九條協(xié)助公司財(cái)務(wù)部門(mén)制定還貸計(jì)劃方案。

　　第十條根據(jù)公司建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況和資金使用的需要，統(tǒng)籌考慮，從全局上做好資金運(yùn)作計(jì)劃，并和其他部門(mén)具體操作資金運(yùn)作。第十一條同公司其他部門(mén)進(jìn)行協(xié)作統(tǒng)一,完成公司其他重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)。

　　第十二條負(fù)責(zé)部門(mén)制度建設(shè)、人員培養(yǎng)等基礎(chǔ)工作。第十三條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　投融資經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、協(xié)助總經(jīng)理建立并完善公司的投融資管理體系，致力于提高公司的投融資管理水平;

　　2、負(fù)責(zé)分析、制訂公司投融資需求、投融資策略和計(jì)劃，進(jìn)行投融資成本管理，配合資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)及現(xiàn)金流指標(biāo)達(dá)成;

　　3、負(fù)責(zé)拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運(yùn)作所需的各項(xiàng)融資資源，建立良好的溝通機(jī)制;

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目初選和前期可行性建議書(shū)進(jìn)行審核;

　　5、負(fù)責(zé)組織公司的投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的撰寫(xiě);

　　6、負(fù)責(zé)管理和維護(hù)公司與銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)、投資基金等客戶(hù)的公共關(guān)系，建立、維護(hù)支撐公司融資的統(tǒng)一平臺(tái)

　　7、負(fù)責(zé)組織公司重大項(xiàng)目展開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審、方案制定和實(shí)施;

　　8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　投融資副經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織收集、研究與項(xiàng)目融資相關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)、方針及金融信息，并提出對(duì)公司項(xiàng)目融資相關(guān)的對(duì)策與建議。

　　2、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)研究擬定公司項(xiàng)目融資戰(zhàn)略，組織起草具體項(xiàng)目的融資戰(zhàn)略、融資方案，開(kāi)展相關(guān)課題的研究工作。

　　3、負(fù)責(zé)尋找融資資本，規(guī)劃項(xiàng)目融資，對(duì)項(xiàng)目融資方案進(jìn)行編制和實(shí)施。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行綜合財(cái)務(wù)評(píng)估，完成項(xiàng)目建議書(shū)中財(cái)務(wù)可行性分析部分。

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)具體項(xiàng)目進(jìn)行成本分析、現(xiàn)金流測(cè)算、敏感性分析、利潤(rùn)點(diǎn)分析，提出投資項(xiàng)目現(xiàn)金流進(jìn)、出方案。

　　6、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)后評(píng)價(jià)，并提出具體的后評(píng)價(jià)意見(jiàn)。

　　7、負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行投資項(xiàng)目的進(jìn)資款的審查和撥付工作。

　　8、負(fù)責(zé)維護(hù)并拓展與金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系，創(chuàng)新融資渠道，引入外部資金，設(shè)計(jì)合作模式，建立融資合作伙伴信息庫(kù)。

　　9、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行本部門(mén)人員的管理與開(kāi)發(fā)工作，以及內(nèi)外部工作關(guān)系的協(xié)調(diào)。

　　10、負(fù)責(zé)識(shí)別本崗位和部門(mén)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并進(jìn)行日常檢查。 11、完成公司交辦的其它工作。

　　投融資主管崗位職責(zé)

　　1、組織協(xié)調(diào)、拓展融資渠道，設(shè)計(jì)實(shí)施融資方案，完成融資計(jì)劃、融資目標(biāo)；

　　2、建立、開(kāi)發(fā)和管理公司與國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)的業(yè)務(wù)渠道； 3、開(kāi)拓公司對(duì)外融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)，并維護(hù)與客戶(hù)的關(guān)系； 4、策劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施公司項(xiàng)目融資方案； 5、聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)與部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的專(zhuān)家顧問(wèn)的工作；

　　6、關(guān)注公司其他部門(mén)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目進(jìn)展，做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。

　　投融資專(zhuān)員崗位職責(zé)

　　1、對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)情況有基本的了解，對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、凈利潤(rùn)以及現(xiàn)金流的情況有基本的認(rèn)識(shí)和了解，對(duì)公司各項(xiàng)目現(xiàn)有情況有一定的認(rèn)識(shí)和了解。平時(shí)應(yīng)注意與相關(guān)部門(mén)及時(shí)溝通，注意收集和整理各項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料，將其分類(lèi)整理歸檔，并及時(shí)補(bǔ)充和更新，做好資料庫(kù)的管理工作。2、應(yīng)對(duì)投融資工作有一定認(rèn)識(shí)、理解和分析、創(chuàng)新能力，注意了解國(guó)家相關(guān)宏觀調(diào)控政策，關(guān)注金融信貸政策以及行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，不斷學(xué)習(xí)相關(guān)財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)金融以及法律方面的知識(shí)，學(xué)習(xí)各種最新的融資操作模式，學(xué)習(xí)了解與公司情況比較接近的實(shí)用性的新信息和案例，并將其整理后報(bào)告給分管領(lǐng)導(dǎo)，以為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

　　3、接到上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)的投融資信息后，應(yīng)迅速與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)人員溝通，了解投融資所需的各項(xiàng)手續(xù)和資料，并盡快整理，提供給金融機(jī)構(gòu)審查。其中應(yīng)注意做到以下4點(diǎn)：

① 在與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員溝通時(shí)，有注意保護(hù)公司商業(yè)秘密之義務(wù)。② 在各項(xiàng)資料準(zhǔn)備的過(guò)程中，應(yīng)在保證資料質(zhì)量的同時(shí)注意提高工作效率，及時(shí)與公司財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門(mén)互通有無(wú)，按照具體項(xiàng)目需要匯總并整理有關(guān)信息，保證信息無(wú)誤。

③ 如果投融資資料中有特殊資料，在辦理時(shí)需要請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門(mén)，批示后嚴(yán)格按領(lǐng)導(dǎo)指示操作，以避免造成投融資過(guò)程中不必要的麻煩。

④在具體資料表述方式上，應(yīng)熟練運(yùn)用Word、Excel、Powerpoint，心系維護(hù)公司良好形象這一主題，注意文筆流暢、數(shù)據(jù)表格簡(jiǎn)潔明晰、圖片清晰美觀，追求內(nèi)容和形式的完美統(tǒng)一。

　　4、待金融機(jī)構(gòu)審批通過(guò)融資申請(qǐng)之后，配合分管領(lǐng)導(dǎo)做好相關(guān)合同等法律文件的審查和簽署工作，并完成后續(xù)手續(xù)辦理工作。其中應(yīng)做到以下3點(diǎn)：

① 應(yīng)全面地了解合同的所有條款，對(duì)投融資金額、成本、償還方式和時(shí)間、信用增級(jí)措施、貸后監(jiān)管等核心要素進(jìn)行仔細(xì)和審慎地全面分析，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和異議，必須及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。② 在合同的審批過(guò)程中，應(yīng)征詢(xún)公司各相關(guān)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和優(yōu)化建議，與公司財(cái)務(wù)部等部門(mén)及時(shí)溝通，及時(shí)反饋他們的意見(jiàn)和建議，并協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)與金融機(jī)構(gòu)就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)一步協(xié)商后予以妥善解決，注意防范合同履行風(fēng)險(xiǎn)，確保合同的合法合規(guī)，維護(hù)公司的利益。

　　合同簽署后，如需辦理?yè)?dān)保等信用增級(jí)措施，應(yīng)和政府主管部門(mén)或者其他中介機(jī)構(gòu)及時(shí)溝通，了解辦理程序，準(zhǔn)備所需資料，完成有關(guān)信用增級(jí)條件。

　　5、在合同的執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)按照約定，定期向金融機(jī)構(gòu)通報(bào)有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展情況，積極配合其融資后有關(guān)資金使用等情況的后續(xù)管理工作，協(xié)助其做好對(duì)公司的信用等級(jí)評(píng)定和授信額度調(diào)查工作，以為后續(xù)合作做好鋪墊。

　　6、應(yīng)清楚每一筆融資的金額及償還時(shí)間，并于到期前一個(gè)月通知分管領(lǐng)導(dǎo)，便于公司統(tǒng)籌資金，按時(shí)履約，以維護(hù)公司信用。

　　7、在與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員及公司有關(guān)人員溝通的過(guò)程中，應(yīng)注意言談舉止和溝通方式，便于對(duì)方理解和互相配合，避免個(gè)人原因造成工作中不必要的麻煩。 8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　部門(mén)設(shè)置經(jīng)理（1人）副經(jīng)理（2人）主管（主管4人）專(zhuān)員（20人）

投融資平臺(tái)公司工作總結(jié)2

　　關(guān)于平臺(tái)公司投融資體制機(jī)制改革工作實(shí)施方案

　　2020年4月19日

　　1 關(guān)于平臺(tái)公司投融資體制機(jī)制改革工作實(shí)施方案

（柳州市第十一次黨代會(huì)確定的重點(diǎn)工作任務(wù)：投融資體制改革）

　　一、實(shí)施意義

　　當(dāng)前，各平臺(tái)公司呈現(xiàn)出資產(chǎn)負(fù)債率高企、大量債務(wù)積累、缺乏穩(wěn)定充分的現(xiàn)金流量、財(cái)政資金難以及時(shí)足夠支付債務(wù)、法人治理不健全、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力差、優(yōu)秀人才缺乏、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理、還貸資金不足、抵押物短缺、融資渠道窄等一系列突出問(wèn)題，已嚴(yán)重阻礙平臺(tái)公司繼續(xù)承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共事業(yè)建設(shè)任務(wù)，影響了城市發(fā)展，對(duì)投融資體制進(jìn)行改革非常必要。為推進(jìn)平臺(tái)公司投融資體制機(jī)制創(chuàng)新，建立穩(wěn)固、統(tǒng)一、高效、規(guī)范的投融資平臺(tái)，有效解決制約平臺(tái)公司健康發(fā)展的因素，特制定本實(shí)施方案。

　　二、指導(dǎo)思想

　　以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以改革、創(chuàng)新為動(dòng)力，積極推進(jìn)平臺(tái)公司投融資體制機(jī)制改革，建立項(xiàng)目良性循環(huán)運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　三、工作任務(wù)

　　指導(dǎo)平臺(tái)公司進(jìn)一步理順投融資體制，加強(qiáng)投資項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目管理效率，盤(pán)活企業(yè)資產(chǎn)，改進(jìn)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債水平，著力提升企業(yè)的造血機(jī)能，增強(qiáng)企業(yè)融資能力。

　　三、組織領(lǐng)導(dǎo)

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　　成立平臺(tái)公司投融資體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組，由國(guó)資委主任任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)和各平臺(tái)公司一把手任副組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)小組成員由國(guó)資委各科室科長(zhǎng)和平臺(tái)公司投融資部門(mén)經(jīng)理組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，辦公室設(shè)在市國(guó)資委規(guī)劃發(fā)展科。

　　四、改革思路

（一）深化政府投融資體制改革

（1）進(jìn)一步改革投融資體制，培植政府投資主體，完善公司治理結(jié)構(gòu)，真正建立起“政府引導(dǎo)、社會(huì)參與、市場(chǎng)運(yùn)作”的社會(huì)投資增長(zhǎng)機(jī)制，運(yùn)用多種融資手段，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化、資金來(lái)源多渠道、投資方式多樣化、項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)化的新型投融資體制。（2）完善投融資政策，嚴(yán)格界定政府投資范圍，使政府投資主要用于市場(chǎng)不能有效配置資源的經(jīng)濟(jì)社會(huì)領(lǐng)域和對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局有重大影響的項(xiàng)目；完善科學(xué)決策程序，建立政府投資決策咨詢(xún)?cè)u(píng)估制度，實(shí)現(xiàn)政府投資管理的科學(xué)化、民主化和法制化。（3）加強(qiáng)投資監(jiān)督管理，建立責(zé)任追究制度和權(quán)力制衡機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤協(xié)調(diào)管理，完善稽查制度。

（二）加強(qiáng)投資項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目管理效率

　　針對(duì)平臺(tái)公司承擔(dān)了大量城市基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，存在項(xiàng)目多、管理幅度大、投資量大、資金要求急、工期緊、征地拆遷難度大、審批部門(mén)多、融資渠道窄、管理人員少等眾多現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。重點(diǎn)在以下方面加強(qiáng)項(xiàng)目管理：（1）各平臺(tái)公司應(yīng)扎實(shí)做好項(xiàng)當(dāng)前期工作。做好各個(gè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、規(guī)劃、用地、選址、功能規(guī)模、籌資、人

　　2020年4月19日

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　　程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)和形成可持續(xù)健康發(fā)展能力，應(yīng)重點(diǎn)解決平臺(tái)公司造血機(jī)能問(wèn)題，為此，從以下幾方面提升企業(yè)造血功能：（1）對(duì)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高經(jīng)營(yíng)收益。各平臺(tái)公司應(yīng)對(duì)具有收益的資產(chǎn)進(jìn)行摸底，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念，從“重建設(shè)、輕經(jīng)營(yíng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖ㄔO(shè)經(jīng)營(yíng)并重”，對(duì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理，增加企業(yè)現(xiàn)金流量。（2）繼續(xù)注入資產(chǎn)，增加可抵押物，降低資產(chǎn)負(fù)債率。進(jìn)一步整合柳州市現(xiàn)有國(guó)有資源，加大有效資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)注入力度，將更多的可用于抵押或開(kāi)發(fā)的房產(chǎn)、土地、收費(fèi)權(quán)、許可權(quán)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入到平臺(tái)公司，不斷壯大平臺(tái)公司資產(chǎn)規(guī)模，以提高公司的融資規(guī)模。（3）平臺(tái)公司應(yīng)積極開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目建設(shè)，改變過(guò)去平臺(tái)公司以公益性項(xiàng)目為主的經(jīng)營(yíng)模式。積極尋找能發(fā)揮企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)且能帶來(lái)經(jīng)營(yíng)收益的項(xiàng)目，同時(shí)，提高企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力，培養(yǎng)一批適合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的人才，積累市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)。

（四）拓寬融資渠道，加大對(duì)融資人才培訓(xùn)，提高融資能力各平臺(tái)公司應(yīng)積極拓寬融資渠道，改變過(guò)于依賴(lài)于銀行抵押貸款，積極尋求企業(yè)債券、中期票據(jù)、信托產(chǎn)品、IPO、產(chǎn)業(yè)投資基金、私募股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資、資產(chǎn)證券化、登陸資本、財(cái)務(wù)投資者、BT（即“建設(shè)－經(jīng)營(yíng)－轉(zhuǎn)讓”）、BOT（即“建設(shè)－經(jīng)營(yíng)－轉(zhuǎn)讓”）、IOT（即“投資一運(yùn)營(yíng)一移交”）、BOO（即“建設(shè)一擁有一運(yùn)營(yíng)”）、BLT（即“建設(shè)一租賃一移交”）等多種融資模式，積極引入社會(huì)資本參與到公共基礎(chǔ)設(shè)施中投資運(yùn)營(yíng)中來(lái)。搭建起平臺(tái)公司與金融機(jī)構(gòu)溝通長(zhǎng)效機(jī)制，經(jīng)常邀請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)與平臺(tái)公司的溝通交流，加大對(duì)融資人才的培訓(xùn)，豐富融資人才對(duì)各種融資模式的操作經(jīng)驗(yàn)。

　　2020年4月19日

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　　市場(chǎng)化運(yùn)作，政府只確定項(xiàng)目建設(shè)大的原則，由公司自主決策。

（八）設(shè)立“政府償債資金池”，建立合理、匹配的政府財(cái)政償債機(jī)制

　　為建立項(xiàng)目投融資良性循環(huán)運(yùn)行機(jī)制，應(yīng)建立“負(fù)債有度、總債有數(shù)、用債有方、償債有錢(qián)、管債有規(guī)、舉債有責(zé)”的科學(xué)、規(guī)范、合理及切實(shí)可行的債務(wù)管理模式，為防止財(cái)政回購(gòu)資金還款時(shí)間和規(guī)模不確定性，建立穩(wěn)定增長(zhǎng)的“政府債務(wù)償債資金池”，以保證項(xiàng)目回購(gòu)時(shí)有足夠資金支付到期本息，減輕到期債務(wù)支付壓力。一是將路橋收費(fèi)、污水處理費(fèi)、土地出讓金、土地整理等非稅（基金）收入，屬于市本級(jí)財(cái)政可用部分，每年劃入“政府償債資金池”；二是每年從一般預(yù)算收入中提取一定比例補(bǔ)充到“政府償債資金池”；三是“政府償債資金池”規(guī)模，既要考慮財(cái)政承受能力，又要考慮償債的實(shí)際需要，政府在確定需要財(cái)政回購(gòu)的項(xiàng)目時(shí)應(yīng)考慮到政府償債資金池的還債能力，及時(shí)補(bǔ)充資金池；四是平臺(tái)公司一旦有到期應(yīng)由財(cái)政兜底償還的債務(wù)，財(cái)政能夠及時(shí)從“政府償債資金池”中撥付。變消極風(fēng)險(xiǎn)防范為積極風(fēng)險(xiǎn)防范，做到未雨綢繆，實(shí)現(xiàn)債務(wù)償還動(dòng)態(tài)平衡機(jī)制。

（九）大力推進(jìn)項(xiàng)目市場(chǎng)化運(yùn)作，拓寬項(xiàng)目建設(shè)資金多元化籌集渠道，積極引進(jìn)社會(huì)資金參與城建項(xiàng)目建設(shè)

（1）發(fā)行政府城建項(xiàng)目信托理財(cái)產(chǎn)品。針對(duì)那些資金充裕又想實(shí)現(xiàn)資金增值的機(jī)構(gòu)投資者、大型企業(yè)、個(gè)人、財(cái)務(wù)投資者、基金公司等，只追求資金有穩(wěn)定可靠的回報(bào)率而對(duì)城建項(xiàng)目不感興趣的投資者，政府能夠考慮把城建項(xiàng)目分類(lèi)打包對(duì)外發(fā)行信托產(chǎn)品，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和

　　2020年4月19日

　　文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。

　　市基礎(chǔ)設(shè)施，如城市水電氣、公交等，政府投資能夠有條件地退出或部分退出這些領(lǐng)域，推行特許經(jīng)營(yíng)制度，根據(jù)嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件和規(guī)范程序，向社會(huì)公開(kāi)選擇投資者和經(jīng)營(yíng)者，由社會(huì)私人資本投資經(jīng)營(yíng)或者由政府授權(quán)國(guó)有獨(dú)資公司與社會(huì)私人資本合資合作經(jīng)營(yíng)這些領(lǐng)域，還能夠設(shè)立由社會(huì)公眾投資的基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資建設(shè)半公益性城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。（3）建立以政府為主體的公益性城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制。對(duì)純公益性的、沒(méi)有投資收益的公益性城市基礎(chǔ)設(shè)施，主要產(chǎn)生社會(huì)效益和環(huán)境效益，如公共綠地、學(xué)校、防洪設(shè)施等，這些領(lǐng)域應(yīng)由公共財(cái)政投資。政府在公益性城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域不論是資金籌集還是投資方向安排都應(yīng)占居主體地位。應(yīng)將城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出納入財(cái)政預(yù)算管理。

　　市國(guó)資委

　　二○一一年十一月二十八日

　　2020年4月19日

投融資平臺(tái)公司工作總結(jié)3

　　中云街道辦事處平臺(tái)公司

　　財(cái)務(wù)管理辦法

　　一、總則

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范中云街道辦事處平臺(tái)公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)平臺(tái)公司健康發(fā)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合街道實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱(chēng)中云街道辦事處投融資平臺(tái)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)平臺(tái)公司），是指由中云街道黨工委、辦事處授權(quán)街道相關(guān)部門(mén)用國(guó)有資產(chǎn)投資，履行出資人職責(zé)，以融資或投資政府投資項(xiàng)目為主要經(jīng)營(yíng)目的的國(guó)有獨(dú)資、控股公司，及其具有上述經(jīng)營(yíng)目的的各級(jí)國(guó)有全資、控股子公司。

　　第三條各平臺(tái)公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及財(cái)政政策，建立、健全公司財(cái)務(wù)管理制度，完善財(cái)務(wù)約束、監(jiān)督機(jī)制，依法開(kāi)展投資、融資、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，保障所有者權(quán)益不受侵害。

　　第四條中云街道政府投資項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)小組）對(duì)各平臺(tái)公司實(shí)行扎口管理，街道財(cái)政部門(mén)履行具體財(cái)務(wù)監(jiān)督管理職能；街道紀(jì)工委、審計(jì)、監(jiān)察部門(mén)履行紀(jì)檢監(jiān)察職能。

　　二、資產(chǎn)管理

　　第五條各平臺(tái)公司應(yīng)按照合理、從儉的原則，嚴(yán)格控制資產(chǎn)購(gòu)建。各項(xiàng)采購(gòu)需書(shū)面報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)或常務(wù)副組長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，凡納入開(kāi)發(fā)區(qū)政府采購(gòu)目錄或限額標(biāo)準(zhǔn)以上的資產(chǎn)購(gòu)建項(xiàng)目，均應(yīng)按照政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第六條各平臺(tái)公司應(yīng)按照國(guó)有資產(chǎn)管理的相關(guān)要求，建立、健全資產(chǎn)管理制度，規(guī)范資產(chǎn)的財(cái)務(wù)核算，加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理，定期清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

-1度融資方案分解、批復(fù)各公司融資計(jì)劃。

　　各平臺(tái)公司融資應(yīng)嚴(yán)格控制融資成本，凡貸款利息和銀行收取貸款費(fèi)用之和超過(guò)銀行同期貸款基準(zhǔn)利率20％以上的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　第十三條各平臺(tái)公司可根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況，在每年第三季度初提出本年度融資計(jì)劃調(diào)整方案。融資計(jì)劃調(diào)整的申請(qǐng)、批準(zhǔn)程序同上。

　　四、支出管理

　　第十四條各國(guó)有全資投融資平臺(tái)公司工程管理費(fèi)用納入年度部門(mén)預(yù)算，由街道財(cái)政部門(mén)統(tǒng)籌安排。各公司應(yīng)建立工程管理費(fèi)結(jié)報(bào)臺(tái)賬，按預(yù)算定額實(shí)行序時(shí)控制。

　　第十五條人員工資費(fèi)用、日常公用費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)支出費(fèi)用按中云街道部門(mén)預(yù)算總體方案要求編制年度部門(mén)預(yù)算并組織實(shí)施。

　　各平臺(tái)公司在年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，確需追加費(fèi)用支出預(yù)算，可提出追加預(yù)算申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)經(jīng)辦公室審核并報(bào)中云街道辦事處批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第十六條各平臺(tái)公司應(yīng)貫徹量力而行、厲行節(jié)約的原則，遵守財(cái)政、財(cái)務(wù)制度和紀(jì)律，按照批準(zhǔn)的用途、范圍和標(biāo)準(zhǔn)列支各類(lèi)費(fèi)用和支出。

　　第十七條人員工資費(fèi)用，包括人員工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼、福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，支出標(biāo)準(zhǔn)按照辦事處核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各平臺(tái)公司需借用人員和提高薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)的，需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)或常務(wù)副組長(zhǎng)批準(zhǔn)。

　　各平臺(tái)公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置及人員調(diào)配方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)或常務(wù)副組長(zhǎng)批準(zhǔn)。

　　辦事處內(nèi)行政、事業(yè)在編人員在平臺(tái)公司兼職的，未經(jīng)批準(zhǔn)不得在兼職公司領(lǐng)取任何形式的經(jīng)濟(jì)報(bào)酬。對(duì)特殊崗位

-3每項(xiàng)工程付款情況在與主辦會(huì)計(jì)核對(duì)一致的基礎(chǔ)上，應(yīng)與街道建設(shè)項(xiàng)目資金專(zhuān)管員進(jìn)行核對(duì)。各公司應(yīng)定期分析公司財(cái)務(wù)狀況和資金流向，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；各公司每季應(yīng)對(duì)項(xiàng)目工程量進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并對(duì)一定時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)工程量進(jìn)行預(yù)測(cè)，據(jù)此預(yù)測(cè)一定時(shí)期內(nèi)資金需求數(shù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，為領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確掌握工程信息實(shí)施決策，提供及時(shí)、真實(shí)的建設(shè)項(xiàng)目工程資料。

　　六、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

　　第二十四條平臺(tái)公司財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)需按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證及時(shí)編制記賬憑證、登記賬簿，且需確保會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料第二十五條平臺(tái)公司財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表、季度融資（還款）計(jì)劃執(zhí)行報(bào)表和年度還款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)情況報(bào)表，定期報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　第二十六條平臺(tái)公司財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照《票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》保管和使用支票、現(xiàn)金，并做好登記備查工作，確保資金安全。

　　第二十七條平臺(tái)公司財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)將平臺(tái)公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料及時(shí)裝訂、歸檔并由專(zhuān)人保管。會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。必須按財(cái)務(wù)規(guī)定與接管人員辦清交接手續(xù)。

　　七、財(cái)務(wù)監(jiān)督

　　第二十九條各平臺(tái)公司財(cái)務(wù)管理的重大事項(xiàng)，包括捐贈(zèng)、合并、分立、注冊(cè)資本變動(dòng)等，應(yīng)由公司提出方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　第三十條各平臺(tái)公司應(yīng)當(dāng)建立、健全內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督

-5審核后，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第三十四條

　　本辦法由中云街道政府投資項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十五條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

　　2014年1月1日

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