出納人員工作計劃8篇(出納工作計劃及工作安排)

時間：2024-01-03 16:06:00 工作計劃

　　日子如同白駒過隙，當工作進入新的階段時候，我們必須做好心得工作計劃，這樣才能讓工作有條不紊的展開。那么工作計劃該怎么寫呢？下面是范文網小編收集的出納人員工作計劃8篇(出納工作計劃及工作安排)，以供借鑒。

出納人員工作計劃1

　　出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金與有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金與有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

　　我作為一名剛接手續(xù)的出納，20xx年開展的工作計劃如下：

　　1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

　　2.及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，經領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資與其它發(fā)放經費。

　　4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

　　5.根據(jù)公司領導的安排與規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

　　6.認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。

出納人員工作計劃2

　　1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，XX年要使服務更上一個臺階。

　　2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。

　　3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

　　4.做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

　　5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

　　6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

　　7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

　　8.加強業(yè)務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

　　9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

出納人員工作計劃3

　　一、任務目標

　　1.填制相應業(yè)務的原始憑證;

　　2.根據(jù)原始憑證，熟練編制相應業(yè)務的記賬憑證;

　　3.熟練開設和登記日記賬;

　　4.加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算;

　　5.熟練掌握點鈔方法;

　　6.編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　7.加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;

　　8.結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

　　二、工作內容

　　1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;

　　3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

　　4.保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票;

　　5.根據(jù)經濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄;

　　6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取;

　　7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章;

　　8.負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

　　9.每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理;

　　10.對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查;

　　11.每天核算項目收入情況，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

出納人員工作計劃4

　　在xxxx年度工作根基上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：

　　一、對二期業(yè)主入伙材料的整理，實時收取相關入伙費用;

　　二、對一期業(yè)主下一年物管費用的實時追繳，包管款項實時入庫;

　　三、對其他各項應收款實時追繳，費用實時收取存入銀行;

　　四、每月按期清理合同及協(xié)議，對未收取費用實時追繳;

　　五、果斷堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票毫不付款;

　　六、監(jiān)督收銀員收銀工作，包管款項符合，實時入庫;

　　七、幫忙收銀員做好業(yè)主二次供水費用的盤算及收取;

　　八、增強學習專業(yè)知識，進步自身辦事程度和素質，更好地辦事業(yè)主;

　　九、幫忙其他部門做好各相關工作。

出納人員工作計劃5

　　20xx年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用

　　1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

　　2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益;

　　3、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

　　4、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度;

　　5、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;

　　6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

出納人員工作計劃6

　　作為一名新的財務人員，我計算從兩個方面入抄今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務，二是盡力學習管帳專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標：控制出納的全部業(yè)務技能和管帳記賬;得到管帳從業(yè)資格證書。

　　為了完成既定目標，務必堅持以下材料：

　　一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務治理制度和部長的各項要求。

　　二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要實時徹底地把問題辦理失落。

　　1、做好現(xiàn)金、支票、各類單子的保督工作，做到細心、認真、負責;

　　2、做好報銷等日常業(yè)務，對單子認真核查，包管其滿足要求;

　　3、控制財務治理信息系統(tǒng)的各類功能和使用措施;

　　4、熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

　　三、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質。

　　1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有具名;

　　2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄實時、無誤;

　　3、收付現(xiàn)金兩邊務必當面點清，防止發(fā)生毛病;

　　4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;

　　5、堅持原則，不滿足要求的單子果斷拒收。

　　四、盡力補習管帳知識，學習歷程做好理論和實踐的結合，相互匆匆進。

出納人員工作計劃7

　　作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節(jié)儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

　　財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特作出計劃。

　　一、積極參加上級組織的各種培訓

　　積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

　　二、加強規(guī)范資金管理

　　1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情景，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學校發(fā)展的步伐。