有關(guān)出納工作計劃范文匯總七篇（出納下一年度工作計劃）該怎么寫呢？在寫的時候都需要注意哪些呢！下面是范文網(wǎng)會員投稿的關(guān)于有關(guān)出納工作計劃范文匯總七篇（出納下一年度工作計劃）的最新文章，供大家參考。

>出納工作計劃 篇1

　　一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學(xué)習(xí)

　　結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的.崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合本事。

　　三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制

　　預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

　　1、預(yù)算必須要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

　　2、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財務(wù)預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，財務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)小組。

　　3、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎樣花都行;無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人提議措施

　　要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐。

>出納工作計劃 篇2

　　一、工作要點

　?。ㄒ唬┐龠M產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

　　一是要抓好組織收入工作，按照財政總收入增長10%，一般公共預(yù)算收入增長9%的目標(biāo)，分解落實責(zé)任，確保完成全年收入任務(wù)。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群，在促進工業(yè)穩(wěn)定增長、培育產(chǎn)業(yè)龍頭、強化創(chuàng)新驅(qū)動、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和服務(wù)業(yè)上下功夫，積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點。三是貫徹《國務(wù)院關(guān)于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》、《國務(wù)院關(guān)于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，完善財政投入激勵機制，設(shè)立戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金，靈活運用產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、股權(quán)投資、風(fēng)險補償、企業(yè)技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重，鞏固總部經(jīng)濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務(wù)區(qū)、金融廣場、智能裝備產(chǎn)業(yè)園、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“一區(qū)多園”等專業(yè)園區(qū)建設(shè)和項目落地，完善的金融、物流、資訊等商業(yè)支援服務(wù)體系，打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營商環(huán)境。

　?。ǘ┲铝Ψ?wù)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)

　　構(gòu)建“政府引導(dǎo)推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細(xì)規(guī)范、資金要素保障到位、社會經(jīng)濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導(dǎo)、社會參與、市場運作、平等協(xié)商、風(fēng)險分擔(dān)、互利共贏”的原則，建立規(guī)范的項目抉擇論證和監(jiān)管機制，完善項目合同文本和財政補貼管理，推廣運用政府和社會資本合作ppp模式，鼓勵社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資運營。有節(jié)奏加快土地招拍掛出讓，及時盤活回籠資金滾動發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》，梳堵結(jié)合分清責(zé)任，規(guī)范管理防范風(fēng)險，健全政府債務(wù)運作機制和風(fēng)險防控體系。

　?。ㄈ┏掷m(xù)提升社會民生福利

　　堅持量力而行、盡力而為，加快社會事業(yè)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、合作醫(yī)療、最低生活保障、經(jīng)濟適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設(shè)備購置、藥品供應(yīng)補助，加快推進公立醫(yī)院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養(yǎng)院及市醫(yī)院等惠民、利民項目建設(shè)，大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設(shè)。支持舉辦優(yōu)秀文化活動、體育賽事，構(gòu)建惠及全民的公共文化服務(wù)體系，提升文化軟實力。強化社會治安防控體系，維護社會和諧穩(wěn)定，推進“平安晉江”建設(shè)。加大農(nóng)村環(huán)境保護和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，安排美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村排污設(shè)施建設(shè)、綠化造林、鎮(zhèn)村衛(wèi)生保潔補助4億元，建設(shè)晉江美麗新農(nóng)村。

　?。ㄋ模?gòu)建現(xiàn)代預(yù)算管理新體系

　　貫徹落實新《預(yù)算法》，建立健全覆蓋公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的全口徑預(yù)算管理體系，探索編制以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)的政府綜合財務(wù)報告。健全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用。建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制，完善科學(xué)合理、完整規(guī)范、符合實際的公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格控制機關(guān)運行經(jīng)費，年度一般公共服務(wù)支出剔除體制下劃因素實現(xiàn)同比下降。擴大財政資金績效目標(biāo)管理和績效評價的覆蓋面，注重績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用。積極穩(wěn)妥推進預(yù)算公開，提高財政預(yù)算透明度。重點加強征遷款、企業(yè)補助、種糧直補和重點國企等專項監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制。

　?。ㄎ澹┤婕訌妵匈Y產(chǎn)管理

　　完善國有資本經(jīng)營預(yù)算和國有企業(yè)全面預(yù)算，按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)分明、政企分開、管理科學(xué)原則，建立靈活高效的國有企業(yè)經(jīng)營機制，實行國企經(jīng)營班子分類管理，探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度，政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結(jié)合，培育經(jīng)營管理人才和優(yōu)秀團隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”為主要內(nèi)容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規(guī)則和程序，加強國企成本效益和費用控制，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營活力，促進國有資產(chǎn)合理流動，實現(xiàn)保值增值。貫徹落實《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》，加強安置房等資產(chǎn)信息化管理，安置余房、店面、車庫嚴(yán)格實行全市統(tǒng)籌調(diào)度，確保公開規(guī)范處置和有效盤活利用。

　?。┤Υ蛟靸?yōu)秀服務(wù)團隊

　　深入開展“馬上就辦”等活動，加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè)，建立政令暢通、行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的工作運行機制，加強重點工作督導(dǎo)，梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高辦事效率。推進依法行政依法理財創(chuàng)建活動，規(guī)范自由裁量權(quán)，加強財政干部業(yè)務(wù)法規(guī)知識培訓(xùn)，提高依法理財能力。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，確保財政資金和財政干部“兩個安全”。強化鎮(zhèn)級財務(wù)管理，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，推進財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

　　二、年度工作計劃

　　元月份：

　　20xx年度績效考核

　　向人大報告20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx年財政預(yù)算（草案）

　　下達20xx年度單位預(yù)算指標(biāo)

　　編制20xx年度財政總決算及各專項決算

　　編制20xx年度部門（單位）綜合預(yù)算

　　編制20xx年度重點建設(shè)項目綜合預(yù)算

　　制訂20xx年度重點建設(shè)項目籌融資方案

　　廉政監(jiān)督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責(zé)任狀》

　　做好銀行存款（專戶）余額核對工作

　　預(yù)算單位指標(biāo)、撥款及工資發(fā)放明細(xì)核對

　　黨的群眾路線教育實踐活動回頭看

　　制訂20xx年度城建項目閑置房產(chǎn)處置方案

　　組織第二批符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號

　　匯總整理編制部門采購預(yù)算

　　20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作

　　審核撥補地方儲備糧油利費

　　兌現(xiàn)石油價格改革財政補貼

　　布置20xx年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)項目編制工作

　　組織會計從業(yè)資格考試

　　開展會計證換證工作

　　初級會計資格職稱報名資格審查

　　20xx年度機關(guān)事業(yè)單位工作人員及黨員目標(biāo)管理考核

　　二月份：

　　召開全市財政工作會議

　　完成固定資產(chǎn)對賬和數(shù)據(jù)更新

　　完成公有住房信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新

　　“兩節(jié)”期間廉潔自律情況檢查

　　“兩節(jié)”期間送溫暖活動

　　“兩節(jié)”期間綜治、計生、保密、安全保衛(wèi)工作檢查

　　梳理、排查稅收優(yōu)惠政策

　　完成20xx年度財政票據(jù)核銷

　　完成20xx年度部門（單位）綜合預(yù)算編制下達

　　落實財政供養(yǎng)人員調(diào)資發(fā)放

　　20xx年“一事一議”財政獎補項目績效考評

　　部分城建項目成本效益評價

　　完成行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計報表

　　擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃

　　落實20xx年種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補貼資金

　　完善充實農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目庫資料

　　深化公立醫(yī)院改革

　　20xx年度財政投資項目評審情況分析

　　完善重點工作督查落實制度

　　部署20xx年度財政系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)

　　三月份：

　　20xx-20xx年度省級文明單位驗收

　　20xx-20xx年度省級文明單位申報

　　業(yè)務(wù)科室內(nèi)部財務(wù)稽核

　　清理、規(guī)范機關(guān)內(nèi)部檔案

　　行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理制度改革

　　落實市對鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）轉(zhuǎn)移支付資金

　　城建項目征遷補償資金專項檢查

　　20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審

　　開展巡邏隊工資專項檢查

　　財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)檢查考評

　　部署懲防體系、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作責(zé)任分解

　　與省廳對接新部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件

　　公布政府采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)

　　制定出臺國有企業(yè)管理體制

　　兌付副食品直控基地及產(chǎn)銷掛鉤補貼

　　20xx年科技項目篩選論證

　　擬定20xx年軍供煤燃料補貼

　　落實地方儲備糧陳糧輪出計劃

　　優(yōu)化、完善遠(yuǎn)程報賬流程

　　優(yōu)化更新財政國庫支付平臺硬件終端設(shè)備

　　黨風(fēng)廉政、反腐倡廉、警示教育

　　“三八婦女節(jié)”活動

　　四月份：

　　第一季度財政預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　完成20xx年度財政總決算

　　統(tǒng)計符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單

　　統(tǒng)籌優(yōu)秀人才保障住房房源

　　做好依法行政、依法理財階段性工作

　　全面實施公務(wù)卡制度改革

　　通用產(chǎn)品季度批量政府采購

　　機關(guān)效能建設(shè)督查

　　探索建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機制

　　編制20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施方案

　　國有企業(yè)績效考核

　　外商投資企業(yè)網(wǎng)上聯(lián)合年檢

　　完善投資評審數(shù)據(jù)分析指標(biāo)體系

　　落實教育“兩免一補”補助金

　　報賬會計和服務(wù)對象征求意見會

　　第二季度會計從業(yè)資格考試

　　會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作

　　中級會計資格職稱報名資格審查

　　落實地方儲備糧新糧輪入計劃

　　財政信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全檢查

　　村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞

　　五月份：

　　向人大匯報20xx年度財政決算情況

　　部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件優(yōu)化

　　開展會計代理記賬機構(gòu)年檢工作

　　政府采購中介代理機構(gòu)監(jiān)管調(diào)研

　　完善政府采購信息平臺建設(shè)

　　制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革

　　配合衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)檢查

　　財政投資項目評審宣傳月

　　廉潔財政系列活動

　　行風(fēng)“樹新培優(yōu)”示范點培育

　　“五一”、“五四”系列活動

　　團員青年志愿者助學(xué)活動

　　發(fā)展新黨員

　　六月份：

　　抓財政收入雙過半

　　重點稅源跟蹤調(diào)研

　　稅收財政運行分析

　　城建項目調(diào)研

　　審核兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼

　　機關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)養(yǎng)老金發(fā)放情況檢查

　　新農(nóng)合票據(jù)專項檢查

　　檢查20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理使用情況

　　制定出臺國有企業(yè)工資總額預(yù)算制度

　　處置盤活城建項目剩余店面和車位

　　開展專項資金使用情況監(jiān)督

　　政府采購宣傳月

　　綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查

　　七月份：

　　向人大匯報上半年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃

　　部署編制20xx年部門預(yù)算

　　部署編制20xx年度重點項目綜合計劃

　　完善規(guī)模企業(yè)稅收統(tǒng)計分析系統(tǒng)

　　預(yù)算單位指標(biāo)、撥款及工資發(fā)放明細(xì)核對

　　財政系統(tǒng)與核算單位財會業(yè)務(wù)培訓(xùn)

　　20xx年度財政支農(nóng)、農(nóng)綜項目實施

　　組織20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目工程竣工驗收

　　審核撥付地方儲備糧油利費

　　財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)檢查

　　經(jīng)濟發(fā)展扶持資金專項檢查

　　市級單位備用金檢查、對賬工作

　　第三季度會計從業(yè)資格考試

　　黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作回頭看

　　機關(guān)效能和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)督查

　　走訪掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村（社區(qū)）

　　入黨積極分子培訓(xùn)

　　八月份：

　　20xx年度農(nóng)業(yè)開發(fā)項目和標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目推薦上報

　　被征地人員養(yǎng)老保險擴面

　　20xx年度“一事一議”財政獎補項目進度檢查

　　陳糧輪出、新糧輪入價格調(diào)研

　　完善財政投資項目績效評價指標(biāo)體系

　　非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)升級維護

　　兌現(xiàn)生均公用經(jīng)費、學(xué)?？冃ЧべY等轉(zhuǎn)移補助

　　依法行政、依法理財工作總結(jié)驗收

　　專項教育經(jīng)費投入情況檢查

　　財政收費、罰沒票據(jù)核銷稽查

　　財政專項資金預(yù)算項目庫分析論證

　　財政投資評審軟件升級完善

　　懲防體系、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作半年自查

　　基層財政所政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)檢查

　　慰問共建部隊和困難群眾

　　九月份：

　　完善部門預(yù)算編制辦法

　　醫(yī)院、衛(wèi)生院財務(wù)運行情況調(diào)研

　　農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項補助資金項目驗收

　　新部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件上線

　　推進社會保險擴面征繳工作

　　開展文明創(chuàng)建結(jié)對共建活動

　　政府采購執(zhí)行情況檢查

　　重點建設(shè)項目資金管理運行情況調(diào)查

　　會計信息質(zhì)量檢查

　　種糧直補資金專項檢查

　　催收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金

　　部署20xx年度國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　十月份：

　　第三季度預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　編報年度財政收支預(yù)算調(diào)整方案

　　民政專項資金及救濟救災(zāi)款專項檢查

　　政府采購產(chǎn)品銷后服務(wù)和中介機構(gòu)檢查

　　完善財政轉(zhuǎn)移支付分配辦法

　　民政定補對象普查

　　第四季度會計從業(yè)資格考試

　　兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼

　　重點國有企業(yè)財務(wù)收支專項檢查

　　新農(nóng)合資金專項檢查

　　完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務(wù)流程

　　國慶節(jié)活動

　　重陽節(jié)慰問離退休老干部

　　十一月份：

　　協(xié)助編制土地收儲計劃

　　落實全年增收節(jié)支措施

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行情況調(diào)研

　　財政普法宣傳

　　環(huán)保、科技、城市維護費專項資金使用核檢

　　軍供煤補貼情況核檢

　　財政性轉(zhuǎn)移支付資金檢查

　　兌付“一事一議”財政獎補項目資金

　　完善國有企業(yè)績效考評

　　家庭助廉活動

　　黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況檢查

　　十二月份：

　　財政專項資金支出績效考評

　　向人大、政協(xié)、民主黨派和廉政監(jiān)督員匯報工作

　　布置20xx年財政財務(wù)收支決算

　　20xx年財政預(yù)算內(nèi)外資金執(zhí)行情況分析

　　20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計劃

　　草擬《XX市20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況及20xx年財政預(yù)算》

　　兌現(xiàn)經(jīng)濟適用房、廉租房補助資金

　　網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全檢查與維護

　　“兩節(jié)”期間加強廉潔自律和財務(wù)管理

　　完善財政供養(yǎng)人員信息管理系統(tǒng)

>出納工作計劃 篇3

　　20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的物業(yè)出納人員個人工作計劃：

　　一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

　　每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　三、要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化

　　1、 對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關(guān)入伙費用；

　　2、 對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫；

　　3、對其他各項應(yīng)收款及時追繳，費用及時收取存入銀行；

　　4、 每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳；

　　5、 堅決堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款；

　　6、 監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫；

　　7、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收??；

　　8、 加強學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更好地服務(wù)業(yè)主；

　　9、 協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。

　　在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用。積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司，為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

>出納工作計劃 篇4

　　20xx年已經(jīng)過去，嶄新的20xx年已經(jīng)到來?；仡欉^去一年里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫忙與支持下，經(jīng)過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進一步提高，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情景進行一個簡要匯報。

　　一、主要完成的工作

　?。?）財務(wù)日常賬務(wù)處理

　?、賹箐N單據(jù)進行初審。達成的目標(biāo)：確保發(fā)票等原始憑證的真實性、合法性、完整性，按照內(nèi)控的要求完善各項資料，保證憑證附件手續(xù)齊備、規(guī)范合法，切實發(fā)揮財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

　?、诟鶕?jù)審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進行賬務(wù)處理。及時與出納進行系統(tǒng)對賬，保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的一致性；對于內(nèi)部交易，及時在NC系統(tǒng)進行協(xié)同發(fā)起或者確認(rèn)；對于已完成的往來款項，及時進行往來核銷。達成的目標(biāo)：保證入賬的及時性，科目的準(zhǔn)確率在99、8%以上，對科目使用錯誤的，及時進行更正處理。

　　打印記賬憑證，將憑證及報銷單據(jù)整理齊全后裝訂成冊。達成的目標(biāo)：排版整齊，裝訂牢固，憑證期間及冊數(shù)填寫清楚無誤。

　?。?）編制月度財務(wù)報表

　　①經(jīng)過NC系統(tǒng)“報表數(shù)據(jù)中心”計算并生成相關(guān)財務(wù)報表，并對計算生成的報表數(shù)據(jù)進行檢查確認(rèn)；根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對需要進行重分類的資產(chǎn)負(fù)債科目進行調(diào)整，全套報表完成后導(dǎo)出另存為EXCEL版本。

　　②單體報表完成后，在“合并報表”界面進行抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表，檢查無誤后導(dǎo)出另存為EXCEL版本。

　?、墼谝?guī)定日期前將所有財務(wù)報表EXCEL版本發(fā)送給上級復(fù)核，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后在NC系統(tǒng)中執(zhí)行“任務(wù)上報”功能。

　　④根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)編寫財務(wù)情景說明書，說明書主要就本月相關(guān)財務(wù)情景進行匯報，同時將本年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預(yù)算同期數(shù)進行比較分析，對于差異較大數(shù)據(jù)的給予合理的解釋說明。

　?、荽蛴〖把b訂財務(wù)報表，報上級領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章。

　?、捱_成的目標(biāo)：報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤；財務(wù)報告書資料完整，分析清楚；上報及時；紙質(zhì)文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無遺漏。

　　（1）稅務(wù)申報

　?、僦鸩綄W(xué)習(xí)并掌握增值稅，城建稅，教育費附加，印花稅，個人所得稅等稅種的申報。

　　②每月申報沈陽辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。

　?、勖吭绿顖髧囟愔攸c稅源申報及財務(wù)報表申報。

　　④達成的目標(biāo)：確保納稅申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，申報及時。

　?。?）參與倉庫盤點工作

　?、贂瑐}庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進行盤點，并在盤點表上簽字確認(rèn)；對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題點進行總結(jié)并編制盤點報告書報領(lǐng)導(dǎo)閱覽，為領(lǐng)導(dǎo)進行決策供給依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行存貨管理制度。

　?、谶_成的目標(biāo)：每月核對存貨的收、發(fā)、存，確保存貨系統(tǒng)帳務(wù)記錄完整且與財務(wù)系統(tǒng)金額相符；對簽字的存貨盤點表進行存檔；對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤并處理，直至問題的解決。

　?。?）年度預(yù)算編制

　?、偈占鞑块T填寫的的預(yù)算數(shù)據(jù)，對有疑問的數(shù)據(jù)進行溝通確認(rèn)，確認(rèn)無誤后，按照公司制定的財務(wù)預(yù)算編制表格和財務(wù)預(yù)算指標(biāo)計算口徑進行年度預(yù)算的編制，并根據(jù)上級公司的指標(biāo)要求及時進行數(shù)據(jù)調(diào)整。充分發(fā)揮預(yù)算管理對公司的經(jīng)營活動的有效監(jiān)督與考評。

　　二、主要的經(jīng)驗和收獲

　　（1）在工作中提高了技能，積累更多的經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)并發(fā)揮了自我的潛能。遇到問題時，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本事。

　?。?）僅有和同事間進取溝通協(xié)調(diào)，發(fā)揮團隊協(xié)作，才能把工作做好，更能堅持好的工作狀態(tài)。

　?。?）收獲了充實和開心，公司對員工的關(guān)懷，領(lǐng)導(dǎo)對下屬的信任，同事之間相互幫忙，都讓我受益良多。

　　三、存在的問題和不足

　　在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與同事的幫忙下，工作中取得了一些收獲，但同時也還存在一些不足之處，例如在工作中存在必須的小失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率；因為基本在財務(wù)崗工作，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進而導(dǎo)致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學(xué)習(xí)。

　　回顧過去一年的工作，我覺得十分充實，也受益良多。在以后的工作中，我更應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、完善自我，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，為公司的發(fā)展貢獻一份自我的力量。

　　四、20xx年出納工作計劃

　　為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

　?。?）根據(jù)公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預(yù)算與實際完成的預(yù)算分析、分解與落實工作，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

　?。?）結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達的各項指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核管理，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實”的原則，全面強化職責(zé)制的制定與落實，在增大銷售的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。精細(xì)核算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，嚴(yán)格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

　?。?）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展提高，財務(wù)管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

　　總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認(rèn)真組織落實。今后應(yīng)將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，透過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然，精細(xì)化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”！

>出納工作計劃 篇5

　　時光一晃而過，轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，作為公司的新人，我深深地為我的企業(yè)感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領(lǐng)導(dǎo)不斷地幫助下，我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了，在此對我個人在這一個月的工作做出總結(jié)，對20xx年的工作做出計劃。

　　20xx年12月，我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在和同事們的團結(jié)協(xié)作和相互幫助中，較好的完成了下半年的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高?，F(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下：

　　一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

　　本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅守崗位，當(dāng)需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成；愛崗敬業(yè)，具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學(xué)習(xí)，積極要求上進。

　　二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面

　　我在財務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務(wù)核對，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@一個月的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學(xué)到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的認(rèn)識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責(zé)任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：

　　1.嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符時，做到及時反映，及時處理。

　　2．及時回收單位各項收入，開出收據(jù)，及時回收現(xiàn)金存入銀行。

　　3．根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù)，井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。

　　4．堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

　　三、存在的不足與20xx年計劃：

　　回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個人的理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

　　1. 加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學(xué)習(xí)，提高自己的專業(yè)技能。

　　2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當(dāng)面點清，防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認(rèn)真仔細(xì)，作為對發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅持原則 ，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷。

　　3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬?做到日清月結(jié)?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。

　　4、及時核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關(guān)憑證?防止丟失。

　　5、與部門會計人員密切配合?做到相互支持、配合。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.

　　以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。 在此，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累，20xx年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領(lǐng)導(dǎo)，感謝你們對我工作期間的幫助及指導(dǎo)，才能讓我有了今天的進步和成長。

>出納工作計劃 篇6

　　作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

　　財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務(wù)工作計劃。

　　一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。

　　組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

　　按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。

　　三、加強規(guī)范資金管理。

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系、

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化。

　　強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

　　五、繼續(xù)做好收費工作

　　學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

　　3、教育學(xué)生使用正版讀物。

　　4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校供給便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

　　六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

　　以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在200x年里，學(xué)校將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作本事，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。

>出納工作計劃 篇7

　　轉(zhuǎn)眼，送走了某某年，迎來了某某年，過去的一年里，財務(wù)咳嗽苯峁褂薪洗蟮牡髡，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔(dān)子重了，壓力大了，在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就某某年度各方面的工作情況作簡單的總結(jié)和匯報。

　　一、執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)范化。

　　通過對財務(wù)管理細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

　　二、認(rèn)真落實固定資產(chǎn)錄入。

　　依照檢查標(biāo)準(zhǔn)按時、認(rèn)真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產(chǎn)清查中存在的問題，及時向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進行了反饋；以物對賬、以賬查物，查清資產(chǎn)來源、去向和管理情況，并登記資產(chǎn)的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產(chǎn)分別登記，匯總分類。

　　三、協(xié)助配合外審工作。

　　為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合xxxx順利完成了xxxx年xxxx的工作，為隨后xxxxxx年審做好了鋪墊。為了配合xxx部門的錄入費用，及時、準(zhǔn)確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度計劃提供依據(jù)。

　　四、加強對日常工作內(nèi)容的管理。

　　1、完成某某年度財務(wù)決算工作，實施報表年報的審計

　　2、完成某某年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作

　　3、順利實施了某某年會計賬目的初始化工作，并保質(zhì)保量的完成某某年度正常的會計核算和稅務(wù)申報工作

　　4、根據(jù)醫(yī)院管理要求，進行成本測算，并編報相關(guān)報表及分析材料

　　5、按時并準(zhǔn)確填報各類對外統(tǒng)計月報表

　　6、積極辦理其他各項涉稅事務(wù)

　　7、進一步加強了財務(wù)工作內(nèi)容安全性的管理

　　8、進一步加強了會計基礎(chǔ)工作的建設(shè)力

　　針對當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境，積極推動醫(yī)院內(nèi)控管理工作，加強內(nèi)部審計工作。某某年工作重點是：積極推進內(nèi)控制度建設(shè)；積極開展以經(jīng)濟責(zé)任、基建及設(shè)備引進等為審計對象的內(nèi)部專項審計工作。

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