有關(guān)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃4篇(財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃怎么寫范文)

時(shí)間：2023-12-27 18:42:00 工作計(jì)劃

　　時(shí)間流逝得如此之快，相信大家對(duì)即將到來的工作生活滿心期待吧！是時(shí)候開始寫計(jì)劃了。好的一份工作計(jì)劃是怎樣的呢？下面是范文網(wǎng)小編整理的有關(guān)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃4篇(財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃怎么寫范文)，以供參閱。

有關(guān)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃1

　　20xx年財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、其他部門協(xié)作配合、財(cái)務(wù)人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，積極開展財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)為契機(jī)，有序地完成了各項(xiàng)工作。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

　　一、做好經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析，提供管理決策依據(jù)

　　1、以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引，落實(shí)公司競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，強(qiáng)化成本控制，爭(zhēng)取成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。推進(jìn)公司業(yè)務(wù)流程合理化、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化，著重關(guān)注經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的實(shí)際及計(jì)劃情況對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流的影響，通過財(cái)務(wù)指標(biāo)的比較分析和預(yù)測(cè)，為公司積極參與直購(gòu)電、碳排放交易等有關(guān)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)業(yè)務(wù)提供財(cái)務(wù)支持平臺(tái)，同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議，保證公司預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　2、 **財(cái)務(wù)部較好地完成公司20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核的申報(bào)工作，通過申報(bào)、考核工作，充分反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)效益、資本保值增值以及經(jīng)營(yíng)管理水平等情況，公司20xx年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核成績(jī)?yōu)閮?yōu)

　　二、加強(qiáng)公司資金管理，積極籌措營(yíng)運(yùn)資金

　　1、通過合理安排資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計(jì)52,002.50萬(wàn)元，相比原還款計(jì)劃減少借款利息1,x5x.67萬(wàn)元。

　　2、近年環(huán)保壓力增大，脫硝項(xiàng)目、脫硫設(shè)施升級(jí)改造、濕式除塵改造等大型資本性項(xiàng)目相繼實(shí)施，碳排放放額度的競(jìng)購(gòu)，排污費(fèi)用的漲價(jià)，無一不對(duì)公司營(yíng)運(yùn)資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風(fēng)險(xiǎn)。因此，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時(shí)，國(guó)家宏觀調(diào)控收緊銀根，銀行謹(jǐn)慎放貸，利率居高不下。在此困局下，公司積極籌集資金，爭(zhēng)取到貸款利率為基準(zhǔn)利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動(dòng)資金循環(huán)借款，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。同時(shí)合理運(yùn)用各種資金來源，降低籌資成本，防止資金沉淀及供給不及時(shí)，從而提高資金管理效益，降低資金成本，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值管理，國(guó)有資產(chǎn)保值增值

　　1、根據(jù)**集團(tuán)公司批復(fù)的x、X號(hào)機(jī)組財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)告，對(duì)2x07張固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行分類、整理、核實(shí)，完成卡片導(dǎo)入財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的.工作，落實(shí)責(zé)任管理部門/分部。此舉標(biāo)志著x、X號(hào)機(jī)組財(cái)務(wù)竣工決算工作全面完成。

　　2、根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，修訂了固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價(jià)值歸集制度，夯實(shí)資產(chǎn)計(jì)價(jià)基礎(chǔ)。對(duì)資產(chǎn)處置處理方面的模糊點(diǎn)及缺失點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)，真正做到明晰權(quán)責(zé)，落實(shí)責(zé)任。

　　3、根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管及評(píng)估的相關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報(bào)廢物資處置的資產(chǎn)評(píng)估工作，及時(shí)向**集團(tuán)公司和省國(guó)資委上報(bào)備案。

　　4、啟動(dòng)1-X號(hào)機(jī)組脫硫改造報(bào)廢固定資產(chǎn)工作，目前資產(chǎn)報(bào)廢鑒證報(bào)告的稅局備案及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的**批復(fù)工作正在進(jìn)行中。

　　5、參與了物資倉(cāng)庫(kù)搬遷工作，財(cái)務(wù)人員全程監(jiān)督盤點(diǎn)下架物資。

　　四、強(qiáng)化保險(xiǎn)管理工作，完善保險(xiǎn)索賠機(jī)制

　　1、根據(jù)安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理三星標(biāo)準(zhǔn)的要求，修訂了《保險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》、建立了《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)投保及索賠情況表》及《社保及工會(huì)保障計(jì)劃情況統(tǒng)計(jì)表》等臺(tái)帳。通過三次元素審查及自我評(píng)價(jià)，不斷查找差距并推動(dòng)其完善。

　　2、制定20xx-20xx年度機(jī)組保險(xiǎn)方案，充分利用公司良好的營(yíng)運(yùn)業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，比上年度減少年度保險(xiǎn)費(fèi)用200萬(wàn)元，下降17%。

　　3、積極跟進(jìn)保險(xiǎn)理賠案件，每周盤點(diǎn)保險(xiǎn)工作，與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作，加快了索賠進(jìn)度，今年共收到保險(xiǎn)賠款X20萬(wàn)元。

　　五、加強(qiáng)稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通，依法進(jìn)行稅務(wù)工作

　　1、依法完成稅務(wù)申報(bào)工作，做到按時(shí)申報(bào)、稅額準(zhǔn)確。截至20xx年11月，實(shí)際上繳稅收x.77億元。

　　2、 20xx年末，廣東省已被納入部分營(yíng)業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)范圍，本年財(cái)務(wù)部在合同審批過程中，重點(diǎn)關(guān)注符合“營(yíng)改增”業(yè)務(wù)范圍的項(xiàng)目，對(duì)合同稅費(fèi)條款提出要求或建議，節(jié)約公司成本。

　　3、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理，珠海市國(guó)家稅務(wù)局對(duì)我公司20xx年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查。財(cái)務(wù)人員積極配合，完成稅局檢查工作。

　　六、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，團(tuán)結(jié)高效完成工作

　　人才是企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的核心要素，也是財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)構(gòu)建的主要力量。由于財(cái)務(wù)編制和工作安排方案，20xx年是財(cái)務(wù)部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗(yàn)的一年。面對(duì)這些無法立時(shí)解決的問題，財(cái)務(wù)部及時(shí)調(diào)整工作思路，精細(xì)開發(fā)存量，深挖現(xiàn)有人員的潛力，著力打造合力高效團(tuán)隊(duì)。

　　七、加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，夯實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

　　公司今年開展安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，財(cái)務(wù)部以此為契機(jī)，重新審視財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況，以加強(qiáng)公司內(nèi)部控制為目標(biāo)，修訂了全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)等9個(gè)財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)流程，明晰工作內(nèi)容，為提升經(jīng)營(yíng)管理效率奠定基礎(chǔ)。

　　八、注重財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)，認(rèn)真做好常規(guī)工作

　　1、財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守財(cái)稅法規(guī)，認(rèn)真履行工作職責(zé)。在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會(huì)計(jì)處理環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)人員都能做到認(rèn)真仔細(xì)地完成工作，認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保證了會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、完整性及準(zhǔn)確性。

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)報(bào)表。按照國(guó)資委、**集團(tuán)的要求，財(cái)務(wù)部人員加班加點(diǎn)，遇有國(guó)家法定假日各會(huì)計(jì)也放棄休息主動(dòng)加班，保時(shí)保質(zhì)完成報(bào)表的編制，順利完成年度財(cái)務(wù)決算工作，并榮獲**集團(tuán)公司財(cái)務(wù)決算工作二等獎(jiǎng)。

　　3、規(guī)范財(cái)務(wù)檔案管理。財(cái)務(wù)部按照國(guó)家檔案管理以及會(huì)計(jì)檔案管理要求，收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財(cái)稅基礎(chǔ)資料。

　　展望20xx年，電力市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，發(fā)電份額不斷被擠占，節(jié)能環(huán)保要求走高，碳排放配額競(jìng)購(gòu)、直購(gòu)電競(jìng)價(jià)上網(wǎng)等競(jìng)爭(zhēng)性新事物浮現(xiàn)，使經(jīng)營(yíng)環(huán)境困難重重，公司盈利空間受限，經(jīng)營(yíng)管理壓力倍增。在此機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)刻，我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，在激烈的戰(zhàn)場(chǎng)中開創(chuàng)新局面。

　　明年設(shè)想：

　　1、推行全面預(yù)算管理，實(shí)行成本費(fèi)用精細(xì)化管控。嚴(yán)格控制下達(dá)的成本費(fèi)用指標(biāo)，強(qiáng)調(diào)目標(biāo)成本管理法，推行以節(jié)約成本、提高競(jìng)爭(zhēng)能力為目的的全員式、全過程成本管理，以提升盈利空間。開展全面預(yù)算管理，編制中期預(yù)算，初步構(gòu)建預(yù)算系統(tǒng)和經(jīng)營(yíng)量化指標(biāo)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的互動(dòng)，通過滾動(dòng)預(yù)算，提高預(yù)算的前瞻性，

　　更好地為參與競(jìng)爭(zhēng)和爭(zhēng)取盈利提供服務(wù)。

　　2、積極籌措資金，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取優(yōu)惠貸款條件，降低融資費(fèi)用，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計(jì)劃，合理安排用款，組合、運(yùn)用各種資金來源，滿足生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及環(huán)保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不及時(shí)。

　　3、健全保險(xiǎn)索賠機(jī)制，完善保險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，增訂x、X號(hào)機(jī)組財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時(shí)需加強(qiáng)與各保險(xiǎn)有關(guān)責(zé)任部門的內(nèi)部溝通及外部保險(xiǎn)顧問、公司的外部協(xié)調(diào)，加快保險(xiǎn)索賠進(jìn)度，提高保險(xiǎn)索賠。

　　4、積極參與直購(gòu)電競(jìng)價(jià)上網(wǎng)、碳交易等工作，建立售電成本計(jì)算模型，為直購(gòu)電競(jìng)價(jià)提供依據(jù)。

　　5、積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，在保證“人崗匹配”的大原則下，實(shí)行崗位之間交流學(xué)習(xí)，實(shí)行“一人多崗。

有關(guān)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃2

　　一、指導(dǎo)思想：

　　按照鄧局工作報(bào)告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財(cái)手段”的要求和六條理財(cái)原則，加強(qiáng)管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額，控制成本和管理費(fèi)用，創(chuàng)造利潤(rùn)，合理安排資金，加強(qiáng)資金積累，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識(shí)，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運(yùn)作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的財(cái)務(wù)管理機(jī)制。

　　二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：

　　1、在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年達(dá)到40億元的前提下，確保利潤(rùn)總額8500萬(wàn)元；

　　2、確保各分公司按下達(dá)指標(biāo)上繳8500萬(wàn)元貨幣資金，其中隧道公司4500萬(wàn)元，鐵路公司3000萬(wàn)元，安徽分公司xx00萬(wàn)元；

　　3、全年公司管理費(fèi)用控制在1400萬(wàn)元以內(nèi)；

　　4、全年業(yè)務(wù)費(fèi)控制在186萬(wàn)元以內(nèi)；

　　三、工作措施

　　為了實(shí)現(xiàn)上述年度目標(biāo)，財(cái)務(wù)部要以實(shí)施創(chuàng)新穩(wěn)健理財(cái)手段為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用，建立和健全公司財(cái)務(wù)管理管理制度，以狠抓管理制度落實(shí)來帶動(dòng)企業(yè)管理水平的提高。

　　1、進(jìn)一步健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作制度，制定較為完善可行的《財(cái)務(wù)管理手冊(cè)》，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理整體水平提高：

　　一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善四類臺(tái)賬：

　　①、經(jīng)濟(jì)合同類，包括公司簽定的總包合同，分包合同，買賣合同、借款合同、融資租賃臺(tái)同、擔(dān)保合同全部要建立臺(tái)賬；

　?、?、建立往來帳項(xiàng)類臺(tái)賬，對(duì)客戶按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類排隊(duì)，并定期通過函證等方法進(jìn)行接對(duì)。

　　③、建立項(xiàng)目類臺(tái)賬：對(duì)公司所有在施項(xiàng)目建立項(xiàng)目檔案，對(duì)虧損項(xiàng)目剖析原因，分清責(zé)任，尋求解決途徑，并經(jīng)常逐項(xiàng)地進(jìn)行跟蹤管理。

　?、?、資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬。

　　二是以局對(duì)公司財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)系統(tǒng)為藍(lán)本完善公司對(duì)分公司和項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)系統(tǒng)。通過對(duì)記錄的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行全面的比較、綜合分析企業(yè)理財(cái)和經(jīng)營(yíng)成果的實(shí)現(xiàn)狀況，預(yù)測(cè)公司未來盈余、財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)管理提供更加直觀、具體的信息。擴(kuò)大信息來源，盡可能多地準(zhǔn)確掌握信息，做到歷史信息和統(tǒng)計(jì)信息相結(jié)合、公司信息和總公司、局內(nèi)部其他同類單位信息相結(jié)合、會(huì)計(jì)信息和非會(huì)計(jì)信息相結(jié)合、企業(yè)整體信息和分公司信息相結(jié)合，以利于揭示現(xiàn)狀和問題的實(shí)質(zhì)。

　　三是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。今年要加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量等指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng)價(jià)，連續(xù)地反映公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的動(dòng)態(tài)趨勢(shì)，對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，遵循嚴(yán)格事前、控制事中、防患未然的原則，提出財(cái)務(wù)建議。

　　四是通過完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)來完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端，具體包括公司財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制、各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理括動(dòng)的程序和權(quán)限等，使公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有章可循，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)公司各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)部門有效的規(guī)范和控制，確?！肮芾礞湣辈凰蓜?dòng)、不中斷，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者入行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

　　2、進(jìn)一步完善健全費(fèi)用資金的預(yù)算制度，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展：

　　一是今年要在去年實(shí)施的預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，以公司年初計(jì)劃和局下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)入行了分解，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，制定xx年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、收入預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)算，費(fèi)用預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，并監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，借以反映公司20xx年的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

　　二是以完善制度、細(xì)化流程、精細(xì)糾粗每一個(gè)核心控制點(diǎn)為切入點(diǎn)，逐步建立"用數(shù)字說話，用流程辦事，靠制度管人"的預(yù)算管理理念。采取"理論先行、操作跟進(jìn)、逐步完善、總結(jié)提高"的科學(xué)方法，積極主動(dòng)地開展、引導(dǎo)挖潛增效。完善預(yù)算管理的相關(guān)制度來提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　三是以資金流為焦點(diǎn)，采用價(jià)值管理為定量描述手段在項(xiàng)目施工前就要建立項(xiàng)目資金策劃。

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)資金調(diào)控，合理控制公司總體資金規(guī)模：

　　一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作，力爭(zhēng)資金管理系統(tǒng)覆蓋全公司（不含鐵路公司）所有銀行賬戶；

　　二是加強(qiáng)對(duì)鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監(jiān)督力度，確保項(xiàng)目合理上交。

　　三是大力推行“零余額”管理，對(duì)公司屬各單位按既有文件規(guī)定除必須的預(yù)留資金外，超過部分全部集中，對(duì)部分外部干擾和阻力嚴(yán)重的項(xiàng)目，除加強(qiáng)溝通爭(zhēng)取理解和支持外，要采用非常規(guī)的措施和手段，如以繳納函證現(xiàn)金保證金，委托支付“材料款”、“設(shè)備租賃”費(fèi)、超短期票據(jù)背書、支付上管費(fèi)等方式，轉(zhuǎn)存項(xiàng)目資金，達(dá)到有效提高集中資金的目的，確保實(shí)現(xiàn)年度資金集中度達(dá)到95%以上；

　　三是是定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。狠抓公司有關(guān)制度落實(shí)工作，加大對(duì)各單位制度落實(shí)情況的檢查力度。對(duì)于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達(dá)整改通知書，限期整改，逾期不改的，給予通報(bào)批評(píng)，保障制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

　　四是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高資金收益水平，隨著生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大和鐵路項(xiàng)目?jī)r(jià)格的理性回歸，預(yù)計(jì)20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求，新挑戰(zhàn)：一是靈活務(wù)實(shí)安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益；使用快速、便捷的結(jié)算方式，減少在途資金占用，延遲資金流出。

　　五是加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。加強(qiáng)內(nèi)部融資資金的過程監(jiān)控力度。定期（按季）收集各單位財(cái)務(wù)及資金方面有關(guān)信息，對(duì)單項(xiàng)金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監(jiān)控力度；

　　總之，xx年要通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的'有序進(jìn)行。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督，落實(shí)公司內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會(huì)計(jì)制度，對(duì)各部門和各單位的經(jīng)營(yíng)收益、成本費(fèi)用、部門利潤(rùn)進(jìn)行分別核算。使各部門對(duì)自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對(duì)于調(diào)動(dòng)各部門的積極性，節(jié)約費(fèi)用開支是有促進(jìn)作用的；做到分級(jí)負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。不僅僅要加強(qiáng)對(duì)一般費(fèi)用報(bào)銷的審查，同時(shí)要從公司整體的經(jīng)營(yíng)資金籌集、資金運(yùn)用、費(fèi)用開支、收入實(shí)現(xiàn)，一直到財(cái)務(wù)成果的產(chǎn)生均嚴(yán)格按照公司制度辦事，正確核算，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督職能，保證制度的落實(shí)和有效執(zhí)行。

　　5、進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員的執(zhí)行力：針對(duì)各個(gè)財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員，設(shè)立清晰的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)度表：這個(gè)目標(biāo)一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。目標(biāo)一旦確定，層層分解落實(shí)。今年主要要建立的目標(biāo)要包括：上交資金的進(jìn)度落實(shí)，利潤(rùn)指標(biāo)的進(jìn)度及其落實(shí)，清欠指標(biāo)的落實(shí)，應(yīng)收款項(xiàng)的回收率等都要落實(shí)到具體的責(zé)任人。

　　6、開展以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)，降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)：今年財(cái)務(wù)部計(jì)劃組織在公司內(nèi)的20xx年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目，對(duì)已支付的分包單位款項(xiàng)及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

　　7、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力：今年財(cái)務(wù)部要通過會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)和參加社會(huì)專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法，系統(tǒng)組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題，組織財(cái)務(wù)人員對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐富財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)的理解，通過財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評(píng)辦法，逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。財(cái)務(wù)部20xx年工作目標(biāo)分解表

　　時(shí)間序號(hào) 工作內(nèi)容主管領(lǐng)導(dǎo) 審核責(zé)任人完成時(shí)間

　　一月

　　1、編制20xx年財(cái)務(wù)決算報(bào)告謝飛譚恒遠(yuǎn) 詹靜 20xx年2月

　　2、機(jī)關(guān)20xx年度建帳工作、20xx年度結(jié)賬轉(zhuǎn)賬工作謝飛譚恒遠(yuǎn) 肖映芳 20xx年1月

　　3、編制20xx年度機(jī)關(guān)費(fèi)用預(yù)算及組織分公司作好費(fèi)用預(yù)算鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年2月

　　4、 20xx年度財(cái)務(wù)分析謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年2月

　　5、完成鐵路公司總部建帳、劃帳工作謝飛譚恒遠(yuǎn) 肖映芳 20xx年1月

　　6、 20xx年財(cái)務(wù)工作總結(jié)及20xx年度工作計(jì)劃謝飛謝飛全體 20xx年1月

　　二月

　　1、 20xx年度財(cái)務(wù)檔案的歸檔謝飛謝飛全體 20xx年2月

　　2、下達(dá)20xx年度部門費(fèi)用控制目標(biāo) 鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年2月

　　3、下達(dá)各分公司20xx年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年2月

　　4、著手完善財(cái)務(wù)管理制度，編制財(cái)務(wù)管理手冊(cè)推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

　　鄧尤東、謝飛謝飛全體 20xx年5月

　　三月

　　1、會(huì)同設(shè)備部編制公司及局購(gòu)設(shè)備資金回收辦法鄧尤東謝飛、帥建國(guó) 譚恒遠(yuǎn)、金慶國(guó) 20xx年3月

　　2、 20xx年度應(yīng)收帳款辦法謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年3月

　　3、合理分工、進(jìn)一步明確部門員工崗位責(zé)任謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年3月

　　5、建立全公司財(cái)務(wù)人員信息檔案謝飛譚恒遠(yuǎn) 全體 20xx年3月

　　四月

　　1、編制20xx年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表，并對(duì)全年完成預(yù)算情況進(jìn)行初步分析謝飛譚恒遠(yuǎn) 詹靜 20xx年4月

　　2、對(duì)20xx年公司資金情況進(jìn)行初步分析謝飛譚恒遠(yuǎn) 劉莉、詹靜 20xx年4月

　　3、對(duì)公司銀行帳戶進(jìn)行清理謝飛譚恒遠(yuǎn) 劉莉、詹靜 20xx年4月

　　4、會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、完成資格證書的年檢工作謝飛譚恒遠(yuǎn) 全體 20xx年4月

　　5、配合營(yíng)銷部做好營(yíng)銷部費(fèi)用報(bào)銷管理辦法鄧尤東謝飛、童貫強(qiáng) 譚恒遠(yuǎn)、趙婕 20xx年4月

　　五月

　　1、會(huì)同合約部、鐵路公司財(cái)務(wù)對(duì)哈大項(xiàng)目部進(jìn)行一次項(xiàng)目完成情況檢查。鄧尤東謝飛、徐世紅譚恒遠(yuǎn)、曹世興 20xx年5月

　　2、鐵路公司各個(gè)項(xiàng)目設(shè)備使用費(fèi)收繳情況分析謝飛譚恒遠(yuǎn) 劉莉、詹靜 20xx年5月

　　六月

　　1、上半年財(cái)務(wù)工作檢查謝飛譚恒遠(yuǎn) 全體 20xx年6月

　　2、各單位半年完成指標(biāo)情況分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年6月

　　七月

　　1、半年度報(bào)表的編制工作謝飛譚恒遠(yuǎn) 詹靜 20xx年7月

　　2、做好半年度財(cái)務(wù)分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年7月

　　3、財(cái)務(wù)管理手冊(cè)開始運(yùn)行鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年7月

　　4、公司本部及二級(jí)單位費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析及費(fèi)用預(yù)算的期中調(diào)整鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年7月

　　八月

　　1、公司年度在施項(xiàng)目和已完工未結(jié)算項(xiàng)目情況摸底謝飛譚恒遠(yuǎn) 全體 20xx年8月

　　2、組織對(duì)全公司業(yè)務(wù)費(fèi)使用情況摸底分析謝飛譚恒遠(yuǎn) 全體 20xx年8月

　　九月

　　1、公司年度主要預(yù)算指標(biāo)完成情況分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年9月

　　2、項(xiàng)目現(xiàn)金流量情況摸底謝飛譚恒遠(yuǎn) 劉莉、詹靜 20xx年9月

　　3、年度資金的使用情況期中分析謝飛譚恒遠(yuǎn) 劉莉、詹靜 20xx年9月

　　十月

　　1、三季度報(bào)表的編制謝飛譚恒遠(yuǎn) 詹靜 20xx年xx月

　　十一月

　　1、年度財(cái)務(wù)檢查鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年11月

　　2、對(duì)公司稅收交納情況進(jìn)行調(diào)研，并提出改進(jìn)方案。謝飛謝飛全體 20xx年11月

　　十二月

　　1、年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)、來年工作計(jì)劃謝飛謝飛全體 20xx年12月

　　2、全年完成各項(xiàng)指標(biāo)情況摸底。

有關(guān)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃3

　　寒冷的寒假過后一個(gè)新的學(xué)期即將來臨，緊接著我們財(cái)務(wù)部面臨的是一個(gè)個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我們財(cái)務(wù)部在經(jīng)過多位部長(zhǎng)的多年探索和學(xué)習(xí)中，各項(xiàng)規(guī)章制度日趨完善，各項(xiàng)工作都制定了標(biāo)準(zhǔn)流程，我自上學(xué)期進(jìn)入財(cái)務(wù)部以來，保留了過去的一些工作方法，較好地度過了一個(gè)過渡時(shí)期，20xx年，我將結(jié)合自身的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)和在工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出本學(xué)期財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃。

　　一、上學(xué)期的決算工作

　　上個(gè)學(xué)期財(cái)務(wù)部已將兩個(gè)基地的班級(jí)及部門的決算都收齊，這個(gè)學(xué)期開始收各個(gè)部門上個(gè)學(xué)期的決算，并到財(cái)務(wù)大廳報(bào)銷上個(gè)學(xué)期的兩個(gè)基地的學(xué)代會(huì)經(jīng)費(fèi)及部門的決算，并予以及時(shí)返還經(jīng)費(fèi)。

　　二、社會(huì)實(shí)踐的決算工作

　　上個(gè)學(xué)期的社會(huì)實(shí)踐主要是有春季社會(huì)實(shí)踐和暑期社會(huì)實(shí)踐。實(shí)踐部已經(jīng)將春季社會(huì)實(shí)踐的決算表及發(fā)票交給我，本學(xué)期前兩周收齊暑期社會(huì)實(shí)踐的決算，并及時(shí)返還經(jīng)費(fèi)。

　　三、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財(cái)務(wù)工作

　　新學(xué)期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會(huì)”將是本學(xué)期學(xué)生工作的“重頭戲”，而財(cái)務(wù)工作保障是否到位，更是牽動(dòng)著活動(dòng)成功舉辦的“主動(dòng)脈”，因而，我們首先須明確的是時(shí)間期限的控制，即：晚會(huì)之前的準(zhǔn)備工作應(yīng)盡早啟動(dòng)，以確保各項(xiàng)活動(dòng)順利開展?；顒?dòng)負(fù)責(zé)人必須在次期限之前將活動(dòng)預(yù)算上交，經(jīng)學(xué)工部、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部將會(huì)在一周內(nèi)下發(fā)活動(dòng)啟動(dòng)資金。

　　另外，財(cái)務(wù)部對(duì)于各部門活動(dòng)負(fù)責(zé)人還有一個(gè)小小的友情提醒（對(duì)于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會(huì)”中的'一些較大型的活動(dòng)，也許是幾個(gè)部門聯(lián)合策劃、舉辦的，財(cái)務(wù)部提醒各位對(duì)于各部門的資金，應(yīng)分開管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門的財(cái)務(wù)管理與最終的活動(dòng)決算。

　　根據(jù)活動(dòng)終結(jié)的時(shí)間，財(cái)務(wù)部制定了所有“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會(huì)”子項(xiàng)目預(yù)算提交的最終期限。活動(dòng)主要負(fù)責(zé)人須在此期限之前將需報(bào)銷的發(fā)票收集、整理完畢，并交到財(cái)務(wù)部。屆時(shí)，財(cái)務(wù)部成員將分工協(xié)作，完成活動(dòng)最終的發(fā)票檢驗(yàn)、分類、決算表制作以及報(bào)銷、結(jié)算工作。

　　四、各部門日常開銷的財(cái)務(wù)工作

　　對(duì)于部門的日常開銷，財(cái)務(wù)部提倡勤儉節(jié)約，盡量把學(xué)院的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)用在重大活動(dòng)中，把錢真正用在“刀口”上。日常預(yù)算經(jīng)同意批示后，財(cái)務(wù)部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金。