投融資平臺公司工作總結(jié)3篇(投融資平臺公司工作總結(jié)怎么寫)

時間：2023-03-15 16:37:33 工作總結(jié)

　　我們在寫工作總結(jié)的時候，一定要認真回顧自己之前的工作情況，這樣寫出來的總結(jié)才能更好地指導今后的工作。下面是范文網(wǎng)小編整理的投融資平臺公司工作總結(jié)3篇(投融資平臺公司工作總結(jié)怎么寫)，供大家賞析。

投融資平臺公司工作總結(jié)1

　　投融資部

　　投融資工作職責

　　第一條以公司發(fā)展宗旨為依據(jù),以經(jīng)營城市為理念,多渠道籌集城市建設資金。

　　第二條根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展,制定公司年度等中長期投融資計劃,適時選擇、提供項目投融資規(guī)模方案,評價投融資方式及成本。第三條做好建設項目投融資的前期工作,包括項目前期策劃、運作設計方案和投融資洽談等，并及時辦理各類投融資手續(xù)。

　　第四條做好投融資項目的策劃、論證、合作模式、組織宣傳推介和招商談判等。

　　第五條對投融資項目進行全過程跟蹤服務,做好投融資檔案資料的收集、整理、歸檔工作。

　　第六條負責開拓融資渠道,創(chuàng)新融資模式,探索BT、BOT、BOOT、BOO、債券、信托、保險、租賃、典當?shù)榷喾N融資方式。第七條配合金融機構(gòu)開展貸前調(diào)查、貸中審查、貸后核查工作,配合銀行對項目貸款資金的監(jiān)督檢查。

　　第八條配合金融機構(gòu)開展項目評審工作和平臺(或政府)信用評審工作。

　　第九條協(xié)助公司財務部門制定還貸計劃方案。

　　第十條根據(jù)公司建設項目的實際情況和資金使用的需要，統(tǒng)籌考慮，從全局上做好資金運作計劃，并和其他部門具體操作資金運作。第十一條同公司其他部門進行協(xié)作統(tǒng)一,完成公司其他重大業(yè)務事項。

　　第十二條負責部門制度建設、人員培養(yǎng)等基礎工作。第十三條完成領導交辦的其他工作。

　　投融資經(jīng)理崗位職責

　　1、協(xié)助總經(jīng)理建立并完善公司的投融資管理體系，致力于提高公司的投融資管理水平;

　　2、負責分析、制訂公司投融資需求、投融資策略和計劃，進行投融資成本管理，配合資產(chǎn)負債指標及現(xiàn)金流指標達成;

　　3、負責拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項融資資源，建立良好的溝通機制;

　　4、負責對項目初選和前期可行性建議書進行審核;

　　5、負責組織公司的投資項目可行性分析報告、商業(yè)計劃書的撰寫;

　　6、負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構(gòu)、證券機構(gòu)、投資基金等客戶的公共關系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺

　　7、負責組織公司重大項目展開風險評審、方案制定和實施;

　　8、完成公司領導臨時交辦的各項工作任務。

　　投融資副經(jīng)理崗位職責

　　1、協(xié)助部門經(jīng)理負責組織收集、研究與項目融資相關的國家法律、法規(guī)、方針及金融信息，并提出對公司項目融資相關的對策與建議。

　　2、協(xié)助部門經(jīng)理負責研究擬定公司項目融資戰(zhàn)略，組織起草具體項目的融資戰(zhàn)略、融資方案，開展相關課題的研究工作。

　　3、負責尋找融資資本，規(guī)劃項目融資，對項目融資方案進行編制和實施。

　　4、負責對擬投資項目進行綜合財務評估，完成項目建議書中財務可行性分析部分。

　　5、負責對具體項目進行成本分析、現(xiàn)金流測算、敏感性分析、利潤點分析，提出投資項目現(xiàn)金流進、出方案。

　　6、負責組織開展投資項目財務后評價，并提出具體的后評價意見。

　　7、負責協(xié)助相關部門進行投資項目的進資款的審查和撥付工作。

　　8、負責維護并拓展與金融機構(gòu)合作關系，創(chuàng)新融資渠道，引入外部資金，設計合作模式，建立融資合作伙伴信息庫。

　　9、協(xié)助部門經(jīng)理進行本部門人員的管理與開發(fā)工作，以及內(nèi)外部工作關系的協(xié)調(diào)。

　　10、負責識別本崗位和部門的環(huán)境因素和危險源，并進行日常檢查。 11、完成公司交辦的其它工作。

　　投融資主管崗位職責

　　1、組織協(xié)調(diào)、拓展融資渠道，設計實施融資方案，完成融資計劃、融資目標；

　　2、建立、開發(fā)和管理公司與國內(nèi)外資本市場的業(yè)務渠道； 3、開拓公司對外融資業(yè)務市場，并維護與客戶的關系； 4、策劃、設計和實施公司項目融資方案； 5、聯(lián)絡及協(xié)調(diào)與部門業(yè)務相關的專家顧問的工作；

　　6、關注公司其他部門業(yè)務的開發(fā)和項目進展，做好相關的配合和服務工作。

　　投融資專員崗位職責

　　1、對公司整體運營情況有基本的了解，對公司資產(chǎn)、負債、凈利潤以及現(xiàn)金流的情況有基本的認識和了解，對公司各項目現(xiàn)有情況有一定的認識和了解。平時應注意與相關部門及時溝通，注意收集和整理各項目的基礎資料，將其分類整理歸檔，并及時補充和更新，做好資料庫的管理工作。2、應對投融資工作有一定認識、理解和分析、創(chuàng)新能力，注意了解國家相關宏觀調(diào)控政策，關注金融信貸政策以及行業(yè)經(jīng)濟形勢的變化，不斷學習相關財務、經(jīng)濟金融以及法律方面的知識，學習各種最新的融資操作模式，學習了解與公司情況比較接近的實用性的新信息和案例，并將其整理后報告給分管領導，以為領導決策提供參考。

　　3、接到上級分管領導的投融資信息后，應迅速與相關金融機構(gòu)具體業(yè)務人員溝通，了解投融資所需的各項手續(xù)和資料，并盡快整理，提供給金融機構(gòu)審查。其中應注意做到以下4點：

① 在與金融機構(gòu)業(yè)務人員溝通時，有注意保護公司商業(yè)秘密之義務。② 在各項資料準備的過程中，應在保證資料質(zhì)量的同時注意提高工作效率，及時與公司財務部等有關部門互通有無，按照具體項目需要匯總并整理有關信息，保證信息無誤。

③ 如果投融資資料中有特殊資料，在辦理時需要請示分管領導及上級主管部門，批示后嚴格按領導指示操作，以避免造成投融資過程中不必要的麻煩。

④在具體資料表述方式上，應熟練運用Word、Excel、Powerpoint，心系維護公司良好形象這一主題，注意文筆流暢、數(shù)據(jù)表格簡潔明晰、圖片清晰美觀，追求內(nèi)容和形式的完美統(tǒng)一。

　　4、待金融機構(gòu)審批通過融資申請之后，配合分管領導做好相關合同等法律文件的審查和簽署工作，并完成后續(xù)手續(xù)辦理工作。其中應做到以下3點：

① 應全面地了解合同的所有條款，對投融資金額、成本、償還方式和時間、信用增級措施、貸后監(jiān)管等核心要素進行仔細和審慎地全面分析，如果發(fā)現(xiàn)問題和異議，必須及時報告分管領導。② 在合同的審批過程中，應征詢公司各相關部門的專業(yè)意見和優(yōu)化建議，與公司財務部等部門及時溝通，及時反饋他們的意見和建議，并協(xié)助分管領導與金融機構(gòu)就發(fā)現(xiàn)的問題進一步協(xié)商后予以妥善解決，注意防范合同履行風險，確保合同的合法合規(guī)，維護公司的利益。

　　合同簽署后，如需辦理擔保等信用增級措施，應和政府主管部門或者其他中介機構(gòu)及時溝通，了解辦理程序，準備所需資料，完成有關信用增級條件。

　　5、在合同的執(zhí)行過程中，應按照約定，定期向金融機構(gòu)通報有關項目進展情況，積極配合其融資后有關資金使用等情況的后續(xù)管理工作，協(xié)助其做好對公司的信用等級評定和授信額度調(diào)查工作，以為后續(xù)合作做好鋪墊。

　　6、應清楚每一筆融資的金額及償還時間，并于到期前一個月通知分管領導，便于公司統(tǒng)籌資金，按時履約，以維護公司信用。

　　7、在與金融機構(gòu)業(yè)務人員及公司有關人員溝通的過程中，應注意言談舉止和溝通方式，便于對方理解和互相配合，避免個人原因造成工作中不必要的麻煩。 8、完成領導交辦的其他工作。

　　部門設置經(jīng)理（1人）副經(jīng)理（2人）主管（主管4人）專員（20人）

投融資平臺公司工作總結(jié)2

　　關于平臺公司投融資體制機制改革工作實施方案

　　2020年4月19日

　　1 關于平臺公司投融資體制機制改革工作實施方案

（柳州市第十一次黨代會確定的重點工作任務：投融資體制改革）

　　一、實施意義

　　當前，各平臺公司呈現(xiàn)出資產(chǎn)負債率高企、大量債務積累、缺乏穩(wěn)定充分的現(xiàn)金流量、財政資金難以及時足夠支付債務、法人治理不健全、資產(chǎn)經(jīng)營能力差、優(yōu)秀人才缺乏、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理、還貸資金不足、抵押物短缺、融資渠道窄等一系列突出問題，已嚴重阻礙平臺公司繼續(xù)承擔城市基礎設施和公共事業(yè)建設任務，影響了城市發(fā)展，對投融資體制進行改革非常必要。為推進平臺公司投融資體制機制創(chuàng)新，建立穩(wěn)固、統(tǒng)一、高效、規(guī)范的投融資平臺，有效解決制約平臺公司健康發(fā)展的因素，特制定本實施方案。

　　二、指導思想

　　以科學發(fā)展觀為指導，以改革、創(chuàng)新為動力，積極推進平臺公司投融資體制機制改革，建立項目良性循環(huán)運行機制，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　三、工作任務

　　指導平臺公司進一步理順投融資體制，加強投資項目管理，提高項目管理效率，盤活企業(yè)資產(chǎn)，改進企業(yè)資產(chǎn)負債水平，著力提升企業(yè)的造血機能，增強企業(yè)融資能力。

　　三、組織領導

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　　成立平臺公司投融資體制改革領導小組，由國資委主任任組長，分管領導和各平臺公司一把手任副組長，領導小組成員由國資委各科室科長和平臺公司投融資部門經(jīng)理組成。領導小組下設辦公室，承擔領導小組日常工作，辦公室設在市國資委規(guī)劃發(fā)展科。

　　四、改革思路

（一）深化政府投融資體制改革

（1）進一步改革投融資體制，培植政府投資主體，完善公司治理結(jié)構(gòu)，真正建立起“政府引導、社會參與、市場運作”的社會投資增長機制，運用多種融資手段，實現(xiàn)投資主體多元化、資金來源多渠道、投資方式多樣化、項目建設市場化的新型投融資體制。（2）完善投融資政策，嚴格界定政府投資范圍，使政府投資主要用于市場不能有效配置資源的經(jīng)濟社會領域和對地方經(jīng)濟社會發(fā)展全局有重大影響的項目；完善科學決策程序，建立政府投資決策咨詢評估制度，實現(xiàn)政府投資管理的科學化、民主化和法制化。（3）加強投資監(jiān)督管理，建立責任追究制度和權(quán)力制衡機制，加強項目跟蹤協(xié)調(diào)管理，完善稽查制度。

（二）加強投資項目管理，提高項目管理效率

　　針對平臺公司承擔了大量城市基礎設施、公用事業(yè)工程項目建設任務，存在項目多、管理幅度大、投資量大、資金要求急、工期緊、征地拆遷難度大、審批部門多、融資渠道窄、管理人員少等眾多現(xiàn)實問題。重點在以下方面加強項目管理：（1）各平臺公司應扎實做好項當前期工作。做好各個項目的立項、規(guī)劃、用地、選址、功能規(guī)模、籌資、人

　　2020年4月19日

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　　程項目建設任務和形成可持續(xù)健康發(fā)展能力，應重點解決平臺公司造血機能問題，為此，從以下幾方面提升企業(yè)造血功能：（1）對現(xiàn)有經(jīng)營資產(chǎn)進行專業(yè)化經(jīng)營，提高經(jīng)營收益。各平臺公司應對具有收益的資產(chǎn)進行摸底，轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念，從“重建設、輕經(jīng)營”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖ㄔO經(jīng)營并重”，對經(jīng)營性資產(chǎn)實行專業(yè)化經(jīng)營管理，增加企業(yè)現(xiàn)金流量。（2）繼續(xù)注入資產(chǎn)，增加可抵押物，降低資產(chǎn)負債率。進一步整合柳州市現(xiàn)有國有資源，加大有效資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)注入力度，將更多的可用于抵押或開發(fā)的房產(chǎn)、土地、收費權(quán)、許可權(quán)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入到平臺公司，不斷壯大平臺公司資產(chǎn)規(guī)模，以提高公司的融資規(guī)模。（3）平臺公司應積極開拓經(jīng)營性項目建設，改變過去平臺公司以公益性項目為主的經(jīng)營模式。積極尋找能發(fā)揮企業(yè)自身優(yōu)勢且能帶來經(jīng)營收益的項目，同時，提高企業(yè)市場運營能力，培養(yǎng)一批適合市場競爭的人才，積累市場競爭經(jīng)驗。

（四）拓寬融資渠道，加大對融資人才培訓，提高融資能力各平臺公司應積極拓寬融資渠道，改變過于依賴于銀行抵押貸款，積極尋求企業(yè)債券、中期票據(jù)、信托產(chǎn)品、IPO、產(chǎn)業(yè)投資基金、私募股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資、資產(chǎn)證券化、登陸資本、財務投資者、BT（即“建設－經(jīng)營－轉(zhuǎn)讓”）、BOT（即“建設－經(jīng)營－轉(zhuǎn)讓”）、IOT（即“投資一運營一移交”）、BOO（即“建設一擁有一運營”）、BLT（即“建設一租賃一移交”）等多種融資模式，積極引入社會資本參與到公共基礎設施中投資運營中來。搭建起平臺公司與金融機構(gòu)溝通長效機制，經(jīng)常邀請金融機構(gòu)與平臺公司的溝通交流，加大對融資人才的培訓，豐富融資人才對各種融資模式的操作經(jīng)驗。

　　2020年4月19日

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　　市場化運作，政府只確定項目建設大的原則，由公司自主決策。

（八）設立“政府償債資金池”，建立合理、匹配的政府財政償債機制

　　為建立項目投融資良性循環(huán)運行機制，應建立“負債有度、總債有數(shù)、用債有方、償債有錢、管債有規(guī)、舉債有責”的科學、規(guī)范、合理及切實可行的債務管理模式，為防止財政回購資金還款時間和規(guī)模不確定性，建立穩(wěn)定增長的“政府債務償債資金池”，以保證項目回購時有足夠資金支付到期本息，減輕到期債務支付壓力。一是將路橋收費、污水處理費、土地出讓金、土地整理等非稅（基金）收入，屬于市本級財政可用部分，每年劃入“政府償債資金池”；二是每年從一般預算收入中提取一定比例補充到“政府償債資金池”；三是“政府償債資金池”規(guī)模，既要考慮財政承受能力，又要考慮償債的實際需要，政府在確定需要財政回購的項目時應考慮到政府償債資金池的還債能力，及時補充資金池；四是平臺公司一旦有到期應由財政兜底償還的債務，財政能夠及時從“政府償債資金池”中撥付。變消極風險防范為積極風險防范，做到未雨綢繆，實現(xiàn)債務償還動態(tài)平衡機制。

（九）大力推進項目市場化運作，拓寬項目建設資金多元化籌集渠道，積極引進社會資金參與城建項目建設

（1）發(fā)行政府城建項目信托理財產(chǎn)品。針對那些資金充裕又想實現(xiàn)資金增值的機構(gòu)投資者、大型企業(yè)、個人、財務投資者、基金公司等，只追求資金有穩(wěn)定可靠的回報率而對城建項目不感興趣的投資者，政府能夠考慮把城建項目分類打包對外發(fā)行信托產(chǎn)品，根據(jù)項目性質(zhì)和

　　2020年4月19日

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　　市基礎設施，如城市水電氣、公交等，政府投資能夠有條件地退出或部分退出這些領域，推行特許經(jīng)營制度，根據(jù)嚴格的市場準入條件和規(guī)范程序，向社會公開選擇投資者和經(jīng)營者，由社會私人資本投資經(jīng)營或者由政府授權(quán)國有獨資公司與社會私人資本合資合作經(jīng)營這些領域，還能夠設立由社會公眾投資的基礎設施產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資建設半公益性城市基礎設施領域。（3）建立以政府為主體的公益性城市基礎設施投融資體制。對純公益性的、沒有投資收益的公益性城市基礎設施，主要產(chǎn)生社會效益和環(huán)境效益，如公共綠地、學校、防洪設施等，這些領域應由公共財政投資。政府在公益性城市基礎設施建設領域不論是資金籌集還是投資方向安排都應占居主體地位。應將城市基礎設施建設支出納入財政預算管理。

　　市國資委

　　二○一一年十一月二十八日

　　2020年4月19日

投融資平臺公司工作總結(jié)3

　　中云街道辦事處平臺公司

　　財務管理辦法

　　一、總則

　　第一條為進一步規(guī)范中云街道辦事處平臺公司的財務行為，加強財務管理，推動平臺公司健康發(fā)展，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結(jié)合街道實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱中云街道辦事處投融資平臺公司（以下簡稱平臺公司），是指由中云街道黨工委、辦事處授權(quán)街道相關部門用國有資產(chǎn)投資，履行出資人職責，以融資或投資政府投資項目為主要經(jīng)營目的的國有獨資、控股公司，及其具有上述經(jīng)營目的的各級國有全資、控股子公司。

　　第三條各平臺公司應嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)及財政政策，建立、健全公司財務管理制度，完善財務約束、監(jiān)督機制，依法開展投資、融資、經(jīng)營活動，實行法人負責制，保障所有者權(quán)益不受侵害。

　　第四條中云街道政府投資項目資金管理領導小組（以下簡稱領導小組）對各平臺公司實行扎口管理，街道財政部門履行具體財務監(jiān)督管理職能；街道紀工委、審計、監(jiān)察部門履行紀檢監(jiān)察職能。

　　二、資產(chǎn)管理

　　第五條各平臺公司應按照合理、從儉的原則，嚴格控制資產(chǎn)購建。各項采購需書面報經(jīng)領導小組組長或常務副組長批準后方可進行，凡納入開發(fā)區(qū)政府采購目錄或限額標準以上的資產(chǎn)購建項目，均應按照政府采購有關規(guī)定執(zhí)行。

　　第六條各平臺公司應按照國有資產(chǎn)管理的相關要求，建立、健全資產(chǎn)管理制度，規(guī)范資產(chǎn)的財務核算，加強資產(chǎn)的實物管理，定期清查盤點，做到賬賬相符、賬實相符。

-1度融資方案分解、批復各公司融資計劃。

　　各平臺公司融資應嚴格控制融資成本，凡貸款利息和銀行收取貸款費用之和超過銀行同期貸款基準利率20％以上的，須經(jīng)領導小組辦公室審核，報領導小組常務副組長批準后方可實施。

　　第十三條各平臺公司可根據(jù)實際執(zhí)行情況，在每年第三季度初提出本年度融資計劃調(diào)整方案。融資計劃調(diào)整的申請、批準程序同上。

　　四、支出管理

　　第十四條各國有全資投融資平臺公司工程管理費用納入年度部門預算，由街道財政部門統(tǒng)籌安排。各公司應建立工程管理費結(jié)報臺賬，按預算定額實行序時控制。

　　第十五條人員工資費用、日常公用費用、專項支出費用按中云街道部門預算總體方案要求編制年度部門預算并組織實施。

　　各平臺公司在年度預算執(zhí)行過程中，確需追加費用支出預算，可提出追加預算申請，經(jīng)財經(jīng)辦公室審核并報中云街道辦事處批準后執(zhí)行。

　　第十六條各平臺公司應貫徹量力而行、厲行節(jié)約的原則，遵守財政、財務制度和紀律，按照批準的用途、范圍和標準列支各類費用和支出。

　　第十七條人員工資費用，包括人員工資、獎金、津補貼、福利、社會保險繳費等，支出標準按照辦事處核定標準執(zhí)行。各平臺公司需借用人員和提高薪酬福利標準的，需報領導小組組長或常務副組長批準。

　　各平臺公司內(nèi)設機構(gòu)、崗位設置及人員調(diào)配方案經(jīng)領導小組辦公室審核后，報領導小組組長或常務副組長批準。

　　辦事處內(nèi)行政、事業(yè)在編人員在平臺公司兼職的，未經(jīng)批準不得在兼職公司領取任何形式的經(jīng)濟報酬。對特殊崗位

-3每項工程付款情況在與主辦會計核對一致的基礎上，應與街道建設項目資金專管員進行核對。各公司應定期分析公司財務狀況和資金流向，報領導小組辦公室；各公司每季應對項目工程量進行實地調(diào)查，并對一定時期內(nèi)實現(xiàn)工程量進行預測，據(jù)此預測一定時期內(nèi)資金需求數(shù)，經(jīng)領導小組辦公室匯總后報領導小組，為領導準確掌握工程信息實施決策，提供及時、真實的建設項目工程資料。

　　六、財務基礎工作

　　第二十四條平臺公司財務工作人員辦理會計事項需按照會計制度的規(guī)定填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證及時編制記賬憑證、登記賬簿，且需確保會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料第二十五條平臺公司財務工作人員應按照國家有關規(guī)定及時編制會計報表、季度融資（還款）計劃執(zhí)行報表和年度還款風險預測情況報表，定期報送領導小組辦公室。

　　第二十六條平臺公司財務工作人員應嚴格按照《票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》保管和使用支票、現(xiàn)金，并做好登記備查工作，確保資金安全。

　　第二十七條平臺公司財務工作人員應將平臺公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料及時裝訂、歸檔并由專人保管。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務經(jīng)理批準。必須按財務規(guī)定與接管人員辦清交接手續(xù)。

　　七、財務監(jiān)督

　　第二十九條各平臺公司財務管理的重大事項，包括捐贈、合并、分立、注冊資本變動等，應由公司提出方案，經(jīng)領導小組辦公室審核，報領導小組批準后實施。

　　第三十條各平臺公司應當建立、健全內(nèi)部財務監(jiān)督

-5審核后，報請領導小組批準執(zhí)行。

　　第三十四條

　　本辦法由中云街道政府投資項目資金管理領導小組辦公室負責解釋。

　　第三十五條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

　　2014年1月1日

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