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投資相關(guān)建議書新版示例1
對于公司經(jīng)營來說，通常會有部分資金沉淀到銀行賬戶上，如何能夠兼顧資金安全性和流動性的前提條件下，選擇合適的投資品種，提高資金收益，降低融資成本，是公司資金管理的重點。本建議書對國債逆回購及打新基金兩種風險程度相對較低的金融產(chǎn)品進行概述，為我公司投資理財提供更多的選擇。
一、國債逆回購
1.國債回購和國債逆回購的關(guān)系
國債回購交易是買賣雙方以國債為標的物進行交易，成交的同時約定于未來某一時間以某一價格雙方再行反向成交的交易，是以國債為抵押品拆借資金的信用行為。按照交易主體，分為融資方和融券方。簡單地說，融資方就是債券持有者，其通過債券作為抵押融入資金，屬于正回購交易。融券方就是資金持有者，其通過融出資金，取得債券抵押權(quán)的交易，屬于逆回購交易。
國債逆回購可簡單理解為一種資金擁有者以約定利率向債券擁有者提供資金，債券擁有者以債券作為抵押，到期還本付息的行為。
2.國債逆回購的風險
交易風險小，資金安全性高。主要體現(xiàn)在以下兩方面:一方面，國債回購交易中，其抵押物為國債，所有交易均通過證券交易所的交易系統(tǒng)進行控制，交易安全性和資金安全性均有所保障。另一方面，是由國債回購交易的清算規(guī)則決定的。在國債回購交易中，其清算規(guī)
則是“一次成交，兩次結(jié)算”?！耙淮纬山弧笔侵府斖顿Y者做了逆回購借出資金后，到期資金就自動回到投資者的賬戶上，其間不需做任何操作?！皟纱谓Y(jié)算”中的首次結(jié)算是指由逆回購方(融券方)向正回購方(融資方)劃款(本金)，并劃付有關(guān)的交易費用，交易所將正回購方賬戶內(nèi)的標準券凍結(jié);第二次結(jié)算是指由正回購方向逆回購方劃款(本金加利息)，交易所將正回購方賬戶內(nèi)的標準券解凍。通過合理的交易規(guī)則設(shè)定，可以避免交易風險的出現(xiàn)。
與股票交易不同的是，逆回購在成交之后不再承擔價格波動的風險。逆回購交易在初始交易時收益的大小早即已確定，因此逆回購到期日之前市場利率水平的波動與其收益無關(guān)。從這種意義上說，逆回購交易類似于抵押貸款，它不承擔市場風險。不考慮CPI的因素的話，國債是一種在一定時期內(nèi)不斷增值的金融資產(chǎn)，而國債逆回購業(yè)務(wù)是能為投資者提高閑置資金增值能力的金融品種。
3.相對于銀行理財產(chǎn)品的優(yōu)勢
(1)收益率高。國債逆回購的利率水平像股價一樣，會根據(jù)錢的緊張程度實時變動。機構(gòu)缺錢的時候，利息就高，不缺錢的時候，利息就低。平時國債逆回購的平均年化利率4%左右，而到了錢荒的時候，這一數(shù)字甚至能超過30%。機構(gòu)缺錢的時間主要集中在月末、季末、年中和年末，這些時間點的利率一般都會比較高。以2015年12月18日，深交所國債逆回購產(chǎn)品為例，7天期產(chǎn)品利率開盤就達%，上午收盤前夕一度站上21%高位，創(chuàng)2015年11月以來13個月新高。收盤，該產(chǎn)品利率也達%。深交所1天期國債逆回購利率同樣出
現(xiàn)大幅飆升，盤中最高達%，創(chuàng)一個月來新高。2015年12月19日，國債逆回購利率繼續(xù)維持高位。其中上交所1天期產(chǎn)品開盤的利率就高達23%，盤中一度飆升至最高26%;深交所1天期產(chǎn)品盤中最高利率則達25%。這意味著對于閑錢而言，投資國債逆回購的利率將大幅高于銀行同期理財產(chǎn)品，更數(shù)十倍高于活期存款。
(2)操作方便。公司開立證券賬戶以及對應(yīng)的資金托管賬戶，操作與股票交易類似，通過證券公司的交易終端直接進行操作，界面操作簡捷明了，可以做到足不出戶完成交易。
(3)收益無水分。國債逆回購的收益在交易成功的時候就已經(jīng)明確，收入=利息收入-手續(xù)費。當然投資需要明晰的是，當回購利率在較低水平的時候，手續(xù)費率會對實際收益的造成非常大的影響。但目前回購利率較高，造成的影響并不大。相比之下，銀行在銷售理財產(chǎn)品時，往往強調(diào)產(chǎn)品到期收益率，而最終實際收益率往往低于宣傳。而且銀行理財產(chǎn)品分募集期、起息日、到期日、清算日、支付日等，其中只有起息日到到期日之間會有較高的收益，但從募集期到起息日，到期日到支付日這些時間銀行只會給活期利息，因此最終下來的實際收益會比宣傳的更低。
(4)投資品種豐富，企業(yè)選擇余地大。以上交所為例，國債逆回購分為1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天共九個品種，企業(yè)可以根據(jù)閑置資金的期限和結(jié)構(gòu)，選擇合適的品種進行交易。
4.相對于銀行理財產(chǎn)品的劣勢
國債逆回購的缺點在于，首先由于它的期限很短，所以需要頻繁操作。其次，投資國債逆回購還要交一定的手續(xù)費。第三，國債逆回購不像余額寶是實時劃轉(zhuǎn)的，而是有1天的延時，且遇到休息日還會順延，這對本身期限就很短的逆回購而言是很關(guān)鍵的。
5.國債逆回購的交易流程
(1)回購委托——客戶委托證券公司做回購交易?？蛻粢部梢韵癯垂梢粯樱ㄟ^柜臺、電話自助、網(wǎng)上交易等直接下單;
(2)回購交易申報——根據(jù)客戶委托，證券公司向證券交易所主機做交易申報，下達回購交易指令?；刭徑灰字噶畋仨毶陥笞C券賬戶，否則回購申報無效。
(3)交易撮合——交易所主機將有效的融資交易申報和融券交易申報撮合配對。
(4)成交數(shù)據(jù)發(fā)送——T日閉市后，交易所將回購交易成交數(shù)據(jù)和其他證券交易成交數(shù)據(jù)一并發(fā)送結(jié)算公司。
(5)清算交收——結(jié)算公司以結(jié)算備付金賬戶為單位，將回購成交應(yīng)收應(yīng)付資金數(shù)據(jù)，與當日其他證券交易數(shù)據(jù)合并清算，計算出證券公司經(jīng)紀和自營結(jié)算備付金賬戶凈應(yīng)收或凈應(yīng)付資金余額，并在T+1日辦理資金交收。
(6)回款——比如說是做7天逆回購，則在T+7日，客戶資金可用，T+8日可轉(zhuǎn)帳，而且是自動回款，不用做交易。
6.投資建議
建議適當配置國債逆回購產(chǎn)品，重點在月末、季度末、年末及新股打新期間，市場資金面緊張，通常年化收益率將會超過10%，購入國債逆回購產(chǎn)品。
二、打新基金
1.打新基金概述
所謂“打新基金”，并非一種“固化”的基金類別，而是一種“動態(tài)”的基金概念。通常來說，只要在一定時間內(nèi)、專注于參與申購新股的公募基金，都可以泛稱為“打新基金”。打新基金股票倉位很低，僅滿足底倉的要求即可，有些基金經(jīng)理還會采用期指或其他方式對沖掉股票的漲跌，“專心”只賺新股的錢，因此虧損的風險也就降到極低。自證券業(yè)協(xié)會發(fā)布《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》之后，債券基金已經(jīng)被全面禁止網(wǎng)下參與打新事宜。其他類型基金中，貨幣基金不允許參與權(quán)益類投資、QDII基金同樣受限于基金契約、股票基金則被最低80%的股票倉位限制得束手束腳。所以，現(xiàn)階段公募基金中的打新主力，其主要構(gòu)成就是混合基金和保本基金。前者在留有60%保本資產(chǎn)的前提下，可以使用40%倉位進行打新;而后者更是擁有0-95%倉位調(diào)節(jié)空間。
2.打新基金的類型
股票型基金：有80%的股票底倉要求，再加上必備的5%存款應(yīng)對日常的申購贖回，倉位相當受限。
債券型基金：有80%倉位投資到債券，除去5%的銀行存款需求，
剩下15%資金可打新股。
混合型基金：倉位可以在0%到95%區(qū)間，減去5%的申購贖回資金需求，至多可以有90%的資金來打新股，在市場方向發(fā)生變化時，可以投資其他領(lǐng)域。
保本基金：打新的倉位最高可以到40%，一般來說中途不會打開申購，因此可以防止新進資金套利。
從重點打新基金的類別看，保本基金達到30只，占比為31%，普通混合型基金為67只，其中大多數(shù)為靈活配置混合型基金品種，這已構(gòu)成當前網(wǎng)下打新的主力。
3.打新基金的風險
自去年重啟IPO以來，打新基金發(fā)展勢頭異常迅猛，基金公司不僅新設(shè)立專門的打新基金，還將一部分老基金轉(zhuǎn)型打新。打新基金多以混合型基金為主，這類基金對股票、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的配置比例可以大幅調(diào)整。如果股票只占很小比例，也就是說這只基金的絕大部分收益并不來自股票，即使新股中簽并獲得多倍收益，體現(xiàn)在這只基金上也沒有那么明顯。牛市中混合基金收益通常弱于股票基金，但優(yōu)點是風險小。另外，新進資金會稀釋打新的收益。參與打新股的資金通常是看重短期獲利，但持有基金又是相對長期的選擇，所以，打新股的階段高收益會被時間和資金量拉平。打新基金的風險和收益是極端不匹配的，在承擔幾乎零風險的前提下，又能取得遠高于無風險收益率的成績，這也是當前核準制的發(fā)行體制和密集IPO的節(jié)奏所賜予的機會。而且，每個月放行一批新股的定期小幅供應(yīng)的局面是的
打新基金收益率提高。
但是，今年證監(jiān)會主席肖鋼在全國人大第三次全體會議開始前接受采訪時表示，注冊制改革已形成初步方案，雖然正式實施須待《證券法》修法完成，目前難以推測，但市場普遍認為，結(jié)合今年政府工作報告的措辭以及歷史經(jīng)驗，年底推出注冊制改革將是大概率事件。隨著新股發(fā)行注冊制的真正落實，新股的發(fā)行量、節(jié)奏和發(fā)行定價會進一步市場化，打新基金的低風險、高收益絕難持續(xù)，收益率下降將成為趨勢。
4.打新基金的優(yōu)勢
打新基金的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在其風險和收益不匹配上?？梢栽诔袚鷰缀趿泔L險的前提下，又能取得較高的收益率。
2015年上市的125只新股，僅有4只股票首日漲幅沒有超過43%，當年的打新基金平均收益率高于8%,收益率曲線基本上就是一條直線向上。今年則更高，到目前為止基金打新收益已經(jīng)超過了10%。
據(jù)統(tǒng)計2015～2015年，市場上有20只以上純打新基金(混合型基金)，近9個月平均收益達16%。如果新股政策面不改變，打新基金的安全及高收益優(yōu)勢將得以保持。
保本型打新基金：
保本型打新基金：
5.打新基金的購買渠道
投資基金主要有四種渠道：基金公司、銀行、券商和第三方理財平臺。不同的渠道購買基金手續(xù)費差異明顯。銀行和第三方理財平臺屬于代銷，銷售傭金要和基金公司分成。
各類基金費率情況：
綜合四種渠道,銀行柜臺購買申購手續(xù)費最高，通常情況下申購手續(xù)費全額收取一般不打折,部分時期會有一定優(yōu)惠力度，折扣不會低于8折;第三方理財平臺及直銷渠道申購手續(xù)費率通?？梢宰龅剿恼蹆?yōu)惠，是四種途徑中優(yōu)惠力度最大的。通過證券公司賬戶購買基金的申購手續(xù)費用介于銀行和第三方理財平臺之間，其手續(xù)費折扣根據(jù)基金不同會有4折起不同程度的優(yōu)惠。
6.投資建議
在注冊制改革實施前，當前的政策背景下，打新基金具有一定的投資價值，其低風險高收益性，可以保持在較低的風險下獲得高于銀行理財產(chǎn)品的收益率，建議適當配置。
投資相關(guān)建議書新版示例2
目名稱：
建設(shè)單位：
地 址：
項目負責人：
職 務(wù)：
電 話：
填報日期：
____×項目建議書
一、申報單位及擬建項目概況
1.項目申報單位概況。
項目承辦單位和項目投資者的有關(guān)情況，主要包括項目申報單位的重點經(jīng)營范圍、資產(chǎn)負債情況、股東構(gòu)成及股權(quán)結(jié)構(gòu)比例、以往投資類似項目的簡要情況等內(nèi)容。2.擬建項目概況。
主要包括項目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性和依據(jù);項目建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、產(chǎn)品及技術(shù)方案、主要設(shè)備選型、投資規(guī)模、資金籌措方案;產(chǎn)品技術(shù)水平及市場銷售前景等。二、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準入分析
1.擬建項目與相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)系。
2.擬建項目與相關(guān)行業(yè)準入標準的關(guān)系。
三、項目選址及建設(shè)用地分析
1.項目選址及用地方案。
主要包括項目用地選址、場址土地權(quán)屬類別及占地面積、土地利用現(xiàn)狀及相關(guān)規(guī)劃情況、占用耕地概況、土地獲取方式、容積率大于、建筑密度大于40%、綠地率等情況。2.土地利用合理性分析。
主要分析是否符合土地利用總體規(guī)劃、占地規(guī)模是否合理、耕地占用補充方案是否可行等。四、資源利用及能耗分析
1.資源利用方案。
主要包括項目需要占用的重要資源品種、數(shù)量及來源情況，資源節(jié)約及綜合利用方案，單位生產(chǎn)能力主要資源消耗量指標及與國內(nèi)外相關(guān)資源利用效率的對比分析。2.節(jié)能及節(jié)水措施評價。
對項目建設(shè)方案的能耗及水耗指標進行分析，闡述工程建設(shè)方案是否符合節(jié)能及節(jié)水政策的有關(guān)要求，在提高能源及水資源利用效率、降低能耗和水耗等方面的對策。五、環(huán)境和生態(tài)影響分析
1.項目對生態(tài)環(huán)境的影響。
包括污染物類型、排放量情況，對生態(tài)環(huán)境的影響因素及影響程度，是否符合環(huán)保法規(guī)要求，對流域和區(qū)域環(huán)境及生態(tài)系統(tǒng)的綜合影響。2.生態(tài)環(huán)境保護對策。
按照國家有關(guān)環(huán)保法規(guī)要求，對環(huán)境影響治理方案的工程可行性進行分析，對可能造成的生態(tài)環(huán)境損害提出對策建議。六、經(jīng)濟效益和社會效益分析
經(jīng)初步財務(wù)分析,投產(chǎn)后可實現(xiàn)年實現(xiàn)銷售收入__萬元，稅收__萬元，利潤__萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率__%,總投資受利率__%，投資回收期__年,抗風險能力較強。年吸納勞動力__人，社會效益顯著。
七、結(jié)論
八、附件(相關(guān)專利證書、資信證明、項目選址詳圖等)
注：項目建議書應(yīng)簡明扼要，A4紙打印二十份。
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投資相關(guān)建議書新版示例3
公司名稱:______x
地址: 龍南縣金塘經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)
聯(lián)系電話: ______x
傳真: ________x
項目名稱: 高性能永磁和軟磁鐵氧體磁性材料制造
主辦單位: ____________
項目背景:近十年來，國際、國內(nèi)鐵氧體磁性材料產(chǎn)銷量的年增長率分別為10%和20%以上。永磁鐵氧體對發(fā)展中國汽車、摩托車、電子信息等國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)及出口創(chuàng)匯具有重大意義。因此，磁性材料發(fā)展前景十分廣闊。
項目優(yōu)勢：龍南跨南嶺而接珠江三角洲和港澳地區(qū)，是內(nèi)陸的前沿，珠三角沿海開放地區(qū)通往內(nèi)陸腹地的咽喉，對主動承接沿海地區(qū)、開拓沿海市場而言具有內(nèi)陸地區(qū)其他城市所無法比擬的位條件，是通向沿海與內(nèi)陸重要城市的陸上交通樞紐。
主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項目占地40畝，新建生產(chǎn)車間8000平方米、檢測車間3000平方米、倉儲車間3000平方米、辦公樓2000平方米以及相配套的供水配電等輔助生產(chǎn)和生活用房;購置整套生產(chǎn)工藝設(shè)備以及與之相配套的電氣(力)設(shè)備、電器管線、檢驗設(shè)備、裝卸等設(shè)備，新建永磁鐵氧體預(yù)燒料生產(chǎn)線1條、永磁鐵氧體磁體生產(chǎn)線1條、軟磁鐵氧體粉料生產(chǎn)線1條和軟磁鐵氧體磁芯生產(chǎn)線1條，形成年產(chǎn)高檔永磁鍶鐵氧體預(yù)燒料(Y30H-l及以上)噸、永磁鐵氧體磁
體(日本 TDK標準的FB4)500噸、軟磁錳鋅鐵氧體粉料(PC40及以上)5000噸和軟磁鐵氧體磁芯500噸。項目建設(shè)期約14個月。
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