下面是范文網(wǎng)小編收集的公司財務(wù)費用報銷管理制度模板3篇(企業(yè)財務(wù)費用報銷制度)，以供借鑒。
公司財務(wù)費用報銷管理制度模板1
1.總則： 為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全;節(jié)約公司的快遞成本，規(guī)范快遞物品 的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。
2.適用范圍：本公司所有員工均屬之
3.定義： 3.1 快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料， 配件，樣品以及其他貨品等。 (銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外)
4. 組織與職責(zé)：
4.1：值班門衛(wèi)：負(fù)責(zé)公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。
4.2：物流部： 負(fù)責(zé)公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。
4.3：各部門： 遞。
4.4：各部門負(fù)責(zé)對本部門的快遞費進(jìn)行管控。
5.流程圖：(略)
6 .執(zhí)行說明：
6.1 快遞的簽收與發(fā)送 寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快
6.1.1 快遞的接收
6.1.1.1 值班門衛(wèi)收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及 時通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門人員。
6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收， 以備查驗核對。
6.1.1.3 除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應(yīng)代收。 6.1.2 快遞的寄發(fā)
6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進(jìn)行登記，經(jīng)部 門負(fù)責(zé)人審批后交物流部， 由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。 各 ( 需求部門于每日 16:30 前送至物流部)
6.1.2.2 未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負(fù)責(zé)人審批的， 物流部可 拒接受理，對于不合格的件退回發(fā)件人。
6.1.2.3 快遞公司的選擇： 選擇的原則是合理、 負(fù)責(zé)任、 低成本; 寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì)，合理、負(fù)責(zé)任的選擇性價比高 的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。
6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細(xì)注明 收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單 號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權(quán)要 求當(dāng)事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權(quán)拒發(fā)該物品，并將情況報備部門負(fù)責(zé)人處理。
6.1.2.5 填寫快遞單： 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細(xì)資 料(地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等) 。
7. 寄件相關(guān)規(guī)定：
7.1.1 物件分類： A 類：緊急件;B 類：貴重件(如票據(jù)、證件、貴重配件或 物品等) 類：普通件(如資料、文件、普通配件等) 類： ;C ;D 普通信函、賀卡等。
7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發(fā)順豐快遞 發(fā) EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發(fā)一般的快遞公司 郵政(發(fā)平信)
(物流部將提供各快遞公司的優(yōu)勢特點及價格，供參考選 擇)
7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司(非順豐快遞) ，若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐 快遞等郵寄方式。
7.1.4 嚴(yán)禁公費寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的 10 倍處 罰。
7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有 資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。
7.1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā) 出之日起將不再支付快遞公司到付付款， 公司任何人不得選擇到 付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔(dān)。
7.1.7 如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品(含退換、返修儀器及試 劑)產(chǎn)生的費用，動用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務(wù)部門費用 核算。
8.執(zhí)行時間： 凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準(zhǔn)《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司財務(wù)費用報銷管理制度模板2
一、辦公費
辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。
⑴辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購單交部門負(fù)責(zé)人簽批后報行政部，行政部審批后交財務(wù)部審批。
⑵經(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。
⑶行政部購買人憑正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽字，并附購買辦公用品清單后報銷。
二、差旅費
差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費(含飛機(jī)費用，下同)、伙食補(bǔ)助費、市內(nèi)交通費、零星雜支等費用。
⑴員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”(見附表1)，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務(wù)部)。
⑵員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
⑶員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
①員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
②出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：
一類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;
二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)。
③出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：(元/人/天)
職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)
董事長實報實銷
總經(jīng)理300__50
部門經(jīng)理__50250
一般職員15080200
④出差補(bǔ)助：指公司員工到深圳以外地區(qū)出差，每天給予50元補(bǔ)貼。
⑤員工出差交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)
員工出差乘坐交通工具：公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船一等艙;部門經(jīng)理級：可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船經(jīng)濟(jì)倉，但需報董事長批準(zhǔn)、其余員工乘坐火車硬臥、輪、如特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥需報董事長批準(zhǔn)。
⑥員工長途出差交通費，部門經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;其余員工原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可報銷。
⑷員工差旅費報銷規(guī)定：
①住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付(如有特殊情況，超標(biāo)部分由財務(wù)部核實后報董事長審批方可報銷)，節(jié)約歸已。
②業(yè)務(wù)招待費用由部門領(lǐng)導(dǎo)核定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
③出差人員無住宿費用時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。
④員工出差返回后應(yīng)于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門則在其當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。
⑤超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。
三、交通費
⑴原則上公司員工外出辦事，自行乘坐公交車，特殊原因需用公司派車的，需填寫“出車申請單”，按申請單上的審批程序?qū)徟?，由行政人事部派車。?dāng)日的交通費不予報銷。
公司財務(wù)費用報銷管理制度模板3
1、目的
為了加強(qiáng)公司財務(wù)管理，強(qiáng)化費用控制。
2、適用范圍
公司員工費用報銷管理。
3、職責(zé)
3.1客服部負(fù)責(zé)制度的制定;
3.2各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。
4、內(nèi)容
4.1費用報銷審批權(quán)限：
4.1.1公司的費用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，財務(wù)核實，但最終批核權(quán)由總 經(jīng)理審批。
4.1.2如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：
費用在300元以下的，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，財務(wù)可予以先行報銷;
費用在300元以上的，先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告，再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務(wù)人員先行處理。
以上兩種情況，財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。
4.1.3具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負(fù)責(zé)簽 批。
4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。
4.2費用報銷流程：
4.2.1當(dāng)費用發(fā)生后，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務(wù)審核，超出三天的費用不予報銷，責(zé)任自負(fù)。
4.2.2.財務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù)，重點要審查其內(nèi)容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的，必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后，經(jīng)財務(wù)審核無誤的單據(jù)，應(yīng)由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。
4.2.4財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時，應(yīng)在一天內(nèi)，足額地支付有關(guān)款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。
4.2.5受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項，在收款時，應(yīng)當(dāng)面點清款項。
4.3借款：
4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。
4.3.2借款時寫清借款的理由或用途，當(dāng)日借款金額在300元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經(jīng)理報準(zhǔn)后方可支付。
4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項后，應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)，盡快與財務(wù)結(jié)算清楚。
4.3.4、借款人在財務(wù)處已有借款沒有還清時，財務(wù)有權(quán)拒付二次借款。
4.3.5當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項目時，財務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。
4.4重點費用有關(guān)規(guī)定：
4.4.1工資：
4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。
4.4.1.2薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內(nèi)。
4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。
4.4.1.4財務(wù)在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。
4.4.2交際應(yīng)酬費：
4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應(yīng)當(dāng)掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
4.4.2.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。
4.4.2.3一次發(fā)生的交際費，必須如實填寫清楚所應(yīng)酬的項目方可報支。
4.4.2.4市內(nèi)交通費：
(1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。
(2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;
4.4.2.5出租車費一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。
4.5費用報銷的有關(guān)規(guī)定：
4.5.1每次報銷費用，必須在事項結(jié)束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務(wù)可不予報銷。
4.5.2有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實地填寫，具體要求如下：
4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：
4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。
4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：
4.5.2.4填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫：
4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：
4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：
4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”;
4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的'報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;
4.5.3如填報未符合上述要求，財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。
4.5.4所有費用報銷，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實無法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因。
4.5.5如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
4.5.6所有票據(jù)必須真實，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修：
4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進(jìn)行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。
4.6.2客服部根據(jù)審批采購計劃，填寫“借款單”，到財務(wù)借備用金采購。
4.6.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管，領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。
4.6.4辦公設(shè)備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負(fù)責(zé)，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權(quán)自行處理。
5、其它
5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理;
5.2本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂;
5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
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